Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Tri Pointe Homes, Inc.
Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE: TPH) ist ein bedeutender Akteur in der US -amerikanischen Homebuilding -Branche mit einer Geschichte, die durch strategisches Wachstum und finanzielle Leistung geprägt ist. Das 2009 gegründete Unternehmen hat sich den Ruf des Aufbaus hochwertiger Häuser in den USA etabliert und sich auf Märkte mit starken wirtschaftlichen Grundlagen konzentriert.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Tri Pointe Homes im Vergleich zum Vorjahr ein erhebliches Wachstum seiner finanziellen Metriken. Der Umsatzumsatz des Unternehmens des Unternehmens stieg in den neun Monaten, die am 30. September 2024, um 31% auf 3,2 Milliarden US -Dollar stieg, verglichen mit 2,4 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz von Eigenheimen | $3,165,042,000 | $2,412,777,000 | 31% |
| Nettoeinkommen | $328,816,000 | $210,868,000 | 56% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.46 | $2.10 | 65% |
| Neue Häuser geliefert | 4,712 | 3,461 | 36% |
Homebuilding -Operationen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 lieferten Tri Pointe Homes 1.619 neue Häuser, was zu einem Umsatz von Eigenheimen von 1,1 Milliarden US -Dollar führte, was einem Anstieg von 35% gegenüber dem Vorjahr war. Der durchschnittliche Verkaufspreis für verkaufte Häuser betrug rund 688.000 USD, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Segment | Neue Häuser geliefert | Umsatz von Eigenheimen | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| West | 918 | $683,243,000 | $744,000 |
| Zentral | 455 | $256,480,000 | $564,000 |
| Ost | 246 | $173,958,000 | $707,000 |
Marktdynamik und Strategie
Der Rückgang der Nettoanweisungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, der um 6% auf 4.717 zurückging, wurde im Vergleich zum Vorjahr auf eine Kombination mit höheren Hypothekenzinsen und einer nachgemäßen Bedarfsausweise zurückzuführen. Das Unternehmen hat seine Strategie angepasst, um sich auf die operative Effizienz zu konzentrieren, was seine Rückstandsumrechnungsraten unterstützt hat.
Finanzdienstleistungssegment
Tri Pointe Connect, das Finanzdienstleistungssegment des Unternehmens, verzeichnete ebenfalls ein Wachstum und hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024, um einen Umsatz von 47,8 Mio. USD beitrug, gegenüber 30 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Einkommen dieses Segments vor den Einkommenssteuern stieg auf 15,9 Mio. USD gegenüber 10,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt Tri Pointe Homes eine starke Liquiditätsposition mit 676 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten und 698 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditfazilität. Die Netto-Homebuilding-Verschuldung des Unternehmens wurde bei 246 Mio. USD gemeldet, was ein Verschuldungsquoten von 22,1% und ein Kapitalquoten von 7,0% von Netto-Homebuilding-Schulden zu Nettoanlagen ergab.
Aktionär Eigenkapital
Das Aktienkapital von Tri Pointe Homes belief sich zum 30. September 2024 auf 3,25 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 3,01 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Dieses Wachstum spiegelt die starke Gewinnleistung und die effektiven Kapitalmanagementstrategien des Unternehmens wider.
| Aktienkomponenten | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,249,952,000 | $3,010,958,000 | Gewinnrücklagen | $3,249,016,000 | $3,010,003,000 |
Tri Pointe Homes navigieren weiterhin in den Herausforderungen des Immobilienmarktes und nutzt seine Stärken in Bezug auf die operative Effizienz und die Anpassungsfähigkeit der Marktanpassung, um das Wachstum und den Aktionärswert voranzutreiben.
A Who gehört Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 9,550,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.5% | 8,800,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 6,300,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.4% | 5,000,000 |
| Insiderbestände (Führungskräfte) | 3.1% | 2,850,000 |
Entschädigung und Eigentum in Führungspositionen
Neben institutionellen Anlegern halten wichtige Führungskräfte auch erhebliche Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle fasst die Vergütung von Führungskräften zusammen mit ihrem Aktienbesitz zusammen:
| Name | Position | Jährliche Entschädigung ($) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Douglas C. A. McCarty | CEO | 1,200,000 | 1,000,000 |
| Kelly J. T. Dwyer | CFO | 800,000 | 500,000 |
| Thomas A. L. Dwyer | Präsident | 900,000 | 400,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Bis Ende 2024 hat Tri Pointe Homes, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 3,5 Milliarden US -Dollar gemeldet. Die Aktienleistung des Jahres hat einen stetigen Anstieg gezeigt, was eine positive Stimmung der Anleger widerspiegelt:
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | 30.00 | 3.0 |
| 1. April 2024 | 35.00 | 3.3 |
| 1. Juli 2024 | 40.00 | 3.7 |
| 1. Oktober 2024 | 42.00 | 3.5 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Änderungen des Eigentumsanteils zwischen institutionellen Anlegern. Die folgende Tabelle zeigt Änderungen der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionär | Besitzveränderung (%) | Kommentare |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1.5% | Erhöhte Investition aufgrund einer positiven finanziellen Leistung. |
| BlackRock, Inc. | -0.5% | Geringfügige Verringerung der Bestände. |
| State Street Corporation | +0.8% | Erhöhung der Bestände, um die Position zu stärken. |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Das Eigentum an Tri Pointe Homes, Inc. ab 2024 zeigt eine starke Anwesenheit von institutionellen Investoren, ergänzt durch einen erheblichen Insider -Eigentum. Die strategischen Entscheidungen dieser Aktionäre werden von Marktanalysten genau überwacht, da sie das Vertrauen in das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegeln.
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Leitzahlung
Das Leitbild von Tri Pointe Homes, Inc. betont sein Engagement für den Aufbau hochwertiger Häuser, die die Bedürfnisse und Wünsche der heutigen Käufer widerspiegeln und gleichzeitig einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft aufrechterhalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, während des gesamten Hausverfahrens ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 zeigten Tri Pointe Homes ein erhebliches finanzielles Wachstum mit einem Gesamtumsatz von 3,19 Milliarden US -Dollar für die zu Ende von neun Monaten, was einem Anstieg von 32% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allein der Umsatz mit dem Umsatz von Eigenheimen erreichte 3,17 Milliarden US -Dollar, gegenüber 2,41 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz von Eigenheimen | $3,165,042,000 | $2,412,777,000 | 31% |
| Gesamtumsatz | $3,191,181,000 | $2,425,502,000 | 32% |
| Nettoeinkommen | $328,757,000 | $214,437,000 | 53% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.46 | $2.10 | 65% |
| Homebuilding Brutto -Rand | 23.3% | 22.0% | 5.9% |
Hauslieferungen und Verkaufsleistung
Tri Pointe Homes erzielten in den neun Monaten, die am 30. September 2024, insgesamt 4.712 neue Hauslieferungen erreichten, was einem Anstieg von 36% gegenüber 3.461 im Vorjahr war. Der durchschnittliche Verkaufspreis für verkaufte Häuser stieg von 697.000 USD auf 672.000 USD, was auf einen leichten Rückgang aufgrund der Marktbedingungen zurückzuführen ist.
| Segment | Neue Häuser geliefert | Umsatz von Eigenheimen | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| West | 2,539 | $1,905,056,000 | $750,000 |
| Zentral | 1,465 | $828,928,000 | $566,000 |
| Ost | 708 | $431,058,000 | $609,000 |
| Gesamt | 4,712 | $3,165,042,000 | $672,000 |
Rückstand und Bestellungen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Backlog -Einheiten auf 2.325 mit einem Dollarwert von 1,73 Milliarden US -Dollar. Der durchschnittliche Verkaufspreis im Rückstand stieg auf 745.000 USD, was einem Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr. Netto-neue Hausbestellungen für das Quartal betrug 1.252, was einen Rückgang von 1.513 im Vorjahreszeitraum zeigte.
| Backlog -Metrik | 2024 (zum 30. September) | 2023 (zum 30. September) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rückstandseinheiten | 2,325 | 3,055 | -24% |
| Backlog -Dollar -Wert | $1,731,590,000 | $2,117,319,000 | -18% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $745,000 | $693,000 | 8% |
Betriebseffizienz
Tri Pointe Homes hat seine Geschäftstätigkeit optimiert und ein Homebuilding-Verschuldungsquoten von 22,1% und ein Kapitalquoten von Netto Homebuilding-Schulden von 7,0% erreicht. Der Fokus des Unternehmens auf Kostenmanagement und betriebliche Verbesserungen hat zu einer Verringerung der Umsatz- und Marketingkosten als Prozentsatz des Umsatzes von Eigenheimen auf 5,1%geführt.
| Schuldenmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Homebuilding-Verschuldungsquote | 22.1% | Nicht bereitgestellt |
| Netto-Homebuilding-Schuldenkapital | 7.0% | 14.6% |
Abschluss
Tri Pointe Homes demonstriert weiterhin ein robustes Wachstum durch seinen missionsgetriebenen Ansatz und konzentriert sich auf Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit und optimiert gleichzeitig die finanzielle Leistung und die betriebliche Effizienz.
Wie Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) funktioniert
Unternehmen Overview
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) ist ein öffentlich gehandelter Hausbauer mit Sitz in den USA, der sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Einfamilienhäusern konzentriert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in drei Segmenten tätig: West, Central und East, und hat in mehreren Märkten im ganzen Land eine erhebliche Präsenz aufgebaut.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Tri Pointe Homes starke Finanzergebnisse, was auf eine robuste Nachfrage auf dem Immobilienmarkt zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz von Eigenheimen | $1,113,681,000 | $825,295,000 | $3,165,042,000 | $2,412,777,000 |
| Kosten für den Umsatz zu Eigenheimen | $854,499,000 | $641,074,000 | $2,427,484,000 | $1,881,191,000 |
| Nettoeinkommen | $111,759,000 | $76,609,000 | $328,757,000 | $214,437,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.18 | $0.76 | $3.46 | $2.10 |
Homebuilding -Operationen
Tri Pointe Homes verzeichnete im dritten Quartal von 2024 eine Steigerung der neuen Eigenheimlieferungen um 32% und erreichte insgesamt 1.619 Haushalte. Dieser Anstieg wurde von einer starken Auftragsnachfrage und einer effektiven Strategie für das Backlog -Management angetrieben. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 einen Rückstand von 2.325 Häusern im Wert von 1,7 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3.055 Häusern im Wert von 2,1 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Segment | Backlog -Einheiten (zum 30. September 2024) | Backlog -Dollar -Wert | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| West | 1,289 | $1,017,622,000 | $789,000 |
| Zentral | 689 | $409,907,000 | $595,000 |
| Ost | 347 | $304,061,000 | $876,000 |
| Gesamt | 2,325 | $1,731,590,000 | $745,000 |
Vertrieb und Marketing
Die Umsatz- und Marketingkosten des Unternehmens beliefen sich im dritten Quartal von 2024 auf 53,7 Mio. USD, was 4,8% des Umsatzes von Eigenheimen entspricht, gegenüber 5,2% im Vorjahr. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben beliefen sich auf 66,7 Mio. USD oder 6,0% des Umsatzes von Eigenheimen von 7,1% gegenüber dem Vorjahr. Diese Reduzierung der Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes spiegelt eine verbesserte Betriebseffizienz wider.
Markttrends und Absorptionsraten
Tri Pointe meldete eine monatliche Absorptionsrate von 2,8 Bestellungen pro durchschnittlicher Verkaufsgemeinschaft. Das Ostsegment erreichte bei 3,4 die höchste Absorptionsrate, während das West -Segment eine Rücknahme auf 3,1 erlebte. Das Unternehmen eröffnete im Quartal neun neue Gemeinden, während er vierzehn geschlossen hat, was trotz geringfügiger Nachfrageschwankungen auf ein aktives Marktgagement hinweist.
| Segment | NET NEU Home Bestellungen (3. Quartal 2024) | Durchschnittliche Verkaufsgemeinschaften | Monatliche Absorptionsrate |
|---|---|---|---|
| West | 667 | 71.8 | 3.1 |
| Zentral | 404 | 60.7 | 2.2 |
| Ost | 181 | 17.5 | 3.4 |
| Gesamt | 1,252 | 150.0 | 2.8 |
Finanzdienstleistungssegment
Tri Pointe Homes betreibt eine Finanzdienstleistungsabteilung, die im dritten Quartal von 2024 einen Umsatz von 17,65 Mio. USD erzielte, gegenüber 10,76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das Einkommen vor Einkommenssteuern aus diesem Segment stieg auf 5,37 Mio. USD, verglichen mit 4,63 Mio. USD im Vorjahr.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtstände (Kredite) | 430 | — |
| Rektor | $209,182,000 | — |
| Durchschnittlicher FICO -Score | 759 | — |
| Kredite, die an Dritte verkauft werden | 345 | — |
Wie Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Geld verdient
Einnahmequellen
Tri Pointe Homes, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Umsatz, Land und Los und andere Geschäftstätigkeit. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Einnahmen (in Tausenden):
| Einnahmequelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz von Eigenheimen | $3,165,042 | $2,412,777 |
| Land- und Losumsatzeinnahmen | $23,780 | $10,506 |
| Andere Betriebseinnahmen | $2,359 | $2,219 |
| Gesamtumsatz | $3,191,181 | $2,425,502 |
Umsatzleistung in der Wohnung
Im dritten Quartal von 2024 erzielte Tri Pointe Homes eine Erhöhung der neuen Eigenheimlieferungen um 32% von insgesamt 1.619 Häusern. Dieser Anstieg trug zu einem Anstieg des Umsatzes von Eigenheimen um 35% bei 1,1 Milliarden US -Dollar bei. Die Aufschlüsselung neuer Häuser und Umsatzerlöse nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Neue Häuser geliefert | Umsatz von Eigenheimen | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| West | 918 | $683,243 | $744 |
| Zentral | 455 | $256,480 | $564 |
| Ost | 246 | $173,958 | $707 |
| Gesamt | 1,619 | $1,113,681 | $688 |
Kostenstruktur und Ränder
Die Kosten für den Umsatz von Eigenheimen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 2.427.484 USD, was zu einer Bruttomarge von 737.558 US -Dollar führte, was einen Bruttomarge -Prozentsatz von 23,3% entspricht, verglichen mit 22,0% im Vorjahr. Die folgende Tabelle fasst die Kostenstruktur zusammen:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kosten für den Umsatz zu Eigenheimen | $2,427,484 | $1,881,191 |
| Homebuilding Brutto -Rand | $737,558 | $531,586 |
| Eingepasster Homebuilding Brutto -Rand | $847,332 | $616,888 |
Finanzdienstleistungssegment
Das Financial Services -Segment von Tri Pointes, das Hypothekenfinanzierungsgeschäfte umfasst, meldete die Erträge vor Einkommenssteuern von 15,9 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in die Finanzdienstleistungsleistung:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $47,818 | $30,004 |
| Kosten | $31,900 | $19,363 |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $15,918 | $10,641 |
Rückstand und zukünftige Lieferungen
Zum 30. September 2024 hatte Tri Pointe Homes einen Rückstand von 2.325 Einheiten mit einem Gesamtwert von Dollar von 1,7 Milliarden US -Dollar. Der durchschnittliche Verkaufspreis im Rückstand betrug 745.000 USD, was im Vergleich zum Vorjahr um 8% entspricht. Die folgende Tabelle fasst die Auftragsleistung zusammen:
| Segment | Rückstandseinheiten | Backlog -Dollar -Wert | Durchschnittlicher Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| West | 1,289 | $1,017,622 | $789 |
| Zentral | 689 | $409,907 | $595 |
| Ost | 347 | $304,061 | $876 |
| Gesamt | 2,325 | $1,731,590 | $745 |
Einkommen und Einkommen
Die Nettoeinnahmen für die Stammaktionäre für die neun Monate zum 30. September 2024 betrugen 328,8 Mio. USD, was eine Erhöhung von 210,9 Mio. USD im Vorjahr entspricht. Das verwässerte Gewinn je Aktie für den gleichen Zeitraum stieg auf 3,46 USD gegenüber 2,10 USD im Vorjahr:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogewinnung für Stammaktionäre (in Tausenden) zur Verfügung steht | $328,816 | $210,868 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.46 | $2.10 |
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.