Trex Company, Inc. (TREX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Trex، Inc.
تعد شركة Trex Company, Inc. شركة رائدة في تصنيع منتجات التزيين الخشبية البديلة، وقد تم تأسيسها في عام 1996. وتتخصص الشركة في المواد المركبة الصديقة للبيئة، والتي تستخدم بشكل أساسي في مساحات المعيشة الخارجية. على مر السنين، قامت تريكس بتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق، لتصبح لاعبًا بارزًا في صناعة التزيين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت تريكس عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $983,822,000 | $899,092,000 | $84,730,000 | 9.4% |
| إجمالي الربح | $430,926,000 | $381,771,000 | $49,155,000 | 12.9% |
| صافي الدخل | $216,620,000 | $183,433,000 | $33,187,000 | 18.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $331,436,000 | $285,271,000 | $46,165,000 | 16.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.99 | $1.69 | $0.30 | 17.8% |
رؤى الأداء الفصلية
وشهدت تريكس في الربع الثالث من عام 2024 تراجعاً في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $233,717,000 | $303,836,000 | ($70,119,000) | (23.1%) |
| إجمالي الربح | $93,205,000 | $130,895,000 | ($37,690,000) | (28.8%) |
| صافي الدخل | $40,553,000 | $65,266,000 | ($24,713,000) | (37.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $67,915,000 | $99,359,000 | ($31,444,000) | (31.6%) |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت تريكس تحديات السوق، بما في ذلك انخفاض الإنفاق التقديري للمستهلك، مما أثر على حجم المبيعات، لا سيما في فئة المنتجات للمبتدئين. كما قام شركاء قنوات الشركة أيضًا بتطبيع مخزونهم، مما أثر بشكل أكبر على أداء المبيعات.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة تريكس 151.5 مليون دولار، وذلك بشكل أساسي لما يلي:
- 108.1 مليون دولار لمنشأة التصنيع الجديدة في أركنساس.
- 16.0 مليون دولار لتوسيع القدرات في المرافق القائمة.
- 12.0 مليون دولار لمبادرات خفض التكاليف.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Trex 887,904,000 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 716,671,000 دولارًا أمريكيًا في ديسمبر 2023. وتقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث تم إعادة شراء 822,400 سهم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $1,411,000 | $1,410,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $145,198,000 | $140,157,000 |
| الأرباح المحتجزة | $1,552,679,000 | $1,336,058,000 | أسهم الخزينة | ($811,384,000) | ($760,954,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $887,904,000 | $716,671,000 |
بشكل عام، أظهرت شركة Trex Company, Inc. مرونة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والالتزام بالاستدامة، على الرغم من أنها تواجه تحديات في الحفاظ على زخم المبيعات في بيئة اقتصادية متقلبة.
من يملك شركة تريكس (TREX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Trex Company, Inc. (TREX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 107.9 مليون سهم.
| نوع المالك | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 84,500,000 | 78.3% |
| المساهمين الأفراد | 17,000,000 | 15.7% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 6,500,000 | 6.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Trex Company, Inc. اعتبارًا من عام 2024. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين ونسب ملكية كل منهم:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12,500,000 | 11.6% |
| شركة بلاك روك | 10,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 9,200,000 | 8.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 6.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة أيضًا أسهمًا في شركة Trex Company, Inc. ويوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| تنفيذي | عدد الأسهم | موضع |
|---|---|---|
| جيم كلاين | 1,200,000 | المدير التنفيذي |
| بريان إي ستوكس | 800,000 | المدير المالي |
| راندي مكارتي | 700,000 | سجع |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في ملكية شركة Trex Company, Inc. حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة ممتلكاتهم بنسبة 3٪ تقريبًا بسبب الأداء الإيجابي للأسهم. وعلى العكس من ذلك، قام بعض المساهمين الأفراد بتخفيض حصصهم، مما يعكس تحولاً في معنويات السوق.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trex Company, Inc. عن سعر سهم قدره 81.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 8.7 مليار دولار. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $81.00 |
| القيمة السوقية | 8.7 مليار دولار |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | +15% |
خاتمة
تظل شركة Trex Company, Inc. شركة مساهمة عامة تتمتع بهيكل ملكية قوي، وتتميز باستثمار مؤسسي كبير ومشاركة نشطة من المديرين التنفيذيين للشركة. وقد أظهر أداء السهم المرونة والنمو في بيئة السوق التنافسية.
بيان مهمة شركة Trex Company, Inc. (TREX).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Trex Company, Inc. في قيادة السوق في منتجات المعيشة الخارجية المستدامة. تؤكد الشركة على الابتكار والجودة والمسؤولية البيئية في عملياتها وعروض منتجاتها. تهدف تريكس إلى توفير قيمة استثنائية لعملائها مع تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في الصناعة.
قيم الشركة
- الاستدامة: ملتزمون باستخدام المواد المعاد تدويرها في المنتجات.
- ابتكار: التركيز على التحسين المستمر وتطوير المنتجات.
- رضا العملاء: ملتزمون بتلبية احتياجات العملاء من خلال منتجات عالية الجودة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة في المبادرات المجتمعية والممارسات التجارية المسؤولة.
موقف السوق والمالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تريكس عن مقاييس مالية مهمة تظهر مكانتها القوية في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $233,717,000 | $303,836,000 | ($70,119,000) | (23.1%) |
| إجمالي الربح | $93,205,000 | $130,895,000 | ($37,690,000) | (28.8%) |
| صافي الدخل | $40,553,000 | $65,266,000 | ($24,713,000) | (37.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $67,915,000 | $99,359,000 | ($31,444,000) | (31.6%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.37 | $0.60 | ($0.23) | (38.3%) |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع خطوط الإنتاج لتشمل المزيد من الخيارات الصديقة للبيئة.
- زيادة حصتها في السوق من خلال قنوات التوزيع المحسنة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين كفاءة الإنتاج.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال المنصات الرقمية.
التطورات الأخيرة
تعمل شركة تريكس حاليًا على إنشاء منشأة تصنيع جديدة في ليتل روك بولاية أركنساس، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 550 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم بالفعل صرف حوالي 340 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات تريكس.
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تنعكس الحالة المالية لشركة Trex في ميزانيتها العمومية ومقاييس التدفق النقدي:
| مؤشر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $12,838,000 | $4,644,000 |
| حسابات القبض | $140,060,000 | $41,136,000 |
| المخزونات | $187,935,000 | $107,089,000 |
| إجمالي الأصول | $1,267,220,000 | $932,885,000 |
| إجمالي الالتزامات | $379,316,000 | $216,214,000 |
| حقوق المساهمين | $887,904,000 | $716,671,000 |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة تريكس استمرار النمو مدفوعًا بالتزامها بالاستدامة والابتكار في منتجات المعيشة الخارجية، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من السوق مع الحفاظ على صحة مالية قوية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
كيف تعمل شركة Trex Company, Inc. (TREX).
عمل Overview
تعمل شركة Trex Company, Inc. بشكل أساسي في تصنيع وبيع منتجات التزيين والحواجز المركبة والصديقة للبيئة. تستخدم الشركة الخشب المستصلح والبولي إيثيلين المعاد تدويره لتصنيع منتجاتها التي تلبي احتياجات الأسواق السكنية والتجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت تريكس عن المعالم المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $983,822,000 | $899,092,000 | $84,730,000 | 9.4% |
| إجمالي الربح | $430,926,000 | $381,771,000 | $49,155,000 | 12.9% |
| صافي الدخل | $216,620,000 | $183,433,000 | $33,187,000 | 18.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $331,436,000 | $285,271,000 | $46,165,000 | 16.2% |
| ربحية السهم المخففة | $1.99 | $1.69 | $0.30 | 17.8% |
الأداء ربع السنوي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء تريكس كما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $233,717,000 | $303,836,000 | $(70,119,000) | (23.1%) |
| إجمالي الربح | $93,205,000 | $130,895,000 | $(37,690,000) | (28.8%) |
| صافي الدخل | $40,553,000 | $65,266,000 | $(24,713,000) | (37.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $67,915,000 | $99,359,000 | $(31,444,000) | (31.6%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.37 | $0.60 | $(0.23) | (38.3%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 552,896,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 56.2% من إجمالي صافي المبيعات، مقارنة بـ 517,321,000 دولار أمريكي و57.5% في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 43.8% في عام 2024 من 42.5% في عام 2023.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف البيع والنفقات العامة والإدارية لشركة تريكس 140,708,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 133,694,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 5.2٪. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالعلامات التجارية والموظفين.
توفير الضرائب
بلغ مخصص ضرائب الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 73,609,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 62,089,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس معدل ضريبة فعلي قدره 25.4% لكلا الفترتين.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت تريكس عن نقد وما يعادله بقيمة 12,838,000 دولار أمريكي. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 152,402,000 دولار أمريكي، في حين بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (151,375,000 دولار أمريكي). وبلغ النقد المقدم من أنشطة التمويل 9,852,000 دولار.
الميزانية العمومية Overview
أرقام الميزانية العمومية الرئيسية كما في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,267,220,000 | $932,885,000 |
| إجمالي الالتزامات | $379,316,000 | $216,214,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $887,904,000 | $716,671,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت تريكس شراء 822,400 سهم في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 10.8 مليون سهم من أسهمها العادية القائمة.
كيف تجني شركة Trex Company, Inc. (TREX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Trex Company, Inc. في المقام الأول إيرادات من تصنيع وبيع منتجات التزيين والحواجز الخشبية عالية الأداء ومنخفضة الصيانة والصديقة للبيئة. تلبي منتجات الشركة بشكل أساسي السوق السكنية، بما في ذلك الاستبدال وإعادة التصميم والبناء الجديد المتعلق بمنتجات المعيشة الخارجية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت تريكس عن صافي مبيعات بقيمة 983,822,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 899,092,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 9.4٪.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة تريكس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقياس المالي | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) | التغيير بالدولار (آلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 983,822 | 899,092 | 84,730 | 9.4% |
| إجمالي الربح | 430,926 | 381,771 | 49,155 | 12.9% |
| صافي الدخل | 216,620 | 183,433 | 33,187 | 18.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 331,436 | 285,271 | 46,165 | 16.2% |
| ربحية السهم المخففة | 1.99 | 1.69 | 0.30 | 17.8% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات تريكس 552.896.000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة من 517.321.000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 43.8٪، ارتفاعًا من 42.5٪ في العام السابق. ترجع هذه الزيادة في هامش الربح الإجمالي في المقام الأول إلى زيادة الاستيعاب من زيادة مستويات الإنتاج والتحسينات من برامج التحسين المستمر.
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لفترة التسعة أشهر من عام 2024 ما يعادل 140,708,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 133,694,000 دولار أمريكي في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 5.2%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف العلامات التجارية، والنفقات المتعلقة بالموظفين، والاستهلاك.
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت تريكس نفقات رأسمالية قدرها 151.5 مليون دولار. وشمل ذلك 108.1 مليون دولار لمنشأة التصنيع في أركنساس، و16.0 مليون دولار لتوسيع القدرة، و12.0 مليون دولار إضافية لمبادرات خفض التكاليف.
تحليل التدفق النقدي
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لشركة تريكس من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| نشاط | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 152,402 | 288,225 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (151,375) | (112,920) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | 9,852 | (182,986) |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | 10,879 | (7,681) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت تريكس شراء 822400 سهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 10.8 مليون سهم.
اختتام المقاييس المالية
تشير المقاييس المالية إلى أن شركة Trex Company, Inc. في وضع يسمح لها بمواصلة الاستفادة من نموها في سوق التزيين المركب الصديق للبيئة، على الرغم من التقلبات في الطلب في السوق والظروف الاقتصادية التي تؤثر على إنفاق المستهلكين.
Trex Company, Inc. (TREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trex Company, Inc. (TREX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trex Company, Inc. (TREX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trex Company, Inc. (TREX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.