Trex Company, Inc. (TREX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Trex Company, Inc.
Trex Company, Inc. ist ein führender Hersteller von Holz-Alternativ-Decking-Produkten, das 1996 gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf umweltfreundliche Verbundwerkstoffe spezialisiert, die hauptsächlich für Wohnräume im Freien verwendet werden. Im Laufe der Jahre hat Trex seine Produktangebote und die Marktreichweite erweitert und ist zu einem wichtigen Akteur in der Deckbranche geworden.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Trex signifikante finanzielle Metriken:
| Metrisch | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $983,822,000 | $899,092,000 | $84,730,000 | 9.4% |
| Bruttogewinn | $430,926,000 | $381,771,000 | $49,155,000 | 12.9% |
| Nettoeinkommen | $216,620,000 | $183,433,000 | $33,187,000 | 18.1% |
| EBITDA | $331,436,000 | $285,271,000 | $46,165,000 | 16.2% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.99 | $1.69 | $0.30 | 17.8% |
Vierteljährliche Leistungserkenntnisse
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Trex im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang des Nettoumsatzes:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $233,717,000 | $303,836,000 | ($70,119,000) | (23.1%) |
| Bruttogewinn | $93,205,000 | $130,895,000 | ($37,690,000) | (28.8%) |
| Nettoeinkommen | $40,553,000 | $65,266,000 | ($24,713,000) | (37.9%) |
| EBITDA | $67,915,000 | $99,359,000 | ($31,444,000) | (31.6%) |
Markttrends und Herausforderungen
Trex war mit Marktherausforderungen konfrontiert, einschließlich verringerter Ausgaben für Verbraucher, die sich auf das Umsatzvolumen ausgewirkt haben, insbesondere in der Produktkategorie der Einstiegsklasse. Die Channel -Partner des Unternehmens haben ihre Lagerbestände ebenfalls normalisiert und sich weiter auf die Verkaufsleistung auswirken.
Investitions- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionen von Trex auf 151,5 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für folgende:
- 108,1 Millionen US -Dollar für die neue Produktionsstätte in Arkansas.
- 16,0 Mio. USD für die Kapazitätserweiterung in bestehenden Einrichtungen.
- 12,0 Mio. USD für Kostensenkungsinitiativen.
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre von Trex 887.904.000 USD, was einem Anstieg von 716.671.000 USD im Dezember 2023 erhöht wurde. Das Unternehmen hat Aktien aktiv zurückgekauft, wobei 822.400 Aktien in den neun Monaten zum 30. September 2024 zurückgekauft wurden.
| Eigenkapitalmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Stammaktien | $1,411,000 | $1,410,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $145,198,000 | $140,157,000 |
| Gewinnrücklagen | $1,552,679,000 | $1,336,058,000 | Treasury -Aktie | ($811,384,000) | ($760,954,000) |
| Gesamt Eigenkapital | $887,904,000 | $716,671,000 |
Insgesamt hat Trex Company, Inc. Resilienz durch strategische Investitionen und ein Engagement für Nachhaltigkeit gezeigt, obwohl es vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Umsatzdynamik in einem schwankenden wirtschaftlichen Umfeld steht.
A WHO gehört Trex Company, Inc. (Trex)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Trex Company, Inc. (Trex) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ca. 107,9 Millionen.
| Eigentümertyp | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 84,500,000 | 78.3% |
| Einzelne Aktionäre | 17,000,000 | 15.7% |
| Führungskräfte von Unternehmen | 6,500,000 | 6.0% |
Große institutionelle Aktionäre
Mehrere institutionelle Anleger haben ab 2024 erhebliche Beteiligungen an Trex Company, Inc.
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 12,500,000 | 11.6% |
| BlackRock, Inc. | 10,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 9,200,000 | 8.5% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 6.0% |
Executive Ownership
Führungskräfte von Unternehmen halten auch Aktien an Trex Company, Inc.. In der folgenden Tabelle wird das Eigentum an wichtigen Führungskräften beschrieben:
| Executive | Anzahl der Aktien | Position |
|---|---|---|
| Jim Cline | 1,200,000 | CEO |
| Brian E. Stokes | 800,000 | CFO |
| Randy McCarty | 700,000 | GURREN |
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten haben sich die Eigentumsbesitzer von Trex Company, Inc. aufgrund der positiven Aktienleistung um ca. 3% um ca. 3% erhöht. Umgekehrt reduzierten einige einzelne Aktionäre ihre Anteile und spiegelten eine Verschiebung der Marktstimmung wider.
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 meldete die Trex Company, Inc. einen Aktienkurs von 81,00 USD pro Aktie, was eine Steigerung von 15%entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 8,7 Milliarden US -Dollar. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $81.00 |
| Marktkapitalisierung | 8,7 Milliarden US -Dollar |
| Aktienleistung für Jahr | +15% |
Abschluss
Trex Company, Inc. bleibt ein börsennotiertes Unternehmen mit einer robusten Eigentumsstruktur, die durch erhebliche institutionelle Investitionen und aktive Beteiligung durch Führungskräfte des Unternehmens gekennzeichnet ist. Die Aktienleistung hat Resilienz und Wachstum in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld gezeigt.
Trex Company, Inc. (Trex) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Trex Company, Inc. ist es, den Markt für nachhaltige Produkte im Freien zu leiten. Das Unternehmen betont Innovation, Qualität und Umweltverantwortung in seinen Betriebs- und Produktangeboten. Trex möchte seinen Kunden einen außergewöhnlichen Wert bieten und gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken in der Branche fördern.
Unternehmenswerte
- Nachhaltigkeit: Verpflichtet, recycelte Materialien in Produkten zu verwenden.
- Innovation: Konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserung und Produktentwicklung.
- Kundenzufriedenheit: Engagiert sich der Erfüllung der Kundenbedürfnisse durch hochwertige Produkte.
- Community Engagement: In Community -Initiativen und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken beteiligt.
Marktposition und finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Trex Company erhebliche finanzielle Metriken und präsentiert seine starke Position auf dem Markt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $233,717,000 | $303,836,000 | ($70,119,000) | (23.1%) |
| Bruttogewinn | $93,205,000 | $130,895,000 | ($37,690,000) | (28.8%) |
| Nettoeinkommen | $40,553,000 | $65,266,000 | ($24,713,000) | (37.9%) |
| EBITDA | $67,915,000 | $99,359,000 | ($31,444,000) | (31.6%) |
| Verdünnte EPS | $0.37 | $0.60 | ($0.23) | (38.3%) |
Strategische Ziele
- Erweitern Sie die Produktlinien um umweltfreundlichere Optionen.
- Erhöhen Sie den Marktanteil durch erweiterte Vertriebskanäle.
- Investieren Sie in Technologie, um die Produktionseffizienz zu verbessern.
- Verbessern Sie das Kundenbindung durch digitale Plattformen.
Jüngste Entwicklungen
Trex baut gerade eine neue Produktionsstätte in Little Rock, Arkansas, mit einer geschätzten Gesamtinvestition von ca. 550 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 wurden bereits rund 340 Millionen US -Dollar für dieses Projekt ausgezahlt, um die steigende Nachfrage nach Trex -Produkten zu befriedigen.
Finanzielle Gesundheitsindikatoren
Zum 30. September 2024 spiegelt sich die finanzielle Gesundheit von Trex in seinen Bilanz- und Cashflow -Metriken wider:
| Indikator | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $12,838,000 | $4,644,000 |
| Forderungen | $140,060,000 | $41,136,000 |
| Inventare | $187,935,000 | $107,089,000 |
| Gesamtvermögen | $1,267,220,000 | $932,885,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $379,316,000 | $216,214,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $887,904,000 | $716,671,000 |
Zukünftige Aussichten
Das Trex -Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation in lebenden Produkten im Freien vorangetrieben wird, um einen größeren Anteil am Markt zu erfassen und gleichzeitig eine starke finanzielle Gesundheit durch strategische Investitionen und operative Effizienz aufrechtzuerhalten.
Wie Trex Company, Inc. (Trex) funktioniert
Geschäft Overview
Trex Company, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Herstellung und Verkauf von umweltfreundlichen, zusammengesetzten Deck- und Geländerprodukten. Das Unternehmen nutzt zurückgewonnene Holz- und recyceltes Polyethylen, um seine Produkte zu kreieren, die den Wohn- und Gewerbemärkten richten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Trex die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $983,822,000 | $899,092,000 | $84,730,000 | 9.4% |
| Bruttogewinn | $430,926,000 | $381,771,000 | $49,155,000 | 12.9% |
| Nettoeinkommen | $216,620,000 | $183,433,000 | $33,187,000 | 18.1% |
| EBITDA | $331,436,000 | $285,271,000 | $46,165,000 | 16.2% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.99 | $1.69 | $0.30 | 17.8% |
Vierteljährliche Leistung
Für das Viertel bis zum 30. September 2024 waren die Leistungsmetriken von Trex wie folgt:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $233,717,000 | $303,836,000 | $(70,119,000) | (23.1%) |
| Bruttogewinn | $93,205,000 | $130,895,000 | $(37,690,000) | (28.8%) |
| Nettoeinkommen | $40,553,000 | $65,266,000 | $(24,713,000) | (37.9%) |
| EBITDA | $67,915,000 | $99,359,000 | $(31,444,000) | (31.6%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.37 | $0.60 | $(0.23) | (38.3%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 552.896.000 USD, was 56,2% des Gesamtnettoumsatzes entspricht, verglichen mit 517.321.000 USD und 57,5% im Jahr 2023.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen Trexs Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten 140.708.000 USD, was einem Anstieg von 133.694.000 USD im Jahr 2023 entspricht, was eine Steigerung von 5,2% kennzeichnete. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Branding und Personal zurückzuführen.
Steuervorsorge
Die Bestimmung für Einkommenssteuern für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 73.609.000 USD gegenüber 62.089.000 USD im Jahr 2023, was auf einen effektiven Steuersatz von 25,4% für beide Zeiträume zurückzuführen ist.
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete Trex Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 12.838.000 USD. Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten betrugen 152.402.000 USD, während der Nettogeld für die Investitionstätigkeit verwendet wurde (151.375.000). Bargeld, die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wurden, betrug 9.852.000 USD.
Bilanz Overview
Die wichtigsten Bilanzzahlen zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,267,220,000 | $932,885,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $379,316,000 | $216,214,000 |
| Gesamt Eigenkapital | $887,904,000 | $716,671,000 |
Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte Trex 822.400 Aktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zurück, der den Rückkauf von bis zu 10,8 Millionen Aktien seiner ausstehenden Stammaktien ermöglicht.
Wie Trex Company, Inc. (Trex) Geld verdient
Einnahmequellen
Trex Company, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus der Herstellung und dem Verkauf von leistungsstarken, wartungsarmen, umweltfreundlichen, holzalternativen Komposit- und Geländerprodukten. Die Produkte des Unternehmens richten sich hauptsächlich auf den Wohnmarkt, einschließlich Ersatz, Umbau und Neubauten im Zusammenhang mit Produkten im Freien im Freien. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trex einen Nettoumsatz von 983.822.000 USD gegenüber 899.092.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023, was eine Erhöhung um 9,4% entspricht.
Finanzielle Leistung
Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung von Trex für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023:
| Finanzmetrik | 2024 ($ 000s) | 2023 ($ 000s) | $ Change ($ 000s) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 983,822 | 899,092 | 84,730 | 9.4% |
| Bruttogewinn | 430,926 | 381,771 | 49,155 | 12.9% |
| Nettoeinkommen | 216,620 | 183,433 | 33,187 | 18.1% |
| EBITDA | 331,436 | 285,271 | 46,165 | 16.2% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1.99 | 1.69 | 0.30 | 17.8% |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten von Trex 552.896.000 USD, was einem Anstieg von 517.321.000 USD im Jahr 2023 war, was zu einer Bruttomarge von 43,8% führte, was einem Anstieg von 42,5% im Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg der Bruttomarge war hauptsächlich auf eine höhere Absorption durch erhöhte Produktionsniveaus und Verbesserungen durch kontinuierliche Verbesserungsprogramme zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für den neunmonatigen Zeitraum von 2024 betrugen 140.708.000 USD, verglichen mit 133.694.000 USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 5,2% entspricht. Die Erhöhung wurde auf höhere Markenkosten, Personalkosten und Abschreibungen zurückzuführen.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 entstand Trex Investitionen in Höhe von 151,5 Mio. USD. Dies umfasste 108,1 Mio. USD für die Arkansas Manufacturing Facility, 16,0 Mio. USD für die Kapazitätserweiterung und zusätzliche 12,0 Mio. USD für Kostensenkungsinitiativen.
Cashflow -Analyse
Die folgende Tabelle fasst die Cashflows von Trex aus operativen, investierenden und Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zusammen:
| Aktivität | 2024 ($ 000s) | 2023 ($ 000s) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 152,402 | 288,225 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (151,375) | (112,920) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | 9,852 | (182,986) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten | 10,879 | (7,681) |
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 kaufte Trex 822.400 Aktien im Rahmen des 2023 Aktienrückkaufprogramms zurück, mit dem bis zu 10,8 Millionen Aktien zurückgekauft werden können.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Die finanziellen Metriken zeigen, dass Trex Company, Inc. trotz Schwankungen der Marktnachfrage und der wirtschaftlichen Bedingungen, die die Verbraucherausgaben beeinflussen, weiterhin das Wachstum des umweltfreundlichen Verbunddeckungsmarktes nutzen.
Trex Company, Inc. (TREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trex Company, Inc. (TREX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trex Company, Inc. (TREX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trex Company, Inc. (TREX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.