Thomson Reuters Corporation (TRI) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شهدت الشركة H3 تحولات ونموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. بحلول عام 2024، أثبتت H3 نفسها كشركة رائدة في قطاعها، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة المالية القوية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن إجمالي إيرادات قدرها 5.349 مليار دولار، يعكس أ 7% زيادة من 4.979 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة التسعة أشهر 2.061 مليار دولار، أعلى 5% من 1.971 مليار دولار.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.349 مليار دولار | 4.979 مليار دولار | 7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.061 مليار دولار | 1.971 مليار دولار | 5% |
| صافي الأرباح | 1.620 مليار دولار | 2.017 مليار دولار | (20%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.59 | $4.31 | (17%) |
التدفق النقدي والاستثمارات
وارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 1.893 مليار دولار في عام 2024 من 1.636 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 257 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (749 مليون دولار)، أسفل من 3.736 مليار دولار العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1.893 مليار دولار | 1.636 مليار دولار | 257 مليون دولار |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة الاستثمارية | (749 مليون دولار) | 3.736 مليار دولار | (4.485 مليار دولار) |
موقف الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ النصف الثالث عن صافي دين قدره 1.406 مليار دولار مع نسبة رافعة مالية من صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 0.5:1، أقل بكثير من الهدف 2.5:1.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدين | 1.406 مليار دولار | 2.207 مليار دولار |
| نسبة الرافعة المالية (صافي الدين / الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) | 0.5:1 | 0.8:1 |
عوائد المساهمين
في عام 2024، أعلنت H3 عن توزيعات أرباح بقيمة 730 مليون دولار، زيادة من 686 مليون دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 639 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 718 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس عائد المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة | 730 مليون دولار | 686 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 639 مليون دولار | 718 مليون دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
تابعت H3 بنشاط عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، استحوذت الشركة على Pagero وWorld Business Media بمبلغ إجمالي قدره 822 مليون دولار، وتعزيز عروض خدماتها في مجال الفواتير الإلكترونية وإدارة الأصول الإعلامية.
| تفاصيل الاستحواذ | شركة | كمية |
|---|---|---|
| باجيرو | اكتساب | 822 مليون دولار |
| وسائل الإعلام التجارية العالمية | اكتساب | 822 مليون دولار |
موقف السوق
تظل H3 قادرة على المنافسة في قطاعها، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء مما يقود استراتيجية النمو الخاصة بها. لقد لعبت قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق دورًا محوريًا في الحفاظ على مكانتها القيادية.
من يملك شركة طومسون رويترز (TRI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Thomson Reuters Corporation (TRI) بهيكل ملكية متنوع. المساهم الرئيسي هو شركة Woodbridge Company Ltd.، التي تمتلك ما يقرب من 66.5% من حصص التصويت. يوفر هيكل الملكية هذا لشركة Woodbridge تأثيرًا كبيرًا على القرارات الإستراتيجية للشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Thomson Reuters Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المشاركة |
|---|---|---|
| شركة وودبريدج المحدودة | 66.5% | أسهم التصويت |
| شركة بلاك روك | 7.0% | الأسهم العادية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.5% | الأسهم العادية |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% | الأسهم العادية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 17.0% | الأسهم العادية |
أداء السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Thomson Reuters Corporation عن قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 77 مليار دولار. أظهر أداء السهم مرونة مع عائد سنوي تقريبًا 15%.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت طومسون رويترز عن إيرادات قدرها 1.724 مليار دولار، زيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 609 مليون دولار، مع هامش 35.3%.
عوائد رأس المال
وفي عام 2024، أعلنت طومسون رويترز عن توزيعات أرباح بقيمة $0.54 للسهم الواحد خلال الربع الثالث بإجمالي 243 مليون دولار في الأرباح المعلنة خلال تلك الفترة. كما نفذت الشركة عمليات إعادة شراء للأسهم بإجمالي 639 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام.
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى طومسون رويترز صافي ديون قدره 1.406 مليار دولار ونسبة الرافعة المالية لصافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 0.5:1مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية ومرونة مالية.
استنتاج بشأن الملكية والاستقرار المالي
تُظهر شركة Thomson Reuters Corporation هيكل ملكية قويًا، تسيطر عليه في المقام الأول شركة Woodbridge Company Ltd.، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين مؤسسيين بارزين. تُظهر الشركة أداءً ماليًا قويًا وإدارة حكيمة لرأس المال والتزامًا بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة طومسون رويترز (TRI).
بيان المهمة Overview
تهدف Thomson Reuters إلى تقديم أخبار ومعلومات ورؤى موثوقة للمحترفين في مختلف القطاعات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة. تؤكد المهمة على أهمية الابتكار والحلول التي تركز على العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت طومسون رويترز عن العديد من المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $6,794 | $6,627 | 3% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $2,678 | $2,617 | 2.3% |
| هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 39.3% | 39.5% | (20) نقطة أساس |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $1,620 | $2,017 | (20%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.59 | $4.31 | (17%) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تقديم رؤى وخدمات قيمة:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المهنيين القانونيين | $2,807 | $2,803 | 0.1% |
| الشركات | $1,620 | $1,536 | 5.5% |
| متخصصو الضرائب والمحاسبة | $1,058 | $986 | 7.3% |
| أخبار رويترز | $769 | $733 | 4.9% |
| الطباعة العالمية | $562 | $592 | (5.1%) |
المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات
سعيًا لتحقيق مهمتها، تواصل Thomson Reuters الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار:
- عمليات الاستحواذ: في عام 2024، استحوذت الشركة على Pagero وWorld Business Media بمبلغ إجمالي قدره 822 مليون دولار.
- إعادة شراء الأسهم: أكملت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار في مايو 2024.
- عائد رأس المال: تم تحقيق عائد قدره 2.0 مليار دولار تقريبًا للمساهمين في يونيو 2023.
توقعات السوق والتحديات
تواجه طومسون رويترز العديد من ديناميكيات السوق التي تؤثر على مهمتها:
- المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على العمليات العالمية.
- المنافسة في فضاء المعلومات الرقمية.
- التحديات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Thomson Reuters Corporation التزامها بتوفير الموارد الأساسية لعملائها أثناء التنقل في ظروف السوق المعقدة والتركيز على النمو المستدام.
كيف تعمل شركة طومسون رويترز (TRI).
شركة Overview
تعمل شركة Thomson Reuters Corporation في قطاع خدمات المعلومات، حيث تزود المهنيين بالذكاء والتكنولوجيا والخبرة البشرية التي يحتاجون إليها للعثور على إجابات موثوقة. تم تقسيم الشركة إلى عدة قطاعات، وتركز في المقام الأول على المتخصصين القانونيين والشركات ومتخصصي الضرائب والمحاسبة وأخبار رويترز والطباعة العالمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت طومسون رويترز عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,724 مليون دولار | 1,594 مليون دولار | 8% |
| الربح التشغيلي | 415 مليون دولار | 441 مليون دولار | (6%) |
| صافي الأرباح | 301 مليون دولار | 367 مليون دولار | (18%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.67 | $0.80 | (16%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 609 مليون دولار | 632 مليون دولار | (4%) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 35.3% | 39.6% | (430) نقطة أساس |
أداء القطاع
أظهرت القطاعات الرئيسية لشركة Thomson Reuters أداءً متنوعًا في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| المهنيين القانونيين | 745 مليون دولار | 688 مليون دولار | 8% | 44.9% |
| الشركات | 439 مليون دولار | 391 مليون دولار | 12% | 36.8% |
| متخصصو الضرائب والمحاسبة | 221 مليون دولار | 203 مليون دولار | 9% | 26.8% |
| أخبار رويترز | 199 مليون دولار | 180 مليون دولار | 10% | 20.4% |
| الطباعة العالمية | 128 مليون دولار | 137 مليون دولار | (7%) | 33.1% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة Thomson Reuters اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 756 مليون دولار | 674 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (206 مليون دولار) | 435 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (492 مليون دولار) | (1,449 مليون دولار) |
| التدفق النقدي الحر | 591 مليون دولار | 529 مليون دولار |
الاستثمار والاستحواذ
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة Thomson Reuters باستثمارات كبيرة:
- استحوذت على Pagero وWorld Business Media بمبلغ إجمالي قدره 822 مليون دولار.
- أنفقت 492 مليون دولار على عمليات الاستحواذ، والتي تتعلق في المقام الأول بشراء شركات التكنولوجيا لتعزيز عروضها الرقمية.
- إعادة شراء 639 مليون دولار من الأسهم العادية كجزء من عرض المصدر العادي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتل Thomson Reuters مكانة رائدة في توفير المعلومات القانونية والضريبية والتنظيمية. وتتوقع الشركة أن يبلغ معدل نمو الإيرادات العضوية حوالي 8.5% لعام 2024 بأكمله مع التركيز على تعزيز منصاتها الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء.
| توقعات 2024 | نمو الإيرادات | نمو الإيرادات العضوية | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|
| سنة كاملة | ~8.5% | ~8.5% | ~43% |
السيولة والصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Thomson Reuters على مركز سيولة قوي بإجمالي أصول بقيمة 18.4 مليار دولار أمريكي ونقد وما يعادله بقيمة 1.73 مليار دولار أمريكي. لدى الشركة استراتيجية رأسمالية منضبطة تركز على موازنة النمو مع عوائد المساهمين.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 18.4 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.73 مليار دولار |
| صافي الدين | 1.406 مليار دولار |
| نسبة الرافعة المالية (صافي الدين / الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) | 0.5:1 |
كيف تجني شركة طومسون رويترز (TRI) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق Thomson Reuters إيراداتها من خلال عدة قطاعات رئيسية، يتم تصنيفها بشكل أساسي على النحو التالي:
- المهنيين القانونيين
- الشركات
- متخصصو الضرائب والمحاسبة
- أخبار رويترز
- الطباعة العالمية
الأداء المالي Overview
وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 6.79 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بمساهمات الإيرادات المتكررة والمعاملات عبر قطاعاتها.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) | الإيرادات المتكررة (%) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| المهنيين القانونيين | 2,807 | 6% | 89% | 45.7% |
| الشركات | 1,620 | 5% | 82% | 37.2% |
| متخصصو الضرائب والمحاسبة | 1,058 | 7% | 77% | 41.5% |
| أخبار رويترز | 769 | 5% | 75% | 20.4% |
| الطباعة العالمية | 562 | (5%) | 15% | 33.1% |
| إجمالي الإيرادات | 6,794 | 3% | لا يوجد | لا يوجد |
تكوين الإيرادات
يسلط تكوين إيرادات Thomson Reuters في عام 2024 الضوء على أهمية الإيرادات المتكررة، والتي تمثل حوالي 80% من إجمالي الإيرادات. وهذا الاستقرار أمر بالغ الأهمية للصحة المالية على المدى الطويل.
المتكررة مقابل إيرادات المعاملات
فيما يلي توزيع الإيرادات المتكررة والمعاملات لفترة التسعة أشهر:
| يكتب | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | 5,485 | 4% |
| إيرادات المعاملات | 1,309 | 6% |
مقاييس أداء القطاع
يعد أداء كل قطاع أمرًا بالغ الأهمية لفهم نموذج العمل العام:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| المهنيين القانونيين | 2,807 | 1,299 | 45.7% |
| الشركات | 1,620 | 619 | 37.2% |
| متخصصو الضرائب والمحاسبة | 1,058 | 490 | 41.5% |
| أخبار رويترز | 769 | 172 | 20.4% |
| الطباعة العالمية | 562 | 213 | 33.1% |
تكاليف التشغيل والنفقات
أعلنت طومسون رويترز عن نفقات تشغيل بلغت 3.29 مليار دولار لفترة التسعة أشهر، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي. تشمل هذه النفقات التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ واستثمارات النمو.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
نشطت الشركة في متابعة عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- Casetext, Inc. - متخصصة في الأبحاث القانونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- SurePrep - يوفر برنامج أتمتة الضرائب.
- Pagero - يعزز قدرات معالجة المعاملات.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
حافظت طومسون رويترز على وضع تدفق نقدي قوي، حيث بلغ التدفق النقدي الحر 1.1 مليار دولار لفترة التسعة أشهر. كما تلتزم الشركة أيضًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
| متري | كمية |
|---|---|
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | 708 |
| إعادة شراء الأسهم (بالملايين) | 639 |
| إجمالي رأس المال العائد (بالملايين) | 1,347 |
Thomson Reuters Corporation (TRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thomson Reuters Corporation (TRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thomson Reuters Corporation (TRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thomson Reuters Corporation (TRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.