Thomson Reuters Corporation (TRI) Bundle
Una breve historia de H3
La compañía, H3, ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos en los últimos años. Para 2024, H3 se ha establecido como líder en su sector, impulsado por adquisiciones estratégicas y una gestión financiera sólida.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 5.349 mil millones, reflejando un 7% aumentar de $ 4.979 mil millones en el mismo período del año anterior. El EBITDA ajustado para el período de nueve meses fue $ 2.061 mil millones, arriba 5% de $ 1.971 mil millones.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 5.349 mil millones | $ 4.979 mil millones | 7% |
| Ebitda ajustado | $ 2.061 mil millones | $ 1.971 mil millones | 5% |
| Ganancias netas | $ 1.620 mil millones | $ 2.017 mil millones | (20%) |
| EPS diluido | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas aumentó a $ 1.893 mil millones en 2024 de $ 1.636 mil millones en 2023, un aumento de $ 257 millones. La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades de inversión de ($ 749 millones), abajo de $ 3.736 mil millones el año anterior.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.893 mil millones | $ 1.636 mil millones | $ 257 millones |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión | ($ 749 millones) | $ 3.736 mil millones | ($ 4.485 mil millones) |
Posición de deuda y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2024, H3 informó una deuda neta de $ 1.406 mil millones con una relación de apalancamiento de deuda neta con EBITDA ajustado en 0.5:1, significativamente por debajo del objetivo de 2.5:1.
| Métricas de deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda neta | $ 1.406 mil millones | $ 2.207 mil millones |
| Relación de apalancamiento (deuda neta/EBITDA ajustado) | 0.5:1 | 0.8:1 |
Rendimiento de los accionistas
En 2024, H3 declaró dividendos de $ 730 millones, un aumento de $ 686 millones en 2023. Además, las recompras de acciones ascendieron a $ 639 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 718 millones en el año anterior.
| Métricas de devolución de accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $ 730 millones | $ 686 millones |
| Recompra de compartir | $ 639 millones | $ 718 millones |
Adquisiciones estratégicas
H3 ha realizado activamente adquisiciones estratégicas para reforzar su posición de mercado. En particular, en 2024, la compañía adquirió Pagero y Mundial Medios comerciales para un total de $ 822 millones, mejorando sus ofertas de servicios en la inversión electrónica y la gestión de activos de medios.
| Detalles de adquisición | Compañía | Cantidad |
|---|---|---|
| Pagero | Adquisición | $ 822 millones |
| Medios comerciales mundiales | Adquisición | $ 822 millones |
Posición de mercado
H3 sigue siendo competitivo en su sector, con énfasis en la innovación y la satisfacción del cliente, lo que impulsa su estrategia de crecimiento. La capacidad de la compañía para adaptarse a las condiciones del mercado ha sido fundamental para mantener su estado de liderazgo.
A Who es dueño de Thomson Reuters Corporation (TRI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Thomson Reuter Corporation (TRI) tiene una estructura de propiedad diversa. El accionista principal es The Woodbridge Company Ltd., que posee aproximadamente 66.5% de las acciones votantes. Esta estructura de propiedad proporciona a Woodbridge una influencia significativa sobre las decisiones estratégicas de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Thomson Reuters Corporation a partir de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo de participación |
|---|---|---|
| The Woodbridge Company Ltd. | 66.5% | Acciones votantes |
| Blackrock, Inc. | 7.0% | Acciones comunes |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.5% | Acciones comunes |
| State Street Corporation | 4.0% | Acciones comunes |
| Otros inversores institucionales | 17.0% | Acciones comunes |
Rendimiento de compartir y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Thomson Reuters Corporation informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 77 mil millones. El rendimiento de las acciones ha mostrado resiliencia con un rendimiento anual de aproximadamente 15%.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Thomson Reuters informó ingresos de $ 1.724 mil millones, un aumento de 8% en comparación con el mismo período del año anterior. El EBITDA ajustado fue $ 609 millones, con un margen de 35.3%.
Devolución de capital
En 2024, Thomson Reuters declaró dividendos de $0.54 por acción para el tercer trimestre, por un total de un total de $ 243 millones en dividendos declarados durante ese período. La compañía también ejecutó recompras de acciones por un total $ 639 millones En los primeros nueve meses del año.
Deuda y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Thomson Reuters tenía una deuda neta de $ 1.406 mil millones y una relación de apalancamiento de deuda neta a EBITDA ajustado de 0.5:1, indicando un balance sólido y flexibilidad financiera.
Conclusión sobre propiedad y estabilidad financiera
Thomson Reuters Corporation demuestra una sólida estructura de propiedad, controlada principalmente por Woodbridge Company Ltd., junto con inversores institucionales notables. La Compañía exhibe un fuerte desempeño financiero, una gestión de capital prudente y un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Declaración de misión de Thomson Reuters Corporation (TRI)
Declaración de misión Overview
Thomson Reuters tiene como objetivo ofrecer noticias, información e ideas confiables para profesionales en varios sectores, lo que les permite tomar decisiones informadas. La misión enfatiza la importancia de la innovación y las soluciones centradas en el cliente.
Indicadores de desempeño financiero
A partir de 2024, Thomson Reuters ha reportado varias métricas financieras clave que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $6,794 | $6,627 | 3% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $2,678 | $2,617 | 2.3% |
| Margen EBITDA ajustado (%) | 39.3% | 39.5% | (20) BPS |
| Ganancias netas (en millones) | $1,620 | $2,017 | (20%) |
| EPS diluido | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos clave, cada uno contribuyendo a la misión general de proporcionar información y servicios valiosos:
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Profesionales legales | $2,807 | $2,803 | 0.1% |
| Empresas | $1,620 | $1,536 | 5.5% |
| Profesionales de impuestos y contabilidad | $1,058 | $986 | 7.3% |
| Reuters News | $769 | $733 | 4.9% |
| Impresión global | $562 | $592 | (5.1%) |
Iniciativas e inversiones estratégicas
En busca de su misión, Thomson Reuters continúa invirtiendo en tecnología e innovación:
- Adquisiciones: en 2024, la compañía adquirió Pagero y World Business Media por un total de $ 822 millones.
- Recompra de acciones: la compañía completó un programa de recompra de acciones de $ 1 mil millones en mayo de 2024.
- Retorno del capital: se realizó una declaración de aproximadamente $ 2.0 mil millones a los accionistas en junio de 2023.
Perspectiva del mercado y desafíos
Thomson Reuters enfrenta varias dinámicas de mercado que afectan su misión:
- Riesgos geopolíticos que afectan las operaciones globales.
- Competencia en el espacio de información digital.
- Desafíos regulatorios, particularmente con respecto a las aplicaciones de IA.
Conclusión
La Declaración de Misión de Thomson Reuters Corporation refleja su compromiso de proporcionar recursos esenciales a sus clientes mientras navega por las condiciones complejas del mercado y se centra en el crecimiento sostenible.
Cómo funciona Thomson Reuters Corporation (TRI)
Compañía Overview
Thomson Reuters Corporation opera en el sector de servicios de información, proporcionando a los profesionales la inteligencia, la tecnología y la experiencia humana que necesitan para encontrar respuestas confiables. La compañía está estructurada en varios segmentos, centrados principalmente en profesionales legales, empresas, profesionales de impuestos y contabilidad, noticias de Reuters e impresión global.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Thomson Reuters informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,724 millones | $ 1,594 millones | 8% |
| Beneficio operativo | $ 415 millones | $ 441 millones | (6%) |
| Ganancias netas | $ 301 millones | $ 367 millones | (18%) |
| EPS diluido | $0.67 | $0.80 | (16%) |
| Ebitda ajustado | $ 609 millones | $ 632 millones | (4%) |
| Margen EBITDA ajustado | 35.3% | 39.6% | (430) BP |
Rendimiento de segmento
Los segmentos clave de Thomson Reuters mostraron un rendimiento variado en el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Profesionales legales | $ 745 millones | $ 688 millones | 8% | 44.9% |
| Empresas | $ 439 millones | $ 391 millones | 12% | 36.8% |
| Profesionales de impuestos y contabilidad | $ 221 millones | $ 203 millones | 9% | 26.8% |
| Reuters News | $ 199 millones | $ 180 millones | 10% | 20.4% |
| Impresión global | $ 128 millones | $ 137 millones | (7%) | 33.1% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Las métricas de flujo de efectivo para Thomson Reuters al 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Métrico de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 756 millones | $ 674 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 206 millones) | $ 435 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 492 millones) | ($ 1,449 millones) |
| Flujo de caja libre | $ 591 millones | $ 529 millones |
Inversión y adquisiciones
En los primeros nueve meses de 2024, Thomson Reuters realizó importantes inversiones:
- Adquirió Pagero y Mundial Mundial por un total de $ 822 millones.
- Gastó $ 492 millones en adquisiciones, principalmente relacionadas con la compra de empresas tecnológicas que mejoran sus ofertas digitales.
- Recuperó $ 639 millones de acciones comunes como parte de su oferta de emisor de curso normal.
Posición de mercado y perspectiva futura
Thomson Reuters se posiciona como líder en proporcionar información legal, fiscal y regulatoria. La compañía anticipa una tasa de crecimiento de ingresos orgánicos de aproximadamente 8.5% para todo el año 2024 con un enfoque en mejorar sus plataformas digitales y expandir el alcance del cliente.
| Perspectiva 2024 | Crecimiento de ingresos | Crecimiento de ingresos orgánicos | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|
| Año completo | ~8.5% | ~8.5% | ~43% |
Liquidez y salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Thomson Reuters mantuvo una fuerte posición de liquidez con activos totales de $ 18.4 mil millones y efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.73 mil millones. La compañía tiene una estrategia de capital disciplinada centrada en equilibrar el crecimiento con los rendimientos de los accionistas.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 18.4 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.73 mil millones |
| Deuda neta | $ 1.406 mil millones |
| Relación de apalancamiento (deuda neta/EBITDA ajustado) | 0.5:1 |
Cómo Thomson Reuters Corporation (TRI) gana dinero
Segmentos de ingresos
Thomson Reuters genera ingresos a través de varios segmentos clave, principalmente categorizados de la siguiente manera:
- Profesionales legales
- Empresas
- Profesionales de impuestos y contabilidad
- Reuters News
- Impresión global
Desempeño financiero Overview
En el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 6.79 mil millones, lo que representa un aumento del 3% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por las contribuciones de los ingresos recurrentes y de transacciones en sus segmentos.
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) | Ingresos recurrentes (%) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Profesionales legales | 2,807 | 6% | 89% | 45.7% |
| Empresas | 1,620 | 5% | 82% | 37.2% |
| Profesionales de impuestos y contabilidad | 1,058 | 7% | 77% | 41.5% |
| Reuters News | 769 | 5% | 75% | 20.4% |
| Impresión global | 562 | (5%) | 15% | 33.1% |
| Ingresos totales | 6,794 | 3% | N / A | N / A |
Composición de ingresos
La composición de ingresos para Thomson Reuters en 2024 destaca la importancia de los ingresos recurrentes, lo que representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales. Esta estabilidad es crucial para la salud financiera a largo plazo.
Recurrentes versus ingresos por transacciones
El desglose de los ingresos recurrentes y de transacciones para el período de nueve meses es el siguiente:
| Tipo | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | 5,485 | 4% |
| Ingresos de transacciones | 1,309 | 6% |
Métricas de rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento es fundamental para comprender el modelo de negocio general:
| Segmento | Ingresos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Profesionales legales | 2,807 | 1,299 | 45.7% |
| Empresas | 1,620 | 619 | 37.2% |
| Profesionales de impuestos y contabilidad | 1,058 | 490 | 41.5% |
| Reuters News | 769 | 172 | 20.4% |
| Impresión global | 562 | 213 | 33.1% |
Costos y gastos operativos
Thomson Reuters informó gastos operativos de $ 3.29 mil millones para el período de nueve meses, un aumento del 9% año tras año. Estos gastos incluyen costos relacionados con adquisiciones e inversiones de crecimiento.
Adquisiciones e inversiones recientes
La compañía ha estado activa en la búsqueda de adquisiciones para mejorar sus ofertas de servicios. Las adquisiciones notables incluyen:
- Casetext, Inc. - Se especializa en investigación legal impulsada por AI.
- SurePrep - Proporciona software de automatización de impuestos.
- Pagero: mejora las capacidades de procesamiento de transacciones.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
Thomson Reuters ha mantenido una posición de flujo de efectivo robusta, con un flujo de efectivo libre reportado en $ 1.1 mil millones para el período de nueve meses. La compañía también se ha comprometido a devolver capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos pagados (en millones) | 708 |
| Share Repurchases (in millions) | 639 |
| Total Capital regresó (en millones) | 1,347 |
Thomson Reuters Corporation (TRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thomson Reuters Corporation (TRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thomson Reuters Corporation (TRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thomson Reuters Corporation (TRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.