Thomson Reuters Corporation (TRI) Bundle
Une brève histoire de H3
L'entreprise, H3, a subi des transformations et une croissance importantes ces dernières années. D'ici 2024, H3 s'est imposé comme un leader dans son secteur, tiré par des acquisitions stratégiques et une gestion financière robuste.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, H3 a rapporté des revenus totaux de 5,349 milliards de dollars, reflétant un 7% augmenter de 4,979 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour la période de neuf mois était 2,061 milliards de dollars, en haut 5% depuis 1,971 milliard de dollars.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 5,349 milliards de dollars | 4,979 milliards de dollars | 7% |
| EBITDA ajusté | 2,061 milliards de dollars | 1,971 milliard de dollars | 5% |
| Gains nets | 1,620 milliard de dollars | 2,017 milliards de dollars | (20%) |
| EPS dilué | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation a augmenté à 1,893 milliard de dollars en 2024 de 1,636 milliard de dollars en 2023, une augmentation de 257 millions de dollars. La société a déclaré des espèces nettes utilisées dans les activités d'investissement de (749 millions de dollars), à partir de 3,736 milliards de dollars l'année précédente.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 1,893 milliard de dollars | 1,636 milliard de dollars | 257 millions de dollars |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités d'investissement | (749 millions de dollars) | 3,736 milliards de dollars | (4,485 milliards de dollars) |
Position de dette et de levier
Au 30 septembre 2024, H3 a signalé une dette nette de 1,406 milliard de dollars avec un ratio de levier de la dette nette à l'EBITDA ajusté à 0.5:1, significativement en dessous de la cible de 2.5:1.
| Métriques de la dette | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dette nette | 1,406 milliard de dollars | 2,207 milliards de dollars |
| Ratio de levier (dette nette / EBITDA ajusté) | 0.5:1 | 0.8:1 |
Retour des actionnaires
En 2024, H3 a déclaré des dividendes de 730 millions de dollars, une augmentation de 686 millions de dollars en 2023. De plus, les rachats d'actions se sont élevés 639 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 718 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques de retour des actionnaires | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendes déclarés | 730 millions de dollars | 686 millions de dollars |
| Rachats de partage | 639 millions de dollars | 718 millions de dollars |
Acquisitions stratégiques
H3 a activement poursuivi les acquisitions stratégiques pour renforcer sa position du marché. Notamment, en 2024, la société a acquis Pagero et World Business Media pour un total de 822 millions de dollars, Améliorer ses offres de services dans la gestion des actifs électroniques et la gestion des actifs des médias.
| Détails d'acquisition | Entreprise | Montant |
|---|---|---|
| Pager | Acquisition | 822 millions de dollars |
| Médias commerciaux mondiaux | Acquisition | 822 millions de dollars |
Position sur le marché
H3 reste compétitif dans son secteur, en mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients stimulant sa stratégie de croissance. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions du marché a été essentielle pour maintenir son statut de leadership.
A qui possède Thomson Reuters Corporation (TRI)
Structure de propriété
En 2024, Thomson Reuters Corporation (TRI) a une structure de propriété diversifiée. L'actionnaire principal est The Woodbridge Company Ltd., qui détient approximativement 66.5% des actions de vote. Cette structure de propriété donne à Woodbridge une influence significative sur les décisions stratégiques de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Thomson Reuters Corporation à partir de 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Type de part |
|---|---|---|
| The Woodbridge Company Ltd. | 66.5% | Actions de vote |
| BlackRock, Inc. | 7.0% | Actions communes |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.5% | Actions communes |
| State Street Corporation | 4.0% | Actions communes |
| Autres investisseurs institutionnels | 17.0% | Actions communes |
Partage de performance et de capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Thomson Reuters Corporation a déclaré une capitalisation boursière d'environ 77 milliards de dollars. La performance des actions a montré une résilience avec un rendement à un début d'année d'environ 15%.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Thomson Reuters a déclaré des revenus de 1,724 milliard de dollars, une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. Le BAIIA ajusté était 609 millions de dollars, avec une marge de 35.3%.
Retours de capital
En 2024, Thomson Reuters a déclaré des dividendes de $0.54 par action pour le troisième trimestre, s'élevant à un total de 243 millions de dollars dans les dividendes déclarés au cours de cette période. La société a également exécuté des rachats d'actions totalisant 639 millions de dollars dans les neuf premiers mois de l'année.
Dette et effet de levier
Au 30 septembre 2024, Thomson Reuters avait une dette nette de 1,406 milliard de dollars et un ratio de levier de la dette nette à l'EBITDA ajusté de 0.5:1, indiquant un bilan solide et une flexibilité financière.
Conclusion sur la propriété et la stabilité financière
Thomson Reuters Corporation montre une solide structure de propriété, principalement contrôlée par la Woodbridge Company Ltd., aux côtés des investisseurs institutionnels notables. La société présente une forte performance financière, une gestion prudente du capital et un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Énoncé de mission de Thomson Reuters Corporation (TRI)
Énoncé de mission Overview
Thomson Reuters vise à fournir des nouvelles, des informations et des informations fiables aux professionnels de divers secteurs, leur permettant de prendre des décisions éclairées. La mission souligne l'importance de l'innovation et des solutions centrées sur le client.
Indicateurs de performance financière
En 2024, Thomson Reuters a signalé plusieurs mesures financières clés qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $6,794 | $6,627 | 3% |
| EBITDA ajusté (en millions) | $2,678 | $2,617 | 2.3% |
| Marge d'EBITDA ajustée (%) | 39.3% | 39.5% | (20) BPS |
| Géré net (en millions) | $1,620 | $2,017 | (20%) |
| EPS dilué | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Performance du segment
La société opère à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à la mission globale de fournir des informations et des services précieux:
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Professionnels du droit | $2,807 | $2,803 | 0.1% |
| Entreprises | $1,620 | $1,536 | 5.5% |
| Professionnels de la taxe et de la comptabilité | $1,058 | $986 | 7.3% |
| Reuters News | $769 | $733 | 4.9% |
| Imprimé mondial | $562 | $592 | (5.1%) |
Initiatives et investissements stratégiques
Dans la poursuite de sa mission, Thomson Reuters continue d'investir dans la technologie et l'innovation:
- Acquisitions: En 2024, la société a acquis Pagero et World Business Media pour un total de 822 millions de dollars.
- Rachat d'actions: La Société a terminé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars en mai 2024.
- Retour de capital: Un retour d'environ 2,0 milliards de dollars a été fait aux actionnaires en juin 2023.
Perspectives du marché et défis
Thomson Reuters fait face à plusieurs dynamiques du marché affectant sa mission:
- Les risques géopolitiques ont un impact sur les opérations mondiales.
- Concours dans l'espace d'information numérique.
- Défis réglementaires, en particulier en ce qui concerne les applications d'IA.
Conclusion
L'énoncé de mission de Thomson Reuters Corporation reflète son engagement à fournir des ressources essentielles à ses clients tout en naviguant sur des conditions de marché complexes et en se concentrant sur la croissance durable.
Comment fonctionne Thomson Reuters Corporation (TRI)
Entreprise Overview
Thomson Reuters Corporation opère dans le secteur des services d'information, offrant aux professionnels l'intelligence, la technologie et l'expertise humaine dont ils ont besoin pour trouver des réponses de confiance. L'entreprise est structurée en plusieurs segments, principalement axés sur les professionnels du droit, les entreprises, les professionnels de la taxe et de la comptabilité, de Reuters News et de l'impression mondiale.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Thomson Reuters a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 1 724 millions de dollars | 1 594 millions de dollars | 8% |
| Bénéfice d'exploitation | 415 millions de dollars | 441 millions de dollars | (6%) |
| Gains nets | 301 millions de dollars | 367 millions de dollars | (18%) |
| EPS dilué | $0.67 | $0.80 | (16%) |
| EBITDA ajusté | 609 millions de dollars | 632 millions de dollars | (4%) |
| Marge d'EBITDA ajustée | 35.3% | 39.6% | (430) bp |
Performance du segment
Les segments clés de Thomson Reuters ont montré des performances variées au troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|---|
| Professionnels du droit | 745 millions de dollars | 688 millions de dollars | 8% | 44.9% |
| Entreprises | 439 millions de dollars | 391 millions de dollars | 12% | 36.8% |
| Professionnels de la taxe et de la comptabilité | 221 millions de dollars | 203 millions de dollars | 9% | 26.8% |
| Reuters News | 199 millions de dollars | 180 millions de dollars | 10% | 20.4% |
| Imprimé mondial | 128 millions de dollars | 137 millions de dollars | (7%) | 33.1% |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les métriques des flux de trésorerie pour Thomson Reuters au 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Métrique des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 756 millions de dollars | 674 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (206 millions de dollars) | 435 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (492 millions de dollars) | (1 449 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie disponibles | 591 millions de dollars | 529 millions de dollars |
Investissement et acquisitions
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Thomson Reuters a fait des investissements importants:
- Pagero et médias commerciaux acquis pour un total de 822 millions de dollars.
- A dépensé 492 millions de dollars en acquisitions, principalement liées à l'achat d'entreprises technologiques améliorant leurs offres numériques.
- Rachat 639 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre de leur offre d'émetteur de cours normal.
Position du marché et perspectives futures
Thomson Reuters est positionné comme un chef de file dans la fourniture d'informations juridiques, fiscales et réglementaires. La société prévoit un taux de croissance des revenus organiques d'environ 8,5% pour l'année complète 2024 en mettant l'accent sur l'amélioration de ses plates-formes numériques et l'expansion de la portée des clients.
| 2024 Outlook | Croissance des revenus | Croissance des revenus organiques | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|---|
| Année complète | ~8.5% | ~8.5% | ~43% |
Liquidité et santé financière
Au 30 septembre 2024, Thomson Reuters a maintenu une forte position de liquidité avec un actif total de 18,4 milliards de dollars et des équivalents en espèces et en espèces de 1,73 milliard de dollars. L'entreprise a une stratégie de capital disciplinée axée sur l'équilibrage de la croissance avec les rendements des actionnaires.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Actif total | 18,4 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,73 milliard de dollars |
| Dette nette | 1,406 milliard de dollars |
| Ratio de levier (dette nette / EBITDA ajusté) | 0.5:1 |
Comment Thomson Reuters Corporation (Tri) fait de l'argent
Segments de revenus
Thomson Reuters génère des revenus à travers plusieurs segments clés, principalement classés comme suit:
- Professionnels du droit
- Entreprises
- Professionnels de la taxe et de la comptabilité
- Reuters News
- Imprimé mondial
Performance financière Overview
Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 6,79 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été tirée par les contributions des revenus récurrents et de transactions à travers ses segments.
| Segment | Revenus (en millions) | Changement (%) | Revenus récurrents (%) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|---|
| Professionnels du droit | 2,807 | 6% | 89% | 45.7% |
| Entreprises | 1,620 | 5% | 82% | 37.2% |
| Professionnels de la taxe et de la comptabilité | 1,058 | 7% | 77% | 41.5% |
| Reuters News | 769 | 5% | 75% | 20.4% |
| Imprimé mondial | 562 | (5%) | 15% | 33.1% |
| Revenus totaux | 6,794 | 3% | N / A | N / A |
Composition des revenus
La composition des revenus de Thomson Reuters en 2024 met en évidence l'importance des revenus récurrents, qui représentaient environ 80% des revenus totaux. Cette stabilité est cruciale pour la santé financière à long terme.
Revenus récurrents vs transactions
La rupture des revenus récurrents et de transactions pour la période de neuf mois est la suivante:
| Taper | Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Revenus récurrents | 5,485 | 4% |
| Revenus de transaction | 1,309 | 6% |
Métriques de performance du segment
Les performances de chaque segment sont essentielles pour comprendre le modèle commercial global:
| Segment | Revenus (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|
| Professionnels du droit | 2,807 | 1,299 | 45.7% |
| Entreprises | 1,620 | 619 | 37.2% |
| Professionnels de la taxe et de la comptabilité | 1,058 | 490 | 41.5% |
| Reuters News | 769 | 172 | 20.4% |
| Imprimé mondial | 562 | 213 | 33.1% |
Coûts et dépenses d'exploitation
Thomson Reuters a déclaré des dépenses d'exploitation de 3,29 milliards de dollars pour la période de neuf mois, soit une augmentation de 9% d'une année à l'autre. Ces dépenses comprennent les coûts liés aux acquisitions et aux investissements en croissance.
Acquisitions et investissements récents
La société a été active dans la poursuite des acquisitions pour améliorer ses offres de services. Les acquisitions notables comprennent:
- CASEText, Inc. - Spécialise dans la recherche juridique dirigée par l'IA.
- SurePrep - fournit un logiciel d'automatisation fiscale.
- Pagero - Améliore les capacités de traitement des transactions.
Flux de trésorerie et rendements des actionnaires
Thomson Reuters a maintenu une position de flux de trésorerie robuste, avec des flux de trésorerie disponibles à 1,1 milliard de dollars pour la période de neuf mois. La Société s'est également engagée à rendre le capital de retour aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dividendes versés (en millions) | 708 |
| Rachats de partage (en millions) | 639 |
| Capital total retourné (en millions) | 1,347 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thomson Reuters Corporation (TRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thomson Reuters Corporation (TRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thomson Reuters Corporation (TRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.