Thomson Reuters Corporation (TRI) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Das Unternehmen H3 hat in den letzten Jahren erhebliche Transformationen und Wachstum durchgeführt. Bis 2024 hat sich H3 als führend in seinem Sektor etabliert, der von strategischen Akquisitionen und robustem Finanzmanagement zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete H3 die Gesamteinnahmen von insgesamt 5,349 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 7% zunehmen von 4,979 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das angepasste EBITDA für den neunmonatigen Zeitraum war 2,061 Milliarden US -Dollar, hoch 5% aus 1,971 Milliarden US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 5,349 Milliarden US -Dollar | 4,979 Milliarden US -Dollar | 7% |
| Angepasstes EBITDA | 2,061 Milliarden US -Dollar | 1,971 Milliarden US -Dollar | 5% |
| Nettoeinkommen | 1,620 Milliarden US -Dollar | 2,017 Milliarden US -Dollar | (20%) |
| Verdünnte EPS | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Cashflow und Investitionen
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, um auf 1,893 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 von 1,636 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 eine Zunahme von 257 Millionen Dollar. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die für die Investitionstätigkeit von verwendet wurden (749 Millionen US -Dollar), unten von 3,736 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1,893 Milliarden US -Dollar | 1,636 Milliarden US -Dollar | 257 Millionen Dollar |
| Nettogeld (verwendet) durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt | (749 Millionen US -Dollar) | 3,736 Milliarden US -Dollar | (4,485 Milliarden US -Dollar) |
Schulden- und Hebelposition
Ab dem 30. September 2024 meldete H3 eine Nettoverschuldung von $ 1,406 Milliarden mit einer Hebelquote der Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA bei 0.5:1, deutlich unter dem Ziel von 2.5:1.
| Schuldenmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoschuld | $ 1,406 Milliarden | 2,207 Milliarden US -Dollar |
| Hebelquote (Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA) | 0.5:1 | 0.8:1 |
Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte H3 Dividenden von 730 Millionen Dollar, eine Zunahme von 686 Millionen Dollar im Jahr 2023. Zusätzlich waren Aktienrückkäufe auf 639 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 718 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Aktionärsrendite Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividenden deklariert | 730 Millionen Dollar | 686 Millionen Dollar |
| Aktienrückkäufe | 639 Millionen US -Dollar | 718 Millionen US -Dollar |
Strategische Akquisitionen
H3 hat aktiv strategische Akquisitionen verfolgt, um seine Marktposition zu stärken. Insbesondere im Jahr 2024 erwarb das Unternehmen Pagero und World Business Media für insgesamt insgesamt 822 Millionen US -DollarVerbesserung der Serviceangebote in der E-Invocing und in der Medienvermögensverwaltung.
| Akquisitionsdetails | Unternehmen | Menge |
|---|---|---|
| Pagero | Erwerb | 822 Millionen US -Dollar |
| Weltgeschäftsmedien | Erwerb | 822 Millionen US -Dollar |
Marktposition
H3 bleibt in seinem Sektor wettbewerbsfähig, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und Kundenzufriedenheit liegt. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen anzupassen, war entscheidend bei der Aufrechterhaltung des Führungsstatus.
A WHO DER THOMSON Reuters Corporation (TRI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat die Thomson Reuters Corporation (TRI) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Der Hauptaktionär ist die Woodbridge Company Ltd., die ungefähr rund hält 66.5% der Abstimmungsaktien. Diese Eigentümerstruktur bietet Woodbridge einen erheblichen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen des Unternehmens.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre der Thomson Reuters Corporation ab 2024:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Art der Aktien |
|---|---|---|
| Die Woodbridge Company Ltd. | 66.5% | Stimmrechtsaktien |
| BlackRock, Inc. | 7.0% | Stammaktien |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.5% | Stammaktien |
| State Street Corporation | 4.0% | Stammaktien |
| Andere institutionelle Investoren | 17.0% | Stammaktien |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Bis zum 30. September 2024 meldete die Thomson Reuters Corporation eine Marktkapitalisierung von ca. 77 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung hat Resilienz mit einer Jahresrendite von ungefähr gezeigt 15%.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Thomson Reuters Einnahmen aus 1,724 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 8% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das angepasste EBITDA war 609 Millionen Dollarmit einem Rand von 35.3%.
Kapitalrenditen
Im Jahr 2024 erklärte Thomson Reuters Dividenden von $0.54 pro Aktie für das dritte Quartal, in Höhe von insgesamt insgesamt 243 Millionen Dollar in Dividenden in diesem Zeitraum deklariert. Das Unternehmen führte auch Aktienrückkäufe insgesamt durch 639 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Jahres.
Schulden und Hebel
Zum 30. September 2024 hatte Thomson Reuters eine Nettoverschuldung von $ 1,406 Milliarden und ein Hebelquoten der Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 0.5:1Angabe einer starken Bilanz und finanziellen Flexibilität.
Schlussfolgerung über Eigentum und finanzielle Stabilität
Die Thomson Reuters Corporation zeigt eine solide Eigentümerstruktur, die vor allem von der Woodbridge Company Ltd. zusammen mit bemerkenswerten institutionellen Anlegern kontrolliert wird. Das Unternehmen weist eine starke finanzielle Leistung, ein umsichtiges Kapitalmanagement und eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe auf.
Leitbild von Thomson Reuters Corporation (TRI)
Leitbild Overview
Thomson Reuters ist bestrebt, Fachleuten in verschiedenen Sektoren vertrauenswürdige Nachrichten, Informationen und Einblicke zu liefern, sodass sie fundierte Entscheidungen treffen können. Die Mission betont die Bedeutung von Innovation und kundenorientierten Lösungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab 2024 hat Thomson Reuters mehrere wichtige finanzielle Metriken gemeldet, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $6,794 | $6,627 | 3% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $2,678 | $2,617 | 2.3% |
| Angepasste EBITDA -Marge (%) | 39.3% | 39.5% | (20) BPS |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,620 | $2,017 | (20%) |
| Verdünnte EPS | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über mehrere wichtige Segmente, die jeweils zur allgemeinen Mission beitragen, wertvolle Erkenntnisse und Dienstleistungen zu liefern:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Anwaltskräfte | $2,807 | $2,803 | 0.1% |
| Unternehmen | $1,620 | $1,536 | 5.5% |
| Steuer- und Buchhaltungsfachleute | $1,058 | $986 | 7.3% |
| Reuters News | $769 | $733 | 4.9% |
| Globaler Druck | $562 | $592 | (5.1%) |
Strategische Initiativen und Investitionen
In der Verfolgung seiner Mission investiert Thomson Reuters weiterhin in Technologie und Innovation:
- Akquisitionen: Im Jahr 2024 erwarb das Unternehmen Pagero und World Business Media für insgesamt 822 Millionen US -Dollar.
- Aktienrückkauf: Das Unternehmen hat im Mai 2024 ein Aktienrückkaufprogramm von 1 Milliarde US -Dollar abgeschlossen.
- Kapitalrendite: Im Juni 2023 wurde eine Rendite von ca. 2,0 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre erzielt.
Marktaussichten und Herausforderungen
Thomson Reuters steht vor verschiedenen Marktdynamik, die sich auf die Mission auswirken:
- Geopolitische Risiken, die sich auf den globalen Operationen auswirken.
- Wettbewerb im digitalen Informationsraum.
- Regulatorische Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf KI -Anwendungen.
Abschluss
Das Leitbild der Thomson Reuters Corporation spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung wesentlicher Ressourcen für ihre Kunden wider, navigiert die komplexen Marktbedingungen und konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum.
Wie Thomson Reuters Corporation (TRI) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Thomson Reuters Corporation tätig im Informationsdienstleistungssektor und bietet Fachleuten die Intelligenz, Technologie und menschliches Fachwissen, die sie benötigen, um vertrauenswürdige Antworten zu finden. Das Unternehmen ist in mehrere Segmente aufgebaut, die sich in erster Linie auf Anwaltskräfte, Unternehmen, Steuer- und Buchhaltungsfachleute, Reuters News und Global Print konzentrieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Thomson Reuters die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.724 Millionen US -Dollar | 1.594 Millionen US -Dollar | 8% |
| Betriebsgewinn | 415 Millionen US -Dollar | 441 Millionen US -Dollar | (6%) |
| Nettoeinkommen | 301 Millionen US -Dollar | 367 Millionen Dollar | (18%) |
| Verdünnte EPS | $0.67 | $0.80 | (16%) |
| Angepasstes EBITDA | 609 Millionen Dollar | 632 Millionen US -Dollar | (4%) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 35.3% | 39.6% | (430) bp |
Segmentleistung
Die wichtigsten Segmente von Thomson Reuters zeigten in Q3 2024 eine unterschiedliche Leistung:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) | Angepasste EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Anwaltskräfte | 745 Millionen US -Dollar | 688 Millionen Dollar | 8% | 44.9% |
| Unternehmen | 439 Millionen US -Dollar | 391 Millionen US -Dollar | 12% | 36.8% |
| Steuer- und Buchhaltungsfachleute | 221 Millionen Dollar | 203 Millionen Dollar | 9% | 26.8% |
| Reuters News | 199 Millionen US -Dollar | 180 Millionen Dollar | 10% | 20.4% |
| Globaler Druck | 128 Millionen Dollar | 137 Millionen Dollar | (7%) | 33.1% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Die Cashflow -Metriken für Thomson Reuters zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Cashflow -Metrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 756 Millionen US -Dollar | 674 Millionen Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (206 Millionen US -Dollar) | 435 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (492 Millionen US -Dollar) | (1.449 Millionen US -Dollar) |
| Free Cashflow | 591 Millionen US -Dollar | 529 Millionen US -Dollar |
Investitionen und Akquisitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 tätigten Thomson Reuters erhebliche Investitionen:
- Erwarb Pageero und World Business Media für insgesamt 822 Millionen US -Dollar.
- Ausgaben 492 Millionen US -Dollar für Akquisitionen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Kauf von Technologieunternehmen, die ihre digitalen Angebote verbessern.
- Im Rahmen ihres normalen Kursausmittlerungsangebots kauften sie 639 Millionen US -Dollar Stammaktien zurück.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Thomson Reuters ist als führender Anbieter für die Bereitstellung von rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Informationen positioniert. Das Unternehmen erwartet eine organische Umsatzwachstumsrate von ca. 8,5% für das gesamte Jahr 2024, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung seiner digitalen Plattformen und der Erweiterung der Kundenreichweite liegt.
| 2024 Outlook | Umsatzwachstum | Organisches Umsatzwachstum | Eingepasste EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Volles Jahr | ~8.5% | ~8.5% | ~43% |
Liquidität und finanzielle Gesundheit
Zum 30. September 2024 hielt Thomson Reuters eine starke Liquiditätsposition mit einem Gesamtvermögen von 18,4 Milliarden US -Dollar sowie Bar- und Bargeldäquivalenten von 1,73 Milliarden US -Dollar bei. Das Unternehmen hat eine disziplinierte Kapitalstrategie, die sich darauf konzentriert, das Wachstum mit den Renditen der Aktionäre in Einklang zu bringen.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 18,4 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,73 Milliarden US -Dollar |
| Nettoschuld | $ 1,406 Milliarden |
| Hebelquote (Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA) | 0.5:1 |
Wie Thomson Reuters Corporation (TRI) Geld verdient
Umsatzsegmente
Thomson Reuters generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente, die hauptsächlich wie folgt eingestuft wurden:
- Anwaltskräfte
- Unternehmen
- Steuer- und Buchhaltungsfachleute
- Reuters News
- Globaler Druck
Finanzielle Leistung Overview
Im neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 6,79 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde auf Beiträge sowohl aus wiederkehrenden als auch aus den Transaktionseinnahmen in seinen Segmenten zurückzuführen.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) | Wiederkehrender Umsatz (%) | Angepasste EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Anwaltskräfte | 2,807 | 6% | 89% | 45.7% |
| Unternehmen | 1,620 | 5% | 82% | 37.2% |
| Steuer- und Buchhaltungsfachleute | 1,058 | 7% | 77% | 41.5% |
| Reuters News | 769 | 5% | 75% | 20.4% |
| Globaler Druck | 562 | (5%) | 15% | 33.1% |
| Gesamtumsatz | 6,794 | 3% | N / A | N / A |
Einnahmenzusammensetzung
Die Umsatzzusammensetzung für Thomson Reuters im Jahr 2024 zeigt die Bedeutung wiederkehrender Einnahmen, was ungefähr 80% der Gesamteinnahmen ausmacht. Diese Stabilität ist für die langfristige finanzielle Gesundheit von entscheidender Bedeutung.
Wiederkehrende gegen Transaktionseinnahmen
Der Zusammenbruch der wiederkehrenden und Transaktionseinnahmen für den neunmonatigen Zeitraum lautet wie folgt:
| Typ | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Wiederkehrende Einnahmen | 5,485 | 4% |
| Transaktionseinnahmen | 1,309 | 6% |
Segmentleistung Metriken
Die Leistung jedes Segments ist entscheidend für das Verständnis des gesamten Geschäftsmodells:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Angepasste EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|---|
| Anwaltskräfte | 2,807 | 1,299 | 45.7% |
| Unternehmen | 1,620 | 619 | 37.2% |
| Steuer- und Buchhaltungsfachleute | 1,058 | 490 | 41.5% |
| Reuters News | 769 | 172 | 20.4% |
| Globaler Druck | 562 | 213 | 33.1% |
Betriebskosten und Kosten
Thomson Reuters meldete die Betriebskosten in Höhe von 3,29 Milliarden US-Dollar für den neunmonatigen Zeitraum, ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr. Diese Ausgaben umfassen Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen.
Jüngste Akquisitionen und Investitionen
Das Unternehmen war aktiv bei der Verfolgung von Akquisitionen zur Verbesserung der Serviceangebote. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Casetext, Inc. - Spezialisiert auf KI -gesteuerte Rechtsforschung.
- SurePrep - Bietet Steuerautomatisierungssoftware.
- Pagero - Verbessert die Transaktionsverarbeitungsfunktionen.
Cashflow- und Aktionärsrenditen
Thomson Reuters hat eine robuste Cashflow-Position beibehalten, wobei der freie Cashflow für den neunmonatigen Zeitraum von 1,1 Milliarden US-Dollar ausgewiesen wurde. Das Unternehmen hat sich auch dazu verpflichtet, Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzugeben.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Dividenden bezahlt (in Millionen) | 708 |
| Aktienrückkäufe (in Millionen) | 639 |
| Gesamtkapital zurückgegeben (in Millionen) | 1,347 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thomson Reuters Corporation (TRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thomson Reuters Corporation (TRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thomson Reuters Corporation (TRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.