Thomson Reuters Corporation (TRI) Bundle
Uma breve história do H3
A empresa, H3, passou por transformações e crescimento significativos nos últimos anos. Em 2024, o H3 se estabeleceu como líder em seu setor, impulsionado por aquisições estratégicas e gestão financeira robusta.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou receitas totais de US $ 5,349 bilhões, refletindo a 7% aumento de US $ 4,979 bilhões no mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado para o período de nove meses foi US $ 2,061 bilhões, acima 5% de US $ 1,971 bilhão.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5,349 bilhões | US $ 4,979 bilhões | 7% |
| Ebitda ajustada | US $ 2,061 bilhões | US $ 1,971 bilhão | 5% |
| Ganhos líquidos | US $ 1,620 bilhão | US $ 2,017 bilhões | (20%) |
| EPS diluído | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Fluxo de caixa e investimentos
Dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentadas para US $ 1,893 bilhão em 2024 de US $ 1,636 bilhão em 2023, um aumento de US $ 257 milhões. A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de (US $ 749 milhões), de baixo de US $ 3,736 bilhões no ano anterior.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,893 bilhão | US $ 1,636 bilhão | US $ 257 milhões |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de investimento | (US $ 749 milhões) | US $ 3,736 bilhões | (US $ 4,485 bilhões) |
Posição de dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, o H3 relatou uma dívida líquida de US $ 1,406 bilhão com uma taxa de alavancagem de dívida líquida para EBITDA ajustado em 0.5:1, significativamente abaixo do alvo de 2.5:1.
| Métricas de dívida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida líquida | US $ 1,406 bilhão | US $ 2,207 bilhões |
| Índice de alavancagem (dívida líquida/EBITDA ajustado) | 0.5:1 | 0.8:1 |
Retornos dos acionistas
Em 2024, H3 declarou dividendos de US $ 730 milhões, um aumento de US $ 686 milhões em 2023. Além disso, as recompras de ações totalizaram US $ 639 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 718 milhões no ano anterior.
| Métricas de retorno dos acionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | US $ 730 milhões | US $ 686 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 639 milhões | US $ 718 milhões |
Aquisições estratégicas
A H3 buscou ativamente aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado. Notavelmente, em 2024, a empresa adquiriu o Pagero e a mídia de negócios mundial para um total de US $ 822 milhões, aprimorando suas ofertas de serviços em e-inconcelamento e gerenciamento de ativos de mídia.
| Detalhes da aquisição | Empresa | Quantia |
|---|---|---|
| Pagero | Aquisição | US $ 822 milhões |
| Mídia de negócios mundial | Aquisição | US $ 822 milhões |
Posição de mercado
O H3 permanece competitivo em seu setor, com ênfase na inovação e satisfação do cliente, impulsionando sua estratégia de crescimento. A capacidade da empresa de se adaptar às condições do mercado tem sido fundamental para manter seu status de liderança.
A Who é proprietário da Thomson Reuters Corporation (TRI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Thomson Reuters Corporation (TRI) possui uma estrutura de propriedade diversificada. O acionista principal é a Woodbridge Company Ltd., que detém aproximadamente 66.5% das ações de votação. Essa estrutura de propriedade fornece influência significativa de Woodbridge sobre as decisões estratégicas da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Thomson Reuters Corporation a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de compartilhamento |
|---|---|---|
| The Woodbridge Company Ltd. | 66.5% | Ações votantes |
| BlackRock, Inc. | 7.0% | Ações ordinárias |
| O Vanguard Group, Inc. | 5.5% | Ações ordinárias |
| State Street Corporation | 4.0% | Ações ordinárias |
| Outros investidores institucionais | 17.0% | Ações ordinárias |
Compartilhar desempenho e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Thomson Reuters Corporation relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 77 bilhões. O desempenho das ações mostrou resiliência com um retorno ano a data de aproximadamente 15%.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Thomson Reuters relatou receitas de US $ 1,724 bilhão, um aumento de 8% comparado ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado foi US $ 609 milhões, com uma margem de 35.3%.
Retornos de capital
Em 2024, Thomson Reuters declarou dividendos de $0.54 por ação no terceiro trimestre, totalizando um total de US $ 243 milhões em dividendos declarados durante esse período. A empresa também executou recompras de ações totalizando US $ 639 milhões Nos primeiros nove meses do ano.
Dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, Thomson Reuters tinha uma dívida líquida de US $ 1,406 bilhão e uma taxa de alavancagem de dívida líquida para EBITDA ajustado de 0.5:1, indicando um forte balanço e flexibilidade financeira.
Conclusão sobre propriedade e estabilidade financeira
A Thomson Reuters Corporation demonstra uma sólida estrutura de propriedade, controlada principalmente pela Woodbridge Company Ltd., juntamente com os notáveis investidores institucionais. A empresa exibe forte desempenho financeiro, gerenciamento prudente de capital e um compromisso de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Declaração de Missão Thomson Reuters Corporation (TRI)
Declaração de missão Overview
A Thomson Reuters pretende entregar notícias, informações e informações confiáveis aos profissionais de vários setores, permitindo que eles tomem decisões informadas. A missão enfatiza a importância da inovação e das soluções centradas no cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 2024, a Thomson Reuters relatou várias métricas financeiras importantes que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $6,794 | $6,627 | 3% |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $2,678 | $2,617 | 2.3% |
| Margem EBITDA ajustada (%) | 39.3% | 39.5% | (20) BPS |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $1,620 | $2,017 | (20%) |
| EPS diluído | $3.59 | $4.31 | (17%) |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo para a missão geral de fornecer informações e serviços valiosos:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Profissionais do direito | $2,807 | $2,803 | 0.1% |
| Empresas | $1,620 | $1,536 | 5.5% |
| Profissionais de impostos e contabilidade | $1,058 | $986 | 7.3% |
| Notícias da Reuters | $769 | $733 | 4.9% |
| Impressão global | $562 | $592 | (5.1%) |
Iniciativas e investimentos estratégicos
Em busca de sua missão, a Thomson Reuters continua investindo em tecnologia e inovação:
- Aquisições: em 2024, a empresa adquiriu a mídia de negócios Pagero e World por um total de US $ 822 milhões.
- Recompra de ação: A empresa concluiu um programa de recompra de ações de US $ 1 bilhão em maio de 2024.
- Retorno do capital: um retorno de aproximadamente US $ 2,0 bilhões foi feito aos acionistas em junho de 2023.
Perspectivas e desafios de mercado
Thomson Reuters enfrenta várias dinâmicas de mercado que afetam sua missão:
- Riscos geopolíticos que afetam as operações globais.
- Concorrência no espaço de informações digitais.
- Desafios regulatórios, particularmente em relação aos aplicativos de IA.
Conclusão
A Declaração de Missão da Thomson Reuters Corporation reflete seu compromisso de fornecer recursos essenciais a seus clientes enquanto navega em condições complexas de mercado e focando no crescimento sustentável.
Como funciona a Thomson Reuters Corporation (TRI)
Empresa Overview
A Thomson Reuters Corporation opera no setor de serviços de informação, fornecendo aos profissionais a inteligência, a tecnologia e a experiência humana de que precisam para encontrar respostas confiáveis. A empresa está estruturada em vários segmentos, focados principalmente em profissionais do direito, empresas, profissionais de impostos e contabilidade, notícias da Reuters e impressão global.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Thomson Reuters relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.724 milhões | US $ 1.594 milhões | 8% |
| Lucro operacional | US $ 415 milhões | US $ 441 milhões | (6%) |
| Ganhos líquidos | US $ 301 milhões | US $ 367 milhões | (18%) |
| EPS diluído | $0.67 | $0.80 | (16%) |
| Ebitda ajustada | US $ 609 milhões | US $ 632 milhões | (4%) |
| Margem EBITDA ajustada | 35.3% | 39.6% | (430) BP |
Desempenho do segmento
Os principais segmentos da Thomson Reuters mostraram desempenho variado no terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receitas (Q3 2024) | Receitas (Q3 2023) | Mudar (%) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|---|
| Profissionais do direito | US $ 745 milhões | US $ 688 milhões | 8% | 44.9% |
| Empresas | US $ 439 milhões | US $ 391 milhões | 12% | 36.8% |
| Profissionais de impostos e contabilidade | US $ 221 milhões | US $ 203 milhões | 9% | 26.8% |
| Notícias da Reuters | US $ 199 milhões | US $ 180 milhões | 10% | 20.4% |
| Impressão global | US $ 128 milhões | US $ 137 milhões | (7%) | 33.1% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
As métricas de fluxo de caixa para Thomson Reuters em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 756 milhões | US $ 674 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 206 milhões) | US $ 435 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 492 milhões) | (US $ 1.449 milhões) |
| Fluxo de caixa livre | US $ 591 milhões | US $ 529 milhões |
Investimento e aquisições
Nos primeiros nove meses de 2024, a Thomson Reuters fez investimentos significativos:
- A mídia comercial adquirida Pagero e World para um total de US $ 822 milhões.
- Gastou US $ 492 milhões em aquisições, principalmente relacionadas à compra de empresas de tecnologia que aprimoram suas ofertas digitais.
- Recomprou US $ 639 milhões em ações ordinárias como parte de sua oferta normal de emissor do curso.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Thomson Reuters está posicionada como líder no fornecimento de informações legais, tributárias e regulatórias. A empresa antecipa uma taxa de crescimento de receita orgânica de aproximadamente 8,5% no ano inteiro de 2024, com foco em aprimorar suas plataformas digitais e expandir o alcance do cliente.
| 2024 Outlook | Crescimento de receita | Crescimento de receita orgânica | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|---|
| Ano inteiro | ~8.5% | ~8.5% | ~43% |
Liquidez e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Thomson Reuters manteve uma forte posição de liquidez, com ativos totais de US $ 18,4 bilhões e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1,73 bilhão. A empresa possui uma estratégia de capital disciplinada focada em equilibrar o crescimento com os retornos dos acionistas.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 18,4 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,73 bilhão |
| Dívida líquida | US $ 1,406 bilhão |
| Índice de alavancagem (dívida líquida/EBITDA ajustado) | 0.5:1 |
Como Thomson Reuters Corporation (TRI) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Thomson Reuters gera receita através de vários segmentos -chave, categorizados principalmente da seguinte forma:
- Profissionais do direito
- Empresas
- Profissionais de impostos e contabilidade
- Notícias da Reuters
- Impressão global
Desempenho financeiro Overview
No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 6,79 bilhões, representando um aumento de 3% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por contribuições de receitas recorrentes e de transação em seus segmentos.
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudar (%) | Receita recorrente (%) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|---|
| Profissionais do direito | 2,807 | 6% | 89% | 45.7% |
| Empresas | 1,620 | 5% | 82% | 37.2% |
| Profissionais de impostos e contabilidade | 1,058 | 7% | 77% | 41.5% |
| Notícias da Reuters | 769 | 5% | 75% | 20.4% |
| Impressão global | 562 | (5%) | 15% | 33.1% |
| Receita total | 6,794 | 3% | N / D | N / D |
Composição da receita
A composição da receita da Thomson Reuters em 2024 destaca a importância das receitas recorrentes, responsáveis por aproximadamente 80% da receita total. Essa estabilidade é crucial para a saúde financeira de longo prazo.
Receitas recorrentes vs. transações
A discriminação das receitas recorrentes e de transação para o período de nove meses é a seguinte:
| Tipo | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Receita recorrente | 5,485 | 4% |
| Receita de transação | 1,309 | 6% |
Métricas de desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento é fundamental para entender o modelo geral de negócios:
| Segmento | Receita (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|---|
| Profissionais do direito | 2,807 | 1,299 | 45.7% |
| Empresas | 1,620 | 619 | 37.2% |
| Profissionais de impostos e contabilidade | 1,058 | 490 | 41.5% |
| Notícias da Reuters | 769 | 172 | 20.4% |
| Impressão global | 562 | 213 | 33.1% |
Custos e despesas operacionais
A Thomson Reuters registrou despesas operacionais de US $ 3,29 bilhões no período de nove meses, um aumento de 9% ano a ano. Essas despesas incluem custos relacionados a aquisições e investimentos em crescimento.
Aquisições e investimentos recentes
A empresa tem sido ativo na busca de aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços. Aquisições notáveis incluem:
- CASETEXT, INC. - Especializada em pesquisa jurídica orientada pela IA.
- SurePrep - fornece software de automação tributária.
- Pagero - aprimora os recursos de processamento de transações.
Fluxo de caixa e devoluções de acionistas
A Thomson Reuters manteve uma posição robusta de fluxo de caixa, com o fluxo de caixa livre reportado em US $ 1,1 bilhão no período de nove meses. A empresa também está comprometida em retornar o capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dividendos pagos (em milhões) | 708 |
| Compartilhar recompras (em milhões) | 639 |
| O capital total retornou (em milhões) | 1,347 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thomson Reuters Corporation (TRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thomson Reuters Corporation (TRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thomson Reuters Corporation (TRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.