T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Bundle
تاريخ موجز لشركة T. Rowe Price Group, Inc.
شركة Overview
T. Rowe Price Group, Inc. هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تأسست عام 1937. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 1.6309 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.3465 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت T. Rowe Price عن إيرادات صافية قدرها 1.7856 مليار دولار، بزيادة 6.9٪ من 1.6707 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 5.2691 مليار دولار، بنسبة 9.4 زيادة بنسبة تزيد عن 4.8185 مليار دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $1,785.6 | $1,670.7 | 6.9% |
| إجمالي صافي الإيرادات (حتى تاريخه) | $5,269.1 | $4,818.5 | 9.4% |
| ربحية السهم المخففة | $2.64 | $1.97 | 34.0% |
| صافي الدخل | $640.4 | $439.2 | 45.8% |
نمو إدارة الأصول
بلغ متوسط الأصول المدارة للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.5362 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بـ 1.3582 تريليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت الزيادة في الأصول المُدارة مدفوعة بأداء السوق القوي وصافي التدفقات النقدية الإيجابية.
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| عدالة | $832.0 | 12.2% |
| الدخل الثابت | $186.3 | 8.5% |
| متعدد الأصول | $560.9 | 19.5% |
| البدائل | $51.7 | 10.9% |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.5042 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.2195 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ترجع الزيادة في مصاريف التشغيل في المقام الأول إلى ارتفاع التعويضات والتكاليف ذات الصلة، والتي ارتفعت بنسبة 5.7% على أساس سنوي.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعويضات والتكاليف ذات الصلة | $2,048.4 | $1,938.1 | 5.7% |
| الرسوم الإدارية والتوزيع والخدمة | $444.8 | $410.3 | 8.4% |
| تكاليف التكنولوجيا والمرافق | $474.8 | $461.0 | 3.0% |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
واصلت T. Rowe Price ابتكار استراتيجياتها الاستثمارية وتوسيع نطاق تواجدها العالمي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إرجاع حوالي 8.6% من الأصول المدارة إلى عملاء دوليين، مما يعكس التزام الشركة بإدارة الأصول العالمية.
التوقعات
وتتوقع الشركة استمرار النمو في الأصول المدارة بسبب اتجاهات السوق المواتية ومبادراتها الاستثمارية الاستراتيجية. وستلعب البيئة الاقتصادية العامة وظروف السوق دوراً حاسماً في تشكيل الأداء المستقبلي.
من يملك T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في T. Rowe Price Group, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024.
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 156.0 | 70.3 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 30.0 | 13.5 |
| المساهمين الأفراد | 36.0 | 16.2 |
| الكيانات الأخرى | 0.1 | 0.0 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة T. Rowe Price Group, Inc. اعتبارًا من عام 2024، مع تسليط الضوء على عدد أسهمهم ونسبة ملكيتهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 28.5 | 12.8 |
| شركة بلاك روك | 25.6 | 11.6 |
| شركة ستيت ستريت | 20.2 | 9.1 |
| استثمارات الإخلاص | 15.0 | 6.8 |
| إنفيسكو المحدودة. | 12.1 | 5.5 |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون على جزء كبير من أسهم T. Rowe Price. يلخص الجدول التالي الملكية التي يملكها المديرون التنفيذيون ومديرو الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| ويليام ج. سترومبرج | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.5 |
| ديفيد أوستريشر | المستشار العام | 0.5 | 0.2 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.3 | 1.0 |
أداء السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت T. Rowe Price عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 5.269 مليار دولار أمريكي، مع صافي دخل يعزى إلى T. Rowe Price Group, Inc. يبلغ 1.660 مليار دولار أمريكي. تعمل الشركة بمتوسط أصول تحت الإدارة (AUM) يبلغ 1.589 تريليون دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي. أظهر سعر السهم مرونة في السوق، حيث بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 7.23 دولارًا.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
لدى T. Rowe Price تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة 1.114 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين، تتألف من 850.7 مليون دولار أمريكي من الأرباح و263.7 مليون دولار أمريكي من عمليات إعادة شراء الأسهم.
اعتبارًا من فبراير 2024، تم رفع توزيعات الأرباح الفصلية لكل سهم عادي إلى 1.24 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 1.6% عن الربع السابق.
بيان مهمة T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
بيان المهمة Overview
تهدف T. Rowe Price Group, Inc. إلى تقديم خدمات إدارة استثمار متميزة تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم المالية. تركز الشركة على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتؤكد على نهج يركز على العميل، مما يضمن تقديم حلول استثمارية عالية الجودة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت T. Rowe Price عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 1,785.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 640.4 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1,630.9 مليار دولار |
| متوسط الأصول المُدارة | 1,589.5 مليار دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.57 |
| الأرباح المتكررة للسهم الواحد (2024) | $1.24 |
| عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | 263.7 مليون دولار |
| إجمالي النقد المرتجع للمساهمين (2022-2024) | 4.5 مليار دولار |
الرسوم الاستشارية للاستثمار
توزيع أتعاب الاستشارات الاستثمارية للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| فئة الأصول | الرسوم الاستشارية للاستثمار (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| عدالة | 978.5 مليون دولار |
| الدخل الثابت | 104.1 مليون دولار |
| متعدد الأصول | 465.8 مليون دولار |
| البدائل | 84.5 مليون دولار |
| المجموع | 1,632.9 مليون دولار |
التركيبة السكانية للعملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت قاعدة عملاء T. Rowe Price مقرها في المقام الأول في الولايات المتحدة، ويمثل العملاء الدوليون حوالي 8.6% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
استراتيجية طويلة الأجل والالتزام
ينعكس التزام T. Rowe Price بمهمتها في تركيزها على الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. وتهدف الشركة إلى مواصلة تقديم القيمة من خلال عملياتها الاستثمارية الصارمة وخدمة العملاء المتفانية.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، قامت شركة T. Rowe Price بزيادة أرباحها ربع السنوية بنسبة 1.6%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وشاركت الشركة أيضًا في عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم، مما يشير أيضًا إلى وضعها المالي القوي.
| سنة | الأرباح المتكررة | إعادة شراء الأسهم | إجمالي المبالغ النقدية المرتجعة |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,108.8 مليون دولار | 855.3 مليون دولار | 1,964.1 مليون دولار |
| 2023 | 1,121.9 مليون دولار | 254.3 مليون دولار | 1,376.2 مليون دولار |
| 2024 (9 أشهر) | 850.7 مليون دولار | 263.7 مليون دولار | 1,114.4 مليون دولار |
| المجموع | 3,081.4 مليون دولار | 1,373.3 مليون دولار | 4,454.7 مليون دولار |
تواصل T. Rowe Price Group, Inc. التمسك بمهمتها المتمثلة في توفير إدارة استثمارية متميزة مع التركيز على النمو طويل المدى ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
شركة Overview
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار تقدم مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت T. Rowe Price من إدارة ما يقرب من 1.63 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس مسار نمو قوي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة T. Rowe Price عن إيرادات صافية قدرها 1.79 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.9٪ من 1.67 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ووصلت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 إلى 5.27 مليار دولار، مقارنة بـ 4.82 مليار دولار في عام 2023. مسجلاً زيادة بنسبة 9.4٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $1,785.6 | $1,670.7 | $5,269.1 | $4,818.5 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $640.4 | $439.2 | $1,719.1 | $1,362.1 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
تدفقات الإيرادات
وتستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من رسوم الاستشارات الاستثمارية، والتي تمثل أكثر من 90٪ من إجمالي الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي رسوم الاستشارات الاستثمارية 1.63 مليار دولار أمريكي، بزيادة 11.5% من 1.46 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن تفصيل هذه الرسوم ما يلي:
| نوع الرسوم الاستشارية للاستثمار | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| عدالة | $978.5 | $885.0 |
| الدخل الثابت | $104.1 | $100.9 |
| متعدد الأصول | $465.8 | $405.5 |
| البدائل | $84.5 | $72.5 |
الأصول تحت الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة T. Rowe Price عن متوسط أصول مدارة بقيمة 1,589.5 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 1,393.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ظروف السوق المواتية وزيادة تدفقات العملاء.
| توزيع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). | الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | الربع الثالث 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| عدالة | $813.1 | $725.0 |
| الدخل الثابت | $183.3 | $169.0 |
| متعدد الأصول | $542.3 | $453.8 |
| البدائل | $50.8 | $45.8 |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 1.17 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.09 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 3.50 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| نفقات التشغيل (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,172.0 | $1,089.4 | $3,504.2 | $3,219.5 |
| التعويضات والتكاليف ذات الصلة | $678.3 | $636.4 | $2,048.4 | $1,938.1 |
تحليل التدفق النقدي
وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.34 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 222.1 مليون دولار أمريكي من 2.12 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأسفرت الأنشطة الاستثمارية عن استخدام صافي نقدي قدره 143.1 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 333.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي (بالملايين) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $2,339.4 | $2,117.3 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ($143.1) | ($333.3) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | ($1,089.4) | ($960.9) |
نشاط إعادة شراء الأرباح والأسهم
في فبراير 2024، قامت شركة T. Rowe Price بزيادة أرباحها الفصلية بنسبة 1.6% إلى 1.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة شراء 2.3 مليون سهم بمتوسط سعر 112.30 دولارًا، بإجمالي 263.7 مليون دولار.
| عوائد المساهمين (بالملايين) | 2022 | 2023 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|---|
| الأرباح المتكررة | $1,108.8 | $1,121.9 | $850.7 |
| إعادة شراء الأسهم | $855.3 | $254.3 | $263.7 |
| إجمالي النقد المعاد إلى المساهمين | $1,964.1 | $1,376.2 | $1,114.4 |
كيف تجني شركة T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق T. Rowe Price Group, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال الخدمات الاستشارية الاستثمارية، والتي تمثل أكثر من 90% من صافي إيراداتها. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل.
الرسوم الاستشارية للاستثمار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة T. Rowe Price عن إجمالي رسوم استشارية استثمارية قدرها 1,632.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بـ 1,463.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن هذه الرسوم وبلغ إجمالي الرسوم 4,772.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 4,286.5 مليون دولار في عام 2023.
| نوع الاستثمار | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| عدالة | $978.5 | $885.0 | $2,877.0 | $2,581.2 |
| الدخل الثابت | $104.1 | $100.9 | $304.9 | $303.3 |
| متعدد الأصول | $465.8 | $405.5 | $1,340.3 | $1,182.8 |
| البدائل | $84.5 | $72.5 | $250.3 | $219.2 |
الرسوم الإدارية والتوزيع والخدمة
بالإضافة إلى الرسوم الاستشارية، تحصل T. Rowe Price على رسوم إدارية وتوزيعية وخدمة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه الرسوم 148.1 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 5.3% من 140.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، وصلت هذه الرسوم إلى 444.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 410.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الدخل القائم على تخصيص رأس المال
ساهم الدخل القائم على تخصيص رأس المال، والذي يتضمن التغيرات في الفوائد المحمولة المستحقة، بمبلغ 4.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 66.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هذا الدخل 51.8 مليون دولار أمريكي مقابل 121.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاض بسبب انخفاض الأداء في الصناديق التابعة.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تتأثر إيرادات الشركة بشكل كبير بالأصول الخاضعة للإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الأصول المدارة 1,589.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.1% من 1,393.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الأصول المدارة النهائية 1,630.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 21.1% من 1,346.5 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| متوسط الأصول المُدارة (بالمليارات) | $1,589.5 | $1,393.6 | $1,536.2 | $1,358.2 |
| الأصول المُدارة المنتهية (بالمليارات) | $1,630.9 | $1,346.5 | $1,630.9 | $1,346.5 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة T. Rowe Price عن نفقات تشغيل قدرها 1,172.0 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 7.6% من 1,089.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نفقات التشغيل منذ بداية العام حتى تاريخه 3,504.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,219.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بلغ صافي الدخل العائد إلى T. Rowe Price Group, Inc. للربع الثالث من عام 2024 603.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.1٪ من 453.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للربع 2.64 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.97 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 1,660.2 مليون دولار مقارنة إلى 1,351.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يؤدي إلى ربحية مخففة قدرها 7.23 دولار أمريكي مقابل 5.86 دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $603.0 | $453.2 | $1,660.2 | $1,351.1 |
| ربحية السهم المخففة | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
عوائد المساهمين
ركز T. Rowe Price أيضًا على إعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة 1,114.4 مليون دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.