T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Bundle
Eine kurze Geschichte der T. Rowe Price Group, Inc.
Unternehmen Overview
T. Rowe Price Group, Inc. ist ein weltweit 1937 gegründetes globales Investment -Management -Unternehmen 2023, was ein Wachstum von 21,1% gegenüber dem Vorjahr darstellt.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete T. Rowe Preis einen Nettoumsatz von 1,7856 Mrd. USD von 1,6707 Mrd. USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamtzahl der Nettoeinnahmen 5,2691 Mrd. USD, einem 9,4. % steigen im Vorjahr um 4,8185 Milliarden US -Dollar.
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $1,785.6 | $1,670.7 | 6.9% |
| Gesamtnettoumsatz (YTD) | $5,269.1 | $4,818.5 | 9.4% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.64 | $1.97 | 34.0% |
| Nettoeinkommen | $640.4 | $439.2 | 45.8% |
Vermögensmanagementwachstum
Das durchschnittliche AUM des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 1,5362 Billionen US -Dollar, ein Anstieg von 13,1% gegenüber 1,3582 Billionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg der AUM wurde durch starke Marktleistung und positive Netto -Cashflows gesteuert.
| Vermögensklasse | AUM (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Eigenkapital | $832.0 | 12.2% |
| Festeinkommen | $186.3 | 8.5% |
| Multi-Asset | $560.9 | 19.5% |
| Alternativen | $51.7 | 10.9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 3,5042 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3,2195 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Der Anstieg der Betriebskosten war hauptsächlich auf höhere Entschädigung und damit verbundene Kosten zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahr um 5,7% stieg.
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und damit verbundene Kosten | $2,048.4 | $1,938.1 | 5.7% |
| Verwaltungs-, Verteilungs- und Wartungsgebühren | $444.8 | $410.3 | 8.4% |
| Technologie- und Einrichtungskosten | $474.8 | $461.0 | 3.0% |
Marktposition und strategische Initiativen
T. Rowe Price hat seine Anlagestrategien weiterhin innoviert und seinen globalen Fußabdruck erweitert. Zum 30. September 2024 wurden rund 8,6% der AUM auf internationale Kunden zurückgeführt, was das Engagement des Unternehmens für das globale Vermögensverwaltung widerspiegelt.
Ausblick
Das Unternehmen rechnet aufgrund günstiger Markttrends und seinen strategischen Investitionsinitiativen ein weiteres Wachstum der AUM. Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld und die Marktbedingungen werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Leistung spielen.
A WHO gehört T. Rowe Price Group, Inc. (Trow)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre der T. Rowe Price Group, Inc. nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 zusammen.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (Millionen) | Prozentualer Besitz (%) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 156.0 | 70.3 |
| Investmentfonds | 30.0 | 13.5 |
| Einzelne Aktionäre | 36.0 | 16.2 |
| Andere Einheiten | 0.1 | 0.0 |
Große institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle listet ab 2024 die besten institutionellen Aktionäre der T. Rowe Price Group, Inc. auf, wodurch die Anzahl der Aktien und die prozentuale Eigentümerschaft hervorgehoben wird.
| Institution | Aktien gehalten (Millionen) | Prozentualer Besitz (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 28.5 | 12.8 |
| BlackRock, Inc. | 25.6 | 11.6 |
| State Street Corporation | 20.2 | 9.1 |
| Treue -Investitionen | 15.0 | 6.8 |
| Invesco Ltd. | 12.1 | 5.5 |
Management- und Insider -Eigentum
Management und Insider halten einen erheblichen Teil der Aktien von T. Rowe Price. Die folgende Tabelle fasst den Eigentum der Führungskräfte und Direktoren des Unternehmens zusammen.
| Name | Position | Aktien gehalten (Millionen) | Prozentualer Besitz (%) |
|---|---|---|---|
| William J. Stromberg | CEO | 1.2 | 0.5 |
| David Oestreicher | General Counsel | 0.5 | 0.2 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 2.3 | 1.0 |
Marktleistung und Anlegerstimmung
Zum 30. September 2024 meldete T. Rowe Preis den Gesamtnettoumsatz von 5,269 Milliarden US -Dollar, wobei der Nettoergebnis auf die T. Rowe Price Group, Inc. von 1,660 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist. Das Unternehmen arbeitet mit einem durchschnittlichen Verwaltungsvermögen (AUM) von 1,589 Billionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 14,1% widerspiegelt. Der Aktienkurs hat auf dem Markt Widerstandsfähigkeit mit einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 7,23 USD gezeigt.
Dividenden und Aktienrückkäufe
T. Rowe Price hat durch Dividenden und Aktienkäufe eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre. In den ersten neun Monaten des 2024 gab das Unternehmen 1,114 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück, was aus Dividenden von 850,7 Mio. USD und Aktienrückkauf in Höhe von 263,7 Mio. USD bestand.
Ab Februar 2024 wurde die vierteljährliche Dividende pro Stammaktie auf 1,24 USD erhöht, was einem Anstieg von 1,6% gegenüber dem Vorquartal vorliegt.
T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) Leitzahlung
Leitbild Overview
Die T. Rowe Price Group, Inc. zielt darauf ab, überlegene Investment -Management -Dienstleistungen zu erbringen, die Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Anlagestrategien und betont einen kundenorientierten Ansatz, um sicherzustellen, dass sie qualitativ hochwertige Investitionslösungen anbieten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete T. Rowe Price die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (Q3 2024) | 1.785,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 640,4 Millionen US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | $ 1.630,9 Milliarden |
| Durchschnittlicher AUM | 1.589,5 Milliarden US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.57 |
| Wiederkehrende Dividende pro Aktie (2024) | $1.24 |
| Aktienrückkaufsmöglichkeiten (2024) | 263,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtgeld, die an die Aktionäre zurückgegeben wurden (2022-2024) | 4,5 Milliarden US -Dollar |
Anlageberechnung
Die Aufschlüsselung der Anlageberatungsgebühren für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:
| Vermögensklasse | Anlageberechnung (Q3 2024) |
|---|---|
| Eigenkapital | 978,5 Millionen US -Dollar |
| Festeinkommen | 104,1 Millionen US -Dollar |
| Multi-Asset | 465,8 Millionen US -Dollar |
| Alternativen | 84,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 1.632,9 Millionen US -Dollar |
Kundendemografie
Ab dem 30. September 2024 ist der Kundenstamm des T. Rowe-Preises in erster Linie von den USA, die internationale Kunden ausmachen, um ungefähr 8,6% der verwalteten Vermögenswerte zu entsprechen.
Langfristige Strategie und Engagement
Das Engagement von T. Rowe Price für seine Mission spiegelt sich in seinem Fokus auf strategische langfristige Investitionen und die Aufrechterhaltung starker Kundenbeziehungen wider. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine strengen Anlageprozesse und den engagierten Kundenservice weiterhin Wert zu liefern.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erhöhte T. Rowe Price seine vierteljährliche Dividende um 1,6%, was das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre zeigt. Das Unternehmen hat auch erhebliche Aktienrückkäufe tätig, was auf seine starke finanzielle Gesundheit hinweist.
| Jahr | Wiederkehrende Dividende | Aktienrückkäufe | Gesamtgeld zurückgegeben |
|---|---|---|---|
| 2022 | $ 1.108,8 Millionen | 855,3 Millionen US -Dollar | 1.964,1 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 1.121,9 Millionen US -Dollar | 254,3 Millionen US -Dollar | $ 1.376,2 Millionen |
| 2024 (9 Monate) | 850,7 Millionen US -Dollar | 263,7 Millionen US -Dollar | 1.114,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 3.081,4 Millionen US -Dollar | 1.373,3 Millionen US -Dollar | 4.454,7 Millionen US -Dollar |
Die T. Rowe Price Group, Inc. behält die Mission weiter, überlegene Investmentmanagements bereitzustellen und sich auf das langfristige Wachstum und die Kundenzufriedenheit zu konzentrieren.
Wie T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) funktioniert
Unternehmen Overview
T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) ist ein globales Investmentmanagementunternehmen, das institutionellen und einzelnen Anlegern eine Vielzahl von Anlagestrategien bietet. Ab dem 30. September 2024 verwaltete T. Rowe Price einen Vermögen von ungefähr 1,63 Billionen US -Dollar (AUM), was einen robusten Wachstumspfad widerspiegelte.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete T. Rowe Preis einen Nettoumsatz von 1,79 Milliarden US Markieren einer Erhöhung um 9,4%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $1,785.6 | $1,670.7 | $5,269.1 | $4,818.5 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $640.4 | $439.2 | $1,719.1 | $1,362.1 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
Einnahmequellen
Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus den Anlageberatungsgebühren, die über 90% der Gesamteinnahmen ausmacht. Im dritten Quartal von 2024 beliefen sich die Anlageberatungsgebühren auf 1,63 Milliarden US -Dollar auf 11,5% gegenüber 1,46 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung dieser Gebühren umfasst:
| Art der Anlageberatungsgebühren | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Eigenkapital | $978.5 | $885.0 |
| Festeinkommen | $104.1 | $100.9 |
| Multi-Asset | $465.8 | $405.5 |
| Alternativen | $84.5 | $72.5 |
Vermögenswerte im Management
Zum 30. September 2024 meldete T. Rowe Price einen durchschnittlichen AUM von 1.589,5 Milliarden US -Dollar, was im Vorjahr einen erheblichen Anstieg gegenüber 1.393,6 Mrd. USD im Vorjahr hat. Dieses Wachstum wird auf günstige Marktbedingungen und erhöhte Kundenzuflüsse zurückgeführt.
| Vermögenswerte zum Management (AUM) Zusammenbruch | Q3 2024 (in Milliarden) | Q3 2023 (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Eigenkapital | $813.1 | $725.0 |
| Festeinkommen | $183.3 | $169.0 |
| Multi-Asset | $542.3 | $453.8 |
| Alternativen | $50.8 | $45.8 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 wurden mit 1,17 Milliarden US-Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 1,09 Mrd. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was einem Anstieg von 7,6%gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten auf 3,50 Milliarden US -Dollar gegenüber 3,22 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Betriebskosten (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | $1,172.0 | $1,089.4 | $3,504.2 | $3,219.5 |
| Entschädigung und damit verbundene Kosten | $678.3 | $636.4 | $2,048.4 | $1,938.1 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate von 2024 betrug 2,34 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 222,1 Mio. USD von 2,12 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Investitionstätigkeiten führten zu einer Netto -Nutzung von 143,1 Mio. USD im Jahr 2024 im Vergleich zu 333,3 Mio. USD im Jahr 2023.
| Cashflow -Zusammenfassung (in Millionen) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $2,339.4 | $2,117.3 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | ($143.1) | ($333.3) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($1,089.4) | ($960.9) |
Dividenden- und Aktienrückkaufaktivität
Im Februar 2024 erhöhte der Preis von T. Rowe seine vierteljährliche Dividende um 1,6% auf 1,24 USD pro Aktie. In den ersten neun Monaten von 2024 kaufte das Unternehmen 2,3 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 112,30 USD zurück, insgesamt 263,7 Mio. USD.
| Aktionärsrenditen (in Millionen) | 2022 | 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Dividende | $1,108.8 | $1,121.9 | $850.7 |
| Aktienrückkäufe | $855.3 | $254.3 | $263.7 |
| Gesamtgeld, die an die Aktionäre zurückgegeben wurden | $1,964.1 | $1,376.2 | $1,114.4 |
Wie T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) Geld verdient
Einnahmequellen
Die T. Rowe Price Group, Inc. erzielt hauptsächlich Umsatz durch Anlageberatungsdienste, die mehr als 90% seines Nettoumsatzes ausmachen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Investitionslösungen in verschiedenen Vermögensklassen an, darunter Eigenkapital, feste Einkommen, Multi-Asset und Alternativen.
Anlageberechnung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete T. Rowe Price die Gesamtgebühren für Anlageberatung von 1.632,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,5% gegenüber 1.463,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber den neun Monaten am 30. September 2024, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, diese, die, diese, diese, diese, diese, diese, die, diese Die Gebühren beliefen sich auf 4.772,5 Mio. USD, gegenüber 4.286,5 Mio. USD im Jahr 2023.
| Art der Investition | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | YTD 2024 Einnahmen (in Millionen) | YTD 2023 Umsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital | $978.5 | $885.0 | $2,877.0 | $2,581.2 |
| Festeinkommen | $104.1 | $100.9 | $304.9 | $303.3 |
| Multi-Asset | $465.8 | $405.5 | $1,340.3 | $1,182.8 |
| Alternativen | $84.5 | $72.5 | $250.3 | $219.2 |
Verwaltungs-, Verteilungs- und Wartungsgebühren
Zusätzlich zu den Beratungsgebühren erhält T. Rowe Price Verwaltungs-, Vertriebs- und Wartungsgebühren. Für das dritte Quartal 2024 beliefen sich diese Gebühren auf 148,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,3% gegenüber 140,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 5,3% beliefen. Jährlich erreichten diese Gebühren 444,8 Mio. USD gegenüber 410,3 Mio. USD im Vorjahr.
Kapitalallokationsergebnisse
Das Kapitalzuweisungsbasis, das Änderungen der aufgelaufenen Zinsen umfasst, trug im dritten Quartal 2024 in Höhe von 4,6 Mio. USD im ersten Quartal von 66,1 Mio. USD in Höhe von 66,1 Mio. USD 2023 bei. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug dieses Einkommen 51,8 Mio. USD gegenüber 121,7 Millionen US eine Abnahme aufgrund einer geringeren Leistung in angeschlossenen Fonds.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Der Umsatz des Unternehmens wird erheblich von seiner AUM beeinflusst. Ab dem 30. September 2024 betrug das durchschnittliche AUM 1.589,5 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 14,1% gegenüber 1.393,6 Mrd. USD im Jahr 2023. Das Ende AUM betrug 1.630,9 Mrd. USD, was dem vergangenen Jahr von 1,346,5 Milliarden US -Dollar um 21,1% entspricht.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliche AUM (in Milliarden) | $1,589.5 | $1,393.6 | $1,536.2 | $1,358.2 |
| Ende AUM (in Milliarden) beenden | $1,630.9 | $1,346.5 | $1,630.9 | $1,346.5 |
Betriebskosten
Für das dritte Quartal von 2024 meldete der Preis von T. Rowe die Betriebskosten in Höhe von 1.172,0 Mio. USD, ein Anstieg von 7,6% gegenüber 1.089,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Nettoergebnis und Gewinn je Aktie (EPS)
Das auf T. Rowe Price Group, Inc. für den drehende Quartal 2024 zuzurechtige Nettoeinnahmen betrug 603,0 Mio. USD, ein Anstieg von 33,1% gegenüber 453,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das verdünnte EPS für das Quartal betrug 2,64 USD, gegenüber 1,97 USD im selben Quartal von 2023. In den ersten neun Monaten 2024 betrug der Nettoeinkommen 1.660,2 Mio. USD gegenüber 1.351,1 Mio. USD im Jahr 2023, was zu einem verwässerten EPS von 7,23 USD gegenüber 5,86 USD im Vorjahr führte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $603.0 | $453.2 | $1,660.2 | $1,351.1 |
| Verdünnte EPS | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
Aktionärsrenditen
T. Rowe Price hat sich auch auf die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre konzentriert. In den ersten neun Monaten des 2024 gab das Unternehmen 1.114,4 Mio. USD durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.