T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Bundle
Uma breve história do T. Rowe Price Group, Inc.
Empresa Overview
A T. Rowe Price Group, Inc. é uma empresa global de gerenciamento de investimentos fundada em 1937. Em 30 de setembro de 2024, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 1,6309 trilhão em ativos sob gestão (AUM), refletindo um aumento significativo de US $ 1,3465 trilhão no final do 2023, representando um crescimento de 21,1% ano a ano.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, T. Rowe Price registrou receitas líquidas de US $ 1,7856 bilhão, um aumento de 6,9%, ante US $ 1,6707 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas totais foram de US $ 5,2691 bilhões, 9,4 de setembro de 2024, foi de US $ 5,2691 bilhões, 9,4 Aumento % de aumento de US $ 4,8185 bilhões no ano anterior.
Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Receita líquida | $1,785.6 | $1,670.7 | 6.9% |
Receitas líquidas totais (YTD) | $5,269.1 | $4,818.5 | 9.4% |
Ganhos diluídos por ação | $2.64 | $1.97 | 34.0% |
Resultado líquido | $640.4 | $439.2 | 45.8% |
Crescimento do gerenciamento de ativos
A AUM média da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1,5362 trilhão, um aumento de 13,1% em comparação com US $ 1,3582 trilhão no mesmo período em 2023. O aumento da AUM foi impulsionado pelo forte desempenho do mercado e fluxos de caixa líquidos positivos.
Classe de ativos | AUM (em bilhões) | Mudar (%) |
---|---|---|
Equidade | $832.0 | 12.2% |
Renda fixa | $186.3 | 8.5% |
Multi-ativo | $560.9 | 19.5% |
Alternativas | $51.7 | 10.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3,5042 bilhões, em comparação com US $ 3,2195 bilhões no ano anterior. O aumento das despesas operacionais deveu-se principalmente à maior compensação e custos relacionados, que aumentaram 5,7% ano a ano.
Categoria de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Compensação e custos relacionados | $2,048.4 | $1,938.1 | 5.7% |
Taxas administrativas, de distribuição e manutenção | $444.8 | $410.3 | 8.4% |
Custos de tecnologia e instalação | $474.8 | $461.0 | 3.0% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A T. Rowe Price continuou a inovar suas estratégias de investimento e expandir sua pegada global. Em 30 de setembro de 2024, cerca de 8,6% da AUM foi atribuída a clientes internacionais, refletindo o compromisso da empresa com o gerenciamento global de ativos.
Panorama
A empresa antecipa o crescimento contínuo da AUM devido a tendências favoráveis do mercado e suas iniciativas de investimento estratégico. O ambiente econômico geral e as condições do mercado desempenharão um papel crucial na formação do desempenho futuro.
A Who é proprietário da T. Rowe Price Group, Inc. (Trow)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da T. Rowe Price Group, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024.
Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Propriedade percentual (%) |
---|---|---|
Investidores institucionais | 156.0 | 70.3 |
Fundos mútuos | 30.0 | 13.5 |
Acionistas individuais | 36.0 | 16.2 |
Outras entidades | 0.1 | 0.0 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais do T. Rowe Price Group, Inc. a partir de 2024, destacando seu número de ações e porcentagem de propriedade.
Instituição | Ações detidas (milhões) | Propriedade percentual (%) |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | 28.5 | 12.8 |
BlackRock, Inc. | 25.6 | 11.6 |
State Street Corporation | 20.2 | 9.1 |
Fidelity Investments | 15.0 | 6.8 |
Invesco Ltd. | 12.1 | 5.5 |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A gerência e os especialistas mantêm uma parcela significativa das ações da T. Rowe Price. A tabela a seguir resume a propriedade mantida pelos executivos e diretores da empresa.
Nome | Posição | Ações detidas (milhões) | Propriedade percentual (%) |
---|---|---|---|
William J. Stromberg | CEO | 1.2 | 0.5 |
David Oestreicher | Conselho Geral | 0.5 | 0.2 |
Outros executivos | Vários | 2.3 | 1.0 |
Desempenho de mercado e sentimento do investidor
Em 30 de setembro de 2024, a T. Rowe Price registrou receitas líquidas totais de US $ 5,269 bilhões, com receita líquida atribuível ao T. Rowe Price Group, Inc. de US $ 1,660 bilhão. A empresa opera com um ativo médio sob gestão (AUM) de US $ 1,589 trilhão, o que reflete um aumento de 14,1% em relação ao ano anterior. O preço das ações mostrou resiliência no mercado, com um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 7,23.
Dividendos e compartilham recompras
T. Rowe Price tem um histórico de capital de retorno aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa retornou US $ 1,114 bilhão aos acionistas, composta por US $ 850,7 milhões em dividendos e US $ 263,7 milhões em recompras de ações.
Em fevereiro de 2024, o dividendo trimestral por ação ordinária foi aumentado para US $ 1,24, um aumento de 1,6% em relação ao trimestre anterior.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A T. Rowe Price Group, Inc. pretende fornecer serviços superiores de gerenciamento de investimentos que ajudam os clientes a atingir suas metas financeiras. A empresa se concentra em estratégias de investimento de longo prazo e enfatiza uma abordagem centrada no cliente, garantindo que elas forneçam soluções de investimento de alta qualidade.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, T. Rowe Price relatou as seguintes métricas financeiras principais:
Métrica | Valor |
---|---|
Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | US $ 1.785,6 milhões |
Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 640,4 milhões |
Ativos sob gestão (AUM) | US $ 1.630,9 bilhões |
Aum médio | US $ 1.589,5 bilhões |
Ganhos por ação (diluída) | $2.57 |
Dividendo recorrente por ação (2024) | $1.24 |
Compartilhar recompras (2024) | US $ 263,7 milhões |
Caixa total devolvida aos acionistas (2022-2024) | US $ 4,5 bilhões |
Taxas de consultoria de investimento
A quebra das taxas de consultoria de investimento para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
Classe de ativos | Taxas de consultoria de investimento (terceiro trimestre 2024) |
---|---|
Equidade | US $ 978,5 milhões |
Renda fixa | US $ 104,1 milhões |
Multi-ativo | US $ 465,8 milhões |
Alternativas | US $ 84,5 milhões |
Total | US $ 1.632,9 milhões |
Demografia de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes da T. Rowe Price é principalmente diomicilizada nos EUA, com clientes internacionais representando aproximadamente 8,6% do total de ativos sob gerenciamento.
Estratégia e comprometimento de longo prazo
O compromisso da T. Rowe Price com sua missão se reflete em seu foco em investimentos estratégicos de longo prazo e na manutenção de relacionamentos fortes dos clientes. A empresa pretende continuar entregando valor por meio de seus rigorosos processos de investimento e serviço dedicado ao cliente.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a T. Rowe Price aumentou seu dividendo trimestral em 1,6%, demonstrando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. A empresa também se envolveu em recompras significativas de ações, indicando ainda mais sua forte saúde financeira.
Ano | Dividendo recorrente | Recompra de ações | Dinheiro total retornado |
---|---|---|---|
2022 | US $ 1.108,8 milhões | US $ 855,3 milhões | US $ 1.964,1 milhões |
2023 | US $ 1.121,9 milhões | US $ 254,3 milhões | US $ 1.376,2 milhões |
2024 (9 meses) | US $ 850,7 milhões | US $ 263,7 milhões | US $ 1.114,4 milhões |
Total | US $ 3.081,4 milhões | US $ 1.373,3 milhões | US $ 4.454,7 milhões |
A T. Rowe Price Group, Inc. continua a defender sua missão de fornecer gerenciamento superior de investimentos enquanto se concentra no crescimento a longo prazo e na satisfação do cliente.
Como funciona o T. Rowe Price Group, Inc. (Trow)
Empresa Overview
A T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) é uma empresa global de gerenciamento de investimentos que oferece uma gama diversificada de estratégias de investimento para investidores institucionais e individuais. Em 30 de setembro de 2024, a T. Rowe Price conseguiu aproximadamente US $ 1,63 trilhão em ativos sob gestão (AUM), refletindo uma trajetória de crescimento robusta.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, T. Rowe Price registrou receitas líquidas de US $ 1,79 bilhão, um aumento de 6,9% em relação a US $ 1,67 bilhão no mesmo trimestre de 2023. A receita de nove meses em 2024 atingiu US $ 5,27 bilhões, em comparação com US $ 4,82 bilhões em 2023, em 2023, marcando um aumento de 9,4%.
Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita líquida (em milhões) | $1,785.6 | $1,670.7 | $5,269.1 | $4,818.5 |
Lucro líquido (em milhões) | $640.4 | $439.2 | $1,719.1 | $1,362.1 |
Ganhos por ação (EPS) | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
Fluxos de receita
A receita da empresa é derivada principalmente de taxas de consultoria de investimento, que representaram mais de 90% da receita total. No terceiro trimestre de 2024, as taxas de consultoria de investimento totalizaram US $ 1,63 bilhão, um aumento de 11,5%, de US $ 1,46 bilhão em terceiro trimestre de 2023. A quebra dessas taxas inclui:
Tipo de taxas de consultoria de investimento | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
---|---|---|
Equidade | $978.5 | $885.0 |
Renda fixa | $104.1 | $100.9 |
Multi-ativo | $465.8 | $405.5 |
Alternativas | $84.5 | $72.5 |
Ativos sob gestão
Em 30 de setembro de 2024, T. Rowe Price registrou AUM médio de US $ 1.589,5 bilhões, um aumento significativo de US $ 1.393,6 bilhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído a condições favoráveis do mercado e aumento de entradas de clientes.
APARTIMAIS DE GRANDENDO (AUM) | Q3 2024 (em bilhões) | Q3 2023 (em bilhões) |
---|---|---|
Equidade | $813.1 | $725.0 |
Renda fixa | $183.3 | $169.0 |
Multi-ativo | $542.3 | $453.8 |
Alternativas | $50.8 | $45.8 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 1,17 bilhão, acima dos US $ 1,09 bilhão no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 7,6%em relação ao ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 3,50 bilhões, em comparação com US $ 3,22 bilhões em 2023.
Despesas operacionais (em milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Despesas operacionais totais | $1,172.0 | $1,089.4 | $3,504.2 | $3,219.5 |
Compensação e custos relacionados | $678.3 | $636.4 | $2,048.4 | $1,938.1 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 2,34 bilhões, um aumento de US $ 222,1 milhões de US $ 2,12 bilhões em 2023. As atividades de investimento resultaram no uso líquido de dinheiro de US $ 143,1 milhões em 2024, em comparação com US $ 333,3 milhões em 2023.
Resumo do fluxo de caixa (em milhões) | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Fluxos de caixa das atividades operacionais | $2,339.4 | $2,117.3 |
Fluxos de caixa de atividades de investimento | ($143.1) | ($333.3) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ($1,089.4) | ($960.9) |
Dividendo e compartilhe atividade de recompra
Em fevereiro de 2024, a T. Rowe Price aumentou seu dividendo trimestral em 1,6%, para US $ 1,24 por ação. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa recomprou 2,3 milhões de ações a um preço médio de US $ 112,30, totalizando US $ 263,7 milhões.
Retornos dos acionistas (em milhões) | 2022 | 2023 | 9m 2024 |
---|---|---|---|
Dividendo recorrente | $1,108.8 | $1,121.9 | $850.7 |
Recompra de ações | $855.3 | $254.3 | $263.7 |
Caixa total retornou aos acionistas | $1,964.1 | $1,376.2 | $1,114.4 |
Como T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) ganha dinheiro
Fontes de receita
A T. Rowe Price Group, Inc. gera principalmente receita por meio de serviços de consultoria de investimentos, que representam mais de 90% de suas receitas líquidas. A empresa oferece uma variedade de soluções de investimento em diferentes classes de ativos, incluindo patrimônio líquido, renda fixa, multi-ativos e alternativas.
Taxas de consultoria de investimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, T. Rowe Price registrou taxas de consultoria total de investimento de US $ 1.632,9 milhões, um aumento de 11,5% em comparação com US $ 1.463,9 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estes estes As taxas totalizaram US $ 4.772,5 milhões, acima dos US $ 4.286,5 milhões em 2023.
Tipo de investimento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
---|---|---|---|---|
Equidade | $978.5 | $885.0 | $2,877.0 | $2,581.2 |
Renda fixa | $104.1 | $100.9 | $304.9 | $303.3 |
Multi-ativo | $465.8 | $405.5 | $1,340.3 | $1,182.8 |
Alternativas | $84.5 | $72.5 | $250.3 | $219.2 |
Taxas administrativas, de distribuição e manutenção
Além das taxas de consultoria, T. Rowe Price ganha taxas administrativas, de distribuição e manutenção. Para o terceiro trimestre de 2024, essas taxas totalizaram US $ 148,1 milhões, um aumento de 5,3%, ante US $ 140,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Receita baseada em alocação de capital
A renda baseada em alocação de capital, que inclui alterações de juros acumulados, contribuíram com US $ 4,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 66,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essa renda foi de US $ 51,8 milhões versus US $ 121,7 milhões em 2023, refletir uma diminuição devido ao menor desempenho em fundos afiliados.
Ativos sob gestão (AUM)
A receita da empresa é significativamente influenciada por sua AUM. Em 30 de setembro de 2024, o AUM médio foi de US $ 1.589,5 bilhões, um aumento de 14,1% de US $ 1.393,6 bilhões em 2023. O AUM final foi de US $ 1.630,9 bilhões, um aumento de 21,1%, de US $ 1.346,5 bilhões no mesmo período do ano passado.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Aum médio (em bilhões) | $1,589.5 | $1,393.6 | $1,536.2 | $1,358.2 |
Final da AUM (em bilhões) | $1,630.9 | $1,346.5 | $1,630.9 | $1,346.5 |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a T. Rowe Price registrou despesas operacionais de US $ 1.172,0 milhões, um aumento de 7,6% de US $ 1.089,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais no ano atingiram US $ 3.504,2 milhões, em comparação com US $ 3.219,5 milhões no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
O lucro líquido atribuível ao T. Rowe Price Group, Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 603,0 milhões, um aumento de 33,1% de US $ 453,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EPS diluído para o trimestre foi de US $ 2,64, acima dos US $ 1,97 no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi de US $ 1.660,2 milhões em comparação com US $ 1.351,1 milhões em 2023, resultando em um EPS diluído de US $ 7,23 versus US $ 5,86 no ano anterior.
Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Lucro líquido (em milhões) | $603.0 | $453.2 | $1,660.2 | $1,351.1 |
EPS diluído | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
Retornos dos acionistas
T. Rowe Price também se concentrou em retornar o capital aos acionistas. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa retornou US $ 1.114,4 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.