T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Bundle
Una breve historia de T. Rowe Price Group, Inc.
Compañía Overview
T. Rowe Price Group, Inc. es una firma global de gestión de inversiones fundada en 1937. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía gestionó aproximadamente $ 1.6309 billones en activos bajo administración (AUM), lo que refleja un aumento significativo de $ 1.3465 billones al final de 2023, que representa un crecimiento del 21.1% año tras año.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, T. Rowe Price reportó ingresos netos de $ 1.7856 mil millones, un 6.9% más de $ 1.6707 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron $ 5.2691 mil millones, un 9.4 % Aumento de más de $ 4.8185 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $1,785.6 | $1,670.7 | 6.9% |
| Ingresos netos totales (YTD) | $5,269.1 | $4,818.5 | 9.4% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.64 | $1.97 | 34.0% |
| Lngresos netos | $640.4 | $439.2 | 45.8% |
Crecimiento de la gestión de activos
El AUM promedio de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.5362 billones, un aumento del 13.1% en comparación con $ 1.3582 billones para el mismo período en 2023. El aumento en AUM fue impulsado por un fuerte desempeño del mercado y flujos positivos de efectivo neto.
| Clase de activo | Aum (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Equidad | $832.0 | 12.2% |
| Ingreso fijo | $186.3 | 8.5% |
| Múltiple | $560.9 | 19.5% |
| Alternativas | $51.7 | 10.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3.5042 mil millones, en comparación con $ 3.2195 mil millones en el año anterior. El aumento en los gastos operativos se debió principalmente a una mayor compensación y costos relacionados, que aumentaron un 5,7% año tras año.
| Categoría de gastos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensación y costos relacionados | $2,048.4 | $1,938.1 | 5.7% |
| Tarifas administrativas, de distribución y de servicio | $444.8 | $410.3 | 8.4% |
| Costos de tecnología e instalaciones | $474.8 | $461.0 | 3.0% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
T. Rowe Price ha seguido innovando sus estrategias de inversión y expandiendo su huella global. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 8,6% de AUM se atribuyó a clientes internacionales, lo que refleja el compromiso de la empresa con la gestión de activos globales.
Perspectiva
La firma anticipa un crecimiento continuo en AUM debido a las tendencias favorables del mercado y sus iniciativas de inversión estratégica. El entorno económico general y las condiciones del mercado desempeñarán un papel crucial en la configuración del rendimiento futuro.
A Who posee T. Rowe Price Group, Inc. (Trow)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de T. Rowe Price Group, Inc. a partir de los últimos datos disponibles en 2024.
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 156.0 | 70.3 |
| Fondos mutuos | 30.0 | 13.5 |
| Accionistas individuales | 36.0 | 16.2 |
| Otras entidades | 0.1 | 0.0 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de T. Rowe Price Group, Inc. a partir de 2024, destacando su número de acciones y porcentaje de propiedad.
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 28.5 | 12.8 |
| Blackrock, Inc. | 25.6 | 11.6 |
| State Street Corporation | 20.2 | 9.1 |
| Inversiones de fidelidad | 15.0 | 6.8 |
| Invesco Ltd. | 12.1 | 5.5 |
Gestión y propiedad interna
La gerencia y los expertos poseen una parte significativa de las acciones de T. Rowe Price. La siguiente tabla resume la propiedad en poder de los ejecutivos y directores de la compañía.
| Nombre | Posición | Acciones celebradas (millones) | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|---|---|
| William J. Stromberg | CEO | 1.2 | 0.5 |
| David Oestreicher | Abogado general | 0.5 | 0.2 |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.3 | 1.0 |
Rendimiento del mercado y sentimiento de inversores
Al 30 de septiembre de 2024, T. Rowe Price reportó ingresos netos totales de $ 5.269 mil millones, con ingresos netos atribuibles a T. Rowe Price Group, Inc. de $ 1.660 mil millones. La compañía opera con un activo promedio bajo administración (AUM) de $ 1.589 billones, lo que refleja un aumento del 14.1% año tras año. El precio de las acciones ha mostrado resiliencia en el mercado, con una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 7.23.
Dividendos y recompras de compartir
T. Rowe Price tiene un historial de capital de regreso a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía devolvió $ 1.114 mil millones a los accionistas, que consta de $ 850.7 millones en dividendos y $ 263.7 millones en recompras de acciones.
A partir de febrero de 2024, el dividendo trimestral por acción común se elevó a $ 1.24, un aumento del 1.6% con respecto al trimestre anterior.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
T. Rowe Price Group, Inc. tiene como objetivo brindar servicios de gestión de inversiones superiores que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. La compañía se enfoca en estrategias de inversión a largo plazo y enfatiza un enfoque centrado en el cliente, asegurando que proporcionen soluciones de inversión de alta calidad.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, T. Rowe Price informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 1,785.6 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 640.4 millones |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 1,630.9 mil millones |
| AUM promedio | $ 1,589.5 mil millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.57 |
| Dividendo recurrente por acción (2024) | $1.24 |
| Recompras de acciones (2024) | $ 263.7 millones |
| El efectivo total devuelto a los accionistas (2022-2024) | $ 4.5 mil millones |
Tarifas de asesoramiento de inversiones
El desglose de las tarifas de asesoramiento de inversiones para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Clase de activo | Tarifas de asesoramiento de inversiones (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|
| Equidad | $ 978.5 millones |
| Ingreso fijo | $ 104.1 millones |
| Múltiple | $ 465.8 millones |
| Alternativas | $ 84.5 millones |
| Total | $ 1,632.9 millones |
Demografía del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, la base de clientes de T. Rowe Price está principalmente domiciliada por los EE. UU., Con clientes internacionales que representan aproximadamente el 8.6% de los activos totales bajo administración.
Estrategia y compromiso a largo plazo
El compromiso de T. Rowe Price con su misión se refleja en su enfoque en inversiones estratégicas a largo plazo y en mantener fuertes relaciones con los clientes. La Compañía tiene como objetivo continuar entregando valor a través de sus rigurosos procesos de inversión y su servicio al cliente dedicado.
Desarrollos recientes
En 2024, T. Rowe Price aumentó su dividendo trimestral en un 1,6%, lo que demuestra su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La Compañía también se dedicó a una recompra de participaciones significativas, lo que indica aún más su fuerte salud financiera.
| Año | Dividendo recurrente | Recompra de acciones | En efectivo total devuelto |
|---|---|---|---|
| 2022 | $ 1,108.8 millones | $ 855.3 millones | $ 1,964.1 millones |
| 2023 | $ 1,121.9 millones | $ 254.3 millones | $ 1,376.2 millones |
| 2024 (9 meses) | $ 850.7 millones | $ 263.7 millones | $ 1,114.4 millones |
| Total | $ 3,081.4 millones | $ 1,373.3 millones | $ 4,454.7 millones |
T. Rowe Price Group, Inc. continúa manteniendo su misión de proporcionar una gestión de inversiones superior al tiempo que se centra en el crecimiento a largo plazo y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Compañía Overview
T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) es una empresa global de gestión de inversiones que ofrece una amplia gama de estrategias de inversión para inversores institucionales e individuales. Al 30 de septiembre de 2024, T. Rowe Price logró aproximadamente $ 1.63 billones en activos bajo administración (AUM), lo que refleja una sólida trayectoria de crecimiento.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, T. Rowe Price reportó ingresos netos de $ 1.79 mil millones, un aumento del 6.9% de $ 1.67 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 alcanzaron $ 5.27 mil millones, en comparación con $ 4.82 mil millones en 2023, Marcando un aumento del 9.4%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1,785.6 | $1,670.7 | $5,269.1 | $4,818.5 |
| Ingresos netos (en millones) | $640.4 | $439.2 | $1,719.1 | $1,362.1 |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
Flujos de ingresos
Los ingresos de la empresa se derivan principalmente de las tarifas de asesoramiento de inversiones, lo que representa más del 90% de los ingresos totales. En el tercer trimestre de 2024, las tarifas de asesoramiento de inversiones totalizaron $ 1.63 mil millones, un 11.5% más de $ 1.46 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de estas tarifas incluye:
| Tipo de tarifas de asesoramiento de inversiones | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equidad | $978.5 | $885.0 |
| Ingreso fijo | $104.1 | $100.9 |
| Múltiple | $465.8 | $405.5 |
| Alternativas | $84.5 | $72.5 |
Activos bajo administración
Al 30 de septiembre de 2024, T. Rowe Price reportó un AUM promedio de $ 1,589.5 mil millones, un aumento significativo de $ 1,393.6 mil millones en el año anterior. Este crecimiento se atribuye a condiciones de mercado favorables y al aumento de las entradas de los clientes.
| Desglose de activos bajo gestión (AUM) | Q3 2024 (en miles de millones) | T3 2023 (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Equidad | $813.1 | $725.0 |
| Ingreso fijo | $183.3 | $169.0 |
| Múltiple | $542.3 | $453.8 |
| Alternativas | $50.8 | $45.8 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 1.17 mil millones, frente a $ 1.09 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento anual de 7.6%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 3.50 mil millones, en comparación con $ 3.22 mil millones en 2023.
| Gastos operativos (en millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $1,172.0 | $1,089.4 | $3,504.2 | $3,219.5 |
| Compensación y costos relacionados | $678.3 | $636.4 | $2,048.4 | $1,938.1 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 2.34 mil millones, un aumento de $ 222.1 millones de $ 2.12 mil millones en 2023. Las actividades de inversión dieron como resultado un uso neto de efectivo de $ 143.1 millones en 2024, en comparación con $ 333.3 millones en 2023.
| Resumen del flujo de efectivo (en millones) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $2,339.4 | $2,117.3 |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | ($143.1) | ($333.3) |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | ($1,089.4) | ($960.9) |
Actividad de recompra de dividendos y compartir
En febrero de 2024, T. Rowe Price aumentó su dividendo trimestral en un 1.6% a $ 1.24 por acción. Durante los primeros nueve meses de 2024, la Compañía recompensó 2,3 millones de acciones a un precio promedio de $ 112.30, por un total de $ 263.7 millones.
| Devoluciones de accionistas (en millones) | 2022 | 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|
| Dividendo recurrente | $1,108.8 | $1,121.9 | $850.7 |
| Recompra de acciones | $855.3 | $254.3 | $263.7 |
| En efectivo total devuelto a los accionistas | $1,964.1 | $1,376.2 | $1,114.4 |
Cómo T. Rowe Price Group, Inc. (Trow) gana dinero
Fuentes de ingresos
T. Rowe Price Group, Inc. genera principalmente ingresos a través de servicios de asesoramiento de inversiones, que representan más del 90% de sus ingresos netos. La compañía ofrece una variedad de soluciones de inversión en diferentes clases de activos que incluyen capital, renta fija, activos múltiples y alternativas.
Tarifas de asesoramiento de inversiones
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, T. Rowe Price reportó tarifas de asesoramiento de inversiones totales de $ 1,632.9 millones, un aumento del 11.5% en comparación con $ 1,463.9 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, estos, estos Las tarifas totalizaron $ 4,772.5 millones, frente a $ 4,286.5 millones en 2023.
| Tipo de inversión | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Equidad | $978.5 | $885.0 | $2,877.0 | $2,581.2 |
| Ingreso fijo | $104.1 | $100.9 | $304.9 | $303.3 |
| Múltiple | $465.8 | $405.5 | $1,340.3 | $1,182.8 |
| Alternativas | $84.5 | $72.5 | $250.3 | $219.2 |
Tarifas administrativas, de distribución y de servicio
Además de las tarifas de asesoramiento, T. Rowe Price gana tarifas administrativas, de distribución y de servicios. Para el tercer trimestre de 2024, estas tarifas ascendieron a $ 148.1 millones, un 5,3% de $ 140.7 millones en el tercer trimestre 2023. Año hasta la fecha, estas tarifas alcanzaron $ 444.8 millones, en comparación con $ 410.3 millones en el año anterior.
Ingresos basados en la asignación de capital
Los ingresos basados en la asignación de capital, que incluyen cambios en intereses acumulados conllevados, contribuyeron con $ 4.6 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 66.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso fue de $ 51.8 millones versus $ 121.7 millones en 2023, reflejando Una disminución debido a un menor rendimiento en fondos afiliados.
Activos bajo gestión (AUM)
Los ingresos de la compañía están significativamente influenciados por su AUM. Al 30 de septiembre de 2024, el AUM promedio era de $ 1,589.5 mil millones, un aumento del 14.1% de $ 1,393.6 mil millones en 2023. El AUM final fue de $ 1,630.9 mil millones, un 21.1% más de $ 1,346.5 mil millones en el mismo período del año pasado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| AUM promedio (en miles de millones) | $1,589.5 | $1,393.6 | $1,536.2 | $1,358.2 |
| Terminando AUM (en miles de millones) | $1,630.9 | $1,346.5 | $1,630.9 | $1,346.5 |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, T. Rowe Price reportó gastos operativos de $ 1,172.0 millones, un aumento del 7.6% de $ 1,089.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos de año hasta la fecha alcanzaron $ 3,504.2 millones, en comparación con $ 3,219.5 millones en el año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
El ingreso neto atribuible a T. Rowe Price Group, Inc. para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 603.0 millones, un aumento del 33.1% de $ 453.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El EPS diluido para el trimestre fue de $ 2.64, frente a $ 1.97 en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 1,660.2 millones en comparación con $ 1,351.1 millones en 2023, lo que resultó en un EPS diluido de $ 7.23 versus $ 5.86 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $603.0 | $453.2 | $1,660.2 | $1,351.1 |
| EPS diluido | $2.64 | $1.97 | $7.23 | $5.86 |
Rendimiento de los accionistas
T. Rowe Price también se ha centrado en devolver el capital a los accionistas. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía devolvió $ 1,114.4 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.