Tenaris S.A. (TS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tenaris S.A. (TS)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Tenaris S.A. في عام 2002 بعد اندماج ثلاث شركات: Siderca، وTamsa، وConfab. تأسست الشركة لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتوريد منتجات وخدمات الأنابيب الفولاذية لصناعة الطاقة.
عمليات الاستحواذ والنمو
في عام 2004، استحوذت شركة Tenaris على شركة تصنيع الأنابيب الإيطالية Dalmine، مما عزز مكانتها في السوق الأوروبية. واصلت الشركة توسيع نطاق انتشارها الجغرافي من خلال عمليات الاستحواذ الأخرى المختلفة، بما في ذلك:
- تامسا (2005) - المكسيك
- كونفاب (2005) - البرازيل
- سيديركا (2006) - الأرجنتين
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Tenaris للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في أكتوبر 2005 تحت الرمز TS. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 2.5 مليار دولار، مما سمح للشركة بمواصلة المزيد من مبادرات النمو والتوسع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Tenaris عن إيرادات بلغت 7.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 1.6 مليار دولار، وهو ما يعكس هامش ربح قدره 40%.
الحضور العالمي
تعمل Tenaris في أكثر من 30 دولة وتحتفظ بقوة عاملة تبلغ حوالي 24000 موظف. تمتلك الشركة مرافق الإنتاج في:
- الأرجنتين
- البرازيل
- كندا
- شيلي
- إيطاليا
- المكسيك
- الولايات المتحدة
البحث والتطوير
تستثمر Tenaris حوالي 2.5% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير، مع التركيز على الابتكارات في تصنيع الأنابيب الفولاذية وتصميم المنتجات المتقدمة لصناعة النفط والغاز.
المبادرات البيئية
وفي عام 2022، أفادت شركة تيناريس أن 35% من استهلاكها للطاقة يأتي من مصادر متجددة. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية من خلال استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2030.
مالي Overview طاولة
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (بمليارات الدولارات) | هامش الربح (%) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.9 | 0.5 | 12.8 | 21,000 |
| 2021 | 6.2 | 1.1 | 17.7 | 22,500 |
| 2022 | 7.7 | 1.6 | 40.0 | 24,000 |
موقف السوق
تمتلك Tenaris حصة 10% من سوق الأنابيب غير الملحومة العالمية، مما يجعلها واحدة من أفضل الموردين على مستوى العالم. ومن بين العملاء الرئيسيين للشركة منتجي النفط والغاز الرئيسيين، مثل:
- اكسون موبيل
- شيفرون
- رويال داتش شل
- المجموع
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت تيناريس عن خطط لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة، حيث استثمرت 150 مليون دولار في مرافق إنتاج جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قطاع الطاقة المحلي. ويعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قدراتها التشغيلية واستجابة السوق.
من يملك شركة Tenaris S.A. (TS)
هيكل ملكية الشركة
Tenaris S.A. مملوكة بشكل أساسي لشركتها الأم، Grupo Techint. وفقًا لأحدث البيانات، يحتفظ Grupo Techint تقريبًا 60.3% من أسهم Tenaris القائمة. تثبت هذه الحصة المسيطرة تأثير Techint بقوة على القرارات والعمليات الإستراتيجية لشركة Tenaris.
الأسهم المتداولة علناً
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Tenaris S.A. علنًا في العديد من البورصات، بما في ذلك:
- بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر TS
- بورصة بوينس آيرس (BYMA)
تبلغ القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 13.5 مليار دولار.
توزيع المساهمين
يوضح الجدول أدناه توزيع أسهم Tenaris على مختلف المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة تكنت | 60.3% |
| المستثمرون المؤسسيون | 22.5% |
| مستثمرو التجزئة | 9.0% |
| الشركات الأخرى | 8.2% |
مجلس إدارة
يتكون مجلس إدارة Tenaris من أعضاء مختلفين، يرتبط معظمهم بمجموعة Techint. أحدث تكوين يشمل:
- الرئيس: باولو روكا
- نائب رئيس مجلس الإدارة: غابرييل تي روكا
- أعضاء مجلس الإدارة: لوكا زيني, خافيير جي دي هوز, خورخي أ.روكا
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت تيناريس:
- ربح: 7.5 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.2 مليار دولار
- إجمالي الأصول: 16.7 مليار دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 9.3 مليار دولار
التقسيم الجغرافي
تعمل شركة Tenaris في مناطق جغرافية رئيسية، مما يؤثر على ملكيتها واستراتيجيتها في السوق:
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40% |
| أمريكا اللاتينية | 35% |
| أوروبا | 15% |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 10% |
اجتماعات المساهمين الأخيرة
تم عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوي بتاريخ 9 مايو 2023. وشملت النتائج الرئيسية ما يلي:
- الموافقة على توزيع أرباح 0.57 دولار للسهم الواحد.
- إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- الموافقة على أهداف الاستدامة للشركة.
تقييمات كبار المستثمرين والمحللين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل شركات الاستثمار الرئيسية وتصنيفاتها لشركة Tenaris ما يلي:
| شركة الاستثمار | تصنيف |
|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري |
| جي بي مورغان | يمسك |
| مورجان ستانلي | زيادة الوزن |
| كريدي سويس | أداء ضعيف |
بيان مهمة Tenaris S.A. (TS).
شركة كبرى Overview
ترتكز شركة Tenaris S.A.، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع الأنابيب الفولاذية، على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لصناعة النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تقريبًا 5.4 مليار دولار.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
تؤكد مهمة شركة Tenaris S.A. على العناصر الرئيسية التالية:
- جودة: تقديم منتجات من الدرجة الأولى.
- ابتكار: تعزيز التقدم التكنولوجي.
- التركيز على العملاء: تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مختلف القطاعات.
- أمان: ضمان ظروف عمل آمنة للموظفين.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
مؤشرات الأداء المالي
في عام 2022، أبلغت تيناريس عن مؤشرات الأداء المالي التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي) | المبلغ لعام 2021 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $5,400,000,000 | $4,200,000,000 |
| صافي الدخل | $1,700,000,000 | $1,200,000,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | $2,000,000,000 | $1,600,000,000 |
| إجمالي الأصول | $10,200,000,000 | $9,500,000,000 |
| موظفين | 25,000 | 24,000 |
الحضور العالمي
تعمل Tenaris في أكثر من 25 دولة ولها مرافق التصنيع في:
- الأرجنتين
- البرازيل
- المكسيك
- إيطاليا
- رومانيا
الالتزام بالاستدامة
وكجزء من مهمتها، تلتزم Tenaris بالممارسات المستدامة، حيث تسجل انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% في عمليات الإنتاج على مدى السنوات الخمس الماضية. وتهدف الشركة إلى أن تصبح محايدة للكربون من خلال 2050.
الاستثمار في البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت تيناريس تقريبًا 100 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة التصنيع وابتكار المنتجات.
شرائح العملاء
يخدم Tenaris أسواقًا مختلفة بما في ذلك:
- النفط والغاز
- طاقة
- التطبيقات الصناعية
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة معدل نمو سنوي قدره 6% في الإيرادات للسنوات الخمس المقبلة، مدعومة بالطلب المتزايد في أسواق الطاقة على مستوى العالم.
اختتام الجوانب الرئيسية
يعكس بيان مهمة Tenaris S.A. استراتيجية شاملة تشمل الجودة والابتكار ورضا العملاء، معززة بموارد مالية كبيرة والالتزام بالاستدامة.
كيف تعمل شركة Tenaris S.A. (TS).
شركة Overview
شركة Tenaris S.A.، التي تأسست في لوكسمبورغ، متخصصة في تصنيع وتوريد الأنابيب الفولاذية والخدمات ذات الصلة لقطاعي الطاقة والصناعة. في عام 2022، أعلنت شركة Tenaris عن إيرادات إجمالية قدرها 8.1 مليار دولار أمريكي، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
قطاعات السوق
- قطاع الطاقة: يمثل حوالي 70% من مبيعات Tenaris، وذلك بشكل أساسي من خلال توريد الأنابيب الفولاذية غير الملحومة لعمليات النفط والغاز.
- القطاع الصناعي: تمثل حوالي 30% من مبيعات الشركة، وتوفر منتجات لمختلف الصناعات بما في ذلك السيارات والبناء.
قدرات التصنيع
تدير شركة Tenaris 16 مصنعًا للتصنيع في مناطق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. وفي عام 2022، قامت الشركة بتصنيع حوالي 2.7 مليون طن من المنتجات الأنبوبية.
الأداء المالي
| سنة | إجمالي الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (بمليارات الدولارات) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 13.6 |
| 2021 | 6.3 | 1.1 | 1.7 | 22.5 |
| 2022 | 8.1 | 2.2 | 2.5 | 30.9 |
البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت Tenaris ما يقرب من 75 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير، مع التركيز على العمليات والمنتجات المستدامة، بما في ذلك تطوير درجات الفولاذ منخفض الكربون وتقنيات التصنيع المحسنة.
الوصول الجغرافي
تتمتع Tenaris بحضور عالمي قوي مع عمليات في أكثر من 30 دولة. وفي عام 2022، ساهمت أمريكا الشمالية بحوالي 50% من إجمالي الإيرادات، حيث شكلت أمريكا اللاتينية 30%، وجاءت نسبة 20% المتبقية من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
الالتزام البيئي
- الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: واستهداف خفض بنسبة 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2019.
- استخدام المياه: نهدف إلى خفض استهلاك المياه في مواقع التصنيع بنسبة 15% بحلول عام 2025.
القدرة الإنتاجية السنوية
| منطقة | القدرة السنوية (بالألف طن) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,500 |
| أمريكا الجنوبية | 800 |
| أوروبا | 600 |
| آسيا | 300 |
القوى العاملة
اعتبارًا من ديسمبر 2022، وظفت تيناريس ما يقرب من 27000 شخص حول العالم. تركز الشركة على تدريب الموظفين ورفع مهاراتهم، حيث يتم تخصيص ما يقرب من 3 ملايين دولار لبرامج التدريب سنويًا.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، أعلنت تيناريس عن شراكة مع إحدى شركات النفط والغاز الكبرى لتوفير حلول الأنابيب المبتكرة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Tenaris S.A. بحوالي 35.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 21.5 مليار دولار أمريكي.
سياسة توزيع الأرباح
وفي عام 2022، أعلنت Tenaris عن توزيع أرباح بقيمة 0.60 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس نسبة توزيع تبلغ حوالي 30% من صافي الدخل.
كيف تجني شركة Tenaris S.A. (TS) المال
منتج Overview
شركة Tenaris S.A. متخصصة في تصنيع وتوريد الأنابيب الفولاذية والخدمات ذات الصلة لصناعة الطاقة. تنتج الشركة بشكل رئيسي:
- أنابيب فولاذية غير ملحومة
- أنابيب الصلب الملحومة
- ملحقات الأنابيب
- منتجات متخصصة
تدفقات الإيرادات
تولد Tenaris إيرادات من خلال قطاعات متعددة:
- الأنابيب غير الملحومة: 60% من إجمالي الإيرادات، ما يقارب 4.3 مليار دولار في عام 2022
- الأنابيب الملحومة: 25% من إجمالي الإيرادات، أي ما يقارب 1.8 مليار دولار في عام 2022
- المنتجات والخدمات الأخرى: 15% من إجمالي الإيرادات، ما يقارب 1.1 مليار دولار في عام 2022
التوزيع الجغرافي
تعمل الشركة في مناطق مختلفة، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها:
| منطقة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.0 | 45% |
| أمريكا الجنوبية | 3.0 | 27% |
| أوروبا | 2.0 | 18% |
| آسيا | 1.0 | 10% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Tenaris ما يلي:
- مواد خام: حوالي 1.5 مليار دولار في عام 2022
- تكاليف العمالة: حوالي 0.9 مليار دولار في عام 2022
- التصنيع النفقات العامة: حوالي 0.7 مليار دولار في عام 2022
ظروف السوق والتسعير
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على استراتيجيات التسعير الخاصة بشركة Tenaris:
- أسعار النفط الخام: وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 دولارًا للبرميل في عام 2022
- طفرة الطلب: 10% زيادة في الطلب على النفط والغاز عام 2022
- قيمة العقد: وارتفع متوسط قيمة العقد بنسبة 15% في عام 2022
الأداء المالي
تشمل أبرز الإنجازات المالية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 12.0 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.5 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.5 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $3.00 |
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر Tenaris بكثافة في التكنولوجيا والابتكار:
- الاستثمار في البحث والتطوير: حوالي 150 مليون دولار في عام 2022
- مرافق جديدة: استثمار بقيمة 200 مليون دولار في منشآت إنتاج جديدة في المكسيك
- الأتمتة: تؤدي زيادة الأتمتة إلى زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 20%
الاستدامة والنظرة المستقبلية
تركز Tenaris على الاستدامة وتأثيرها على الأداء المالي:
- أهداف التخفيض: خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030
- الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء: تخصيص 50 مليون دولار للمبادرات الخضراء في 2023
استنتاج الصحة المالية
أحدث النسب المالية حتى نهاية الربع الثالث 2023 هي كما يلي:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.4 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 12% |
| هامش صافي الربح | 12.5% |
Tenaris S.A. (TS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support