Trane Technologies plc (TT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Trane Technologies plc
شركة Overview
Trane Technologies plc هي شركة عالمية مبتكرة في مجال المناخ ومتخصصة في الحلول المستدامة للمباني والمنازل ووسائل النقل. تأسست الشركة عام 1913، وتتمتع بإرث قوي في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وأنظمة التبريد. وتشمل علاماتها التجارية البارزة Trane® وThermo King®.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trane Technologies عن صافي إيرادات قدرها 14,964.2 مليون دولار، زيادة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي كانت 13,253.5 مليون دولار. وكان النمو مدفوعا ب 10.0% زيادة في الحجم و 2.4% زيادة في التسعير.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Trane Technologies للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 14,964.2 مليون دولار | 13,253.5 مليون دولار | +12.9% |
| إجمالي الربح | 5,369.7 مليون دولار | 4,385.9 مليون دولار | +22.4% |
| الدخل التشغيلي | 2,692.5 مليون دولار | 2,206.4 مليون دولار | +22.0% |
| صافي الأرباح | 1,977.6 مليون دولار | 1,534.1 مليون دولار | +29.0% |
أداء القطاع
تعمل شركة Trane Technologies من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا والمحيط الهادئ. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نتائج القطاعات كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 12,100.7 مليون دولار | 10,441.5 مليون دولار | +15.9% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,866.5 مليون دولار | 1,746.8 مليون دولار | +6.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 997.0 مليون دولار | 1,065.2 مليون دولار | -6.4% |
التدفق النقدي والوضع المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Trane Technologies عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة 2,272.2 مليون دولار، مقارنة ب 1,482.6 مليون دولار في عام 2023. كما أعلنت الشركة عن إجمالي مطلوباتها البالغة 13,289.4 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 7,614.3 مليون دولار.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Trane Technologies إجمالي قروض قصيرة الأجل بقيمة 952.2 مليون دولار وإجمالي الديون طويلة الأجل 4,317.1 مليون دولار. بلغت نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال للشركة 40.9%.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أصدرت شركة Trane Technologies 500 مليون دولار بإجمالي مبلغ أصلي قدره 5.100% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2034، والتي سيتم استخدامها لسداد 500 مليون دولار إجمالي المبلغ الأصلي للسندات الممتازة المستحقة بنسبة 3.550% المستحقة في نوفمبر 2024.
من يملك شركة Trane Technologies plc (TT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Trane Technologies plc إجمالي 249.7 مليون سهم عادي قائم. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم مرخص به بمبلغ يصل إلى 3.0 مليار دولار أمريكي، مع إعادة شراء ما يقرب من 926 مليون دولار أمريكي من الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 81.5% | 203.4 |
| مستثمرو التجزئة | 13.5% | 33.6 |
| القابضة من الداخل | 5.0% | 12.4 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
- مجموعة فانجارد إنك - 8.5%
- شركة بلاك روك - 7.9%
- شركة ستيت ستريت - 4.3%
- إف إم آر إل إل سي (فيديليتي) - 3.6%
- إنفسكو المحدودة - 3.1%
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية اعتبارًا من آخر فترة تقرير هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| ديفيد م. ريجنيري | المدير التنفيذي | 1.2 |
| مارك م. ماكجوان | رئيس | 0.9 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.3 |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Trane Technologies عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 379.7 مليون دولار أمريكي للمساهمين العاديين. وحافظت الشركة على سياسة زيادة توزيعات الأرباح منذ تأسيسها، حيث ارتفعت الأرباح ربع السنوية من 0.53 دولار إلى 0.84 دولار للسهم منذ مارس 2020.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Trane Technologies حوالي 18.6 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهم يبلغ حوالي 74.50 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trane Technologies عن إيرادات صافية قدرها 14.96 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقد أظهر السهم مرونة، مع عائد سنوي يبلغ حوالي 15٪ من عام إلى آخر. التاريخ اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
إن هيكل ملكية شركة Trane Technologies plc مملوك في الغالب من قبل مستثمرين مؤسسيين، مع وجود جزء كبير من الأسهم مملوك أيضًا من قبل مستثمري التجزئة والمطلعين. إن التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم يعزز مكانتها القوية في السوق وثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Trane Technologies plc (TT).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Trane Technologies plc بـ "الاستدامة والابتكار" في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع التركيز على إنشاء حلول فعالة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ مع توفير تجارب متميزة للعملاء.
أبرز الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trane Technologies عن نمو كبير في أدائها المالي، مما يعكس فعالية استراتيجيتها الموجهة نحو المهمة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 5,441.2 مليون دولار | 4,882.9 مليون دولار | 11.4% |
| الدخل التشغيلي | 1,024.6 مليون دولار | 864.2 مليون دولار | 18.6% |
| صافي الأرباح | 777.9 مليون دولار | 632.3 مليون دولار | 23.1% |
| ربحية السهم | $3.42 | $2.74 | 24.8% |
أداء القطاع
تُظهر القطاعات التشغيلية للشركة طلبًا قويًا وتنفيذًا فعالاً في مختلف الأسواق.
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 4,474.9 مليون دولار | 3,888.0 مليون دولار | 15.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 667.8 مليون دولار | 618.6 مليون دولار | 8.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 298.5 مليون دولار | 376.3 مليون دولار | (20.7%) |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والهوامش
تعكس الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قدرة الشركة على توليد النقد وإدارة النفقات بفعالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع | 1,200.9 مليون دولار | 1,027.1 مليون دولار | 16.9% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 22.1% | 20.9% | 120 نقطة أساس |
تخصيص رأس المال وعوائد المساهمين
تواصل شركة Trane Technologies إعادة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حصة إعادة الشراء | 926 مليون دولار | 1000 مليون دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $3.36 | $3.16 |
الالتزام بالاستدامة
تركز شركة Trane Technologies بشدة على الاستدامة كجزء من مهمتها، حيث تستهدف تحقيق خفض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة عبر عملياتها وعروض منتجاتها.
| متري | هدف 2024 | 2023 فعلي |
|---|---|---|
| تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة | 50% | 45% |
| تحسين كفاءة الطاقة | 30% | 25% |
كيف تعمل شركة Trane Technologies plc (TT).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Trane Technologies من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا والمحيط الهادئ. يركز كل قطاع على توفير حلول التدفئة والتبريد والتهوية المصممة خصيصًا للأسواق المحلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trane Technologies عن النتائج الموحدة التالية:
| المقاييس | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغير الفترة (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $14,964.2 | $13,253.5 | $1,710.7 | 12.9% |
| تكلفة البضاعة المباعة | ($9,594.5) | ($8,867.6) | ($726.9) | 8.2% |
| إجمالي الربح | $5,369.7 | $4,385.9 | $983.8 | 22.4% |
| المصاريف البيعية والإدارية | ($2,677.2) | ($2,179.5) | ($497.7) | 22.8% |
| الدخل التشغيلي | $2,692.5 | $2,206.4 | $486.1 | 22.0% |
| الأرباح من العمليات المستمرة | $1,998.9 | $1,552.3 | $446.6 | 28.8% |
| صافي الأرباح | $1,977.6 | $1,534.1 | $443.5 | 28.9% |
أداء القطاع
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للقطاع | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $4,474.9 | $993.9 | 22.2% | 15.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $667.8 | $144.3 | 21.6% | 8.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $298.5 | $62.7 | 21.0% | (20.7%) |
| المجموع | $5,441.2 | $1,200.9 | 22.1% | 11.4% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Trane Technologies عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,272.2 | $1,482.6 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($886.6) | ($736.1) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($990.2) | ($952.1) |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة Trane Technologies الديون التالية profile:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القروض قصيرة الأجل وآجال الاستحقاق الحالية | $952.2 |
| الديون طويلة الأجل | $4,317.1 |
| إجمالي الديون | $5,269.3 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
قامت شركة Trane Technologies بزيادة أرباحها باستمرار، حيث تم إعلان آخر توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.84 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 58٪ منذ تأسيس الشركة في مارس 2020. وبلغ إجمالي الأسهم المعاد شراؤها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 926 مليون دولار أمريكي ، مع إعادة شراء 105 ملايين دولار إضافية في أكتوبر 2024.
الاستثمارات والاستحواذات
قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها، بما في ذلك:
- MTA S.p.A (تم الاستحواذ عليها في الربع الثاني من عام 2023)
- شركة Helmer Scientific Inc (تم الاستحواذ عليها في الربع الثاني من عام 2023)
- شركة Nuvolo Technologies (تم الاستحواذ عليها في الربع الأخير من عام 2023)
البحث والتطوير
تخصص شركة Trane Technologies ما يقرب من 2% من صافي إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع التركيز على الابتكار والاستدامة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
كيف تجني شركة Trane Technologies plc (TT) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Trane Technologies plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال أنظمة وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تعمل الشركة عبر ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Trane Technologies عن صافي إيرادات قدرها 14,964.2 مليون دولار، يمثل أ 12.9% زيادة مقارنة ب 13,253.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | تغيير الفترة |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 14,964.2 مليون دولار | 13,253.5 مليون دولار | 1,710.7 مليون دولار (12.9%) |
| إجمالي الربح | 5,369.7 مليون دولار | 4,385.9 مليون دولار | 983.8 مليون دولار (22.4%) |
| الدخل التشغيلي | 2,692.5 مليون دولار | 2,206.4 مليون دولار | 486.1 مليون دولار (22.0%) |
| صافي الأرباح | 1,977.6 مليون دولار | 1,534.1 مليون دولار | 443.5 مليون دولار (28.9%) |
أداء القطاع
يختلف أداء شركة Trane Technologies حسب القطاع:
- الأمريكتين: ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 15.9% ل 12,100.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بالطلب القوي في قطاعي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجاري والسكني.
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 6.9% ل 1,866.5 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الكميات والأسعار في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجاري وتبريد وسائل النقل.
- آسيا والمحيط الهادئ: انخفض صافي الإيرادات بنسبة 6.4% ل 997.0 مليون دولارويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الكميات في الصين، والذي قابله جزئيًا ارتفاع الأسعار.
| نتائج القطاع | الأمريكتين | أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | آسيا والمحيط الهادئ |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (2024) | 12,100.7 مليون دولار | 1,866.5 مليون دولار | 997.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع | 2,576.9 مليون دولار | 374.7 مليون دولار | 228.4 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للقطاع | 21.3% | 20.1% | 22.9% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Trane للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9,594.5 مليون دولار، مما يحقق هامش ربح إجمالي قدره 35.9%، زيادة من 33.1% في العام السابق.
وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 2,677.2 مليون دولار، أعلى 22.8% من 2,179.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري وعمولات المبيعات.
| هيكل التكلفة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 9,594.5 مليون دولار | 8,867.6 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 35.9% | 33.1% |
| المصاريف البيعية والإدارية | 2,677.2 مليون دولار | 2,179.5 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Trane Technologies عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة 2,272.2 مليون دولار، مقارنة ب 1,482.6 مليون دولار في عام 2023. ترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي الأرباح وتحسين دورات التحويل النقدي.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
قامت شركة Trane Technologies بزيادة أرباحها الفصلية بمقدار 58% منذ إطلاقه في مارس 2020، مع توزيع أرباح ربع سنوية حالية تبلغ $0.84 لكل سهم. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 926 مليون دولار من أسهمها العادية تحت أ 3 مليارات دولار تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم في فبراير 2022.
| عوائد المساهمين | 2024 |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية | 0.84 دولار للسهم الواحد |
| حصة إعادة الشراء | 926 مليون دولار |
Trane Technologies plc (TT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trane Technologies plc (TT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trane Technologies plc (TT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trane Technologies plc (TT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.