Trane Technologies plc (TT) Bundle
Uma breve história de Trane Technologies plc
Empresa Overview
A Trane Technologies Plc é um inovador climático global especializado em soluções sustentáveis para edifícios, casas e transporte. Fundada em 1913, a empresa tem um forte legado em sistemas de HVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado) e refrigeração. Suas marcas notáveis incluem Trane® e Thermo King®.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou receitas líquidas de US $ 14.964,2 milhões, um aumento de 12.9% comparado ao mesmo período em 2023, que foi US $ 13.253,5 milhões. O crescimento foi impulsionado por um 10.0% aumento de volume e um 2.4% aumento dos preços.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para tecnologias Trane nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 14.964,2 milhões | US $ 13.253,5 milhões | +12.9% |
| Lucro bruto | US $ 5.369,7 milhões | US $ 4.385,9 milhões | +22.4% |
| Receita operacional | US $ 2.692,5 milhões | US $ 2.206,4 milhões | +22.0% |
| Ganhos líquidos | US $ 1.977,6 milhões | US $ 1.534,1 milhões | +29.0% |
Desempenho do segmento
A Trane Technologies opera através de três segmentos relatáveis: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia -Pacífico. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os resultados do segmento foram os seguintes:
| Segmento | Receitas líquidas (2024) | Receitas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 12.100,7 milhões | US $ 10.441,5 milhões | +15.9% |
| EMEA | US $ 1.866,5 milhões | US $ 1.746,8 milhões | +6.9% |
| Ásia -Pacífico | US $ 997,0 milhões | US $ 1.065,2 milhões | -6.4% |
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2.272,2 milhões, comparado com US $ 1.482,6 milhões em 2023. A empresa também relatou o total de passivos de US $ 13.289,4 milhões e patrimônio total de US $ 7.614,3 milhões.
Dívidas e linhas de crédito
Em 30 de setembro de 2024, as tecnologias Trane tinham empréstimos totais de curto prazo de US $ 952,2 milhões e dívida total de longo prazo de US $ 4.317,1 milhões. O índice de capital dívida / total da empresa ficou em 40.9%.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Trane Technologies emitida US $ 500 milhões Em um valor principal agregado de 5,100% de notas seniores com vencimento de 2034, que serão usadas para pagar o US $ 500 milhões Montante agregado principal de 3,550% de notas sênior em aberto em novembro de 2024.
Um dono da Trane Technologies plc (TT)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies Plc tinha um total de 249,7 milhões de ações ordinárias em circulação. A empresa possui um programa de recompra de ações autorizado por até US $ 3,0 bilhões, com aproximadamente US $ 926 milhões em ações recompradas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 81.5% | 203.4 |
| Investidores de varejo | 13.5% | 33.6 |
| Insider Holdings | 5.0% | 12.4 |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais incluem:
- Vanguard Group, Inc. - 8,5%
- BlackRock, Inc. - 7,9%
- State Street Corporation - 4,3%
- FMR LLC (Fidelity) - 3,6%
- Invesco Ltd. - 3,1%
Propriedade interna
A propriedade privilegiada no período mais recente de relatórios é a seguinte:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| David M. Regnery | CEO | 1.2 |
| Mark M. McGowan | Presidente | 0.9 |
| Outros executivos | Vários | 2.3 |
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a Trane Technologies declarou dividendos, totalizando US $ 379,7 milhões a acionistas ordinários. A empresa manteve uma política de crescer dividendos desde a sua criação, com os dividendos trimestrais subindo de US $ 0,53 para US $ 0,84 por ação desde março de 2020.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 18,6 bilhões, com base em um preço das ações de cerca de US $ 74,50.
Desempenho de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou receitas líquidas de US $ 14,96 bilhões, um aumento de 12,9% em comparação com o mesmo período em 2023. As ações demonstraram resiliência, com um retorno anual de aproximadamente 15% no acumulado do ano. data no final do terceiro trimestre de 2024.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Trane Technologies PLC é predominantemente mantida por investidores institucionais, com uma parcela significativa das ações também detidas por investidores e especialistas em varejo. O compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações reforça sua forte posição de mercado e confiança do investidor.
Declaração de missão Trane Technologies PLC (TT)
Declaração de missão Overview
A Trane Technologies Plc está comprometida com a "sustentabilidade e inovação" na indústria de HVAC, com foco na criação de soluções eficientes e sustentáveis para combater as mudanças climáticas, fornecendo experiências superiores ao cliente.
Destaques de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro, refletindo a eficácia de sua estratégia orientada por missões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 5.441,2 milhões | US $ 4.882,9 milhões | 11.4% |
| Receita operacional | US $ 1.024,6 milhões | US $ 864,2 milhões | 18.6% |
| Ganhos líquidos | US $ 777,9 milhões | US $ 632,3 milhões | 23.1% |
| Ganhos por ação | $3.42 | $2.74 | 24.8% |
Desempenho do segmento
Os segmentos operacionais da empresa demonstram forte demanda e execução eficaz em vários mercados.
| Segmento | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 4.474,9 milhões | US $ 3.888,0 milhões | 15.1% |
| EMEA | US $ 667,8 milhões | US $ 618,6 milhões | 8.0% |
| Ásia -Pacífico | US $ 298,5 milhões | US $ 376,3 milhões | (20.7%) |
Ebitda e margens ajustadas
O EBITDA ajustado reflete a capacidade da empresa de gerar dinheiro e gerenciar despesas de maneira eficaz.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada ao segmento total | US $ 1.200,9 milhões | US $ 1.027,1 milhões | 16.9% |
| Margem EBITDA ajustada | 22.1% | 20.9% | 120 bps |
Alocação de capital e retornos dos acionistas
A Trane Technologies continua a devolver o valor aos acionistas enquanto investem em oportunidades de crescimento.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Compartilhar recompras | US $ 926 milhões | US $ 1.000 milhões |
| Dividendo anual por ação | $3.36 | $3.16 |
Compromisso com a sustentabilidade
A Trane Technologies coloca uma forte ênfase na sustentabilidade como parte de sua missão, visando uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa em suas operações e ofertas de produtos.
| Métrica | 2024 Target | 2023 real |
|---|---|---|
| Redução nas emissões de GEE | 50% | 45% |
| Melhoria da eficiência energética | 30% | 25% |
Como funciona a Trane Technologies PLC (TT)
Segmentos de negócios
A Trane Technologies opera através de três segmentos primários: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia -Pacífico. Cada segmento se concentra em fornecer soluções de aquecimento, resfriamento e ventilação adaptadas aos mercados locais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou os seguintes resultados consolidados:
| Métricas | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança de período (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $14,964.2 | $13,253.5 | $1,710.7 | 12.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | ($9,594.5) | ($8,867.6) | ($726.9) | 8.2% |
| Lucro bruto | $5,369.7 | $4,385.9 | $983.8 | 22.4% |
| Venda e despesas administrativas | ($2,677.2) | ($2,179.5) | ($497.7) | 22.8% |
| Receita operacional | $2,692.5 | $2,206.4 | $486.1 | 22.0% |
| Ganhos de operações contínuas | $1,998.9 | $1,552.3 | $446.6 | 28.8% |
| Ganhos líquidos | $1,977.6 | $1,534.1 | $443.5 | 28.9% |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Ebitda ajustada por segmento (em milhões) | Margem EBITDA ajustada por segmento | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $4,474.9 | $993.9 | 22.2% | 15.1% |
| EMEA | $667.8 | $144.3 | 21.6% | 8.0% |
| Ásia -Pacífico | $298.5 | $62.7 | 21.0% | (20.7%) |
| Total | $5,441.2 | $1,200.9 | 22.1% | 11.4% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $2,272.2 | $1,482.6 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($886.6) | ($736.1) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($990.2) | ($952.1) |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies tinha a seguinte dívida profile:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos de curto prazo e vencimentos atuais | $952.2 |
| Dívida de longo prazo | $4,317.1 |
| Dívida total | $5,269.3 |
Dividendos e compartilham recompras
A Trane Technologies aumentou consistentemente seu dividendo, com os mais recentes dividendos trimestrais declarados em US $ 0,84 por ação, refletindo um aumento de 58% desde o início da empresa em março de 2020. A ação total recomprada durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 926 milhões , com um adicional de US $ 105 milhões recomprado em outubro de 2024.
Investimentos e aquisições
A empresa fez várias aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos, incluindo:
- MTA S.P.A (adquirido no segundo trimestre de 2023)
- Helmer Scientific Inc (adquirido no segundo trimestre 2023)
- NUVOLO Technologies Corporation (adquirido no quarto trimestre 2023)
Pesquisa e desenvolvimento
A Trane Technologies aloca aproximadamente 2% de suas receitas líquidas anuais à pesquisa e desenvolvimento, com foco na inovação e sustentabilidade para manter sua vantagem competitiva.
Como a Trane Technologies plc (TT) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Trane Technologies PLC gera receita principalmente por meio de seus sistemas e serviços de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). A empresa opera em três principais segmentos geográficos: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia -Pacífico.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou receitas líquidas de US $ 14.964,2 milhões, representando a 12.9% aumentar em comparação com US $ 13.253,5 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudança de período |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 14.964,2 milhões | US $ 13.253,5 milhões | US $ 1.710,7 milhões (12,9%) |
| Lucro bruto | US $ 5.369,7 milhões | US $ 4.385,9 milhões | US $ 983,8 milhões (22,4%) |
| Receita operacional | US $ 2.692,5 milhões | US $ 2.206,4 milhões | US $ 486,1 milhões (22,0%) |
| Ganhos líquidos | US $ 1.977,6 milhões | US $ 1.534,1 milhões | US $ 443,5 milhões (28,9%) |
Desempenho do segmento
O desempenho das tecnologias Trane varia de acordo com o segmento:
- Américas: Receita líquida aumentou em 15.9% para US $ 12.100,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados pela forte demanda nos setores HVAC comercial e residencial.
- EMEA: Receitas líquidas subiram por 6.9% para US $ 1.866,5 milhões, atribuído a volumes mais altos e preços em HVAC comercial e refrigeração de transporte.
- Ásia -Pacífico: As receitas líquidas diminuíram por 6.4% para US $ 997,0 milhões, em grande parte devido a volumes mais baixos na China, compensado parcialmente pelos aumentos de preços.
| Resultados do segmento | Américas | EMEA | Ásia -Pacífico |
|---|---|---|---|
| Receitas líquidas (2024) | US $ 12.100,7 milhões | US $ 1.866,5 milhões | US $ 997,0 milhões |
| EBITDA ajustado por segmento | US $ 2.576,9 milhões | US $ 374,7 milhões | US $ 228,4 milhões |
| Margem EBITDA ajustada por segmento | 21.3% | 20.1% | 22.9% |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias de Trane vendido (engrenagens) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 9.594,5 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 35.9%, um aumento de 33.1% no ano anterior.
Despesas de venda e administração subiram para US $ 2.677,2 milhões, acima 22.8% de US $ 2.179,5 milhões Em 2023, refletindo o aumento dos investimentos em comissões de capital humano e vendas.
| Estrutura de custos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 9.594,5 milhões | US $ 8.867,6 milhões |
| Margem de lucro bruto | 35.9% | 33.1% |
| Venda e despesas administrativas | US $ 2.677,2 milhões | US $ 2.179,5 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Trane Technologies relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2.272,2 milhões, comparado com US $ 1.482,6 milhões em 2023. O aumento ocorreu principalmente devido a ganhos líquidos mais altos e aos ciclos de conversão de caixa aprimorados.
Dividendos e compartilham recompras
A Trane Technologies aumentou seu dividendo trimestral por 58% Desde o seu lançamento em março de 2020, com o atual dividendo trimestral em $0.84 por ação. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou aproximadamente US $ 926 milhões de suas ações ordinárias sob um US $ 3 bilhões Programa de recompra de ações autorizada em fevereiro de 2022.
| Retornos dos acionistas | 2024 |
|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,84 por ação |
| Compartilhar recompras | US $ 926 milhões |
Trane Technologies plc (TT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trane Technologies plc (TT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trane Technologies plc (TT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trane Technologies plc (TT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.