Trane Technologies plc (TT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Trane Technologies Plc
Unternehmen Overview
Trane Technologies Plc ist ein globaler Klimainnovator, der sich auf nachhaltige Lösungen für Gebäude, Häuser und Transport spezialisiert hat. Das 1913 gegründete Unternehmen hat ein starkes Erbe in HLK (Heizung, Belüftung, Klimaanlage) und Kühlsysteme. Zu den bemerkenswerten Marken gehören Trane® und Thermo King®.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldeten Trane Technologies einen Nettoumsatz von 14.964,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12.9% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was war 13.253,5 Millionen US -Dollar. Das Wachstum wurde durch a angetrieben 10.0% Zunahme des Volumens und a 2.4% Erhöhung der Preisgestaltung.
Wichtige finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für Trane Technologies für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 14.964,2 Millionen US -Dollar | 13.253,5 Millionen US -Dollar | +12.9% |
| Bruttogewinn | 5.369,7 Millionen US -Dollar | 4.385,9 Millionen US -Dollar | +22.4% |
| Betriebseinkommen | 2.692,5 Millionen US -Dollar | 2.206,4 Millionen US -Dollar | +22.0% |
| Nettoeinkommen | $ 1.977,6 Millionen | 1.534,1 Millionen US -Dollar | +29.0% |
Segmentleistung
Trane Technologies arbeitet in drei meldepflichtigen Segmenten: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und asiatisch -pazifik. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Segmentergebnisse wie folgt:
| Segment | Nettoeinnahmen (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 12.100,7 Millionen US -Dollar | 10.441,5 Millionen US -Dollar | +15.9% |
| EMEA | $ 1.866,5 Millionen | $ 1.746,8 Millionen | +6.9% |
| Asien -Pazifik | 997,0 Millionen US -Dollar | 1.065,2 Millionen US -Dollar | -6.4% |
Cashflow und finanzielle Position
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trane Technologies einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 2.272,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.482,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete auch Gesamtverbindlichkeiten von 13.289,4 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 7.614,3 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Kreditfazilitäten
Ab dem 30. September 2024 hatten Trane Technologies völlig kurzfristige Kredite von 952,2 Millionen US -Dollar und totale langfristige Schulden von 4.317,1 Millionen US -Dollar. Die Schuldenkapitalquote des Unternehmens lag bei 40.9%.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 erteilten Trane Technologies 500 Millionen Dollar In aggregierter Hauptbetrag von 5,100% Senior Notes fällig 2034, mit denen die Rückzahlung der Rückzahlung verwendet wird 500 Millionen Dollar Gesamthauptbetrag von ausstehenden 3,550% Senior Notes fällig im November 2024.
A Who gehört Trane Technologies Plc (TT)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte Trane Technologies Plc insgesamt 249,7 Millionen Stammaktien ausstehend. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 3,0 Milliarden US -Dollar genehmigt, wobei in den neun Monaten, die am 30. September 2024, Aktien in Höhe von rund 926 Millionen US -Dollar zurückgekauft wurden.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 81.5% | 203.4 |
| Einzelhandelsinvestoren | 13.5% | 33.6 |
| Insiderbestände | 5.0% | 12.4 |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
- Vanguard Group, Inc. - 8,5%
- BlackRock, Inc. - 7,9%
- State Street Corporation - 4,3%
- FMR LLC (Treue) - 3,6%
- Invesco Ltd. - 3,1%
Insiderbesitz
Insider -Eigentum zum jüngsten Berichtszeitraum ist wie folgt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| David M. Regnery | CEO | 1.2 |
| Mark M. McGowan | Präsident | 0.9 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 2.3 |
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 erklärten Trane Technologies Dividenden in Höhe von insgesamt 379,7 Mio. USD für Stammaktionäre. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung eine Politik der zunehmenden Dividenden beibehalten, wobei die vierteljährliche Dividende seit März 2020 von 0,53 USD auf 0,84 USD pro Aktie stieg.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hatte Trane Technologies eine Marktkapitalisierung von rund 18,6 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von rund 74,50 USD.
Aktienleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trane Technologies einen Nettoumsatz von 14,96 Milliarden US Datum zum Ende von Q3 2024.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Trane Technologies PLC wird überwiegend von institutionellen Anlegern gehalten, wobei ein erheblicher Teil der Aktien auch von Einzelhandelsinvestoren und Insidern gehalten wird. Das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme verstärkt die starke Marktposition und das Vertrauen der Anleger.
TRANE Technologies Plc (TT) Leitbild
Leitbild Overview
Trane Technologies PLC engagiert sich für "Nachhaltigkeit und Innovation" in der HLK -Branche und konzentriert sich auf die Schaffung effizienter und nachhaltiger Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und gleichzeitig überlegene Kundenerlebnisse.
Finanzielle Leistungen Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete Trane Technologies über ein erhebliches Wachstum seiner finanziellen Leistung, was die Effektivität seiner missionsgetriebenen Strategie widerspiegelte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 5.441,2 Millionen US -Dollar | 4.882,9 Millionen US -Dollar | 11.4% |
| Betriebseinkommen | 1.024,6 Millionen US -Dollar | 864,2 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| Nettoeinkommen | 777,9 Millionen US -Dollar | 632,3 Millionen US -Dollar | 23.1% |
| Gewinne je Aktie | $3.42 | $2.74 | 24.8% |
Segmentleistung
Die operativen Segmente des Unternehmens zeigen eine starke Nachfrage und eine effektive Ausführung in verschiedenen Märkten.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 4.474,9 Millionen US -Dollar | 3.888,0 Millionen US -Dollar | 15.1% |
| EMEA | 667,8 Millionen US -Dollar | 618,6 Millionen US -Dollar | 8.0% |
| Asien -Pazifik | 298,5 Millionen US -Dollar | 376,3 Millionen US -Dollar | (20.7%) |
Eingepackter EBITDA und Ränder
Das angepasste EBITDA spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, Bargeld zu generieren und Ausgaben effektiv zu verwalten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtsegment angepasstes EBITDA | $ 1.200,9 Millionen | $ 1.027,1 Millionen | 16.9% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 22.1% | 20.9% | 120 bps |
Kapitalallokations- und Aktionärsrenditen
Trane Technologies kehrt den Aktionären weiterhin zurück, während sie in Wachstumschancen investiert.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktienrückkäufe | 926 Millionen Dollar | 1.000 Millionen Dollar |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $3.36 | $3.16 |
Engagement für Nachhaltigkeit
Trane Technologies legt im Rahmen seiner Mission einen starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und zielt auf eine signifikante Verringerung der Treibhausgasemissionen in seinen Betriebs- und Produktangeboten ab.
| Metrisch | 2024 Ziel | 2023 tatsächlich |
|---|---|---|
| Verringerung der Treibhausgasemissionen | 50% | 45% |
| Verbesserung der Energieeffizienz | 30% | 25% |
Wie Trane Technologies Plc (TT) funktioniert
Geschäftsegmente
Trane Technologies arbeitet über drei Hauptsegmente: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und asiatisch -pazifik. Jedes Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslösungen, die auf die lokalen Märkte zugeschnitten sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten Trane Technologies über die folgenden konsolidierten Ergebnisse:
| Metriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Zeitveränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $14,964.2 | $13,253.5 | $1,710.7 | 12.9% |
| Kosten der verkauften Waren | ($9,594.5) | ($8,867.6) | ($726.9) | 8.2% |
| Bruttogewinn | $5,369.7 | $4,385.9 | $983.8 | 22.4% |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | ($2,677.2) | ($2,179.5) | ($497.7) | 22.8% |
| Betriebseinkommen | $2,692.5 | $2,206.4 | $486.1 | 22.0% |
| Einnahmen aus fortgesetzter Operationen | $1,998.9 | $1,552.3 | $446.6 | 28.8% |
| Nettoeinkommen | $1,977.6 | $1,534.1 | $443.5 | 28.9% |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Segment angepasstes EBITDA (in Millionen) | Segment angepasstes EBITDA -Margen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $4,474.9 | $993.9 | 22.2% | 15.1% |
| EMEA | $667.8 | $144.3 | 21.6% | 8.0% |
| Asien -Pazifik | $298.5 | $62.7 | 21.0% | (20.7%) |
| Gesamt | $5,441.2 | $1,200.9 | 22.1% | 11.4% |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Trane Technologies die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,272.2 | $1,482.6 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($886.6) | ($736.1) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($990.2) | ($952.1) |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatten Trane Technologies die folgende Schulden profile:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kurzfristige Kredite und aktuelle Laufzeiten | $952.2 |
| Langfristige Schulden | $4,317.1 |
| Gesamtverschuldung | $5,269.3 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Trane Technologies hat seine Dividende durchweg erhöht, wobei die jüngste vierteljährliche Dividende auf 0,84 USD pro Aktie erklärt wurde, was eine Steigerung von 58% seit der Gründung des Unternehmens im März 2020 entspricht. Der Gesamtanteil in den neun Monaten, die am 30. September 2024, zurückgekauft wurden mit zusätzlichen 105 Millionen US -Dollar im Oktober 2024 zurückgekauft.
Investitionen und Akquisitionen
Das Unternehmen hat mehrere strategische Akquisitionen gemacht, um seine Produktangebote zu verbessern, darunter:
- MTA S.P.A (erworben in Q2 2023)
- Helmer Scientific Inc (erworben in Q2 2023)
- Nuvolo Technologies Corporation (übernommen in Q4 2023)
Forschung und Entwicklung
Trane Technologies zuordnet ungefähr 2% seiner jährlichen Nettoeinnahmen für Forschung und Entwicklung zu und konzentriert sich auf Innovation und Nachhaltigkeit, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
Wie Trane Technologies Plc (TT) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Trane Technologies Plc erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Systeme und Dienstleistungen für HLK (Heizung, Belüftung und Klimaanlage). Das Unternehmen betreibt drei Hauptgeografische Hauptsegmente: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und asiatisch -pazifik.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Trane Technologies einen Nettoumsatz von 14.964,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.9% Erhöhung im Vergleich zu 13.253,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Zeitveränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 14.964,2 Millionen US -Dollar | 13.253,5 Millionen US -Dollar | 1.710,7 Mio. USD (12,9%) |
| Bruttogewinn | 5.369,7 Millionen US -Dollar | 4.385,9 Millionen US -Dollar | 983,8 Mio. USD (22,4%) |
| Betriebseinkommen | 2.692,5 Millionen US -Dollar | 2.206,4 Millionen US -Dollar | 486,1 Mio. USD (22,0%) |
| Nettoeinkommen | $ 1.977,6 Millionen | 1.534,1 Millionen US -Dollar | 443,5 Mio. USD (28,9%) |
Segmentleistung
Die Leistung von Trane -Technologien variiert je nach Segment:
- Amerika: Nettoeinnahmen stieg um um 15.9% Zu 12.100,7 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, die sowohl in den HLK -Sektoren für Gewerbe- als auch in Wohngebäuden angetrieben werden.
- EMEA: Nettoeinnahmen stiegen durch 6.9% Zu $ 1.866,5 Millionen, zu höheren Volumina und Preisgestaltung in kommerziellen HLK und Transportkühlung zugeschrieben.
- Asien -Pazifik: Nettoeinnahmen nahmen um 6.4% Zu 997,0 Millionen US -Dollar, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Volumina in China, teilweise teilweise durch Preiserhöhungen ausgeglichen.
| Segmentergebnisse | Amerika | EMEA | Asien -Pazifik |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen (2024) | 12.100,7 Millionen US -Dollar | $ 1.866,5 Millionen | 997,0 Millionen US -Dollar |
| Segment angepasstes EBITDA | 2.576,9 Millionen US -Dollar | 374,7 Millionen US -Dollar | 228,4 Millionen US -Dollar |
| Segment angepasstes EBITDA -Margen | 21.3% | 20.1% | 22.9% |
Kostenstruktur
Tranes Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 9.594,5 Millionen US -Dollareine Bruttogewinnspanne von 35.9%, eine Zunahme von 33.1% im Vorjahr.
Verkaufs- und Verwaltungskosten stiegen auf 2.677,2 Millionen US -Dollar, hoch 22.8% aus 2.179,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich die zunehmenden Investitionen in Humankapital- und Vertriebsprovisionen wider.
| Kostenstruktur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 9.594,5 Millionen US -Dollar | 8.867,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 35.9% | 33.1% |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 2.677,2 Millionen US -Dollar | 2.179,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Trane Technologies einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 2.272,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.482,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Erhöhung war hauptsächlich auf höhere Nettoeinnahmen und verbesserte Barumbauzyklen zurückzuführen.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Trane Technologies hat seine vierteljährliche Dividende durch erhöht 58% seit seiner Einführung im März 2020 mit der derzeitigen vierteljährlichen Dividende bei $0.84 pro Aktie. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kehrte das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 926 Millionen Dollar seiner Stammaktien unter a 3 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm genehmigt im Februar 2022.
| Aktionärsrenditen | 2024 |
|---|---|
| Vierteljährliche Dividende | 0,84 USD pro Aktie |
| Aktienrückkäufe | 926 Millionen Dollar |
Trane Technologies plc (TT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trane Technologies plc (TT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trane Technologies plc (TT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trane Technologies plc (TT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.