Trane Technologies plc (TT) Bundle
Una breve historia de Trane Technologies plc
Compañía Overview
Trane Technologies PLC es un innovador climático global especializado en soluciones sostenibles para edificios, hogares y transporte. Fundada en 1913, la compañía tiene un fuerte legado en HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado) y sistemas de refrigeración. Sus marcas notables incluyen Trane® y Thermo King®.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó ingresos netos de $ 14,964.2 millones, un aumento de 12.9% en comparación con el mismo período en 2023, que fue $ 13,253.5 millones. El crecimiento fue impulsado por un 10.0% aumento de volumen y un 2.4% aumento de precios.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para las tecnologías Trane para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 14,964.2 millones | $ 13,253.5 millones | +12.9% |
| Beneficio bruto | $ 5,369.7 millones | $ 4,385.9 millones | +22.4% |
| Ingreso operativo | $ 2,692.5 millones | $ 2,206.4 millones | +22.0% |
| Ganancias netas | $ 1,977.6 millones | $ 1,534.1 millones | +29.0% |
Rendimiento de segmento
Trane Technologies opera a través de tres segmentos informables: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia Pacífico. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 12,100.7 millones | $ 10,441.5 millones | +15.9% |
| EMEA | $ 1,866.5 millones | $ 1,746.8 millones | +6.9% |
| Asia Pacífico | $ 997.0 millones | $ 1,065.2 millones | -6.4% |
Flujo de caja y posición financiera
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2,272.2 millones, en comparación con $ 1,482.6 millones en 2023. La compañía también informó pasivos totales de $ 13,289.4 millones y equidad total de $ 7,614.3 millones.
Facilidades de deuda y crédito
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies tenía préstamos totales a corto plazo de $ 952.2 millones y deuda total a largo plazo de $ 4,317.1 millones. La relación de deuda / capital total de la compañía se situó en 40.9%.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, se emitió Trane Technologies $ 500 millones en un monto principal agregado de 5.100% de notas senior vencidas 2034, que se utilizarán para pagar el $ 500 millones Monto de capital agregado de 3.550% de notas senior adeudadas en noviembre de 2024.
A Who posee Trane Technologies PLC (TT)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies PLC tenía un total de 249.7 millones de acciones ordinarias en circulación. La Compañía tiene un programa de recompra de acciones autorizado por hasta $ 3.0 mil millones, con aproximadamente $ 926 millones de acciones recompensadas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 81.5% | 203.4 |
| Inversores minoristas | 13.5% | 33.6 |
| Participaciones privilegiadas | 5.0% | 12.4 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - 8.5%
- BlackRock, Inc. - 7.9%
- State Street Corporation - 4.3%
- FMR LLC (Fidelity) - 3.6%
- Invesco Ltd. - 3.1%
Propiedad interna
La propiedad interna a partir del último período de informes es el siguiente:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| David M. Regnery | CEO | 1.2 |
| Mark M. McGowan | Presidente | 0.9 |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.3 |
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, Trane Technologies declaró dividendos por un total de $ 379.7 millones a los accionistas comunes. La compañía ha mantenido una política de dividendos crecientes desde su inicio, con el dividendo trimestral que aumenta de $ 0.53 a $ 0.84 por acción desde marzo de 2020.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 18.6 mil millones, basada en un precio de las acciones de alrededor de $ 74.50.
Rendimiento de stock
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó ingresos netos de $ 14.96 mil millones, un aumento del 12.9% en comparación con el mismo período en 2023. La acción ha mostrado resiliencia, con un rendimiento anual de aproximadamente el 15% del año hasta el año. Fecha al final del tercer trimestre 2024.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Trane Technologies PLC es principalmente mantenida por los inversores institucionales, con una parte significativa de las acciones también en poder de los inversores minoristas y los expertos. El compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones refuerza su sólida posición de mercado y confianza de los inversores.
Declaración de misión de Trane Technologies PLC (TT)
Declaración de misión Overview
Trane Technologies PLC está comprometido con la "sostenibilidad e innovación" en la industria del HVAC, centrándose en crear soluciones eficientes y sostenibles para combatir el cambio climático al tiempo que proporciona experiencias de clientes superiores.
Destacados de rendimiento financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero, lo que refleja la efectividad de su estrategia basada en la misión.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 5,441.2 millones | $ 4,882.9 millones | 11.4% |
| Ingreso operativo | $ 1,024.6 millones | $ 864.2 millones | 18.6% |
| Ganancias netas | $ 777.9 millones | $ 632.3 millones | 23.1% |
| Ganancias por acción | $3.42 | $2.74 | 24.8% |
Rendimiento de segmento
Los segmentos operativos de la compañía demuestran una fuerte demanda y ejecución efectiva en varios mercados.
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 4,474.9 millones | $ 3,888.0 millones | 15.1% |
| EMEA | $ 667.8 millones | $ 618.6 millones | 8.0% |
| Asia Pacífico | $ 298.5 millones | $ 376.3 millones | (20.7%) |
Ebitda y márgenes ajustados
El EBITDA ajustado refleja la capacidad de la compañía para generar efectivo y administrar los gastos de manera efectiva.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA ajustado por segmento total | $ 1,200.9 millones | $ 1,027.1 millones | 16.9% |
| Margen EBITDA ajustado | 22.1% | 20.9% | 120 bps |
Asignación de capital y devoluciones de accionistas
Trane Technologies continúa devolviendo el valor a los accionistas mientras invierte en oportunidades de crecimiento.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Compartir recompras | $ 926 millones | $ 1,000 millones |
| Dividendo anual por acción | $3.36 | $3.16 |
Compromiso con la sostenibilidad
Trane Technologies pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad como parte de su misión, apuntando a una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones y ofertas de productos.
| Métrico | Objetivo 2024 | 2023 real |
|---|---|---|
| Reducción en las emisiones de GEI | 50% | 45% |
| Mejora de la eficiencia energética | 30% | 25% |
Cómo funciona Trane Technologies PLC (TT)
Segmentos de negocios
Trane Technologies opera a través de tres segmentos principales: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia Pacífico. Cada segmento se centra en proporcionar soluciones de calefacción, enfriamiento y ventilación adaptadas a los mercados locales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó los siguientes resultados consolidados:
| Métrica | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio de período (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $14,964.2 | $13,253.5 | $1,710.7 | 12.9% |
| Costo de bienes vendidos | ($9,594.5) | ($8,867.6) | ($726.9) | 8.2% |
| Beneficio bruto | $5,369.7 | $4,385.9 | $983.8 | 22.4% |
| Gastos de venta y administrativos | ($2,677.2) | ($2,179.5) | ($497.7) | 22.8% |
| Ingreso operativo | $2,692.5 | $2,206.4 | $486.1 | 22.0% |
| Ganancias de operaciones continuas | $1,998.9 | $1,552.3 | $446.6 | 28.8% |
| Ganancias netas | $1,977.6 | $1,534.1 | $443.5 | 28.9% |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | EBITDA ajustado al segmento (en millones) | Margen EBITDA ajustado al segmento | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América | $4,474.9 | $993.9 | 22.2% | 15.1% |
| EMEA | $667.8 | $144.3 | 21.6% | 8.0% |
| Asia Pacífico | $298.5 | $62.7 | 21.0% | (20.7%) |
| Total | $5,441.2 | $1,200.9 | 22.1% | 11.4% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,272.2 | $1,482.6 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($886.6) | ($736.1) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($990.2) | ($952.1) |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies tenía la siguiente deuda profile:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamos a corto plazo y vencimientos actuales | $952.2 |
| Deuda a largo plazo | $4,317.1 |
| Deuda total | $5,269.3 |
Dividendos y recompras de compartir
Trane Technologies ha aumentado constantemente su dividendo, con el último dividendo trimestral declarado en $ 0.84 por acción, lo que refleja un aumento del 58% desde el inicio de la compañía en marzo de 2020. El total de acciones que se recomienda durante los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, fue de aproximadamente $ 926 millones , con un adicional de $ 105 millones en octubre de 2024.
Inversiones y adquisiciones
La compañía ha realizado varias adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos, incluidas:
- MTA S.P.A (adquirido en el segundo trimestre de 2023)
- Helmer Scientific Inc (adquirido en el segundo trimestre de 2023)
- Nuvolo Technologies Corporation (adquirido en el cuarto trimestre de 2023)
Investigación y desarrollo
Trane Technologies asigna aproximadamente el 2% de sus ingresos netos anuales a la investigación y el desarrollo, centrándose en la innovación y la sostenibilidad para mantener su ventaja competitiva.
Cómo Trane Technologies PLC (TT) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Trane Technologies PLC genera ingresos principalmente a través de sus sistemas y servicios HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). La compañía opera en tres segmentos geográficos principales: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia Pacífico.
Desempeño financiero
A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó ingresos netos de $ 14,964.2 millones, representando un 12.9% Aumento en comparación con $ 13,253.5 millones para el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | Cambio de período |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 14,964.2 millones | $ 13,253.5 millones | $ 1,710.7 millones (12.9%) |
| Beneficio bruto | $ 5,369.7 millones | $ 4,385.9 millones | $ 983.8 millones (22.4%) |
| Ingreso operativo | $ 2,692.5 millones | $ 2,206.4 millones | $ 486.1 millones (22.0%) |
| Ganancias netas | $ 1,977.6 millones | $ 1,534.1 millones | $ 443.5 millones (28.9%) |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de las tecnologías Trane varía según el segmento:
- América: Los ingresos netos aumentaron por 15.9% a $ 12,100.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsado por una fuerte demanda en los sectores de HVAC comerciales y residenciales.
- EMEA: Los ingresos netos aumentaron por 6.9% a $ 1,866.5 millones, atribuido a volúmenes y precios más altos en HVAC comercial y refrigeración de transporte.
- Asia Pacífico: Los ingresos netos disminuyeron por 6.4% a $ 997.0 millones, en gran parte debido a los volúmenes más bajos en China, se compensan parcialmente por aumentos de precios.
| Resultados del segmento | América | EMEA | Asia Pacífico |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (2024) | $ 12,100.7 millones | $ 1,866.5 millones | $ 997.0 millones |
| EBITDA ajustado al segmento | $ 2,576.9 millones | $ 374.7 millones | $ 228.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado al segmento | 21.3% | 20.1% | 22.9% |
Estructura de costos
El costo de los bienes de Trane vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 9,594.5 millones, produciendo un margen de beneficio bruto de 35.9%, un aumento de 33.1% en el año anterior.
Los gastos de venta y administrativos aumentaron a $ 2,677.2 millones, arriba 22.8% de $ 2,179.5 millones En 2023, reflejando mayores inversiones en capital humano y comisiones de ventas.
| Estructura de costos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 9,594.5 millones | $ 8,867.6 millones |
| Margen de beneficio bruto | 35.9% | 33.1% |
| Gastos de venta y administrativos | $ 2,677.2 millones | $ 2,179.5 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Trane Technologies informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2,272.2 millones, en comparación con $ 1,482.6 millones en 2023. El aumento se debió principalmente a ganancias netas más altas y a mejores ciclos de conversión de efectivo.
Dividendos y recompras de compartir
Trane Technologies ha aumentado su dividendo trimestral por 58% Desde su lanzamiento en marzo de 2020, con el dividendo trimestral actual en $0.84 por acción. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra aproximadamente $ 926 millones de sus acciones ordinarias bajo un $ 3 mil millones Programa de recompra de acciones autorizado en febrero de 2022.
| Rendimiento de los accionistas | 2024 |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $ 0.84 por acción |
| Compartir recompras | $ 926 millones |
Trane Technologies plc (TT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trane Technologies plc (TT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trane Technologies plc (TT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trane Technologies plc (TT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.