Trane Technologies plc (TT) Bundle
Un bref historique de Trane Technologies plc
Entreprise Overview
Trane Technologies PLC est un innovateur mondial sur le climat spécialisé dans les solutions durables pour les bâtiments, les maisons et les transports. Fondée en 1913, la société a un fort héritage en CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et des systèmes de réfrigération. Ses marques notables incluent Trane® et Thermo King®.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies a rapporté des revenus nets de 14 964,2 millions de dollars, une augmentation de 12.9% par rapport à la même période en 2023, qui était 13 253,5 millions de dollars. La croissance a été tirée par un 10.0% augmentation du volume et un 2.4% augmentation des prix.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les principales métriques financières des technologies Trane pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 14 964,2 millions de dollars | 13 253,5 millions de dollars | +12.9% |
| Bénéfice brut | 5 369,7 millions de dollars | 4 385,9 millions de dollars | +22.4% |
| Revenu opérationnel | 2 692,5 millions de dollars | 2 206,4 millions de dollars | +22.0% |
| Gains nets | 1 977,6 millions de dollars | 1 534,1 millions de dollars | +29.0% |
Performance du segment
Trane Technologies opère à travers trois segments signalables: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les résultats du segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus nets (2024) | Revenus nets (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 12 100,7 millions de dollars | 10 441,5 millions de dollars | +15.9% |
| Emea | 1 866,5 millions de dollars | 1 746,8 millions de dollars | +6.9% |
| Asie-Pacifique | 997,0 millions de dollars | 1 065,2 millions de dollars | -6.4% |
Flux de trésorerie et situation financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Trane Technologies a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 2 272,2 millions de dollars, par rapport à 1 482,6 millions de dollars en 2023. La société a également déclaré des passifs totaux de 13 289,4 millions de dollars et l'équité totale de 7 614,3 millions de dollars.
Dette et facilités de crédit
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies avait des emprunts totaux à court terme de 952,2 millions de dollars et la dette totale à long terme de 4 317,1 millions de dollars. Le ratio de dette à capital-total de la société se tenait à 40.9%.
Développements récents
En juin 2024, Trane Technologies a publié 500 millions de dollars en un montant principal de 5,100% de billets de premier rang dus à 2034, qui seront utilisés pour rembourser le 500 millions de dollars Principal total de 3,550% de billets de premier rang dus en novembre 2024.
A qui possède Trane Technologies Plc (TT)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies PLC comptait un total de 249,7 millions d'actions ordinaires en circulation. La société a un programme de rachat d'actions autorisé jusqu'à 3,0 milliards de dollars, avec environ 926 millions de dollars d'actions rachetées au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 81.5% | 203.4 |
| Investisseurs de détail | 13.5% | 33.6 |
| Holdings d'initiés | 5.0% | 12.4 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
- Vanguard Group, Inc. - 8,5%
- BlackRock, Inc. - 7,9%
- State Street Corporation - 4,3%
- FMR LLC (Fidelity) - 3,6%
- Invesco Ltd. - 3,1%
Propriété d'initié
La propriété d'initiés à la dernière période de référence est la suivante:
| Nom d'initié | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| David M. Regory | PDG | 1.2 |
| Mark M. McGowan | Président | 0.9 |
| Autres dirigeants | Divers | 2.3 |
Actions récentes des actionnaires
En 2024, Trane Technologies a déclaré des dividendes totalisant 379,7 millions de dollars aux actionnaires ordinaires. La société a maintenu une politique d'augmentation des dividendes depuis sa création, le dividende trimestriel passant de 0,53 $ à 0,84 $ par action depuis mars 2020.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies avait une capitalisation boursière d'environ 18,6 milliards de dollars, sur la base d'un cours d'action d'environ 74,50 $.
Performance du stock
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Trane Technologies a déclaré des revenus nets de 14,96 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,9% par rapport à la même période en 2023. Date à la fin du troisième trimestre 2024.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Trane Technologies PLC est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une partie importante des actions également détenues par des investisseurs et des initiés de détail. L'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions renforce sa position forte sur le marché et sa confiance des investisseurs.
Énoncé de mission Trane Technologies Plc (TT)
Énoncé de mission Overview
Trane Technologies PLC s'engage à «durabilité et à l'innovation» dans l'industrie HVAC, en se concentrant sur la création de solutions efficaces et durables pour lutter contre le changement climatique tout en offrant des expériences client supérieures.
Points forts de performance financière
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies a signalé une croissance significative de sa performance financière, reflétant l'efficacité de sa stratégie axée sur la mission.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 5 441,2 millions de dollars | 4 882,9 millions de dollars | 11.4% |
| Revenu opérationnel | 1 024,6 millions de dollars | 864,2 millions de dollars | 18.6% |
| Gains nets | 777,9 millions de dollars | 632,3 millions de dollars | 23.1% |
| Bénéfice par action | $3.42 | $2.74 | 24.8% |
Performance du segment
Les segments opérationnels de l'entreprise démontrent une forte demande et une exécution efficace sur divers marchés.
| Segment | Revenus nets (T1 2024) | Revenus nets (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 4 474,9 millions de dollars | 3 888,0 millions de dollars | 15.1% |
| Emea | 667,8 millions de dollars | 618,6 millions de dollars | 8.0% |
| Asie-Pacifique | 298,5 millions de dollars | 376,3 millions de dollars | (20.7%) |
EBITDA et marges ajustées
Le BAIIA ajusté reflète la capacité de l'entreprise à générer des espèces et à gérer efficacement les dépenses.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA ajusté au segment total | 1 200,9 millions de dollars | 1 027,1 millions de dollars | 16.9% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 22.1% | 20.9% | 120 bps |
Allocation des capitaux et rendements des actionnaires
Trane Technologies continue de renvoyer la valeur des actionnaires tout en investissant dans des opportunités de croissance.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rachats de partage | 926 millions de dollars | 1 000 millions de dollars |
| Dividende annuel par action | $3.36 | $3.16 |
Engagement à la durabilité
Trane Technologies met fortement l'accent sur la durabilité dans le cadre de sa mission, ciblant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre à travers ses opérations et ses offres de produits.
| Métrique | Cible 2024 | 2023 réel |
|---|---|---|
| Réduction des émissions de GES | 50% | 45% |
| Amélioration de l'efficacité énergétique | 30% | 25% |
Comment fonctionne Trane Technologies Plc (TT)
Segments d'entreprise
Trane Technologies opère à travers trois segments primaires: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique. Chaque segment se concentre sur la fourniture de solutions de chauffage, de refroidissement et de ventilation adaptées aux marchés locaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies a rapporté les résultats consolidés suivants:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement de période (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $14,964.2 | $13,253.5 | $1,710.7 | 12.9% |
| Coût des marchandises vendues | ($9,594.5) | ($8,867.6) | ($726.9) | 8.2% |
| Bénéfice brut | $5,369.7 | $4,385.9 | $983.8 | 22.4% |
| Dépenses de vente et d'administration | ($2,677.2) | ($2,179.5) | ($497.7) | 22.8% |
| Revenu opérationnel | $2,692.5 | $2,206.4 | $486.1 | 22.0% |
| Générations provenant des opérations continues | $1,998.9 | $1,552.3 | $446.6 | 28.8% |
| Gains nets | $1,977.6 | $1,534.1 | $443.5 | 28.9% |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance du segment était la suivante:
| Segment | Revenus nets (en millions) | EBITDA ajusté du segment (en millions) | Marge d'EBITDA ajustée du segment | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $4,474.9 | $993.9 | 22.2% | 15.1% |
| Emea | $667.8 | $144.3 | 21.6% | 8.0% |
| Asie-Pacifique | $298.5 | $62.7 | 21.0% | (20.7%) |
| Total | $5,441.2 | $1,200.9 | 22.1% | 11.4% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Trane Technologies a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $2,272.2 | $1,482.6 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($886.6) | ($736.1) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($990.2) | ($952.1) |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Trane Technologies avait la dette suivante profile:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Emprunts à court terme et échéance actuelle | $952.2 |
| Dette à long terme | $4,317.1 |
| Dette totale | $5,269.3 |
Dividendes et rachats de partage
Trane Technologies a systématiquement augmenté son dividende, le dernier dividende trimestriel déclaré à 0,84 $ par action, reflétant une augmentation de 58% depuis la création de la société en mars 2020. L'action totale rachetée au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, était d'environ 926 millions de dollars , avec 105 millions de dollars supplémentaires rachetés en octobre 2024.
Investissements et acquisitions
La société a fait plusieurs acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits, notamment:
- MTA S.P.A (acquis au T2 2023)
- Helmer Scientific Inc (acquis au T2 2023)
- Nuvolo Technologies Corporation (acquise au quatrième trimestre 2023)
Recherche et développement
Trane Technologies alloue environ 2% de ses revenus nets annuels à la recherche et au développement, en se concentrant sur l'innovation et la durabilité pour maintenir son avantage concurrentiel.
Comment Trane Technologies Plc (TT) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Trane Technologies PLC génère des revenus principalement grâce à ses systèmes et services de CVC (chauffage, ventilation et climatisation). La société opère dans trois principaux segments géographiques: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique.
Performance financière
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Trane Technologies a déclaré des revenus nets de 14 964,2 millions de dollars, représentant un 12.9% augmentation par rapport à 13 253,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement de période |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 14 964,2 millions de dollars | 13 253,5 millions de dollars | 1 710,7 millions de dollars (12,9%) |
| Bénéfice brut | 5 369,7 millions de dollars | 4 385,9 millions de dollars | 983,8 millions de dollars (22,4%) |
| Revenu opérationnel | 2 692,5 millions de dollars | 2 206,4 millions de dollars | 486,1 millions de dollars (22,0%) |
| Gains nets | 1 977,6 millions de dollars | 1 534,1 millions de dollars | 443,5 millions de dollars (28,9%) |
Performance du segment
Les performances de Trane Technologies varie selon le segment:
- Amériques: Les revenus nets ont augmenté de 15.9% à 12 100,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par une forte demande dans les secteurs CVC commercial et résidentiel.
- EMEA: Les revenus nets ont augmenté par 6.9% à 1 866,5 millions de dollars, attribué à des volumes plus élevés et aux prix du CVC commercial et à la réfrigération du transport.
- Asie-Pacifique: Les revenus nets ont diminué de 6.4% à 997,0 millions de dollars, en grande partie en raison de la baisse des volumes en Chine, compensée en partie par des augmentations de prix.
| Résultats du segment | Amériques | Emea | Asie-Pacifique |
|---|---|---|---|
| Revenus nets (2024) | 12 100,7 millions de dollars | 1 866,5 millions de dollars | 997,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté du segment | 2 576,9 millions de dollars | 374,7 millions de dollars | 228,4 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée du segment | 21.3% | 20.1% | 22.9% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises de Trane vendu (COGS) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 9 594,5 millions de dollars, donnant une marge bénéficiaire brute de 35.9%, une augmentation de 33.1% l'année précédente.
Les dépenses de vente et d'administration ont augmenté 2 677,2 millions de dollars, en haut 22.8% depuis 2 179,5 millions de dollars en 2023, reflétant des investissements accrus dans les commissions du capital humain et des ventes.
| Structure des coûts | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 9 594,5 millions de dollars | 8 867,6 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 35.9% | 33.1% |
| Dépenses de vente et d'administration | 2 677,2 millions de dollars | 2 179,5 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Trane Technologies a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 2 272,2 millions de dollars, par rapport à 1 482,6 millions de dollars en 2023. L'augmentation était principalement due à une augmentation des bénéfices nets et à une amélioration des cycles de conversion en espèces.
Dividendes et rachats de partage
Trane Technologies a augmenté son dividende trimestriel par 58% depuis son lancement en mars 2020, avec le dividende trimestriel actuel à $0.84 par action. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté approximativement 926 millions de dollars de ses actions ordinaires sous un 3 milliards de dollars Programme de rachat des actions autorisée en février 2022.
| Retour des actionnaires | 2024 |
|---|---|
| Dividende trimestriel | 0,84 $ par action |
| Rachats de partage | 926 millions de dollars |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Trane Technologies plc (TT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Trane Technologies plc (TT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Trane Technologies plc (TT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.