TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
تاريخ موجز لشركة TETRA Technologies, Inc.
شركة Overview
TETRA Technologies, Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في إنتاج وتوزيع المنتجات السائلة والكيميائية لصناعة النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في قسمين: سوائل ومنتجات الإنجاز وخدمات المياه والتدفق الراجع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تيترا تكنولوجيز عن إيرادات موحدة قدرها 464.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.8٪ مقارنة بـ 473.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 108.7 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، بانخفاض 11.9% من 123.4 مليون دولار في عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح إلى 23.4%، مقارنة بـ 26.1% في العام السابق.
انهيار الأقسام
شهد قسم سوائل الإنجاز والمنتجات زيادة طفيفة في الإيرادات مقارنة بالعام السابق، في حين شهد قسم خدمات المياه والتدفق انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 4.5% بسبب ضعف النشاط البري في الولايات المتحدة.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 464.6 مليون دولار | 473.1 مليون دولار | -1.8% |
| إجمالي الربح | 108.7 مليون دولار | 123.4 مليون دولار | -11.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 26.1% | -2.7% |
صافي الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي تترا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير بنسبة 81.3٪ من 29.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما شهدت المصاريف العامة والإدارية انخفاضًا يصل إلى 66.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 73.3 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة. العام، بانخفاض قدره 8.8%.
الديون والتمويل
تكبدت شركة TETRA Technologies خسارة تتعلق بإطفاء الديون بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي مطلوبات قدرها 345.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق ملكية قدره 155.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس إجمالي قاعدة الأصول البالغة 501.2 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 345.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 155.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 501.2 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ركزت شركة TETRA Technologies على الاستثمارات التكنولوجية في أنظمة الأتمتة والترشيح، مما ساهم في الحفاظ على حصتها في السوق على الرغم من ضعف السوق البرية في أمريكا الشمالية. اتبعت الشركة أيضًا مبادرات طاقة منخفضة الكربون ودخلت في مذكرة تفاهم مع شركة Saltwerx التابعة لشركة ExxonMobil لإنتاج محتمل للبروم والليثيوم من وحدة محلول ملحي جديدة.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، أكملت شركة TETRA Technologies تقرير الموارد الفنية لوحدة Evergreen التابعة لها في أركنساس ونشرت دراسة جدوى نهائية لمشروع إنتاج البروم. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة على المشاريع التي يمكن أن تسفر عن تأثيرات فورية على النتائج المالية.
| المشاريع الأخيرة | تفاصيل |
|---|---|
| وحدة دائمة الخضرة | تم الانتهاء من تقرير الموارد التقنية؛ نشر دراسة جدوى لإنتاج البروم. |
| مشروع سوائل TETRA CS نبتون | ترسية مشروع حفر ثلاثة آبار في خليج المكسيك، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في الربع الأول من عام 2025. |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تواصل TETRA Technologies التكيف مع المتطلبات المتقلبة لصناعة النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع قدراتها التشغيلية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
من يملك شركة TETRA Technologies, Inc. (TTI)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تمتلك شركة TETRA Technologies, Inc. (TTI) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.2% | 79,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.4% | 33,500,000 |
| المطلعين على الشركة | 14.4% | 19,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة TETRA Technologies, Inc. اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 22,000,000 | 16.7% |
| مجموعة الطليعة | 19,500,000 | 14.8% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 9.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 7.6% |
ملكية المطلعين
تشير الملكية الداخلية لشركة TETRA Technologies, Inc. إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون هـ. هيرينج | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| ماري ل. جونسون | المدير المالي | 3,500,000 |
| روبرت ت. سميث | سجع | 3,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية عام 2024، شهدت شركة TETRA Technologies, Inc. تقلبًا في أداء أسهمها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $3.50 |
| القيمة السوقية | 460 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.80 |
| تغير السعر من العام حتى تاريخه | -10% |
مالي Overview
يتضمن الأداء المالي لشركة TETRA Technologies, Inc. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (حتى تاريخه) | 464.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 5.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 23.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| النقد والنقد المعادل | 48.4 مليون دولار |
بيان مهمة شركة TETRA Technologies, Inc. (TTI).
تلتزم شركة TETRA Technologies, Inc. (TTI) بتقديم حلول وخدمات مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعات الطاقة والمياه. وتركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة مع إعطاء الأولوية للسلامة والإشراف البيئي في جميع عملياتها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات لتلبية متطلبات العملاء.
- أمان: الحفاظ على ثقافة عدم وقوع أي حوادث لحماية الموظفين والعملاء والبيئة.
- الاستدامة: الالتزام بالإدارة المسؤولة للموارد وتقليل التأثير البيئي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تيترا تكنولوجيز عن إيرادات موحدة بقيمة 464.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 473.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.8٪. بلغ إجمالي الربح 108.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 23.4%، بانخفاض عن 26.1% في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 464.6 مليون دولار | 473.1 مليون دولار | -1.8% |
| إجمالي الربح | 108.7 مليون دولار | 123.4 مليون دولار | -11.9% |
| صافي الدخل | 5.6 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | -81.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.2 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | -14.5% |
قطاعات الأعمال
تعمل تترا من خلال قطاعين رئيسيين: سوائل ومنتجات الإنجاز وخدمات المياه والتدفق.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سوائل ومنتجات الإنجاز | 65.1 مليون دولار | 73.2 مليون دولار | -11.5% |
| خدمات المياه وتدفق المياه | 76.6 مليون دولار | 78.3 مليون دولار | -2.2% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة TETRA Technologies على مبادرات الطاقة منخفضة الكربون، لا سيما من خلال شراكتها مع شركة Saltwerx التابعة لشركة ExxonMobil لاستكشاف إنتاج الليثيوم والبروم من المياه المالحة. وتواصل الشركة الاستثمار في التقدم التكنولوجي لتعزيز القدرات التشغيلية والكفاءة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TETRA Technologies عن سيولة قدرها 196.5 مليون دولار. يتضمن ذلك النقد غير المقيد والائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان لأجل.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقدية غير المقيدة | 48.4 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 75 مليون دولار |
خاتمة
تظل شركة TETRA Technologies, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة مع التركيز على السلامة والاستدامة والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة TETRA Technologies, Inc. (TTI).
عمل Overview
تعمل شركة TETRA Technologies, Inc. بشكل أساسي في قطاع خدمات الطاقة، مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة لصناعة النفط والغاز. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: قسم سوائل ومنتجات الإنجاز وقسم خدمات المياه والتدفق.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت تترا:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 464,607 | 473,136 | (8,529) | (1.8) |
| إجمالي الربح | 108,718 | 123,402 | (14,684) | (11.9) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 66,841 | 73,254 | (6,413) | (8.8) |
| صافي الدخل | 5,557 | 29,650 | (24,093) | (81.3) |
أداء القطاع
قسم سوائل الإنجاز والمنتجات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 242,432 | 240,474 | 1,958 | 0.8 |
| إجمالي الربح | 84,453 | 87,469 | (3,016) | (3.4) |
قسم خدمات المياه والتدفق
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 222,175 | 232,662 | (10,487) | (4.5) |
| إجمالي الربح | 24,632 | 37,012 | (12,380) | (33.4) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 30,885 | 51,331 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (44,444) | (28,918) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | 9,998 | (1,894) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| الأصول والخصوم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأصول الحالية | 278,530 |
| إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 449,281 |
| إجمالي الالتزامات | 345,745 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 156,672 |
المبادرات الاستراتيجية
وتركز TETRA على مبادرات الطاقة المنخفضة الكربون، بما في ذلك تطوير إنتاج البروم والليثيوم من موارد المياه المالحة في أركنساس، وتعزيز تقنيات معالجة المياه وتحلية المياه.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات في السوق البرية في الولايات المتحدة، تستفيد TETRA من التقدم التكنولوجي والشراكات الإستراتيجية لتضع نفسها في مكانة إيجابية للنمو المستقبلي في كل من أسواق الطاقة التقليدية ومنخفضة الكربون.
كيف تجني شركة TETRA Technologies, Inc. (TTI) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة TETRA Technologies من خلال قطاعين رئيسيين: قسم سوائل ومنتجات الإنجاز وقسم خدمات المياه والتدفق. يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال منتجات وخدمات متميزة مصممة خصيصًا لصناعة النفط والغاز.
قسم سوائل الإنجاز والمنتجات
يتولى هذا القسم مسؤولية توفير سوائل الإنجاز والمنتجات اللازمة لحفر واستكمال آبار النفط والغاز. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات هذا القسم بمبلغ 242.4 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 240.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 0.8٪.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $242,432,000 | $240,474,000 | 0.8% |
| إجمالي الربح | $84,453,000 | $87,469,000 | (3.4%) |
| هامش الربح الإجمالي | 34.8% | 36.4% | - |
| المصاريف العامة والإدارية | $19,739,000 | $21,553,000 | (8.4%) |
قسم خدمات المياه والتدفق
يركز هذا القسم في المقام الأول على إدارة المياه وخدمات التدفق الراجع المتعلقة بعمليات التكسير الهيدروليكي. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت الإيرادات إلى 222.2 مليون دولار من 232.7 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4.5%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $222,175,000 | $232,662,000 | (4.5%) |
| إجمالي الربح | $24,632,000 | $37,012,000 | (33.4%) |
| هامش الربح الإجمالي | 11.1% | 15.9% | - |
| المصاريف العامة والإدارية | $14,533,000 | $14,496,000 | 0.3% |
الأداء المالي
أعلنت شركة TETRA Technologies عن إيرادات مجمعة قدرها 464.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 1.8% من 473.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 108.7 مليون دولار، بانخفاض من 123.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $464,607,000 | $473,136,000 | (1.8%) |
| إجمالي الربح الموحد | $108,718,000 | $123,402,000 | (11.9%) |
| صافي الدخل | $5,557,000 | $29,650,000 | (81.3%) |
| الدخل قبل الضرائب | $21,350,000 | $35,330,000 | (39.6%) |
إدارة التكلفة والربحية
وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 8.8% إلى 66.8 مليون دولار من 73.3 مليون دولار، مما ساهم في انخفاض نسبة الإيرادات إلى 14.4% مقارنة بـ 15.5% في عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية
تركز شركة TETRA Technologies على مبادرات الطاقة منخفضة الكربون وتوسيع قدراتها التكنولوجية، لا سيما في مجالات إنتاج الليثيوم والبروم من موارد المياه المالحة. وقد دخلت الشركة في اتفاقيات تعاون لتقييم فرص التطوير في هذه القطاعات، والتي يمكن أن توفر مصادر إيرادات جديدة في المستقبل.
TETRA Technologies, Inc. (TTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TETRA Technologies, Inc. (TTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TETRA Technologies, Inc. (TTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TETRA Technologies, Inc. (TTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.