TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Tetra Technologies, Inc.
Unternehmen Overview
Tetra Technologies, Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Produktion und Verteilung von Flüssigkeits- und chemischen Produkten für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert hat. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen hauptsächlich in zwei Abteilungen: Abschlussflüssigkeiten & Produkte und Wasser- und Flowback -Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Tetra Technologies in den ersten neun Monaten des Jahres einen konsolidierten Umsatz von 464,6 Mio. USD, was ein Rückgang von 1,8% gegenüber 473,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 108,7 USD in Höhe von 108,7 USD. Millionen, ein Rückgang von 11,9% von 123,4 Mio. USD im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge ging auf 23,4% zurück, verglichen mit 26,1% im Vorjahr.
Divisionsaufschlüsselung
In der Abteilung für Fertigstellung von Fluids & Products stieg im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige Umsatzsteigerung, während die Abteilung für Water & Flowback Services aufgrund der schwächeren Onshore -Aktivität in den USA einen Umsatzrückgang von 4,5% verzeichnete.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 464,6 Millionen US -Dollar | 473,1 Millionen US -Dollar | -1.8% |
| Bruttogewinn | 108,7 Millionen US -Dollar | 123,4 Millionen US -Dollar | -11.9% |
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 26.1% | -2.7% |
Nettoeinkommen und Ausgaben
Das Nettoergebnis, das den TETRA -Aktionären in den ersten neun Monaten von 2024 zurückzuführen ist, betrug 5,6 Millionen US Jahr, markiert eine Rücknahme von 8,8%.
Schulden und Finanzierung
Die Tetra -Technologien entstanden einen Verlust der Schuldenlöschung im Jahr 2024 in Höhe von 5,5 Mio. USD. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeit von 345,7 Mio. USD und ein Gesamtkapital von 155,4 Mio. USD, was eine Gesamtvermögensbasis von 501,2 Millionen US -Dollar widersprach.
| Schuldenmetriken | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 345,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 155,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 501,2 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 betonten Tetra Technologies technologische Investitionen in Automatisierungs- und Filtrationssysteme, die trotz eines schwächenden Marktes für nordamerikanische Onshore -Markte zur Aufrechterhaltung des Marktanteils beitrugen. Das Unternehmen verfolgte auch Kohlenstoff-Energieinitiativen und trat in ein Memorandum of Understanding mit Saltwerx von Exxonmobil für potenzielle Brom- und Lithiumproduktion aus einer neuen Salzlasteinheit ein.
Jüngste Entwicklungen
Anfang 2024 hat Tetra Technologies einen technischen Ressourcenbericht für seine Evergreen -Einheit in Arkansas abgeschlossen und eine definitive Machbarkeitsstudie für ein Bromproduktionsprojekt veröffentlicht. Der strategische Fokus des Unternehmens bleibt auf Projekten bestehen, die sofortige Auswirkungen auf die Finanzergebnisse erzielen können.
| Jüngste Projekte | Details |
|---|---|
| Evergreen -Einheit | Bericht über technische Ressourcen abgeschlossen; Machbarkeitsstudie für die Bromproduktion veröffentlicht. |
| Tetra CS Neptune Fluids Project | Drei-Well-Projekt in Gulf of Mexico vergeben, voraussichtlich im ersten Quartal 2025 beginnen. |
Marktposition
Ab 2024 passt sich Tetra Technologies weiterhin an die schwankenden Anforderungen der Öl- und Gasindustrie an, wobei sie sich auf die Verbesserung der Dienstleistungsangebote und die Erweiterung ihrer betrieblichen Fähigkeiten auf die Innen- und internationalen Märkte konzentrieren.
A Who gehört Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Aktionärszusammensetzung
Bis Ende 2024 verfügt Tetra Technologies, Inc. (TTI) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider von Unternehmen umfasst. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 60.2% | 79,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 25.4% | 33,500,000 |
| Insider für Unternehmen | 14.4% | 19,000,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären von Tetra Technologies, Inc. ab 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 16.7% |
| Die Vanguard -Gruppe | 19,500,000 | 14.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 7.6% |
Insiderbesitz
Das Insider -Eigentum an Tetra Technologies, Inc. zeigt auf das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John H. Herring | CEO | 5,000,000 |
| Mary L. Johnson | CFO | 3,500,000 |
| Robert T. Smith | GURREN | 3,000,000 |
Aktienleistung
Bis Ende 2024 hat Tetra Technologies, Inc. eine Schwankung in seiner Aktienleistung verzeichnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $3.50 |
| Marktkapitalisierung | 460 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $4.00 |
| 52 Wochen niedrig | $2.80 |
| Jahr-zu-Zeit-Preisänderung | -10% |
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von Tetra Technologies, Inc. zum dritten Quartal von 2024 umfasst:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (YTD) | 464,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 5,6 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 23,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 48,4 Millionen US -Dollar |
Tetra Technologies, Inc. (TTI) Leitzahlung
Tetra Technologies, Inc. (TTI) setzt sich dafür ein, innovative Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Energie- und Wasserindustrie gerecht zu werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Nachhaltigkeit und der Priorisierung der Sicherheits- und Umweltverantwortung in allen Tätigkeiten.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen, um die Kundenanforderungen gerecht zu werden.
- Sicherheit: Aufrechterhaltung einer kulturellen Kultur mit Null-Inscidning, um Mitarbeiter, Kunden und Umwelt zu schützen.
- Nachhaltigkeit: Sich für verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement und Minimierung der Umweltauswirkungen zu verpflichten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Tetra Technologies einen konsolidierten Umsatz von 464,6 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 einen leichten Rückgang von 473,1 Mio. USD entspricht, was einem Rückgang von 1,8% widerspricht. Der Bruttogewinn betrug 108,7 Mio. USD, was eine Bruttogewinnspanne von 23,4% entspricht, was 26,1% im Vorjahr gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Finanzmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | 464,6 Millionen US -Dollar | 473,1 Millionen US -Dollar | -1.8% |
| Bruttogewinn | 108,7 Millionen US -Dollar | 123,4 Millionen US -Dollar | -11.9% |
| Nettoeinkommen | 5,6 Millionen US -Dollar | 29,7 Millionen US -Dollar | -81.3% |
| Angepasstes EBITDA | 30,2 Millionen US -Dollar | 35,3 Millionen US -Dollar | -14.5% |
Geschäftsegmente
Tetra arbeitet über zwei Hauptsegmente: Fertigstellung Flüssigkeiten & Produkte und Wasser- und Flowback -Dienstleistungen.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abschlussflüssigkeiten & Produkte | 65,1 Millionen US -Dollar | 73,2 Millionen US -Dollar | -11.5% |
| Wasser- und Flussdienste | 76,6 Millionen US -Dollar | 78,3 Millionen US -Dollar | -2.2% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich TETRA Technologies auf Initiativen mit kohlenstoffarmen Energie, insbesondere durch seine Partnerschaft mit Saltwerx von ExxonMobil, um die Lithium- und Bromproduktion aus Salzlocke zu erkunden. Das Unternehmen investiert weiterhin in technologische Fortschritte, um die betrieblichen Fähigkeiten und Effizienz zu verbessern.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Tetra Technologies eine Liquidität von 196,5 Mio. USD. Dies beinhaltet uneingeschränkte Bargeld und verfügbare Kreditkrediten im Rahmen seiner Laufzeit Kreditvereinbarung.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Uneingeschränktes Geld | 48,4 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarer Kredit | 75 Millionen Dollar |
Abschluss
Tetra Technologies, Inc. ist weiterhin seiner Mission, innovative Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig Sicherheit, Nachhaltigkeit und operative Exzellenz zu betonen.
Wie Tetra Technologies, Inc. (TTI) funktioniert
Geschäft Overview
Tetra Technologies, Inc. arbeitet hauptsächlich im Bereich Energy Services und konzentriert sich auf umweltbewusste Lösungen für die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen ist in zwei primäre Segmente aufgebaut: Abteilung für Abteilung für Flüssigkeiten und Produkte und Abteilung für Wasser & Flowback Services.
Finanzielle Leistung (2024)
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Tetra:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 464,607 | 473,136 | (8,529) | (1.8) |
| Bruttogewinn | 108,718 | 123,402 | (14,684) | (11.9) |
| Allgemeine und administrative Kosten | 66,841 | 73,254 | (6,413) | (8.8) |
| Nettoeinkommen | 5,557 | 29,650 | (24,093) | (81.3) |
Segmentleistung
Fertigstellung Flüssigkeiten & Produkte Abteilung
Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 242,432 | 240,474 | 1,958 | 0.8 |
| Bruttogewinn | 84,453 | 87,469 | (3,016) | (3.4) |
Abteilung für Wasser & Flowback Services
Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 222,175 | 232,662 | (10,487) | (4.5) |
| Bruttogewinn | 24,632 | 37,012 | (12,380) | (33.4) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 30,885 | 51,331 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (44,444) | (28,918) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | 9,998 | (1,894) |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024:
| Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | 278,530 |
| Gesamteigenschaft, Anlage und Ausrüstung | 449,281 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 345,745 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 156,672 |
Strategische Initiativen
Tetra konzentriert sich auf Initiativen mit kohlenstoffarmen Energie, einschließlich der Entwicklung der Brom- und Lithiumproduktion aus Salzressourcen in Arkansas sowie die Verbesserung der Technologien für die Wasseraufbereitung und -entsalzung.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Trotz der Herausforderungen auf dem US-amerikanischen Onshore-Markt nutzt Tetra seine technologischen Fortschritte und strategischen Partnerschaften, um sich für zukünftiges Wachstum sowohl auf traditionellen und kohlenstoffarmen Energienmärkten positiv zu positionieren.
Wie Tetra Technologies, Inc. (TTI) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Tetra Technologies arbeitet über zwei primäre Segmente: Abteilung für Abteilung Flüssigkeiten und Produkte und Abteilung für Wasser & Flowback. Jedes Segment trägt zum Umsatz des Unternehmens über verschiedene Produkte und Dienstleistungen bei, die auf die Öl- und Gasindustrie zugeschnitten sind.
Fertigstellung Flüssigkeiten & Produkte Abteilung
Diese Abteilung ist verantwortlich für die Bereitstellung von Flüssigkeiten und Produkten, die für die Bohrung und Fertigstellung von Öl- und Gasbohrungen erforderlich sind. In den ersten neun Monaten des 2024 wurden die Einnahmen aus dieser Abteilung mit 242,4 Mio. USD gemeldet, was im gleichen Zeitraum 2023 von 240,5 Mio. USD etwas stieg, was einem Anstieg von 0,8%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $242,432,000 | $240,474,000 | 0.8% |
| Bruttogewinn | $84,453,000 | $87,469,000 | (3.4%) |
| Bruttogewinnmarge | 34.8% | 36.4% | - |
| Allgemeine und administrative Kosten | $19,739,000 | $21,553,000 | (8.4%) |
Abteilung für Wasser & Flowback Services
Diese Abteilung konzentriert sich hauptsächlich auf Wassermanagement- und Flowback -Dienste im Zusammenhang mit hydraulischen Frakturbetrieb. In den ersten neun Monaten des 2024 gingen die Einnahmen von 232,7 Mio. USD im Vorjahr auf 222,2 Mio. USD zurück, was einem Rückgang von 4,5%kennzeichnete.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $222,175,000 | $232,662,000 | (4.5%) |
| Bruttogewinn | $24,632,000 | $37,012,000 | (33.4%) |
| Bruttogewinnmarge | 11.1% | 15.9% | - |
| Allgemeine und administrative Kosten | $14,533,000 | $14,496,000 | 0.3% |
Finanzielle Leistung
Tetra Technologies meldete in den ersten neun Monaten 2024 einen konsolidierten Umsatz von 464,6 Mio. USD, ein Rückgang von 1,8% gegenüber 473,1 Mio. USD im Vorjahr. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 108,7 Mio. USD, gegenüber 123,4 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $464,607,000 | $473,136,000 | (1.8%) |
| Konsolidierter Bruttogewinn | $108,718,000 | $123,402,000 | (11.9%) |
| Nettoeinkommen | $5,557,000 | $29,650,000 | (81.3%) |
| Einkommen vor Steuern | $21,350,000 | $35,330,000 | (39.6%) |
Kostenmanagement und Rentabilität
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben gingen von 73,3 Mio. USD um 8,8% auf 66,8 Mio. USD zurück, was zu einem niedrigeren Prozentsatz des Umsatzes bei 14,4% gegenüber 15,5% im Jahr 2023 beitrug.
Strategische Initiativen und zukünftige Aussichten
Tetra Technologies konzentriert sich auf Initiativen mit kohlenstoffarmen Energie und erweitert seine technologischen Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen Lithium- und Bromproduktion aus Salzressourcen. Das Unternehmen hat Zusammenarbeit eingetragen, um Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Sektoren zu bewerten, die in Zukunft neue Einnahmequellen bieten könnten.
TETRA Technologies, Inc. (TTI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TETRA Technologies, Inc. (TTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TETRA Technologies, Inc. (TTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TETRA Technologies, Inc. (TTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.