TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
Une brève histoire de Tetra Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Tetra Technologies, Inc. est une société cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution de produits liquides et chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière. Depuis 2024, la société opère principalement dans deux divisions: les liquides d'achèvement et les produits et les services d'eau et de débit.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Tetra Technologies a déclaré des revenus consolidés de 464,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'année, reflétant une baisse de 1,8% contre 473,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 108,7 $ millions, en baisse de 11,9% par rapport à 123,4 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute a diminué à 23,4%, contre 26,1% l'année précédente.
Dépression divisionnaire
La division des fluides et produits d'achèvement a connu une légère augmentation des revenus par rapport à l'année précédente, tandis que la division des services de l'eau et de débitback a connu une baisse des revenus de 4,5% en raison de l'activité onshore plus faible aux États-Unis.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 464,6 millions de dollars | 473,1 millions de dollars | -1.8% |
| Bénéfice brut | 108,7 millions de dollars | 123,4 millions de dollars | -11.9% |
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 26.1% | -2.7% |
Revenu net et dépenses
Le résultat net attribuable aux actionnaires de Tetra pour les neuf premiers mois de 2024 était de 5,6 millions de dollars, une baisse significative de 81,3% contre 29,7 millions de dollars en 2023. année, marquant une baisse de 8,8%.
Dette et financement
Tetra Technologies a subi une perte sur l'extinction de la dette s'élevant à 5,5 millions de dollars en 2024. Au 30 septembre 2024, la société avait un passif total de 345,7 millions de dollars et un capital total de 155,4 millions de dollars, reflétant une base totale d'actifs de 501,2 millions de dollars.
| Métriques de la dette | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | 345,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 155,4 millions de dollars |
| Actif total | 501,2 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Tetra Technologies a mis l'accent sur les investissements technologiques dans les systèmes d'automatisation et de filtration, ce qui a contribué à maintenir la part de marché malgré un marché onshore nord-américain. La société a également poursuivi des initiatives d'énergie à faible teneur en carbone et a conclu un protocole d'accord avec Saltwerx d'ExxonMobil pour la production potentielle de brome et de lithium à partir d'une nouvelle unité de saumure.
Développements récents
Au début de 2024, Tetra Technologies a terminé un rapport de ressources techniques pour son unité à feuilles persistantes en Arkansas et a publié une étude de faisabilité définitive pour un projet de production de brome. L’accent stratégique de l’entreprise reste sur des projets qui peuvent avoir des impacts immédiats sur les résultats financiers.
| Projets récents | Détails |
|---|---|
| Unité à feuilles persistantes | Rapport de ressources techniques terminée; Étude de faisabilité publiée pour la production de brome. |
| Projet Tetra CS Neptune Fluids | Projet à trois puits décerné dans le golfe du Mexique, qui devrait commencer au T1 2025. |
Position sur le marché
En 2024, Tetra Technologies continue de s'adapter aux exigences fluctuantes de l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur l'amélioration de ses offres de services et en élargissant ses capacités opérationnelles pour répondre aux marchés nationaux et internationaux.
A qui possède Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Composition des actionnaires
À la fin de 2024, Tetra Technologies, Inc. (TTI) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Les principaux actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 60.2% | 79,000,000 |
| Investisseurs de détail | 25.4% | 33,500,000 |
| Initiés de l'entreprise | 14.4% | 19,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de Tetra Technologies, Inc. en 2024 comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 16.7% |
| Le groupe Vanguard | 19,500,000 | 14.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 7.6% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Tetra Technologies, Inc. est révélatrice de la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John H. Herring | PDG | 5,000,000 |
| Mary L. Johnson | Directeur financier | 3,500,000 |
| Robert T. Smith | ROUCOULER | 3,000,000 |
Performance du stock
À la fin de 2024, Tetra Technologies, Inc. a connu une fluctuation de ses performances en stock:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $3.50 |
| Capitalisation boursière | 460 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $4.00 |
| 52 semaines de bas | $2.80 |
| Changement de prix du début de l'année | -10% |
Financier Overview
La performance financière de Tetra Technologies, Inc. au troisième trimestre de 2024 comprend:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (YTD) | 464,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 5,6 millions de dollars |
| EBITDA | 23,5 millions de dollars |
| Ratio dette / actions | 0.75 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 48,4 millions de dollars |
Énoncé de mission Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Tetra Technologies, Inc. (TTI) s'engage à fournir des solutions et des services innovants pour répondre aux besoins en évolution des industries de l'énergie et de l'eau. La société se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité tout en hiérarchisant la sécurité et la gestion de l'environnement dans toutes ses opérations.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions commerciales.
- Innovation: Amélioration continue des produits et services pour répondre aux demandes des clients.
- Sécurité: Maintenir une culture zéro incidence pour protéger les employés, les clients et l'environnement.
- Durabilité: S'engager dans la gestion responsable des ressources et minimiser l'impact environnemental.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Tetra Technologies a déclaré des revenus consolidés de 464,6 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 473,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 1,8%. Le bénéfice brut était de 108,7 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire brute de 23,4%, contre 26,1% l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 464,6 millions de dollars | 473,1 millions de dollars | -1.8% |
| Bénéfice brut | 108,7 millions de dollars | 123,4 millions de dollars | -11.9% |
| Revenu net | 5,6 millions de dollars | 29,7 millions de dollars | -81.3% |
| EBITDA ajusté | 30,2 millions de dollars | 35,3 millions de dollars | -14.5% |
Segments d'entreprise
Tetra fonctionne à travers deux segments primaires: les liquides d'achèvement et les produits et les services d'eau et de débit.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Fluides et produits d'achèvement | 65,1 millions de dollars | 73,2 millions de dollars | -11.5% |
| Services d'eau et de débit | 76,6 millions de dollars | 78,3 millions de dollars | -2.2% |
Développements récents
En 2024, Tetra Technologies s'est concentrée sur des initiatives d'énergie à faible teneur en carbone, en particulier grâce à son partenariat avec Saltwerx d'ExxonMobil pour explorer la production de lithium et de brome de Brine. La société continue d'investir dans les progrès technologiques pour améliorer les capacités opérationnelles et l'efficacité.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Tetra Technologies a déclaré une liquidité de 196,5 millions de dollars. Cela comprend des espèces sans restriction et des crédits disponibles en vertu de son contrat de crédit à terme.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Argent sans restriction | 48,4 millions de dollars |
| Crédit disponible | 75 millions de dollars |
Conclusion
Tetra Technologies, Inc. reste dédiée à sa mission de fournir des solutions innovantes tout en mettant l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Comment fonctionne Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Entreprise Overview
Tetra Technologies, Inc. opère principalement dans le secteur des services énergétiques, en se concentrant sur des solutions soucieuses de l'environnement pour l'industrie pétrolière et gazière. L'entreprise est structurée en deux segments primaires: la division des fluides et produits d'achèvement et la division des services d'eau et de flux.
Performance financière (2024)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tetra a rapporté:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 464,607 | 473,136 | (8,529) | (1.8) |
| Bénéfice brut | 108,718 | 123,402 | (14,684) | (11.9) |
| Dépenses générales et administratives | 66,841 | 73,254 | (6,413) | (8.8) |
| Revenu net | 5,557 | 29,650 | (24,093) | (81.3) |
Performance du segment
Division des fluides et produits d'achèvement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 242,432 | 240,474 | 1,958 | 0.8 |
| Bénéfice brut | 84,453 | 87,469 | (3,016) | (3.4) |
Division des services de l'eau et du flux
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 222,175 | 232,662 | (10,487) | (4.5) |
| Bénéfice brut | 24,632 | 37,012 | (12,380) | (33.4) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 30,885 | 51,331 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (44,444) | (28,918) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | 9,998 | (1,894) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024:
| Actifs et passifs | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actifs actuels | 278,530 |
| Propriété totale, usine et équipement | 449,281 |
| Passifs totaux | 345,745 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,672 |
Initiatives stratégiques
Tetra se concentre sur les initiatives d'énergie à faible teneur en carbone, notamment le développement de la production de brome et de lithium à partir de ressources de saumure en Arkansas, et d'améliorer les technologies pour le traitement de l'eau et le dessalement.
Position du marché et perspectives futures
Malgré les défis sur le marché onshore américain, Tetra tire parti de ses progrès technologiques et de ses partenariats stratégiques pour se positionner favorablement pour une croissance future sur les marchés de l'énergie traditionnels et peu en carbone.
Comment Tetra Technologies, Inc. (TTI) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Tetra Technologies opère à travers deux segments primaires: la division des fluides et des produits d'achèvement et des services d'eau et de flux. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise via des produits et services distincts adaptés à l'industrie pétrolière et gazière.
Division des fluides et produits d'achèvement
Cette division est chargée de fournir des liquides d'achèvement et des produits nécessaires au forage et à l'achèvement des puits de pétrole et de gaz. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus de cette division ont été signalés à 242,4 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 240,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 0,8%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $242,432,000 | $240,474,000 | 0.8% |
| Bénéfice brut | $84,453,000 | $87,469,000 | (3.4%) |
| Marge bénéficiaire brute | 34.8% | 36.4% | - |
| Dépenses générales et administratives | $19,739,000 | $21,553,000 | (8.4%) |
Division des services de l'eau et du flux
Cette division se concentre principalement sur la gestion de l'eau et les services de reflux liés aux opérations de fracturation hydraulique. Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus ont diminué à 222,2 millions de dollars, contre 232,7 millions de dollars l'année précédente, marquant une baisse de 4,5%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $222,175,000 | $232,662,000 | (4.5%) |
| Bénéfice brut | $24,632,000 | $37,012,000 | (33.4%) |
| Marge bénéficiaire brute | 11.1% | 15.9% | - |
| Dépenses générales et administratives | $14,533,000 | $14,496,000 | 0.3% |
Performance financière
Tetra Technologies a déclaré des revenus consolidés de 464,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, soit une diminution de 1,8% contre 473,1 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut pour la même période était de 108,7 millions de dollars, contre 123,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | $464,607,000 | $473,136,000 | (1.8%) |
| Bénéfice brut consolidé | $108,718,000 | $123,402,000 | (11.9%) |
| Revenu net | $5,557,000 | $29,650,000 | (81.3%) |
| Revenus avant impôts | $21,350,000 | $35,330,000 | (39.6%) |
Gestion des coûts et rentabilité
Les dépenses générales et administratives ont diminué de 8,8% pour atteindre 66,8 millions de dollars, contre 73,3 millions de dollars, contribuant à un pourcentage de revenus inférieur à 14,4% contre 15,5% en 2023.
Initiatives stratégiques et perspectives futures
Tetra Technologies se concentre sur les initiatives d'énergie à faible teneur en carbone et élargit ses capacités technologiques, en particulier dans les domaines de la production de lithium et de brome à partir des ressources de la saumure. La société a conclu des collaborations pour évaluer les opportunités de développement dans ces secteurs, qui pourraient fournir de nouvelles sources de revenus à l'avenir.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TETRA Technologies, Inc. (TTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TETRA Technologies, Inc. (TTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TETRA Technologies, Inc. (TTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.