TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
Una breve historia de Tetra Technologies, Inc.
Compañía Overview
Tetra Technologies, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa se especializa en la producción y distribución de productos de fluidos y productos químicos para la industria del petróleo y el gas. A partir de 2024, la compañía opera principalmente en dos divisiones: fluidos y productos de finalización y servicios de agua y flujo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Tetra Technologies informó ingresos consolidados de $ 464.6 millones durante los primeros nueve meses del año, lo que refleja una disminución de 1.8% en comparación con $ 473.1 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta por el mismo período fue de $ 108.7.7.7 millones, un 11,9% menos de $ 123.4 millones en 2023. El margen de beneficio bruto disminuyó a 23.4%, en comparación con el 26.1% en el año anterior.
Desglose
La división de fluidos y productos de finalización vio un ligero aumento de los ingresos en comparación con el año anterior, mientras que la división de servicios de agua y flujo de flujo experimentó una disminución de los ingresos del 4.5% debido a una actividad en tierra más débil en los Estados Unidos.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 464.6 millones | $ 473.1 millones | -1.8% |
| Beneficio bruto | $ 108.7 millones | $ 123.4 millones | -11.9% |
| Margen de beneficio bruto | 23.4% | 26.1% | -2.7% |
Ingresos y gastos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas de TETRA durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 5.6 millones, una disminución significativa de 81.3% de $ 29.7 millones en 2023. año, marcando una disminución del 8,8%.
Deuda y financiamiento
Tetra Technologies incurrió en una pérdida sobre la extinción de la deuda por valor de $ 5.5 millones en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía pasivos totales de $ 345.7 millones y un capital total de $ 155.4 millones, lo que refleja una base de activos total de $ 501.2 millones.
| Métricas de deuda | Valor (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 345.7 millones |
| Equidad total | $ 155.4 millones |
| Activos totales | $ 501.2 millones |
Destacados operativos
Durante los primeros nueve meses de 2024, Tetra Technologies enfatizó las inversiones tecnológicas en sistemas de automatización y filtración, lo que contribuyó a mantener la participación de mercado a pesar del debilitamiento del mercado en tierra en el mar de América del Norte. La compañía también persiguió iniciativas de energía baja en carbono y entró en un memorando de entendimiento con Saltwerx de ExxonMobil para la posible producción de bromo y litio de una nueva unidad de salmuera.
Desarrollos recientes
A principios de 2024, Tetra Technologies completó un informe de recursos técnicos para su unidad Evergreen en Arkansas y publicó un estudio de factibilidad definitivo para un proyecto de producción de bromo. El enfoque estratégico de la compañía permanece en proyectos que pueden generar impactos inmediatos en los resultados financieros.
| Proyectos recientes | Detalles |
|---|---|
| Unidad de hoja perenne | Informe de recursos técnicos completados; Estudio de factibilidad publicado para la producción de bromo. |
| Proyecto Tetra CS Neptuno Fluids | Proyecto de tres pocillos otorgado en el Golfo de México, que se espera que comience en el primer trimestre de 2025. |
Posición de mercado
A partir de 2024, Tetra Technologies continúa adaptándose a las demandas fluctuantes de la industria del petróleo y el gas, enfocándose en mejorar sus ofertas de servicios y ampliar sus capacidades operativas para atender a los mercados nacionales e internacionales.
A Who posee Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Composición de los accionistas
A finales de 2024, Tetra Technologies, Inc. (TTI) tiene una base de accionistas diversos que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.2% | 79,000,000 |
| Inversores minoristas | 25.4% | 33,500,000 |
| Insiders de la empresa | 14.4% | 19,000,000 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Tetra Technologies, Inc. a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 22,000,000 | 16.7% |
| El grupo Vanguard | 19,500,000 | 14.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 7.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Tetra Technologies, Inc. es indicativa de la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John H. Herring | CEO | 5,000,000 |
| Mary L. Johnson | director de Finanzas | 3,500,000 |
| Robert T. Smith | ARRULLO | 3,000,000 |
Rendimiento de stock
A finales de 2024, Tetra Technologies, Inc. ha visto una fluctuación en su rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $3.50 |
| Capitalización de mercado | $ 460 millones |
| 52 semanas de altura | $4.00 |
| Bajo de 52 semanas | $2.80 |
| Cambio de precios hasta la fecha | -10% |
Financiero Overview
El desempeño financiero de Tetra Technologies, Inc. a partir del tercer trimestre de 2024 incluye:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (YTD) | $ 464.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 5.6 millones |
| Ebitda | $ 23.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 48.4 millones |
Tetra Technologies, Inc. (TTI) Declaración de misión
Tetra Technologies, Inc. (TTI) se compromete a proporcionar soluciones y servicios innovadores para satisfacer las necesidades en evolución de las industrias energéticas y del agua. La compañía se enfoca en mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad al tiempo que prioriza la seguridad y la administración ambiental en todas sus operaciones.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los negocios.
- Innovación: Mejora continuamente de productos y servicios para satisfacer las demandas de los clientes.
- Seguridad: Mantener una cultura de incidente cero para proteger a los empleados, los clientes y el medio ambiente.
- Sostenibilidad: Comprometerse con la gestión responsable de los recursos y minimizar el impacto ambiental.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Tetra Technologies informó ingresos consolidados de $ 464.6 millones, una ligera disminución de $ 473.1 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 1.8%. La ganancia bruta fue de $ 108.7 millones, lo que representa un margen de beneficio bruto de 23.4%, por debajo del 26.1% en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 464.6 millones | $ 473.1 millones | -1.8% |
| Beneficio bruto | $ 108.7 millones | $ 123.4 millones | -11.9% |
| Lngresos netos | $ 5.6 millones | $ 29.7 millones | -81.3% |
| Ebitda ajustado | $ 30.2 millones | $ 35.3 millones | -14.5% |
Segmentos de negocios
TETRA opera a través de dos segmentos principales: fluidos y productos de finalización y servicios de agua y flujo.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluidos y productos de finalización | $ 65.1 millones | $ 73.2 millones | -11.5% |
| Servicios de agua y flujo | $ 76.6 millones | $ 78.3 millones | -2.2% |
Desarrollos recientes
En 2024, Tetra Technologies se ha centrado en iniciativas de energía baja en carbono, particularmente a través de su asociación con Saltwerx de ExxonMobil para explorar la producción de litio y bromo de Brine. La compañía continúa invirtiendo en avances tecnológicos para mejorar las capacidades operativas y la eficiencia.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Tetra Technologies informó liquidez de $ 196.5 millones. Esto incluye efectivo sin restricciones y crédito disponible bajo su acuerdo de crédito a plazo.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones | $ 48.4 millones |
| Crédito disponible | $ 75 millones |
Conclusión
Tetra Technologies, Inc. sigue dedicado a su misión de proporcionar soluciones innovadoras al tiempo que enfatiza la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa.
Cómo funciona Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Negocio Overview
Tetra Technologies, Inc. opera principalmente en el sector de servicios energéticos, centrándose en soluciones de consciente ambiental para la industria del petróleo y el gas. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: División de División de Fluidos y Productos de finalización y División de Servicios de Agua y Flowback.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tetra informó:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 464,607 | 473,136 | (8,529) | (1.8) |
| Beneficio bruto | 108,718 | 123,402 | (14,684) | (11.9) |
| Gastos generales y administrativos | 66,841 | 73,254 | (6,413) | (8.8) |
| Lngresos netos | 5,557 | 29,650 | (24,093) | (81.3) |
Rendimiento de segmento
División de fluidos y productos de finalización
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 242,432 | 240,474 | 1,958 | 0.8 |
| Beneficio bruto | 84,453 | 87,469 | (3,016) | (3.4) |
División de Servicios de Agua y Flowback
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 222,175 | 232,662 | (10,487) | (4.5) |
| Beneficio bruto | 24,632 | 37,012 | (12,380) | (33.4) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 30,885 | 51,331 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (44,444) | (28,918) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | 9,998 | (1,894) |
Lo más destacado del balance
A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Activos y pasivos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos actuales | 278,530 |
| Propiedad total, planta y equipo | 449,281 |
| Pasivos totales | 345,745 |
| Equidad total de los accionistas | 156,672 |
Iniciativas estratégicas
TETRA se centra en iniciativas de energía baja en carbono, incluido el desarrollo de la producción de bromo y litio a partir de recursos de salmuera en Arkansas, y en la mejora de las tecnologías para el tratamiento y la desalinización del agua.
Posición de mercado y perspectiva futura
A pesar de los desafíos en el mercado en tierra de los EE. UU., Tetra está aprovechando sus avances tecnológicos y asociaciones estratégicas para posicionarse favorablemente para el crecimiento futuro en los mercados de energía tradicionales y bajos en carbono.
Cómo Tetra Technologies, Inc. (TTI) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Tetra Technologies opera a través de dos segmentos principales: División de División de Fluidos y Productos de finalización y División de Servicios de Agua y Flowback. Cada segmento contribuye a los ingresos de la compañía a través de productos y servicios distintos adaptados a la industria del petróleo y el gas.
División de fluidos y productos de finalización
Esta división es responsable de proporcionar fluidos y productos de finalización necesarios para la perforación y finalización de pozos de petróleo y gas. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de esta división se informaron en $ 242.4 millones, ligeramente más de $ 240.5 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento de 0.8%año tras año.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $242,432,000 | $240,474,000 | 0.8% |
| Beneficio bruto | $84,453,000 | $87,469,000 | (3.4%) |
| Margen de beneficio bruto | 34.8% | 36.4% | - |
| Gastos generales y administrativos | $19,739,000 | $21,553,000 | (8.4%) |
División de Servicios de Agua y Flowback
Esta división se centra principalmente en los servicios de gestión del agua y flujo de flujo relacionados con las operaciones de fracturación hidráulica. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos disminuyeron a $ 222.2 millones de $ 232.7 millones en el año anterior, marcando una disminución del 4.5%.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $222,175,000 | $232,662,000 | (4.5%) |
| Beneficio bruto | $24,632,000 | $37,012,000 | (33.4%) |
| Margen de beneficio bruto | 11.1% | 15.9% | - |
| Gastos generales y administrativos | $14,533,000 | $14,496,000 | 0.3% |
Desempeño financiero
Tetra Technologies informó ingresos consolidados de $ 464.6 millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución del 1.8% de $ 473.1 millones en el año anterior. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 108.7 millones, por debajo de $ 123.4 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $464,607,000 | $473,136,000 | (1.8%) |
| Ganancia bruta consolidada | $108,718,000 | $123,402,000 | (11.9%) |
| Lngresos netos | $5,557,000 | $29,650,000 | (81.3%) |
| Ingresos antes de los impuestos | $21,350,000 | $35,330,000 | (39.6%) |
Gestión de costos y rentabilidad
Los gastos generales y administrativos disminuyeron en un 8.8% a $ 66.8 millones de $ 73.3 millones, lo que contribuyó a un menor porcentaje de ingresos con un 14.4% en comparación con el 15.5% en 2023.
Iniciativas estratégicas y perspectivas futuras
Tetra Technologies se está centrando en las iniciativas de energía baja en carbono y en la expansión de sus capacidades tecnológicas, particularmente en las áreas de producción de litio y bromo a partir de recursos de salmuera. La compañía ha celebrado colaboraciones para evaluar las oportunidades de desarrollo en estos sectores, lo que podría proporcionar nuevas fuentes de ingresos en el futuro.
TETRA Technologies, Inc. (TTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TETRA Technologies, Inc. (TTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TETRA Technologies, Inc. (TTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TETRA Technologies, Inc. (TTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.