TETRA Technologies, Inc. (TTI) Bundle
Uma breve história da Tetra Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Tetra Technologies, Inc. é uma empresa de capital aberto, especializado na produção e distribuição de produtos químicos e fluidos para a indústria de petróleo e gás. A partir de 2024, a empresa opera principalmente em duas divisões: Fluidos e produtos de conclusão e serviços de água e fluxo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Tetra Technologies relatou receitas consolidadas de US $ 464,6 milhões nos primeiros nove meses do ano, refletindo uma queda de 1,8% em comparação com US $ 473,1 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 108,7 milhões, uma queda de 11,9% de US $ 123,4 milhões em 2023. A margem de lucro bruta diminuiu para 23,4%, em comparação com 26,1% no ano anterior.
Divisão de divisão
A Divisão de Fluidos e Produtos de conclusão viu um ligeiro aumento de receita em comparação com o ano anterior, enquanto a divisão de serviços de água e fluxo sofreu um declínio de receita de 4,5% devido à atividade onshore mais fraca nos Estados Unidos.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 464,6 milhões | US $ 473,1 milhões | -1.8% |
| Lucro bruto | US $ 108,7 milhões | US $ 123,4 milhões | -11.9% |
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 26.1% | -2.7% |
Receio líquido e despesas
O lucro líquido atribuível aos acionistas da TETRA nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 5,6 milhões, uma diminuição significativa de 81,3%, de US $ 29,7 milhões em 2023. As despesas gerais e administrativas também tiveram uma redução, totalizando US $ 66,8 milhões em comparação a US $ 73,3 milhões no prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior do prior, em comparação com US $ 73,3 milhões em comparação com US $ 73,3 milhões no que está no prior do prior. ano, marcando uma diminuição de 8,8%.
Dívida e financiamento
A TETRA Technologies sofreu uma perda de extinção de dívidas no valor de US $ 5,5 milhões em 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um passivo total de US $ 345,7 milhões e o patrimônio total de US $ 155,4 milhões, refletindo uma base total de ativos de US $ 501,2 milhões.
| Métricas de dívida | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 345,7 milhões |
| Patrimônio total | US $ 155,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 501,2 milhões |
Destaques operacionais
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Tetra Technologies enfatizou os investimentos tecnológicos em sistemas de automação e filtração, que contribuíram para manter a participação de mercado, apesar de um mercado onshore de enfraquecimento da América do Norte. A empresa também realizou iniciativas de energia de baixo carbono e entrou em um memorando de entendimento com a Saltwerx da ExxonMobil para a produção potencial de bromo e lítio a partir de uma nova unidade de salmoura.
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, a Tetra Technologies concluiu um relatório de recursos técnicos para sua unidade sempre -verde no Arkansas e publicou um estudo de viabilidade definitivo para um projeto de produção de bromo. O foco estratégico da empresa permanece em projetos que podem produzir impactos imediatos nos resultados financeiros.
| Projetos recentes | Detalhes |
|---|---|
| Unidade sempre -verde | Relatório de Recursos Técnicos concluída; Estudo de viabilidade publicado para produção de bromo. |
| Projeto Tetra CS Neptune Fluids | Projeto de três poços concedido no Golfo do México, que deve começar no primeiro trimestre de 2025. |
Posição de mercado
A partir de 2024, a Tetra Technologies continua a se adaptar às demandas flutuantes da indústria de petróleo e gás, com foco em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir suas capacidades operacionais para atender aos mercados domésticos e internacionais.
A Who é proprietário da Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Composição dos acionistas
No final de 2024, a Tetra Technologies, Inc. (TTI) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.2% | 79,000,000 |
| Investidores de varejo | 25.4% | 33,500,000 |
| Insiders da empresa | 14.4% | 19,000,000 |
Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Tetra Technologies, Inc. a partir de 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 22,000,000 | 16.7% |
| O Grupo Vanguard | 19,500,000 | 14.8% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 9.1% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 7.6% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider na Tetra Technologies, Inc. é indicativa da confiança da administração no futuro da empresa. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John H. Herring | CEO | 5,000,000 |
| Mary L. Johnson | Diretor Financeiro | 3,500,000 |
| Robert T. Smith | COO | 3,000,000 |
Desempenho de ações
No final de 2024, a Tetra Technologies, Inc. viu uma flutuação no desempenho de suas ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $3.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 460 milhões |
| 52 semanas de altura | $4.00 |
| 52 semanas baixo | $2.80 |
| Alteração do preço no ano | -10% |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Tetra Technologies, Inc. no terceiro trimestre de 2024 inclui:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (YTD) | US $ 464,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 5,6 milhões |
| EBITDA | US $ 23,5 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.75 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 48,4 milhões |
Declaração de missão Tetra Technologies, Inc. (TTI)
A Tetra Technologies, Inc. (TTI) está comprometida em fornecer soluções e serviços inovadores para atender às necessidades em evolução das indústrias de energia e água. A empresa se concentra em melhorar a eficiência e a sustentabilidade operacional, priorizando a segurança e a administração ambiental em todas as suas operações.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Melhorando continuamente produtos e serviços para atender às demandas dos clientes.
- Segurança: Manter uma cultura de incidente zero para proteger funcionários, clientes e meio ambiente.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com o gerenciamento responsável de recursos e minimizar o impacto ambiental.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Tetra Technologies relatou receitas consolidadas de US $ 464,6 milhões, uma ligeira queda de US $ 473,1 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de 1,8%. O lucro bruto foi de US $ 108,7 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 23,4%, abaixo de 26,1% no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 464,6 milhões | US $ 473,1 milhões | -1.8% |
| Lucro bruto | US $ 108,7 milhões | US $ 123,4 milhões | -11.9% |
| Resultado líquido | US $ 5,6 milhões | US $ 29,7 milhões | -81.3% |
| Ebitda ajustada | US $ 30,2 milhões | US $ 35,3 milhões | -14.5% |
Segmentos de negócios
A TETRA opera através de dois segmentos primários: Fluidos e produtos de conclusão e serviços de água e fluxo.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluidos e produtos de conclusão | US $ 65,1 milhões | US $ 73,2 milhões | -11.5% |
| Serviços de água e fluxo | US $ 76,6 milhões | US $ 78,3 milhões | -2.2% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Tetra Technologies tem se concentrado em iniciativas de energia de baixo carbono, particularmente por meio de sua parceria com a Saltwerx da ExxonMobil para explorar a produção de lítio e bromo a partir de salmoura. A empresa continua a investir em avanços tecnológicos para aprimorar as capacidades operacionais e a eficiência.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Tetra Technologies relatou liquidez de US $ 196,5 milhões. Isso inclui dinheiro irrestrito e crédito disponível sob seu contrato de crédito a prazo.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro irrestrito | US $ 48,4 milhões |
| Crédito disponível | US $ 75 milhões |
Conclusão
A Tetra Technologies, Inc. permanece dedicada à sua missão de fornecer soluções inovadoras, enfatizando a segurança, a sustentabilidade e a excelência operacional.
Como funciona a Tetra Technologies, Inc. (TTI)
Negócios Overview
A Tetra Technologies, Inc. opera principalmente no setor de serviços de energia, com foco em soluções ambientalmente conscientes para a indústria de petróleo e gás. A Companhia está estruturada em dois segmentos primários: Divisão de Fluidos e Produtos de Conclusão e Divisão de Serviços de Água e Fluxagem.
Desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Tetra informou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 464,607 | 473,136 | (8,529) | (1.8) |
| Lucro bruto | 108,718 | 123,402 | (14,684) | (11.9) |
| Despesa geral e administrativa | 66,841 | 73,254 | (6,413) | (8.8) |
| Resultado líquido | 5,557 | 29,650 | (24,093) | (81.3) |
Desempenho do segmento
Divisão de Fluidos e Produtos de Conclusão
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 242,432 | 240,474 | 1,958 | 0.8 |
| Lucro bruto | 84,453 | 87,469 | (3,016) | (3.4) |
Divisão de Serviços de Água e Fluxo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 222,175 | 232,662 | (10,487) | (4.5) |
| Lucro bruto | 24,632 | 37,012 | (12,380) | (33.4) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 30,885 | 51,331 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (44,444) | (28,918) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | 9,998 | (1,894) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024:
| Ativos e passivos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ativos circulantes | 278,530 |
| Propriedade total, planta e equipamento | 449,281 |
| Passivos totais | 345,745 |
| Equidade total dos acionistas | 156,672 |
Iniciativas estratégicas
A TETRA está focada em iniciativas de energia de baixo carbono, incluindo o desenvolvimento da produção de bromo e lítio a partir de recursos de salmoura no Arkansas e melhorando as tecnologias para tratamento de água e dessalinização.
Posição de mercado e perspectiva futura
Apesar dos desafios no mercado onshore dos EUA, a TETRA está alavancando seus avanços tecnológicos e parcerias estratégicas para se posicionar favoravelmente para o crescimento futuro nos mercados de energia tradicionais e de baixo carbono.
Como a Tetra Technologies, Inc. (TTI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A TETRA Technologies opera através de dois segmentos primários: Divisão de Fluidos e Produtos de Conclusão e Divisão de Serviços de Água e Fluxo. Cada segmento contribui para a receita da empresa por meio de produtos e serviços distintos adaptados à indústria de petróleo e gás.
Divisão de Fluidos e Produtos de Conclusão
Esta divisão é responsável por fornecer fluidos e produtos de conclusão necessários para a perfuração e a conclusão dos poços de petróleo e gás. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas desta divisão foram relatadas em US $ 242,4 milhões, um pouco acima de US $ 240,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 0,8%em relação ao ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $242,432,000 | $240,474,000 | 0.8% |
| Lucro bruto | $84,453,000 | $87,469,000 | (3.4%) |
| Margem de lucro bruto | 34.8% | 36.4% | - |
| Despesa geral e administrativa | $19,739,000 | $21,553,000 | (8.4%) |
Divisão de Serviços de Água e Fluxo
Esta divisão se concentra principalmente nos serviços de gerenciamento de água e fluxo relacionados às operações de fraturamento hidráulico. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas diminuíram para US $ 222,2 milhões, de US $ 232,7 milhões no ano anterior, marcando um declínio de 4,5%.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $222,175,000 | $232,662,000 | (4.5%) |
| Lucro bruto | $24,632,000 | $37,012,000 | (33.4%) |
| Margem de lucro bruto | 11.1% | 15.9% | - |
| Despesa geral e administrativa | $14,533,000 | $14,496,000 | 0.3% |
Desempenho financeiro
A Tetra Technologies relatou receitas consolidadas de US $ 464,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, uma queda de 1,8% de US $ 473,1 milhões no ano anterior. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 108,7 milhões, abaixo dos US $ 123,4 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $464,607,000 | $473,136,000 | (1.8%) |
| Lucro bruto consolidado | $108,718,000 | $123,402,000 | (11.9%) |
| Resultado líquido | $5,557,000 | $29,650,000 | (81.3%) |
| Renda antes dos impostos | $21,350,000 | $35,330,000 | (39.6%) |
Gerenciamento de custos e lucratividade
As despesas gerais e administrativas diminuíram 8,8%, para US $ 66,8 milhões, ante US $ 73,3 milhões, contribuindo para uma porcentagem menor de receita em 14,4% em comparação com 15,5% em 2023.
Iniciativas estratégicas e perspectivas futuras
A Tetra Technologies está focada em iniciativas de energia de baixo carbono e expandindo suas capacidades tecnológicas, particularmente nas áreas de produção de lítio e bromo a partir de recursos de salmoura. A empresa firmou colaborações para avaliar oportunidades de desenvolvimento nesses setores, o que poderia fornecer novos fluxos de receita no futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TETRA Technologies, Inc. (TTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TETRA Technologies, Inc. (TTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TETRA Technologies, Inc. (TTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.