Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Bundle
تاريخ موجز لتكساس رودهاوس
Overview
اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Texas Roadhouse, Inc. 772 مطعمًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. أظهرت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل على مر السنين، مع التركيز القوي على توفير تجربة طعام غير رسمية تتمحور حول المطبخ الأمريكي.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Texas Roadhouse عن إيرادات إجمالية قدرها 1.273 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 13.5٪ من 1.122 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 84.4 مليون دولار، بزيادة 32.3٪ من 63.8 مليون دولار على أساس سنوي. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.26 دولار من 0.95 دولار، مما يعكس الأداء القوي للشركة.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,272,999 | $1,121,752 | $3,935,418 | $3,467,311 |
| صافي الدخل | $84,412 | $63,788 | $317,759 | $232,446 |
| هامش المطعم | $202,070 | $162,824 | $673,128 | $531,276 |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، افتتحت شركة Texas Roadhouse 22 مطعمًا جديدًا للشركة و8 مواقع امتياز دولية. بلغت الزيادة في مبيعات المطاعم المماثلة 8.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى زيادة حركة الضيوف وزيادة متوسط أحجام الشيكات.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
على مدى الأسابيع الـ 39 المنتهية في 24 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Texas Roadhouse نفقات رأسمالية قدرها 246.5 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل الاستثمارات في افتتاح المطاعم الجديدة وتجديدها. حافظت الشركة أيضًا على برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء مبلغ 72.2 مليون دولار مصرحًا به لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 24 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تكساس رودهاوس عن صافي نقدي مقدم من الأنشطة التشغيلية قدره 516.1 مليون دولار، مقارنة بـ 390.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ولم يكن لدى الشركة قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 300 مليون دولار، مما يوفر سيولة كبيرة للمستقبل. نمو.
موقف السوق والمشهد التنافسي
يتم دعم مكانة تكساس رودهاوس القوية في السوق من خلال تركيزها على جودة الطعام وخدمة العملاء والتوسع الاستراتيجي. تواصل الشركة التكيف مع اتجاهات السوق، بما في ذلك الطلب المتزايد على خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل، والتي شكلت 12.7٪ من مبيعات المطاعم في الربع الثالث من عام 2024.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Texas Roadhouse استمرار النمو مع توقعات بزيادة بنسبة 7.5% في أسابيع المتاجر عبر جميع المفاهيم في عام 2024. وتخطط الشركة لفتح مواقع إضافية وتوسيع عمليات الامتياز الخاصة بها، مما يعزز وجودها في قطاع تناول الطعام غير الرسمي.
من يملك شركة Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 10.2% | 6,800,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.1% | 6,000,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 5,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 4,500,000 |
| المقتنيات الداخلية (بما في ذلك الإدارة) | 5.3% | 3,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 60.2% | 39,900,000 |
| التعويم العام | 29.5% | 19,500,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا مهمًا بين المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة Texas Roadhouse. فيما يلي تفاصيل المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كينت تايلور | المؤسس والرئيس التنفيذي | 1,500,000 |
| جيري مورغان | رئيس | 800,000 |
| بول د. ماكجوان | رئيس | 600,000 |
| فريق الإدارة (بشكل جماعي) | متنوع | 600,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهر أداء أسهم Texas Roadhouse نموًا قويًا. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 24 سبتمبر 2024، 63.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 22.5٪ مقارنة بالعام السابق. وفيما يلي ملخص لأداء السهم:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| سعر السهم | $63.25 | $51.75 |
| القيمة السوقية | 4.2 مليار دولار | 3.4 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.61 | $0.55 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 13.3 | 11.8 |
اتجاهات السوق
وفي عام 2024، واصلت شركة Texas Roadhouse توسيع نطاق حضورها، حيث افتتحت 22 موقعًا جديدًا، ليصل المجموع إلى 772 مطعمًا على مستوى العالم. أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 1.27 مليار دولار لهذا الربع.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.27 مليار دولار | 1.12 مليار دولار |
| صافي الدخل | 84.4 مليون دولار | 63.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 102.0 مليون دولار | 73.9 مليون دولار |
| هامش المطعم | 16.0% | 14.6% |
بيان مهمة شركة Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Texas Roadhouse, Inc. في توفير تجربة طعام أسطورية من خلال تقديم أطعمة ومشروبات عالية الجودة في أجواء ممتعة وودية. تؤكد الشركة على التزامها تجاه موظفيها وعملائها، بهدف خلق ثقافة الاحترام والتقدير.
القيم والمبادئ الأساسية
- جودة الغذاء: ركز على تقديم وجبات طازجة وعالية الجودة، والتي تتميز في المقام الأول بشرائح اللحم المقطعة يدويًا والجوانب محلية الصنع.
- خدمة استثنائية: الالتزام بتقديم أفضل الخدمات لضمان تجربة طعام لا تنسى لكل ضيف.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في المجتمعات المحلية من خلال المبادرات والشراكات الخيرية.
- تمكين الموظف: الاستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم لتعزيز المهارات والنمو الوظيفي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أظهرت شركة Texas Roadhouse أداءً ماليًا قويًا، مما يعكس نجاح مهمتها واستراتيجياتها التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,272.999 مليون دولار | 1,121.752 مليون دولار | 3,935.418 مليون دولار | 3,467.311 مليون دولار |
| صافي الدخل | 84.4 مليون دولار | 63.8 مليون دولار | 317.759 مليون دولار | 232.446 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
| هامش المطعم | 202.1 مليون دولار | 162.8 مليون دولار | 673.1 مليون دولار | 531.3 مليون دولار |
| نمو مبيعات المطاعم المماثلة | 8.5% | 8.2% | 8.8% | 10.1% |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، افتتحت شركة Texas Roadhouse 19 مطعمًا للشركة وثلاثة مواقع لشركة Bubba البالغ عددها 33 موقعًا، مما ساهم في استراتيجية النمو الخاصة بها. ونفذت الشركة أيضًا زيادة في أسعار القائمة بنسبة 2.2% تقريبًا في الربع الثاني من عام 2024، مما أثر بشكل إيجابي على متوسط فحص الضيوف.
التركيز على المجتمع والموظفين
تواصل شركة Texas Roadhouse إعطاء الأولوية لموظفيها ومجتمعها، حيث تقدم برامج لتطوير الموظفين والمشاركة بنشاط في مشاريع المجتمع المحلي. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن معدل ضريبي فعلي قدره 16.7%، مما يعكس التزامها بالمسؤولية المالية مع دعم الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص العمل والمبادرات المجتمعية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Texas Roadhouse إلى الحفاظ على مسار نموها مع توقع نمو أسبوع المتجر بنسبة 7.5٪ تقريبًا عبر جميع المفاهيم في عام 2024، بما في ذلك الاستفادة من الأسبوع الثالث والخمسين في السنة المالية. وتخطط الشركة أيضًا للحصول على امتيازات مطاعم محلية إضافية في عام 2025، مما يعزز تواجدها في السوق.
كيف تعمل شركة Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
شركة Overview
تدير شركة Texas Roadhouse, Inc. سلسلة من المطاعم غير الرسمية المعروفة بشرائح اللحم المقطعة يدويًا والخبز الطازج والأجواء الممتعة. اعتبارًا من 24 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 772 مطعمًا، تضم 657 مطعمًا تديره الشركة و115 موقعًا للامتياز.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Texas Roadhouse عن إجمالي إيرادات قدرها 1.273 مليار دولار، زيادة 13.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، والذي كان 1.122 مليار دولار. وكان هذا النمو مدفوعا ب 8.5% زيادة في مبيعات المطاعم المماثلة و أ 5.8% زيادة في أسابيع المتجر.
مقاييس الأرباح
ارتفع صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 إلى 84.4 مليون دولار، أ 32.3% زيادة من 63.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $1.26 من $0.95.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.273 مليار دولار | 1.122 مليار دولار |
| صافي الدخل | 84.4 مليون دولار | 63.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $0.95 |
الكفاءة التشغيلية
ارتفع هامش المطعم إلى 16.0% في الربع الثالث من عام 2024 من 14.6% في الربع الثالث من عام 2023. ارتفع هامش الربح بالدولار إلى 202.1 مليون دولار، أعلى 24.1% من 162.8 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
هيكل التكلفة
انخفضت تكاليف الأغذية والمشروبات كنسبة مئوية من المبيعات إلى 33.5% في الربع الثالث من عام 2024 من 34.6% في الربع الثالث من عام 2023. كما انخفضت نفقات العمالة في المطاعم إلى 33.8% من 34.0% في نفس الفترة.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات (٪ من المبيعات) | 33.5% | 34.6% |
| مصاريف العمالة (% من المبيعات) | 33.8% | 34.0% |
النفقات الرأسمالية
في عام 2024 حتى تاريخه، أبلغت شركة Texas Roadhouse عن نفقات رأسمالية قدرها 246.5 مليون دولار، مقارنة ب 243.9 مليون دولار في عام 2023 حتى تاريخه. ويشمل ذلك الاستثمارات في افتتاح المطاعم الجديدة وتجديدها.
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 516.1 مليون دولار في عام 2024 حتى تاريخه، ارتفاعًا من 390.7 مليون دولار في عام 2023 حتى تاريخه. كانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 237.2 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 516.1 مليون دولار | 390.7 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (237.2 مليون دولار) | (273.5 مليون دولار) |
النمو والتوسع
وفي عام 2024، تم افتتاح تكساس رودهاوس 19 مطعمًا للشركة و 8 مطاعم عالمية ذات امتياز. وتتوقع الشركة نمو أسبوع المتجر تقريبًا 7.5%.
أداء المخزون
اعتبارًا من 24 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء شركة Texas Roadhouse 278,914 سهم ل 44.7 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. لا تزال الشركة لديها 72.2 مليون دولار تبقى تحت البرنامج المعتمد.
معلومات القطاع
تعمل شركة Texas Roadhouse من خلال قطاعات متعددة بما في ذلك Texas Roadhouse وBubba's 33 وغيرها. يلخص الجدول التالي هوامش المطاعم حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | هامش المطعم | نسبة الهامش |
|---|---|---|
| تكساس رودهاوس | 190.5 مليون دولار | 16.1% |
| بوبا 33 | 10.5 مليون دولار | 14.3% |
| آحرون | 1.0 مليون دولار | 13.3% |
| المجموع | 202.1 مليون دولار | 16.0% |
كيف تجني شركة Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Texas Roadhouse إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: مبيعات المطاعم والمبيعات الأخرى، وإتاوات ورسوم الامتياز. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم وغيرها | $1,265,279 | $1,115,224 |
| حقوق الامتياز والرسوم | $7,720 | $6,528 |
| إجمالي الإيرادات | $1,272,999 | $1,121,752 |
نمو مبيعات المطاعم المماثلة
يعد نمو مبيعات المطاعم المقارن مقياسًا رئيسيًا لشركة Texas Roadhouse. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت مبيعات المطاعم المماثلة بشكل كبير 8.5%، مدفوعًا بزيادة في متوسط الشيكات لكل شخص وعدد زيارات الضيوف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| عدد زيارات الضيوف | 3.8% | 4.1% |
| فحص متوسط لكل شخص | 4.7% | 4.1% |
| نمو مبيعات المطاعم المماثلة | 8.5% | 8.2% |
تحليل هامش المطعم
يعد هامش المطعم مؤشرًا حاسمًا للكفاءة التشغيلية لشركة Texas Roadhouse. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفع هامش ربح المطعم إلى 202.1 مليون دولار، يمثل أ 24.1% زيادة عن الربع الثالث 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| هامش المطعم | $202,070 | $162,824 |
| نسبة هامش المطعم | 16.0% | 14.6% |
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا ضروريًا لتقييم ربحية شركة Texas Roadhouse. يلخص الجدول التالي النفقات الرئيسية كنسبة مئوية من مبيعات المطاعم والمبيعات الأخرى للربع الثالث من عام 2024:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (%) | الربع الثالث 2023 (%) |
|---|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات | 33.5% | 34.6% |
| تكاليف العمالة | 33.8% | 34.0% |
| إيجار | 1.6% | 1.6% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 15.1% | 15.2% |
عمليات الامتياز
تحقق شركة Texas Roadhouse أيضًا إيرادات من خلال حقوق الامتياز والرسوم، والتي زادت بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2024. ويوضح الجدول التالي تفاصيل حقوق الامتياز والرسوم للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023:
| مصدر إيرادات الامتياز | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| حقوق الامتياز | $6,808 | $5,832 |
| رسوم الامتياز | $912 | $696 |
| إجمالي إيرادات الامتياز | $7,720 | $6,528 |
النفقات الرأسمالية والنمو
تلتزم شركة Texas Roadhouse بالنمو من خلال النفقات الرأسمالية. في عام 2024 حتى تاريخه، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 246.5 مليون دولار. التقسيم هو كما يلي:
| فئة الإنفاق الرأسمالي | 2024 حتى تاريخه (بالآلاف) |
|---|---|
| مطاعم الشركة الجديدة | $144,574 |
| التجديد أو التوسع | $87,014 |
| نقل المطاعم القائمة | $10,540 |
| مكتب مركز الدعم | $4,411 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $246,539 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Texas Roadhouse دخلاً صافيًا قدره 84.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 32.3٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 $1.26، من $0.95 في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $84,412 | $63,788 |
| ربحية السهم المخففة | $1.26 | $0.95 |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.