Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Bundle
Uma breve história do Texas Roadhouse
Overview
A partir de 2024, a Texas Roadhouse, Inc. opera 772 restaurantes nos Estados Unidos e internacionalmente. A empresa mostrou um crescimento significativo da receita e do lucro líquido ao longo dos anos, com um forte foco em proporcionar uma experiência de jantar casual centrada na culinária americana.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Texas Roadhouse registrou receita total de US $ 1,273 bilhão, marcando um aumento de 13,5% em relação a US $ 1,122 bilhão no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 84,4 milhões, um aumento de 32,3%, de US $ 63,8 milhões em ano superior. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou para US $ 1,26, de US $ 0,95, refletindo o desempenho robusto da empresa.
Principais métricas financeiras
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,272,999 | $1,121,752 | $3,935,418 | $3,467,311 |
| Resultado líquido | $84,412 | $63,788 | $317,759 | $232,446 |
| Margem de restaurante | $202,070 | $162,824 | $673,128 | $531,276 |
| EPS diluído | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, o Texas Roadhouse abriu 22 novos restaurantes da empresa e 8 locais internacionais de franquia. O aumento das vendas comparáveis de restaurantes foi de 8,5% no terceiro trimestre de 2024, atribuído ao maior tráfego de hóspedes e aumento de tamanhos médios de cheques.
Despesas de capital e investimentos
Nas 39 semanas encerradas em 24 de setembro de 2024, o Texas Roadhouse sofreu despesas de capital de US $ 246,5 milhões, que inclui investimentos em novas aberturas e reformas de restaurantes. A empresa também manteve um programa de recompra de ações, com US $ 72,2 milhões restantes autorizados para futuras recompras no final do terceiro trimestre de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 24 de setembro de 2024, o Texas Roadhouse relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 516,1 milhões, em comparação com US $ 390,7 milhões no mesmo período em 2023. A empresa não possuía empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativa de US $ 300 milhões, fornecendo liquidez significativa para o futuro crescimento.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A forte posição do mercado da Texas Roadhouse é apoiada por seu foco em alimentos de qualidade, atendimento ao cliente e expansão estratégica. A empresa continua a se adaptar às tendências do mercado, incluindo a crescente demanda por serviços de viagem e entrega, responsável por 12,7% das vendas de restaurantes no terceiro trimestre de 2024.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Texas Roadhouse antecipa o crescimento contínuo com as expectativas de um aumento de 7,5% nas semanas da loja em todos os conceitos em 2024. A empresa planeja abrir locais adicionais e expandir suas operações de franquia, solidificando ainda mais sua presença no setor de refeições casuais.
A Who é proprietário do Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 10.2% | 6,800,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.1% | 6,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 4,500,000 |
| Insider Holdings (incluindo gerenciamento) | 5.3% | 3,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 60.2% | 39,900,000 |
| Flutuação pública | 29.5% | 19,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa entre os executivos do Texas Roadhouse e os membros do conselho. Os seguintes detalhes dos principais insiders e suas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Kent Taylor | Fundador e CEO | 1,500,000 |
| Jerry Morgan | Presidente | 800,000 |
| Paul D. McGowan | Presidente | 600,000 |
| Equipe de gerenciamento (coletivamente) | Vários | 600,000 |
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Texas Roadhouse mostrou um crescimento robusto. O preço das ações em 24 de setembro de 2024 foi de US $ 63,25, refletindo um aumento no ano de 22,5% em comparação com o ano anterior. Abaixo está um resumo do desempenho da ação:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Preço das ações | $63.25 | $51.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,2 bilhões | US $ 3,4 bilhões |
| Dividendo por ação | $0.61 | $0.55 |
| Razão P/E. | 13.3 | 11.8 |
Tendências de mercado
Em 2024, o Texas Roadhouse continuou a expandir sua presença, abrindo 22 novos locais, elevando o total para 772 restaurantes globalmente. A empresa registrou um aumento de receita de 13,5% ano a ano no terceiro trimestre, com a receita total atingindo US $ 1,27 bilhão no trimestre.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,27 bilhão | US $ 1,12 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 84,4 milhões | US $ 63,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 102,0 milhões | US $ 73,9 milhões |
| Margem de restaurante | 16.0% | 14.6% |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Texas Roadhouse, Inc. é proporcionar uma experiência gastronômica lendária, servindo alimentos e bebidas de alta qualidade em uma atmosfera divertida e amigável. A empresa enfatiza o compromisso com seus funcionários e clientes, com o objetivo de criar uma cultura de respeito e apreço.
Valores e princípios centrais
- Comida de qualidade: Concentre-se em servir refeições frescas e de alta qualidade, com bifes corados à mão e lados caseiros.
- Serviço excepcional: Compromisso em prestar o melhor serviço para garantir uma experiência gastronômica memorável para todos os hóspedes.
- Envolvimento da comunidade: Participando ativamente de comunidades locais por meio de iniciativas e parcerias de caridade.
- Empoderamento dos funcionários: Investir em treinamento e desenvolvimento de funcionários para melhorar as habilidades e o crescimento da carreira.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Texas Roadhouse demonstrou desempenho financeiro robusto, refletindo o sucesso de sua missão e estratégias operacionais.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.272,999 milhões | US $ 1.121,752 milhões | US $ 3.935,418 milhões | US $ 3.467,311 milhões |
| Resultado líquido | US $ 84,4 milhões | US $ 63,8 milhões | US $ 317,759 milhões | US $ 232,446 milhões |
| EPS diluído | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
| Margem de restaurante | US $ 202,1 milhões | US $ 162,8 milhões | US $ 673,1 milhões | US $ 531,3 milhões |
| Crescimento comparável de vendas de restaurantes | 8.5% | 8.2% | 8.8% | 10.1% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Texas Roadhouse abriu 19 restaurantes da empresa e três locais de Bubba, contribuindo para sua estratégia de crescimento. A empresa também implementou um aumento no preço do menu de aproximadamente 2,2% no segundo trimestre 2024, o que impactou positivamente a verificação média do hóspede.
Foco da comunidade e funcionário
O Texas Roadhouse continua a priorizar seus funcionários e comunidade, oferecendo programas para o desenvolvimento de funcionários e se envolvendo ativamente em projetos da comunidade local. Em setembro de 2024, a Companhia relatou uma taxa de imposto efetiva de 16,7%, refletindo seu compromisso com a responsabilidade financeira, apoiando as economias locais por meio de criação de empregos e iniciativas comunitárias.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Texas Roadhouse pretende manter sua trajetória de crescimento com o crescimento esperado da semana da loja de aproximadamente 7,5% em todos os conceitos em 2024, incluindo o benefício de uma 53ª semana no ano fiscal. A empresa também planeja adquirir restaurantes adicionais de franquia doméstica em 2025, solidificando ainda mais sua presença no mercado.
Como o Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) funciona
Empresa Overview
A Texas Roadhouse, Inc. opera uma cadeia de restaurantes casuais conhecidos por seus bifes cortados à mão, pão fresco e uma atmosfera divertida. Em 24 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 772 restaurantes, compreendendo 657 restaurantes operados pela empresa e 115 locais de franquia.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Texas Roadhouse relatou receita total de US $ 1,273 bilhão, um aumento de 13.5% comparado ao terceiro trimestre 2023, que foi US $ 1,122 bilhão. Este crescimento foi impulsionado por um 8.5% aumento das vendas comparáveis de restaurantes e um 5.8% Aumentar nas semanas das lojas.
Métricas de ganhos
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 aumentou para US $ 84,4 milhões, a 32.3% aumento de US $ 63,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) aumentou para $1.26 de $0.95.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,273 bilhão | US $ 1,122 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 84,4 milhões | US $ 63,8 milhões |
| EPS diluído | $1.26 | $0.95 |
Eficiência operacional
A margem do restaurante aumentou para 16.0% No terceiro trimestre de 2024 de 14.6% No terceiro trimestre de 2023. Os dólares da margem do restaurante aumentaram para US $ 202,1 milhões, acima 24.1% de US $ 162,8 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
Estrutura de custos
Custos de alimentos e bebidas, pois uma porcentagem de vendas diminuiu para 33.5% No terceiro trimestre de 2024 de 34.6% No terceiro trimestre de 2023. As despesas de mão -de -obra do restaurante também diminuíram para 33.8% de 34.0% no mesmo período.
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custos de alimentos e bebidas (% das vendas) | 33.5% | 34.6% |
| Despesas de mão -de -obra (% das vendas) | 33.8% | 34.0% |
Despesas de capital
Em 2024 YTD, o Texas Roadhouse relatou despesas de capital de US $ 246,5 milhões, comparado com US $ 243,9 milhões em 2023 YTD. Isso inclui investimentos em novas aberturas e reformas de restaurantes.
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 516,1 milhões em 2024 YTD, de cima de US $ 390,7 milhões em 2023 YTD. O dinheiro usado em atividades de investimento era US $ 237,2 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 516,1 milhões | US $ 390,7 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 237,2 milhões) | (US $ 273,5 milhões) |
Crescimento e expansão
Em 2024, o Texas Roadhouse abriu 19 restaurantes da empresa e 8 restaurantes internacionais de franquia. A empresa antecipa um crescimento da semana de loja de aproximadamente 7.5%.
Desempenho de ações
Em 24 de setembro de 2024, o Texas Roadhouse havia recompensado 278.914 ações para US $ 44,7 milhões sob seu programa de recompra de ações. A empresa ainda tem US $ 72,2 milhões permanecendo sob o programa autorizado.
Informações sobre segmento
O Texas Roadhouse opera através de vários segmentos, incluindo o Texas Roadhouse, os 33 de Bubba e outros. A tabela a seguir resume as margens do restaurante por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Margem de restaurante | Porcentagem de margem |
|---|---|---|
| Texas Roadhouse | US $ 190,5 milhões | 16.1% |
| Bubba's 33 | US $ 10,5 milhões | 14.3% |
| Outros | US $ 1,0 milhão | 13.3% |
| Total | US $ 202,1 milhões | 16.0% |
Como Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Texas Roadhouse gera receita principalmente por meio de duas fontes principais: restaurante e outras vendas e royalties e taxas de franquia. A tabela a seguir descreve a quebra de receita para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Restaurante e outras vendas | $1,265,279 | $1,115,224 |
| Royalties e taxas de franquia | $7,720 | $6,528 |
| Receita total | $1,272,999 | $1,121,752 |
Crescimento comparável de vendas de restaurantes
O crescimento comparável das vendas de restaurantes é uma métrica essencial para o Texas Roadhouse. No terceiro trimestre de 2024, as vendas comparáveis de restaurantes cresceram 8.5%, impulsionado por um aumento na verificação média por pessoa e na contagem de tráfego de hóspedes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Contagem de tráfego de convidados | 3.8% | 4.1% |
| Por pessoa verificação média | 4.7% | 4.1% |
| Crescimento comparável de vendas de restaurantes | 8.5% | 8.2% |
Análise de margem de restaurante
A margem do restaurante é um indicador crucial de eficiência operacional para o Texas Roadhouse. Para o terceiro trimestre de 2024, os dólares da margem do restaurante aumentaram para US $ 202,1 milhões, representando a 24.1% Aumento do terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Margem de restaurante | $202,070 | $162,824 |
| Porcentagem de margem de restaurante | 16.0% | 14.6% |
Estrutura de custos
Compreender a estrutura de custos é essencial para avaliar a lucratividade do Texas Roadhouse. A tabela a seguir resume as principais despesas como uma porcentagem de restaurante e outras vendas para o terceiro trimestre 2024:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Custos de comida e bebida | 33.5% | 34.6% |
| Custos de mão -de -obra | 33.8% | 34.0% |
| Aluguel | 1.6% | 1.6% |
| Outras despesas operacionais | 15.1% | 15.2% |
Operações de franquia
O Texas Roadhouse também obtém receita por meio de royalties e taxas de franquia, que aumentaram significativamente no terceiro trimestre de 2024. A tabela a seguir detalha os royalties e taxas da franquia para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023:
| Fonte de receita da franquia | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Royalties de franquia | $6,808 | $5,832 |
| Taxas de franquia | $912 | $696 |
| Receita total de franquia | $7,720 | $6,528 |
Gastos de capital e crescimento
O Texas Roadhouse está comprometido com o crescimento por meio de despesas de capital. Em 2024 YTD, as despesas de capital totalizaram US $ 246,5 milhões. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa de capital | 2024 YTD (em milhares) |
|---|---|
| Novos restaurantes da empresa | $144,574 |
| Reforma ou expansão | $87,014 |
| Realocação de restaurantes existentes | $10,540 |
| Office Center Office | $4,411 |
| Gastos totais de capital | $246,539 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, o Texas Roadhouse relatou um lucro líquido de US $ 84,4 milhões, um aumento de 32,3% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação do terceiro trimestre de 2024 foram $1.26, de cima de $0.95 No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $84,412 | $63,788 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.26 | $0.95 |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.