Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Bundle
Una breve historia de Texas Roadhouse
Overview
A partir de 2024, Texas Roadhouse, Inc. opera 772 restaurantes en los Estados Unidos e internacionalmente. La compañía ha mostrado un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos a lo largo de los años, con un fuerte enfoque en proporcionar una experiencia gastronómica informal centrada en la cocina estadounidense.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Texas Roadhouse reportó ingresos totales de $ 1.273 mil millones, marcando un aumento del 13.5% de $ 1.122 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 84.4 millones, un 32.3% más de $ 63.8 millones de año. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $ 1.26 de $ 0.95, lo que refleja el sólido rendimiento de la compañía.
Métricas financieras clave
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,272,999 | $1,121,752 | $3,935,418 | $3,467,311 |
| Lngresos netos | $84,412 | $63,788 | $317,759 | $232,446 |
| Margen de restaurante | $202,070 | $162,824 | $673,128 | $531,276 |
| EPS diluido | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
Destacados operativos
En los primeros nueve meses de 2024, Texas Roadhouse abrió 22 restaurantes de nuevas empresas y 8 ubicaciones de franquicias internacionales. El aumento en las ventas de restaurantes comparables fue de 8.5% en el tercer trimestre de 2024, atribuido a un mayor tráfico de huéspedes y un aumento de los tamaños de control promedio.
Gastos e inversiones de capital
Durante las 39 semanas terminadas el 24 de septiembre de 2024, Texas Roadhouse incurrió en gastos de capital de $ 246.5 millones, que incluye inversiones en nuevas aperturas de restaurantes y restauraciones. La compañía también ha mantenido un programa de recompra de acciones, con $ 72.2 millones restantes autorizados para futuras recompras al final del tercer trimestre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 24 de septiembre de 2024, Texas Roadhouse reportó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 516.1 millones, en comparación con $ 390.7 millones para el mismo período en 2023. La compañía no tenía préstamos pendientes bajo su línea de crédito giratorio de $ 300 millones, proporcionando una liquidez significativa para el futuro para el futuro crecimiento.
Posición de mercado y panorama competitivo
La sólida posición de mercado de Texas Roadhouse está respaldada por su enfoque en alimentos de calidad, servicio al cliente y expansión estratégica. La compañía continúa adaptándose a las tendencias del mercado, incluida la creciente demanda de servicios para llevar y entrega, lo que representa el 12.7% de las ventas de restaurantes en el tercer trimestre de 2024.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Texas Roadhouse anticipa un crecimiento continuo con las expectativas de un aumento del 7.5% en las semanas de las tiendas en todos los conceptos en 2024. La compañía planea abrir ubicaciones adicionales y expandir sus operaciones de franquicia, solidificando aún más su presencia en el sector comedor informal.
A Who posee Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 10.2% | 6,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.1% | 6,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 4,500,000 |
| Insider Holdings (incluida la gerencia) | 5.3% | 3,500,000 |
| Otros inversores institucionales | 60.2% | 39,900,000 |
| Flotador público | 29.5% | 19,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa entre los ejecutivos y miembros de la junta de Texas Roadhouse. Los siguientes detallan los expertos clave y sus participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Kent Taylor | Fundador y CEO | 1,500,000 |
| Jerry Morgan | Presidente | 800,000 |
| Paul D. McGowan | Presidente | 600,000 |
| Equipo de gestión (colectivamente) | Varios | 600,000 |
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de las acciones de Texas Roadhouse mostró un crecimiento robusto. El precio de las acciones al 24 de septiembre de 2024 era de $ 63.25, lo que refleja un aumento de 22.5% de año en comparación con el año anterior. A continuación se muestra un resumen del rendimiento de la acción:
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Precio de las acciones | $63.25 | $51.75 |
| Capitalización de mercado | $ 4.2 mil millones | $ 3.4 mil millones |
| Dividendo por acción | $0.61 | $0.55 |
| Relación P/E | 13.3 | 11.8 |
Tendencias del mercado
En 2024, Texas Roadhouse continuó expandiendo su huella, abriendo 22 nuevas ubicaciones, llevando el total a 772 restaurantes a nivel mundial. La compañía informó un aumento de ingresos del 13.5% año tras año en el tercer trimestre, con los ingresos totales que alcanzaron los $ 1.27 mil millones para el trimestre.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.27 mil millones | $ 1.12 mil millones |
| Lngresos netos | $ 84.4 millones | $ 63.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 102.0 millones | $ 73.9 millones |
| Margen de restaurante | 16.0% | 14.6% |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Texas Roadhouse, Inc. es proporcionar una experiencia gastronómica legendaria al servir alimentos y bebidas de alta calidad en un ambiente divertido y amigable. La compañía enfatiza un compromiso con sus empleados y clientes, con el objetivo de crear una cultura de respeto y aprecio.
Valores y principios centrales
- Alimentos de calidad: Concéntrese en servir comidas frescas y de alta calidad, principalmente con filetes a mano y lados caseros.
- Servicio excepcional: Compromiso de brindar el mejor servicio para garantizar una experiencia gastronómica memorable para cada invitado.
- Participación de la comunidad: Participando activamente en comunidades locales a través de iniciativas y asociaciones de caridad.
- Empoderamiento de los empleados: Invertir en capacitación y desarrollo de empleados para mejorar las habilidades y el crecimiento profesional.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Texas Roadhouse ha demostrado un rendimiento financiero sólido, lo que refleja el éxito de su misión y estrategias operativas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,272.999 millones | $ 1,121.752 millones | $ 3,935.418 millones | $ 3,467.311 millones |
| Lngresos netos | $ 84.4 millones | $ 63.8 millones | $ 317.759 millones | $ 232.446 millones |
| EPS diluido | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
| Margen de restaurante | $ 202.1 millones | $ 162.8 millones | $ 673.1 millones | $ 531.3 millones |
| Crecimiento de ventas de restaurantes comparables | 8.5% | 8.2% | 8.8% | 10.1% |
Desarrollos recientes
En 2024, Texas Roadhouse ha abierto 19 restaurantes de la compañía y tres 33 ubicaciones de Bubba, contribuyendo a su estrategia de crecimiento. La compañía también implementó un aumento en el precio del menú de aproximadamente 2.2% en el segundo trimestre de 2024, que ha impactado positivamente el cheque promedio de invitados.
Enfoque comunitario y de empleados
Texas Roadhouse continúa priorizando a sus empleados y comunidad, ofreciendo programas para el desarrollo de los empleados y participando activamente en proyectos comunitarios locales. A partir de septiembre de 2024, la compañía informó una tasa impositiva efectiva del 16,7%, lo que refleja su compromiso con la responsabilidad financiera al tiempo que apoya las economías locales a través de la creación de empleo y las iniciativas de la comunidad.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Texas Roadhouse tiene como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento con el crecimiento esperado de la semana de la tienda de aproximadamente el 7,5% en todos los conceptos en 2024, incluido el beneficio de una semana 53 en el año fiscal. La compañía también planea adquirir restaurantes de franquicias nacionales adicionales en 2025, solidificando aún más su presencia en el mercado.
Cómo funciona Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Compañía Overview
Texas Roadhouse, Inc. opera una cadena de restaurantes informales conocidos por sus filetes cortados a mano, pan recién horneado y un ambiente divertido. Al 24 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 772 restaurantes, que comprenden 657 restaurantes operados por la compañía y 115 ubicaciones de franquicias.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Texas Roadhouse reportó ingresos totales de $ 1.273 mil millones, un aumento de 13.5% en comparación con el tercer trimestre 2023, que fue $ 1.122 mil millones. Este crecimiento fue impulsado por un 8.5% aumento en la venta comparable de restaurantes y un 5.8% Aumento en las semanas de la tienda.
Métricas de ganancias
El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 subió a $ 84.4 millones, a 32.3% aumentar de $ 63.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $1.26 de $0.95.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.273 mil millones | $ 1.122 mil millones |
| Lngresos netos | $ 84.4 millones | $ 63.8 millones |
| EPS diluido | $1.26 | $0.95 |
Eficiencia operativa
El margen del restaurante aumentó a 16.0% en el tercer trimestre de 2024 de 14.6% en el tercer trimestre de 2023. Los dólares de margen de restaurante aumentaron a $ 202.1 millones, arriba 24.1% de $ 162.8 millones en el mismo trimestre del año pasado.
Estructura de costos
Los costos de alimentos y bebidas ya que un porcentaje de ventas disminuyó a 33.5% en el tercer trimestre de 2024 de 34.6% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos laborales del restaurante también disminuyeron a 33.8% de 34.0% en el mismo período.
| Tipo de costo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costos de alimentos y bebidas (% de ventas) | 33.5% | 34.6% |
| Gastos laborales (% de ventas) | 33.8% | 34.0% |
Gastos de capital
En 2024 YTD, Texas Roadhouse informó gastos de capital de $ 246.5 millones, en comparación con $ 243.9 millones en 2023 ytd. Esto incluye inversiones en nuevas aperturas de restaurantes y restauraciones.
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 516.1 millones en 2024 ytd, arriba de $ 390.7 millones en 2023 ytd. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 237.2 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 516.1 millones | $ 390.7 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 237.2 millones) | ($ 273.5 millones) |
Crecimiento y expansión
En 2024, se abrió Texas Roadhouse 19 restaurantes de la compañía y 8 restaurantes internacionales de franquicias. La compañía anticipa un crecimiento de la semana de la tienda de aproximadamente 7.5%.
Rendimiento de stock
A partir del 24 de septiembre de 2024, Texas Roadhouse había recomprado 278,914 acciones para $ 44.7 millones Bajo su programa de recompra de acciones. La compañía todavía tiene $ 72.2 millones restante bajo el programa autorizado.
Información de segmento
Texas Roadhouse opera a través de múltiples segmentos, incluidos Texas Roadhouse, Bubba's 33 y otros. La siguiente tabla resume los márgenes del restaurante por segmento para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Margen de restaurante | Porcentaje de margen |
|---|---|---|
| Texas Roadhouse | $ 190.5 millones | 16.1% |
| 33 de Bubba | $ 10.5 millones | 14.3% |
| Otros | $ 1.0 millones | 13.3% |
| Total | $ 202.1 millones | 16.0% |
Cómo Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) gana dinero
Fuentes de ingresos
Texas Roadhouse genera ingresos principalmente a través de dos fuentes principales: restaurantes y otras ventas, y regalías y tarifas de franquicias. La siguiente tabla describe el desglose de ingresos para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Restaurante y otras ventas | $1,265,279 | $1,115,224 |
| Regalías y tarifas de franquicia | $7,720 | $6,528 |
| Ingresos totales | $1,272,999 | $1,121,752 |
Crecimiento de ventas de restaurantes comparables
El crecimiento de ventas de restaurantes comparables es una métrica clave para Texas Roadhouse. En el tercer trimestre de 2024, las ventas de restaurantes comparables crecieron 8.5%, impulsado por un aumento en la verificación promedio por persona y los recuentos de tráfico de invitados.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Cuenta de tráfico de invitados | 3.8% | 4.1% |
| Por persona cheque promedio | 4.7% | 4.1% |
| Crecimiento de ventas de restaurantes comparables | 8.5% | 8.2% |
Análisis de margen de restaurante
El margen del restaurante es un indicador crucial de eficiencia operativa para Texas Roadhouse. Para el tercer trimestre de 2024, los dólares del margen del restaurante aumentaron a $ 202.1 millones, representando un 24.1% Aumento del tercer trimestre 2023.
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Margen de restaurante | $202,070 | $162,824 |
| Porcentaje de margen de restaurante | 16.0% | 14.6% |
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos es esencial para evaluar la rentabilidad de Texas Roadhouse. La siguiente tabla resume los gastos clave como un porcentaje de restaurantes y otras ventas para el tercer trimestre 2024:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Costos de alimentos y bebidas | 33.5% | 34.6% |
| Costos laborales | 33.8% | 34.0% |
| Alquilar | 1.6% | 1.6% |
| Otros gastos operativos | 15.1% | 15.2% |
Operaciones de franquicia
Texas Roadhouse también obtiene ingresos a través de regalías y tarifas de franquicias, lo que aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2024. La siguiente tabla detalla las regalías y tarifas de franquicias para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023:
| Fuente de ingresos por franquicia | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Regalías de franquicia | $6,808 | $5,832 |
| Tarifas de franquicia | $912 | $696 |
| Ingresos totales de franquicia | $7,720 | $6,528 |
Gastos de capital y crecimiento
Texas Roadhouse está comprometido con el crecimiento a través de gastos de capital. En 2024 ytd, los gastos de capital totalizaron $ 246.5 millones. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos de capital | 2024 ytd (en miles) |
|---|---|
| Restaurantes de nuevas empresas | $144,574 |
| Renovación o expansión | $87,014 |
| Reubicación de restaurantes existentes | $10,540 |
| Oficina del centro de apoyo | $4,411 |
| Gastos de capital total | $246,539 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, Texas Roadhouse informó un ingreso neto de $ 84.4 millones, un aumento del 32.3% en comparación con el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron $1.26, arriba de $0.95 en el tercer trimestre 2023.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $84,412 | $63,788 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.26 | $0.95 |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.