Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Bundle
Une brève histoire du Texas Roadhouse
Overview
En 2024, Texas Roadhouse, Inc. exploite 772 restaurants à travers les États-Unis et à l'étranger. L'entreprise a montré une croissance importante des revenus et des revenus nets au fil des ans, avec un objectif fort sur la fourniture d'une expérience culinaire décontractée centrée sur la cuisine américaine.
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, le Texas Roadhouse a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,273 milliard de dollars, ce qui marque une augmentation de 13,5% par rapport à 1,122 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Le revenu net pour la même période était de 84,4 millions de dollars, en hausse de 32,3% par rapport à 63,8 millions de dollars annuelle. Le bénéfice dilué par action (BPA) est passé à 1,26 $, contre 0,95 $, reflétant les performances robustes de l'entreprise.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,272,999 | $1,121,752 | $3,935,418 | $3,467,311 |
| Revenu net | $84,412 | $63,788 | $317,759 | $232,446 |
| Marge du restaurant | $202,070 | $162,824 | $673,128 | $531,276 |
| EPS dilué | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le Texas Roadhouse a ouvert 22 nouvelles restaurants et 8 emplacements de franchise internationale. L'augmentation des ventes de restaurants comparables était de 8,5% au troisième trimestre 2024, attribuée à un trafic invité plus élevé et à une augmentation des tailles de contrôle moyen.
Dépenses en capital et investissements
Pendant les 39 semaines terminées le 24 septembre 2024, le Texas Roadhouse a engagé des dépenses en capital de 246,5 millions de dollars, ce qui comprend des investissements dans de nouveaux ouvertures de restaurants et des rénovations. La société a également maintenu un programme de rachat d'actions, avec 72,2 millions de dollars restant autorisés pour les futurs rachats à la fin du troisième trimestre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 24 septembre 2024, Texas Roadhouse a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 516,1 millions de dollars, contre 390,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La société n'avait pas d'emprunts en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars, fournissant des liquidités importantes pour les futures croissance.
Position du marché et paysage concurrentiel
La solide position du marché du Texas Roadhouse est soutenue par son accent sur la nourriture de qualité, le service client et l'expansion stratégique. La société continue de s'adapter aux tendances du marché, notamment la demande croissante de services à emporter et de livraison, qui représentait 12,7% des ventes de restaurants au troisième trimestre 2024.
Perspectives futures
Pour l'avenir, le Texas Roadhouse prévoit une croissance continue avec les attentes d'une augmentation de 7,5% des semaines de magasin dans tous les concepts en 2024. La société prévoit d'ouvrir des emplacements supplémentaires et d'élargir ses opérations de franchise, solidifiant davantage sa présence dans le secteur de la restauration décontractée.
A Who possède Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 10.2% | 6,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.1% | 6,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 4,500,000 |
| Insider Holdings (y compris la gestion) | 5.3% | 3,500,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 60.2% | 39,900,000 |
| Flotteur public | 29.5% | 19,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante parmi les dirigeants du Texas Roadhouse et les membres du conseil d'administration. Les détails suivants détaillent les principaux initiés et leurs enjeux de propriété:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Kent Taylor | Fondateur et PDG | 1,500,000 |
| Jerry Morgan | Président | 800,000 |
| Paul D. McGowan | Président | 600,000 |
| Équipe de direction (collectivement) | Divers | 600,000 |
Performance du stock
À la fin du troisième trimestre 2024, la performance des actions du Texas Roadhouse a montré une croissance robuste. Le cours de l'action depuis le 24 septembre 2024 était de 63,25 $, reflétant une augmentation de l'année du début de l'année de 22,5% par rapport à l'année précédente. Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances du stock:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Cours des actions | $63.25 | $51.75 |
| Capitalisation boursière | 4,2 milliards de dollars | 3,4 milliards de dollars |
| Dividende par action | $0.61 | $0.55 |
| Ratio P / E | 13.3 | 11.8 |
Tendances du marché
En 2024, le Texas Roadhouse a continué d'étendre son empreinte, ouvrant 22 nouveaux emplacements, portant le total à 772 restaurants dans le monde. La société a déclaré une augmentation des revenus de 13,5% en glissement annuel au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires total atteignant 1,27 milliard de dollars pour le trimestre.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,27 milliard de dollars | 1,12 milliard de dollars |
| Revenu net | 84,4 millions de dollars | 63,8 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 102,0 millions de dollars | 73,9 millions de dollars |
| Marge du restaurant | 16.0% | 14.6% |
Énoncé de mission Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Énoncé de mission Overview
La mission de Texas Roadhouse, Inc. est de fournir une expérience culinaire légendaire en servant de la nourriture et des boissons de haute qualité dans une atmosphère amusante et conviviale. L'entreprise met l'accent sur un engagement envers leurs employés et leurs clients, visant à créer une culture de respect et d'appréciation.
Valeurs et principes fondamentaux
- Alimentation de qualité: Concentrez-vous sur le service de repas frais et de haute qualité, principalement avec des steaks coupés à la main et des côtés faits maison.
- Service exceptionnel: Engagement à fournir le meilleur service pour assurer une expérience culinaire mémorable pour chaque invité.
- Implication de la communauté: Participer activement aux communautés locales par le biais d'initiatives caritatives et de partenariats.
- Autonomisation des employés: Investir dans la formation et le développement des employés pour améliorer les compétences et la croissance de carrière.
Métriques de performance financière
Depuis le troisième trimestre 2024, Texas Roadhouse a démontré des performances financières solides, reflétant le succès de sa mission et de ses stratégies opérationnelles.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 272,999 millions de dollars | 1 121,752 millions de dollars | 3 935,418 millions de dollars | 3 467,311 millions de dollars |
| Revenu net | 84,4 millions de dollars | 63,8 millions de dollars | 317,759 millions de dollars | 232,446 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
| Marge du restaurant | 202,1 millions de dollars | 162,8 millions de dollars | 673,1 millions de dollars | 531,3 millions de dollars |
| Croissance comparable aux ventes de restaurants | 8.5% | 8.2% | 8.8% | 10.1% |
Développements récents
En 2024, Texas Roadhouse a ouvert 19 restaurants d'entreprise et trois emplacements de Bubba, contribuant à sa stratégie de croissance. La société a également mis en œuvre une augmentation des prix du menu d'environ 2,2% au T2 2024, ce qui a eu un impact positif sur le chèque moyen des clients.
Focus communautaire et employé
Le Texas Roadhouse continue de prioriser ses employés et sa communauté, offrant des programmes de développement des employés et se livrant activement à des projets communautaires locaux. En septembre 2024, la Société a déclaré un taux d'imposition effectif de 16,7%, reflétant son engagement envers la responsabilité financière tout en soutenant les économies locales par le biais de la création d'emplois et des initiatives communautaires.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Texas Roadhouse vise à maintenir sa trajectoire de croissance avec une croissance attendue de la semaine des magasins d'environ 7,5% dans tous les concepts en 2024, y compris l'avantage d'une 53e semaine au cours de l'exercice. L'entreprise prévoit également d'acquérir des restaurants de franchise nationaux supplémentaires en 2025, solidifiant davantage sa présence sur le marché.
Comment fonctionne Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Entreprise Overview
Texas Roadhouse, Inc. exploite une chaîne de restaurants de restauration décontractés connus pour leurs steaks coupés à la main, leur pain frais et une atmosphère amusante. Au 24 septembre 2024, la société comptait un total de 772 restaurants, comprenant 657 restaurants opérés par l'entreprise et 115 emplacements de franchise.
Performance financière
Au troisième trimestre 2024, Texas Roadhouse a déclaré des revenus totaux de 1,273 milliard de dollars, une augmentation de 13.5% par rapport au troisième trimestre 2023, qui était 1,122 milliard de dollars. Cette croissance a été tirée par un 8.5% Augmenter les ventes de restaurants comparables et un 5.8% augmenter dans les semaines de magasin.
Métriques des bénéfices
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 est passé à 84,4 millions de dollars, un 32.3% augmenter de 63,8 millions de dollars au troisième trime $1.26 depuis $0.95.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,273 milliard de dollars | 1,122 milliard de dollars |
| Revenu net | 84,4 millions de dollars | 63,8 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.26 | $0.95 |
Efficacité opérationnelle
La marge du restaurant a augmenté à 16.0% au troisième trimestre 2024 de 14.6% au troisième trimestre 2023. Les dollars de marge de restaurant ont augmenté 202,1 millions de dollars, en haut 24.1% depuis 162,8 millions de dollars au même trimestre de l'année dernière.
Structure des coûts
Les coûts des aliments et des boissons en pourcentage des ventes ont diminué 33.5% au troisième trimestre 2024 de 34.6% au troisième trimestre 2023. Les dépenses de travail de la restauration ont également diminué 33.8% depuis 34.0% dans la même période.
| Type de coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coûts alimentaires et boissons (% des ventes) | 33.5% | 34.6% |
| Dépenses de main-d'œuvre (% des ventes) | 33.8% | 34.0% |
Dépenses en capital
En 2024 YTD, Texas Roadhouse a signalé des dépenses en capital de 246,5 millions de dollars, par rapport à 243,9 millions de dollars en 2023 ytd. Cela comprend les investissements dans de nouvelles ouvertures de restaurants et des rénovations.
Des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 516,1 millions de dollars en 2024 ytd, en haut de 390,7 millions de dollars en 2023 ytd. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 237,2 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 516,1 millions de dollars | 390,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (237,2 millions de dollars) | (273,5 millions de dollars) |
Croissance et expansion
En 2024, le Texas Roadhouse a ouvert ses portes 19 restaurants d'entreprise et 8 restaurants de franchise internationales. La société prévoit une croissance d'une semaine d'environ 7.5%.
Performance du stock
Depuis le 24 septembre 2024, Texas Roadhouse avait racheté 278 914 actions pour 44,7 millions de dollars Dans le cadre de son programme de rachat d'actions. L'entreprise a toujours 72,2 millions de dollars rester dans le cadre du programme autorisé.
Informations sur le segment
Texas Roadhouse opère à travers plusieurs segments, notamment Texas Roadhouse, Bubba's 33 et autres. Le tableau suivant résume les marges du restaurant par segment pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | Marge du restaurant | Pourcentage de marge |
|---|---|---|
| Texas Roadhouse | 190,5 millions de dollars | 16.1% |
| Bubba 33 | 10,5 millions de dollars | 14.3% |
| Autres | 1,0 million de dollars | 13.3% |
| Total | 202,1 millions de dollars | 16.0% |
Comment Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) fait de l'argent
Sources de revenus
Texas Roadhouse génère des revenus principalement grâce à deux sources principales: le restaurant et autres ventes, et les redevances et frais de franchise. Le tableau suivant décrit la répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Restaurant et autres ventes | $1,265,279 | $1,115,224 |
| Redevances et frais de franchise | $7,720 | $6,528 |
| Revenus totaux | $1,272,999 | $1,121,752 |
Croissance comparable aux ventes de restaurants
La croissance comparable des ventes de restaurants est une métrique clé pour Texas Roadhouse. Au troisième trimestre 2024, les ventes de restaurants comparables ont augmenté de 8.5%, tiré par une augmentation du chèque moyen par personne et du nombre de trafics d'invités.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Compte de trafic invité | 3.8% | 4.1% |
| Par personne chèque moyen | 4.7% | 4.1% |
| Croissance comparable aux ventes de restaurants | 8.5% | 8.2% |
Analyse des marges du restaurant
La marge du restaurant est un indicateur crucial de l'efficacité opérationnelle pour Texas Roadhouse. Pour le troisième trimestre 2024, les dollars de marge du restaurant ont augmenté 202,1 millions de dollars, représentant un 24.1% augmenter par rapport au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Marge du restaurant | $202,070 | $162,824 |
| Pourcentage de marge de restaurant | 16.0% | 14.6% |
Structure des coûts
Comprendre la structure des coûts est essentiel pour évaluer la rentabilité du Texas Roadhouse. Le tableau suivant résume les dépenses clés en pourcentage de restaurants et autres ventes pour le troisième trimestre 2024:
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (%) | Troisième troisième 2023 (%) |
|---|---|---|
| Coûts de nourriture et de boissons | 33.5% | 34.6% |
| Coûts de main-d'œuvre | 33.8% | 34.0% |
| Louer | 1.6% | 1.6% |
| Autres dépenses d'exploitation | 15.1% | 15.2% |
Opérations de franchise
Texas Roadhouse gagne également des revenus grâce à des redevances et des frais de franchise, qui ont augmenté considérablement au troisième trimestre 2024. Le tableau suivant détaille les redevances et les frais de franchise pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Source des revenus de franchise | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Redevances de franchise | $6,808 | $5,832 |
| Frais de franchise | $912 | $696 |
| Revenu total de franchise | $7,720 | $6,528 |
Dépenses en capital et croissance
Texas Roadhouse s'engage dans la croissance par le biais de dépenses en capital. En 2024 YTD, les dépenses en capital ont totalisé 246,5 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de dépenses en capital | 2024 YTD (en milliers) |
|---|---|
| Restaurants de nouvelles entreprises | $144,574 |
| Rénovation ou expansion | $87,014 |
| Relocalisation des restaurants existants | $10,540 |
| Bureau du centre de soutien | $4,411 |
| Total des dépenses en capital | $246,539 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre 2024, Texas Roadhouse a déclaré un revenu net de 84,4 millions de dollars, une augmentation de 32,3% par rapport au troisième trimestre 2023. Le bénéfice dilué par action pour le troisième trime $1.26, à partir de $0.95 au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $84,412 | $63,788 |
| Bénéfice dilué par action | $1.26 | $0.95 |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.