Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Texas Roadhouse
Overview
Ab 2024 betreibt Texas Roadhouse, Inc. 772 Restaurants in den USA und international. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Umsatz- und Nettoeinkommenswachstum verzeichnet, wobei ein starker Schwerpunkt darauf liegt, ein ungezwungenes Restaurant zu bieten, das sich auf die amerikanische Küche konzentriert.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 erzielte Texas Roadhouse einen Gesamtumsatz von 1,273 Milliarden US-Dollar und kennzeichnete einen Anstieg von 13,5% gegenüber 1,122 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Der Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 84,4 Mio. USD, ein Anstieg von 32,3% gegenüber 63,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg von 0,95 USD auf 1,26 USD, was die robuste Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 ytd | 2023 Ytd |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,272,999 | $1,121,752 | $3,935,418 | $3,467,311 |
| Nettoeinkommen | $84,412 | $63,788 | $317,759 | $232,446 |
| Restaurantrand | $202,070 | $162,824 | $673,128 | $531,276 |
| Verdünnte EPS | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 eröffneten Texas Roadhouse 22 neue Unternehmensrestaurants und 8 internationale Franchise -Standorte. Die Zunahme des vergleichbaren Umsatzes von Restaurants betrug 8,5% im ersten Quartal 2024, was auf einen höheren Gästeverkehr und die erhöhten durchschnittlichen Scheckgrößen zurückzuführen war.
Investitionsausgaben und -investitionen
Für die 39 Wochen am 24. September 2024 entstanden das Texas Roadhouse Investitionen in Höhe von 246,5 Mio. USD, einschließlich Investitionen in neue Restaurantöffnungen und -aufladungen. Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm mit 72,2 Mio. USD für zukünftige Rückkäufe zum Ende des ersten Quartals 2024 beibehalten.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 24. September 2024 meldete Texas Roadhouse Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 516,1 Mio. USD bereitgestellt wurden, verglichen mit 390,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hatte keine ausstehenden Kredite im Rahmen von 300 Millionen US Wachstum.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Die starke Marktposition von Texas Roadhouse wird durch den Fokus auf qualitativ hochwertige Lebensmittel, Kundenservice und strategische Expansion unterstützt. Das Unternehmen passt weiterhin an Markttrends an, einschließlich der wachsenden Nachfrage nach Takeout- und Lieferservices, die im dritten Quartal 2024 12,7% des Restaurantumsatzes ausmachten.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Texas Roadhouse mit den Erwartungen von um 7,5% in den Filialenwochen in allen Konzepten im Jahr 2024 um 7,5%. Das Unternehmen plant, zusätzliche Standorte zu eröffnen und seine Franchise -Operationen zu erweitern, was seine Präsenz im Casual Speisesektor weiter festigt.
A WHO gehört Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur von Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären aus. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 10.2% | 6,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.1% | 6,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 5,600,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 4,500,000 |
| Insiderbestände (einschließlich Management) | 5.3% | 3,500,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 60.2% | 39,900,000 |
| Öffentlicher Float | 29.5% | 19,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist bei Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von Texas Roadhouse von Bedeutung. Im Folgenden werden die wichtigsten Insider und deren Eigentumsanteile beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Kent Taylor | Gründer und CEO | 1,500,000 |
| Jerry Morgan | Präsident | 800,000 |
| Paul D. McGowan | Vorsitzende | 600,000 |
| Managementteam (zusammen) | Verschieden | 600,000 |
Aktienleistung
Zum Ende von Q3 2024 zeigte die Aktienleistung von Texas Roadhouse ein robustes Wachstum. Der Aktienkurs vom 24. September 2024 betrug 63,25 USD, was eine Steigerung von 22,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der Leistung der Aktie:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aktienkurs | $63.25 | $51.75 |
| Marktkapitalisierung | 4,2 Milliarden US -Dollar | 3,4 Milliarden US -Dollar |
| Dividende je Aktie | $0.61 | $0.55 |
| P/E -Verhältnis | 13.3 | 11.8 |
Markttrends
Im Jahr 2024 erweiterte Texas Roadhouse seinen Fußabdruck weiter und eröffnete 22 neue Standorte und brachte insgesamt 772 Restaurants weltweit. Das Unternehmen meldete einen Umsatzsteigerung von 13,5% gegenüber dem Vorjahr im dritten Quartal, wobei der Gesamtumsatz für das Quartal 1,27 Milliarden US-Dollar erreichte.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,27 Milliarden US -Dollar | 1,12 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 84,4 Millionen US -Dollar | 63,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 102,0 Millionen US -Dollar | 73,9 Millionen US -Dollar |
| Restaurantrand | 16.0% | 14.6% |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Texas Roadhouse, Inc. ist es, ein legendäres Essenserlebnis zu bieten, indem hochwertiges Essen und Getränke in einer unterhaltsamen und freundlichen Atmosphäre serviert werden. Das Unternehmen betont ein Engagement für ihre Mitarbeiter und Kunden, um eine Kultur des Respekts und der Wertschätzung zu schaffen.
Grundwerte und Prinzipien
- Qualitätsnahrung: Konzentrieren Sie sich darauf, frische, hochwertige Mahlzeiten zu servieren, in erster Linie mit handgeschnittenen Steaks und hausgemachten Seiten.
- Außergewöhnlicher Service: Engagement für den besten Service, um jedem Gast ein unvergessliches Essenserlebnis zu gewährleisten.
- Community Engagement: Aktiv an lokalen Gemeinschaften durch gemeinnützige Initiativen und Partnerschaften teilnehmen.
- Ermächtigung der Mitarbeiter: Investitionen in die Schulung und Entwicklung von Mitarbeitern, um die Fähigkeiten und das Karrierewachstum zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2024 hat Texas Roadhouse eine robuste finanzielle Leistung gezeigt, was den Erfolg seiner Missions- und Betriebsstrategien widerspiegelt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 2024 ytd | 2023 Ytd |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.272,999 Millionen US -Dollar | 1.121,752 Mio. USD | 3.935,418 Millionen US -Dollar | 3.467,311 Mio. USD |
| Nettoeinkommen | 84,4 Millionen US -Dollar | 63,8 Millionen US -Dollar | 317,759 Millionen US -Dollar | 232,446 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $1.26 | $0.95 | $4.74 | $3.46 |
| Restaurantrand | 202,1 Millionen US -Dollar | 162,8 Millionen US -Dollar | 673,1 Millionen US -Dollar | 531,3 Millionen US -Dollar |
| Vergleichbares Umsatzwachstum des Restaurants | 8.5% | 8.2% | 8.8% | 10.1% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Texas Roadhouse 19 Restaurants und drei Standorte von Bubba eröffnet, was zu seiner Wachstumsstrategie beigetragen hat. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2024 auch eine Menüpreiserhöhung von ca. 2,2% implementiert, was sich positiv auf die durchschnittliche Gastprüfung ausgewirkt hat.
Gemeinschafts- und Mitarbeiterfokus
Texas Roadhouse priorisiert weiterhin seine Mitarbeiter und die Gemeinschaft, bietet Programme für die Entwicklung der Mitarbeiter an und beteiligt sich aktiv an lokalen Gemeinschaftsprojekten. Seit September 2024 meldete das Unternehmen einen effektiven Steuersatz von 16,7%, was sein Engagement für die finanzielle Verantwortung widerspricht und gleichzeitig die lokalen Wirtschaft durch Schaffung von Arbeitsplätzen und Gemeinschaftsinitiativen unterstützte.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist das Texas Roadhouse darauf abzielt, seinen Wachstum mit dem erwarteten Storewoche im Jahr 2024 in allen Konzepten aufrechtzuerhalten, einschließlich des Vorteils einer 53. Woche im Geschäftsjahr. Das Unternehmen plant außerdem, im Jahr 2025 zusätzliche inländische Franchise -Restaurants zu erwerben und seine Marktpräsenz weiter zu festigen.
Wie Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) funktioniert
Unternehmen Overview
Texas Roadhouse, Inc. betreibt eine Kette von Freizeitrestaurants, die für ihre handgeschnittenen Steaks, frisch gebackenes Brot und eine unterhaltsame Atmosphäre bekannt sind. Ab dem 24. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 772 Restaurants, die 657 von Unternehmen betriebene Restaurants und 115 Franchise-Standorte umfassten.
Finanzielle Leistung
In Q3 2024 meldete Texas Roadhouse den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,273 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 13.5% im Vergleich zu Q3 2023, was war 1,122 Milliarden US -Dollar. Dieses Wachstum wurde von einem getrieben 8.5% Erhöhung des vergleichbaren Restaurantverkaufs und a 5.8% Erhöhung der Ladenwochen.
Einkommensmetriken
Nettoeinkommen für Q3 2024 stieg auf 84,4 Millionen US -Dollar, A 32.3% zunehmen von 63,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich auf $1.26 aus $0.95.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,273 Milliarden US -Dollar | 1,122 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 84,4 Millionen US -Dollar | 63,8 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $1.26 | $0.95 |
Betriebseffizienz
Der Restaurantmarge stieg auf 16.0% in Q3 2024 von 14.6% im dritten Quart 202,1 Millionen US -Dollar, hoch 24.1% aus 162,8 Millionen US -Dollar im selben Quartal letzten Jahres.
Kostenstruktur
Die Kosten für Lebensmittel und Getränke als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 33.5% in Q3 2024 von 34.6% in Q3 2023. Die Arbeitskosten der Restaurants nahmen ebenfalls auf 33.8% aus 34.0% im gleichen Zeitraum.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkekosten (% des Umsatzes) | 33.5% | 34.6% |
| Arbeitskosten (% des Umsatzes) | 33.8% | 34.0% |
Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 meldete Texas Roadhouse Investitionen von Investitionen von 246,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 243,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ytd. Dies beinhaltet Investitionen in neue Restaurantöffnungen und Renovierungsarbeiten.
Cashflow
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 516,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 ytd, oben von 390,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ytd. Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war 237,2 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Aktivität | 2024 ytd | 2023 Ytd |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 516,1 Millionen US -Dollar | 390,7 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (237,2 Millionen US -Dollar) | (273,5 Millionen US -Dollar) |
Wachstum und Expansion
Im Jahr 2024 eröffnete Texas Roadhouse 19 Firmenrestaurants Und 8 Internationale Franchise -Restaurants. Das Unternehmen rechnet ein Store Week Wachstum von ungefähr 7.5%.
Aktienleistung
Ab dem 24. September 2024 hatte Texas Roadhouse zurückgekauft 278.914 Aktien für 44,7 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms. Das Unternehmen hat immer noch 72,2 Millionen US -Dollar im Rahmen des autorisierten Programms bleiben.
Segmentinformationen
Texas Roadhouse operiert über mehrere Segmente, darunter Texas Roadhouse, Bubba's 33 und andere. Die folgende Tabelle fasst die Restaurantmargen nach Segment für Q3 2024 zusammen:
| Segment | Restaurantrand | Randanteil |
|---|---|---|
| Texas Roadhouse | $ 190,5 Millionen | 16.1% |
| Bubbas 33 | 10,5 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| Andere | 1,0 Millionen US -Dollar | 13.3% |
| Gesamt | 202,1 Millionen US -Dollar | 16.0% |
Wie Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Geld verdient
Einnahmequellen
Texas Roadhouse erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptquellen: Restaurants und andere Verkäufe sowie Franchise -Lizenzgebühren und Gebühren. Die folgende Tabelle beschreibt den Umsatzumbruch für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Restaurant und andere Verkäufe | $1,265,279 | $1,115,224 |
| Franchise -Lizenzgebühren und Gebühren | $7,720 | $6,528 |
| Gesamtumsatz | $1,272,999 | $1,121,752 |
Vergleichbares Umsatzwachstum des Restaurants
Das vergleichbare Umsatzwachstum des Restaurants ist eine wichtige Metrik für Texas Roadhouse. Im zweiten Quartal 2024 wuchs vergleichbarer Restaurantverkäufe um 8.5%, angetrieben von einer Erhöhung der durchschnittlichen Schecks pro Person und der Anzahl der Gästeverkehr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gastverkehr zählt | 3.8% | 4.1% |
| Pro Person Durchschnittlicher Scheck | 4.7% | 4.1% |
| Vergleichbares Umsatzwachstum des Restaurants | 8.5% | 8.2% |
Restaurantrandanalyse
Der Restaurantrand ist ein entscheidender Indikator für die operative Effizienz für Texas Roadhouse. Für Q3 2024 stieg die Margin -Dollars der Restaurant 202,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 24.1% Erhöhen Sie von Q3 2023.
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Restaurantrand | $202,070 | $162,824 |
| Restaurant Marge Prozentsatz | 16.0% | 14.6% |
Kostenstruktur
Das Verständnis der Kostenstruktur ist für die Beurteilung der Rentabilität des Texas Roadhouse von wesentlicher Bedeutung. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Ausgaben als Prozentsatz des Restaurants und anderer Umsätze für den dritten Quartal 2024 zusammen:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkekosten | 33.5% | 34.6% |
| Arbeitskosten | 33.8% | 34.0% |
| Mieten | 1.6% | 1.6% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.1% | 15.2% |
Franchise -Operationen
Das Texas Roadhouse erzielt auch Einnahmen durch Franchise -Lizenzgebühren und -gebühren, die im ersten Quartal 2024 erheblich zugenommen haben. In der folgenden Tabelle werden die Franchise -Lizenzgebühren und Gebühren für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 beschrieben:
| Franchise -Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Franchise -Lizenzgebühren | $6,808 | $5,832 |
| Franchise -Gebühren | $912 | $696 |
| Totaler Franchise -Einnahmen | $7,720 | $6,528 |
Investitionsausgaben und Wachstum
Das Texas Roadhouse ist für das Wachstum durch Investitionsausgaben verpflichtet. Im Jahr 2024 YTD lagen die Investitionsausgaben insgesamt 246,5 Millionen US -Dollar. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Investitionsausgabenkategorie | 2024 YTD (in Tausenden) |
|---|---|
| Neue Firmenrestaurants | $144,574 |
| Renovierung oder Expansion | $87,014 |
| Verlagerung bestehender Restaurants | $10,540 |
| Hilfszentrum Büro | $4,411 |
| Gesamtkapitalausgaben | $246,539 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für Q3 2024 meldete Texas Roadhouse ein Nettoeinkommen von 84,4 Millionen US -Dollar, ein Anstieg um 32,3% gegenüber dem zweiten Quartal 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie für Q3 2024 war $1.26, hoch von $0.95 in Q3 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $84,412 | $63,788 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.26 | $0.95 |
Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.