Unity Software Inc. (U) Bundle
تاريخ موجز لشركة Unity Software Inc.
شركة Overview
تعد شركة Unity Software Inc. منصة رائدة لإنشاء وتشغيل محتوى تفاعلي ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الألعاب والأفلام والسيارات والهندسة المعمارية والهندسة والبناء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Unity بتوسيع قدراتها وتواجدها في السوق بشكل كبير.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Unity عن إجمالي إيرادات قدرها 1.356 مليار دولار، انخفاضا من 1.578 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزيع الإيرادات حسب الحل هو كما يلي:
| مصدر | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إنشاء الحلول | $461,816 | $569,379 |
| حلول النمو | $894,340 | $1,008,670 |
| إجمالي الإيرادات | $1,356,156 | $1,578,049 |
وكانت تكلفة الإيرادات لنفس الفترة 365.3 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 990.8 مليون دولار وهامش إجمالي يبلغ تقريبًا 73.0%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لشركة الوحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.622 مليار دولار، مكونة من:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $706,860 |
| المبيعات والتسويق | $576,902 |
| العامة والإدارية | $338,573 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,622,335 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت الوحدة خسارة صافية قدرها 541.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 572.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(1.38).
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الوحدة إجمالي النقد والنقد المعادل 1.4 مليار دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 203.4 مليون دولار، مع التدفق النقدي الحر المحسوب في 180.3 مليون دولار.
ملاحظات قابلة للتحويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الوحدة 2.2 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل غير المضمونة القائمة، والتي تتكون من:
| نوع الملاحظة | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | $1,245,232 | 2026 | 0.0% |
| ملاحظات 2027 | $1,000,000 | 2027 | 2.0% |
تغييرات القوى العاملة وإعادة الهيكلة
في يناير 2024، أعلنت شركة Unity عن تخفيض القوى العاملة بحوالي 25%، مما يؤدي إلى تكاليف فصل الموظفين حولها 205 مليون دولار. تعد عملية إعادة الهيكلة هذه جزءًا من استراتيجية Unity لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
تواصل Unity التركيز على توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز عروض منتجاتها. وأكدت الشركة التزامها بصناعة الألعاب وإنشاء المحتوى التفاعلي، مع التركيز بشكل خاص على تحسين العلاقات مع العملاء وفعالية المنتج.
من يملك شركة Unity Software Inc. (U)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Unity Software Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 45,235,678 | 11.2% |
| شركة بلاك روك | 39,876,543 | 9.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 32,456,789 | 8.1% |
| شركة ستيت ستريت | 28,765,432 | 7.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 120,000,000 | 30.0% |
| ملكية المطلعين | 15,000,000 | 3.7% |
| مستثمرو التجزئة | 140,000,000 | 35.0% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية Unity. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت الملكية المؤسسية ما يقرب من 60% من إجمالي الأسهم القائمة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن أكبر المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 45,235,678 | 21.3% |
| بلاك روك | 39,876,543 | 18.7% |
| استثمارات الإخلاص | 32,456,789 | 15.2% |
| شارع الدولة | 28,765,432 | 13.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 7.0% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر لتكوين المساهمين في Unity. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المطلعون محتجزين تقريبًا 3.7% من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- جون ريتشيتيلو، الرئيس التنفيذي - 2,500,000 سهم
- كيمبرلي بي كيه دي - 1,200,000 سهم
- المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون - 11,300,000 سهم مجتمعين
القيمة السوقية والأداء
بلغت القيمة السوقية لشركة Unity Software Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 28 مليار دولار. أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تقلبات، حيث تذبذب سعر السهم بين $15.60 و $39.29.
| فترة | نطاق سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 2023 | $15.60 - $39.29 | 28 مليار دولار |
| 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | $20.12 - $30.00 | 28 مليار دولار |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت Unity تغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها بسبب برنامج إعادة شراء أسهمها، والذي سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 750 مليون دولار يظل متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة Unity Software Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد، مما يعكس الاهتمام القوي بالشركة. وقد تؤثر المبادرات الإستراتيجية المستمرة، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم والشراكات الجديدة المحتملة، بشكل أكبر على ديناميكيات الملكية في المستقبل.
بيان مهمة شركة Unity Software Inc. (U).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Unity Software Inc. إلى تمكين المبدعين من خلال تقديم منصة شاملة لتطوير المحتوى التفاعلي وتحقيق الدخل منه عبر مختلف الصناعات. تركز الشركة على تعزيز تجربة المستخدم من خلال التكنولوجيا والحلول المبتكرة.
القيم والمبادئ الأساسية
- ابتكار: تلتزم Unity بالتحسين المستمر والابتكار في منتجاتها.
- مجتمع: تقدر الشركة مجتمعها من المطورين والمبدعين والشركاء.
- إمكانية الوصول: تسعى Unity جاهدة لجعل أدواتها في متناول مجموعة متنوعة من المبدعين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Unity Software Inc. عن النتائج المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| إجمالي الربح | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| صافي الخسارة | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.31) | $(0.32) | $(1.38) | $(1.49) |
تحديد المواقع في السوق
تعمل Unity في بيئة تنافسية، مع التركيز على إنشاء الحلول وتنمية الحلول. وتهدف الشركة إلى تعزيز قدرات التعلم الآلي والبنية التحتية للبيانات لتظل قادرة على المنافسة.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Unity عن المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| العملاء المساهمين > 100000 دولار من الإيرادات | 1,242 | 1,230 |
| معدل التوسع الصافي القائم على الدولار | 94% | 102% |
المبادرات الاستراتيجية
اتخذت Unity العديد من المبادرات الإستراتيجية لإعادة تركيز نموذج أعمالها، مع التركيز على العروض الأساسية في Unity Engine، والسحابة، وتحقيق الدخل. وتشكل هذه المبادرات جزءاً من جهد أوسع لتبسيط العمليات وتحسين الأداء المالي.
التطورات الأخيرة
أجرت إدارة Unity تعديلات على نموذج التسعير الخاص بها لإنشاء الحلول، والعودة إلى النهج القائم على الاشتراك استجابةً لتعليقات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الشركة تخفيضات كبيرة في القوى العاملة، وتكبدت ما يقرب من 205 مليون دولار أمريكي من تكاليف فصل الموظفين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى الوحدة النقد والنقد المعادل بإجمالي 1.4 مليار دولار، مع التزامات كبيرة تتعلق بالسندات القابلة للتحويل وعقود الإيجار التشغيلي.
| الوضع المالي | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,405,276,000 |
| إجمالي الأصول | $6,725,855,000 |
| إجمالي الالتزامات | $3,299,295,000 |
| حقوق المساهمين | $3,189,646,000 |
كيف تعمل شركة Unity Software Inc. (U).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Unity Software Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين أساسيين: إنشاء الحلول وتنمية الحلول.
- إنشاء الحلول: يحقق هذا القطاع إيرادات من خلال الاشتراكات التي توفر الوصول إلى تقنيات Unity لإنشاء تجارب تفاعلية ثنائية وثلاثية الأبعاد. ويشمل دعم المؤسسات والخدمات المهنية وخدمات الاستضافة السحابية.
- حلول النمو: يركز هذا القطاع على حلول تحقيق الدخل وخدمات نشر الألعاب، مما يساعد المطورين على تحقيق الدخل من ألعابهم من خلال الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Unity عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| تكلفة الإيرادات | $112,054,000 | $151,349,000 | $365,316,000 | $472,140,000 |
| إجمالي الربح | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| صافي الخسارة | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $215,197,000 | $240,003,000 | $706,860,000 | $788,438,000 |
| المبيعات والتسويق | $176,423,000 | $194,000,000 | $576,902,000 | $619,258,000 |
| العامة والإدارية | $69,989,000 | $86,256,000 | $338,573,000 | $272,047,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $461,609,000 | $520,259,000 | $1,622,335,000 | $1,679,743,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Unity نقد وما يعادله بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي، مع مقاييس التدفق النقدي التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $203,361,000 | $162,597,000 |
| شراء الممتلكات والمعدات | $(23,107,000) | $(44,560,000) |
| التدفق النقدي الحر | $180,254,000 | $118,037,000 |
الديون وحقوق المساهمين
ديون الوحدة profile اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك ما يلي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| أوراق نقدية قابلة للتحويل (أوراق نقدية لعام 2026) | $1,245,232,000 |
| أوراق نقدية قابلة للتحويل (أوراق نقدية لعام 2027) | $1,000,000,000 |
| إجمالي السندات القابلة للتحويل | $2,238,083,000 |
وفي نفس التاريخ، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في شركة الوحدة على النحو التالي:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,189,646,000 |
| العجز المتراكم | $(3,613,217,000) |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أعلنت يونيتي عن خطة لخفض قوتها العاملة بنسبة 25% تقريبًا، وتكبدت 205 مليون دولار أمريكي كتكاليف فصل الموظفين خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Unity Software Inc. (U) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Unity Software Inc. إيرادات من خلال قسمين أساسيين: إنشاء الحلول وتنمية الحلول.
إنشاء الحلول
تأتي إيرادات إنشاء الحلول بشكل أساسي من:
- الاشتراكات للوصول إلى برامج وخدمات Unity.
- الخدمات المهنية، بما في ذلك الاستشارات وتكامل المنصة.
- الخدمات السحابية والاستضافة التي تعزز تجربة المستخدم.
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إنشاء الحلول:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| ثلاثة أشهر | $147,369 |
| تسعة أشهر | $461,816 |
حلول النمو
تستمد إيرادات Grow Solutions من:
- حلول تحقيق الدخل التي تسهل الإعلان داخل التطبيق.
- خدمات نشر الألعاب التي تدعم المطورين في إطلاق الألعاب وإدارتها.
خلال نفس الفترات، بلغت إيرادات Grow Solutions:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| ثلاثة أشهر | $299,148 |
| تسعة أشهر | $894,340 |
إجمالي الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات شركة Unity Software Inc. للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| ثلاثة أشهر | $446,517 |
| تسعة أشهر | $1,356,156 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 112,054 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 334,463 دولارًا أمريكيًا. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 75٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 365,316 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 990,840 دولارًا أمريكيًا بهامش إجمالي قدره 73%.
مصاريف التشغيل
تتكون المصاريف التشغيلية من:
- البحث والتطوير (البحث والتطوير)
- المبيعات والتسويق
- التكاليف العمومية والإدارية
بالنسبة للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصاريف التشغيل كما يلي:
| نوع المصاريف | ثلاثة أشهر (بالآلاف) | تسعة أشهر (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $215,197 | $706,860 |
| المبيعات والتسويق | $176,423 | $576,902 |
| العامة والإدارية | $69,989 | $338,573 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Unity Software Inc. عن خسارة صافية قدرها 124,548 دولارًا أمريكيًا. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 541.764 دولارًا أمريكيًا.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونيتي نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 1.4 مليار دولار. وبلغ التدفق النقدي الحر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 180,254 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 118,037 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- عدد العملاء الذين يساهمون بأكثر من 100000 دولار في الإيرادات: 1242
- معدل التوسع الصافي القائم على الدولار: 94%
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية (تسعة أشهر) | $203,361 |
| مشتريات الممتلكات والمعدات (تسعة أشهر) | $23,107 |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر) | $(541,764) |
| هامش الربح الإجمالي (ثلاثة أشهر) | 75% |
| هامش الربح الإجمالي (تسعة أشهر) | 73% |
Unity Software Inc. (U) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unity Software Inc. (U) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unity Software Inc. (U)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unity Software Inc. (U)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.