Unity Software Inc. (U) Bundle
Uma breve história do Unity Software Inc.
A Unity Software Inc., fundada em 2004, evoluiu para uma plataforma líder para criar e crescer conteúdo 3D interativo e em tempo real. Com sua sede em São Francisco, Califórnia, a empresa tem sido fundamental no avanço da indústria de jogos e conteúdo interativo.
Grandes marcos
- 2005: O Unity 1.0 foi lançado, visando inicialmente a plataforma Mac OS.
- 2010: A unidade ficou disponível no Windows e Linux, expandindo significativamente sua base de usuários.
- 2014: Unity tornou -se público, negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker U.
- 2021: A Unity adquiriu a Wētā Digital, uma empresa líder de efeitos visuais, por US $ 1,625 bilhão, aumentando suas capacidades em cinema e animação.
- 2022: A Unity concluiu sua fusão com a Ironsource, uma plataforma de monetização e aquisição de usuários móveis, diversificando ainda mais suas ofertas.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de junho de 2024, o Software Unity relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses 2024 | Seis meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $449,259,000 | $533,478,000 | $909,639,000 | $1,033,839,000 |
| Custo da receita | $108,875,000 | $158,827,000 | $253,262,000 | $320,791,000 |
| Lucro bruto | $340,384,000 | $374,651,000 | $656,377,000 | $713,048,000 |
| Perda líquida | $(125,738,000) | $(193,324,000) | $(417,216,000) | $(447,027,000) |
| Perda líquida básica e diluída por ação | $(0.32) | $(0.51) | $(1.07) | $(1.18) |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Unity refletiu a trajetória de crescimento e os desafios da empresa. Em 30 de junho de 2024, o número total de ações em circulação era de 395.444.298, com um capital pago adicional de US $ 6.682.060.000. O déficit acumulado foi de US $ (3.488.478.000), indicando investimentos contínuos em iniciativas de crescimento, apesar das perdas relatadas.
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
A unidade tem reestruturado ativamente seus negócios para aumentar a eficiência e reduzir custos. No início de 2024, a empresa anunciou planos para eliminar aproximadamente 25% de sua força de trabalho, o que resultou em custos significativos de separação de funcionários. Além disso, a empresa está se concentrando em expandir seus recursos de aprendizado de máquina para melhorar sua posição competitiva no mercado.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Unity tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 1.267.957.000, com o total de passivos no valor de US $ 3.267.158.000. A empresa continua a gerenciar sua liquidez para apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Unity continua sendo um participante dominante no espaço interativo de criação de conteúdo, com foco em aprimorar seus recursos de plataforma por meio de avanços tecnológicos e aquisições estratégicas. A taxa de expansão líquida baseada em dólares da empresa foi relatada em 96% em 30 de junho de 2024, abaixo de 103% no ano anterior, indicando a necessidade de foco renovado na retenção e crescimento de clientes.
Um dono da Unity Software Inc. (U)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Unity Software Inc. (U):
| Acionista | Propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 32,064,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 31,200,000 |
| Capital Research Global Investors | 6.3% | 25,000,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.4% | 21,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 20,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 79,000,000 |
| Propriedade interna | 3.5% | 14,000,000 |
| Flutuação pública | 43.7% | 175,000,000 |
Propriedade institucional
Em 30 de junho de 2024, a propriedade institucional da Unity Software Inc. é detalhada na tabela a seguir:
| Instituição | Propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 32,064,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 31,200,000 |
| Capital Research Global Investors | 6.3% | 25,000,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.4% | 21,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 20,000,000 |
| Outras instituições | 20.0% | 79,000,000 |
Equipe Executiva e Membros do Conselho
A atual equipe executiva e membros do conselho da Unity Software Inc. a partir de 2024 são os seguintes:
| Nome | Posição |
|---|---|
| John Riccitiello | CEO e presidente |
| Laura Higgins | Diretor Financeiro |
| Ruth Porat | Membro do conselho |
| Kevin Hartz | Membro do conselho |
| David Helgason | Membro do conselho |
Desempenho de ações e dados de mercado
Em 30 de junho de 2024, o desempenho da Unity Software Inc. é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 7,1 bilhões |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Volume médio (3 meses) | 3,5 milhões de ações |
Financeiro Overview
A Unity Software Inc. relatou dados financeiros em 30 de junho de 2024:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $909,639 |
| Perda líquida | ($417,216) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,3 bilhão |
| Total de ativos | US $ 6,68 bilhões |
| Passivos totais | US $ 3,5 bilhões |
Unity Software Inc. (U) Declaração de missão
A Unity Software Inc. pretende ser a plataforma principal do mundo para criar e crescer o conteúdo e as experiências interativas e interativas 3D (RT3D). A empresa fornece um conjunto abrangente de soluções de software que suportam criadores durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento, permitindo que eles construam, executem e cresçam, conteúdo imersivo, em tempo real 2D e 3D em várias plataformas, incluindo telefones celulares, tablets, PCs, consoles e dispositivos de realidade aumentados e virtuais.
Financeiro Overview
Em 30 de junho de 2024, a receita total da Unity Software totalizou US $ 449,3 milhões no trimestre e US $ 909,6 milhões nos seis meses findos, representando uma queda em comparação com US $ 533,5 milhões e US $ 1,0 bilhão nos mesmos períodos em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a Uma diminuição na receita de soluções de criação e aumento da concorrência que afeta a receita de soluções Grow.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses 2024 | Seis meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 449,3 milhões | US $ 533,5 milhões | US $ 909,6 milhões | US $ 1,0 bilhão |
| Custo da receita | US $ 108,9 milhões | US $ 158,8 milhões | US $ 253,3 milhões | US $ 320,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 340,4 milhões | US $ 374,7 milhões | US $ 656,4 milhões | US $ 713,0 milhões |
| Perda líquida | $ (125,7) milhões | $ (193,3) milhões | $ (417,2) milhões | $ (447,0) milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, as ações da Unity tiveram uma perda líquida básica e diluída por ação de US $ 0,32, em comparação com US $ 0,51 no mesmo trimestre em 2023. As ações da média ponderada utilizadas na computação foram de 392,5 milhões para o segundo trimestre de 2024 e 380,4 milhões para Q2 2023.
Destaques operacionais
As despesas operacionais da Unity para o segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 469,8 milhões, em comparação com US $ 566,1 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo os esforços para otimizar operações e reduzir custos. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 208,9 milhões | US $ 268,0 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 169,9 milhões | US $ 209,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 91,0 milhões | US $ 89,0 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o dinheiro líquido gerou unidade fornecido por atividades operacionais de US $ 81,0 milhões, um aumento de US $ 42,5 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre para esse período foi relatado em US $ 65,0 milhões, em comparação com US $ 14,1 milhões no ano anterior.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A Unity se concentrou consistentemente em aprimorar sua pilha de aprendizado de máquina e recursos de infraestrutura de dados para permanecer competitiva no mercado. A empresa relatou uma taxa de expansão líquida baseada em dólares de 96% em 30 de junho de 2024, abaixo de 103% no ano anterior, indicando desafios na manutenção do crescimento da receita dos clientes existentes devido ao aumento da concorrência.
Conclusão
A declaração de missão da Unity Software Inc. encapsula seu compromisso em capacitar os criadores com as ferramentas para desenvolver e monetizar o conteúdo 3D interativo. Apesar de enfrentar desafios fiscais e um cenário competitivo, a unidade continua se esforçando para a inovação e o crescimento no setor de criação de conteúdo RT3D.
Como funciona a Unity Software Inc. (u)
Empresa Overview
A Unity Software Inc. opera como uma plataforma para criar e operar o conteúdo interativo em tempo real 3D (RT3D). Ele fornece um conjunto de ferramentas e serviços para desenvolvedores e designers de jogos em vários setores, incluindo jogos, automotivo, arquitetura, engenharia e construção.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Unity registrou receita total de US $ 449,3 milhões no segundo trimestre, representando um declínio de US $ 533,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita total foi de US $ 909,6 milhões, abaixo US $ 1,03 bilhão em 2023.
| Período | Receita total (em milhares) | Perda líquida (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Despesas operacionais (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $449,259 | $(125,738) | $340,384 | $469,804 |
| Q2 2023 | $533,478 | $(193,324) | $374,651 | $566,103 |
| 6 meses 2024 | $909,639 | $(417,216) | $656,377 | $1,160,726 |
| 6 meses 2023 | $1,033,839 | $(447,027) | $713,048 | $1,159,484 |
Recutação de receita
A receita da Unity é categorizada em dois segmentos primários: crie soluções e cultive soluções.
- Crie soluções: receita a partir de assinaturas e serviços para criar conteúdo interativo.
- Grow Solutions: Receita de serviços de monetização e publicação de jogos.
Para o segundo trimestre de 2024, a receita da Create Solutions foi de US $ 150,8 milhões, abaixo dos US $ 193,1 milhões no segundo trimestre de 2023. As soluções de cultivo geraram US $ 298,5 milhões, em comparação com US $ 340,4 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Criar soluções | $150,777 | $193,110 |
| Cultivar soluções | $298,482 | $340,368 |
Estrutura de custos
O custo da receita da Unity para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 108,9 milhões, abaixo dos US $ 158,8 milhões no segundo trimestre de 2023, levando a uma margem de lucro bruta de 76% no período. O declínio nos custos é atribuído a reduções nas despesas de pessoal e nos custos de hospedagem.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 469,8 milhões para o segundo trimestre de 2024, com a seguinte quebra:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 208,9 milhões
- Vendas e marketing: US $ 169,9 milhões
- Geral e administrativo: US $ 91,0 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2024, o dinheiro da Unity, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito totalizaram US $ 1,3 bilhão. A empresa registrou um fluxo de caixa livre de US $ 65,0 milhões no primeiro semestre de 2024, em comparação com US $ 14,1 milhões no mesmo período em 2023.
| Fluxo de caixa (em milhares) | 6 meses findos em 30 de junho de 2024 | 6 meses findos em 30 de junho de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $81,003 | $42,544 |
| Compras de propriedade e equipamento | $(15,956) | $(28,468) |
| Fluxo de caixa livre | $65,047 | $14,076 |
Obrigações de dívida
Em 30 de junho de 2024, a Unity tinha US $ 2,2 bilhões em notas conversíveis pendentes. Isso inclui US $ 1,0 bilhão devido em 2027 e US $ 1,2 bilhão devido em 2026. A Companhia sofreu despesas de juros de US $ 5,8 milhões no segundo trimestre de 2024.
Força de trabalho e reestruturação
Em janeiro de 2024, a Unity anunciou um plano de reestruturação que envolveu reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 25%. Isso levou a custos incrementais de separação de funcionários de aproximadamente US $ 201 milhões no primeiro semestre de 2024, impactando várias categorias de despesas.
Posição de mercado e perspectiva futura
A taxa de expansão líquida baseada em dólares da Unity em 30 de junho de 2024 foi de 96%, uma queda de 103% no ano anterior. Isso reflete os desafios na manutenção do crescimento em meio a um aumento da concorrência no mercado de publicidade.
| Métrica | 30 de junho de 2024 | 30 de junho de 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de expansão líquida baseada em dólares | 96% | 103% |
Como a Unity Software Inc. (u) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Unity Software Inc. gera principalmente a receita através de dois segmentos principais: crie soluções e cultive soluções.
Criar soluções
A receita da Create Solutions é derivada de um conjunto de assinaturas que incluem suporte corporativo, serviços profissionais e serviços de nuvem e hospedagem. Esse segmento permite que os clientes criem e implantem experiências interativas e em tempo real (RT3D) e 2D em várias plataformas.
Para o segundo trimestre de 2024, a receita Create Solutions foi:
| Período | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Receita | $150,777,000 | $193,110,000 |
Cultivar soluções
A receita Grow Solutions vem de soluções de monetização e serviços de publicação de jogos. Isso inclui facilitar os canais publicitários em aplicativos móveis e gerenciar o crescimento de jogos móveis através de várias ferramentas e serviços de suporte.
No segundo trimestre de 2024, a receita Grow Solutions foi:
| Período | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Receita | $298,482,000 | $340,368,000 |
Desempenho total da receita
A receita total da Unity Software Inc. para o segundo trimestre de 2024 foi:
| Período | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Receita total | $449,259,000 | $533,478,000 |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita consiste em custos de pessoal, despesas de hospedagem e amortização de ativos intangíveis. Para o segundo trimestre de 2024, o custo da receita foi:
| Período | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $108,875,000 | $158,827,000 |
Isso dá um lucro bruto de:
| Período | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $340,384,000 | $374,651,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais são categorizadas em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Para o segundo trimestre de 2024, o detalhamento foi:
| Categoria | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $208,935,000 | $267,955,000 |
| Vendas e marketing | $169,854,000 | $209,131,000 |
| Geral e Administrativo | $91,015,000 | $89,017,000 |
| Despesas operacionais totais | $469,804,000 | $566,103,000 |
Perda líquida e posição financeira
Para o segundo trimestre de 2024, a Unity relatou uma perda líquida de:
| Período | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Perda líquida | ($125,738,000) | ($193,324,000) |
Em 30 de junho de 2024, o dinheiro da unidade, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito totalizaram:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $978,584,000 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $1,281,797,000 |
O déficit acumulado da Unity ficou em:
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Déficit acumulado | ($3,488,478,000) |
Tendências e desafios de mercado
A unidade enfrenta desafios como o aumento da concorrência em seu segmento de soluções de crescimento, o que afeta suas capacidades de monetização. A empresa está focada em aprimorar seu aprendizado de máquina e infraestrutura de dados para permanecer competitivo.
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