Unity Software Inc. (U) Bundle
Eine kurze Geschichte von Unity Software Inc.
Unternehmen Overview
Unity Software Inc. ist eine führende Plattform zum Erstellen und Betrieb interaktiver 3D-Inhalte in Echtzeit in verschiedenen Branchen, einschließlich Spiele, Film, Automobil, Architektur, Engineering und Bau. Zum 30. September 2024 hat die Einheit ihre Fähigkeiten und die Marktpräsenz erheblich erweitert.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete die Einheit den Gesamtumsatz von 1,356 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 1,578 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Umsatzumbruch nach Lösung lautet wie folgt:
| Quelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Lösungen erstellen | $461,816 | $569,379 |
| Lösungen anbauen | $894,340 | $1,008,670 |
| Gesamtumsatz | $1,356,156 | $1,578,049 |
Die Umsatzkosten für den gleichen Zeitraum waren 365,3 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 990,8 Millionen US -Dollar und ein Bruttomarge von ungefähr 73.0%.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Unity für die neun Monate am 30. September 2024 waren 1,622 Milliarden US -Dollar, bestehen aus:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $706,860 |
| Vertrieb und Marketing | $576,902 |
| Allgemein und administrativ | $338,573 |
| Gesamtbetriebskosten | $1,622,335 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Einheit meldete einen Nettoverlust von 541,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 572,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $(1.38).
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Unity Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 1,4 Milliarden US -Dollar. Das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, war 203,4 Millionen US -Dollarmit dem freien Cashflow bei berechnet bei 180,3 Millionen US -Dollar.
Cabrio -Notizen
Zum 30. September 2024 hatte die Einheit 2,2 Milliarden US -Dollar von ungesicherten Cabrio -Notizen ausstehend, bestehend aus:
| Hinweistyp | Hauptbetrag (in Tausenden) | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 2026 Notizen | $1,245,232 | 2026 | 0.0% |
| 2027 Notizen | $1,000,000 | 2027 | 2.0% |
Veränderungen und Umstrukturierungen der Belegschaft
Im Januar 2024 kündigte Unity eine Reduzierung der Belegschaft von ungefähr an 25%, was zu den Angestellten Trennungskosten von rund um das Leben führt 205 Millionen Dollar. Diese Umstrukturierung ist Teil der Strategie von Unity zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Marktpräsenz und strategische Initiativen
Unity konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung der Marktreichweite und die Verbesserung der Produktangebote. Das Unternehmen hat sein Engagement für die Gaming -Branche und die Erstellung der interaktiven Inhalte betont, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kundenbeziehungen und der Produkteffektivität liegt.
A Who gehört Unity Software Inc. (u)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Unity Software Inc. über eine vielfältige Aktionärsbasis, zu der institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen gehören. Die folgende Tabelle fasst die Top -Aktionäre und deren Eigentümerprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,235,678 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 39,876,543 | 9.9% |
| FMR LLC (Treue) | 32,456,789 | 8.1% |
| State Street Corporation | 28,765,432 | 7.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 120,000,000 | 30.0% |
| Insiderbesitz | 15,000,000 | 3.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | 140,000,000 | 35.0% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle in der Eigentümerstruktur der Einheit. Zum 30. September 2024 machte das institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr 60% der gesamten Aktien ausstehen. Die folgende Tabelle enthält Details zu den größten institutionellen Anlegern:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 45,235,678 | 21.3% |
| Blackrock | 39,876,543 | 18.7% |
| Treue -Investitionen | 32,456,789 | 15.2% |
| State Street | 28,765,432 | 13.5% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 7.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein weiterer kritischer Aspekt der Aktionärszusammensetzung der Einheit. Zum 30. September 2024 hielten Insider ungefähr fest 3,7% der gesamten Aktien. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- John Riccitiello, CEO - 2.500.000 Aktien
- Kimberly P. K. D. - 1.200.000 Aktien
- Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder - 11.300.000 Aktien zusammen
Marktkapitalisierung und Leistung
Die Marktkapitalisierung von Unity Software Inc. zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 28 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung im vergangenen Jahr hat eine Volatilität gezeigt, wobei der Aktienkurs zwischen Schwankungen ist $15.60 Und $39.29.
| Zeitraum | Aktienkursbereich | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 2023 | $15.60 - $39.29 | 28 Milliarden US -Dollar |
| 2024 (zum 30. September) | $20.12 - $30.00 | 28 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen, die den Eigentum beeinflussen
In den letzten Monaten hat Unity aufgrund ihres Aktienrückkaufprogramms erhebliche Veränderungen in ihrer Eigentümerstruktur verzeichnet, die den Rückkauf von bis zu 2,5 Milliarden US -Dollar von Aktien. Ab dem 30. September 2024 ungefähr 750 Millionen US -Dollar bleibt für zukünftige Rückkäufe verfügbar.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft von Unity Software Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen Investoren, Insidern und Einzelhandelsaktionären gekennzeichnet, die ein robustes Interesse am Unternehmen widerspiegeln. Die laufenden strategischen Initiativen, einschließlich Aktienrückkäufen und potenziellen neuen Partnerschaften, können in Zukunft die Eigentumsdynamik weiter beeinflussen.
Unity Software Inc. (U) Leitbild
Overview des Leitbilds
Unity Software Inc. zielt darauf ab, die Schöpfer zu stärken, indem sie eine umfassende Plattform für die Entwicklung und Monetarisierung interaktiver Inhalte in verschiedenen Branchen anbieten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung durch innovative Technologie und Lösungen.
Grundwerte und Prinzipien
- Innovation: Die Einheit verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen Verbesserung und Innovation in ihren Produkten.
- Gemeinschaft: Das Unternehmen schätzt seine Gemeinschaft von Entwicklern, Schöpfer und Partnern.
- Zugänglichkeit: Unity ist bestrebt, ihre Tools für eine Vielzahl von Schöpfer zugänglich zu machen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Unity Software Inc. die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| Bruttogewinn | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| Nettoverlust | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
| Grund- und verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(0.31) | $(0.32) | $(1.38) | $(1.49) |
Marktpositionierung
Unity arbeitet in einem wettbewerbsfähigen Umfeld und konzentriert sich sowohl auf Schaffung von Lösungen als auch auf Wachstumslösungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Funktionen und Dateninfrastrukturen für maschinelles Lernen zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Schlüsselkennzahlen
Zum 30. September 2024 berichtete Unity über die folgenden Schlüsselmetriken:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Kunden, die einen Umsatz von> 100.000 US -Dollar beitragen | 1,242 | 1,230 |
| Dollarbasierter Nettoerweiterungsrate | 94% | 102% |
Strategische Initiativen
Unity hat mehrere strategische Initiativen durchgeführt, um ihr Geschäftsmodell neu zu richten, und betont die Kernangebote in der Unity Engine, der Cloud und der Monetarisierung. Diese Initiativen sind Teil einer breiteren Anstrengung, um die Geschäftstätigkeit zu optimieren und die finanzielle Leistung zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen
Das Management von Unity hat Anpassungen an seinem Preismodell für die Erstellung von Lösungen vorgenommen und als Reaktion auf das Kundenfeedback zu einem abonnementbasierten Ansatz zurückgekehrt. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 erhebliche Reduzierungen der Belegschaftsreduzierungen vorgenommen, was die Trennungskosten in Höhe von rund 205 Millionen US -Dollar entspricht.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von Unity Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden US -Dollar, wobei erhebliche Verpflichtungen zu konvertierbaren Notizen und operativen Mietverträgen im Zusammenhang mit konvertierbaren Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Milliarden US -Dollar gehörten.
| Finanzielle Position | Betrag (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,405,276,000 |
| Gesamtvermögen | $6,725,855,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,299,295,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,189,646,000 |
Wie Unity Software Inc. (U) funktioniert
Geschäftsmodell
Unity Software Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Kernsegmente: Erstellen Sie Lösungen und bauen Sie Lösungen an.
- Erstellen von Lösungen: Dieses Segment generiert Einnahmen durch Abonnements, die Zugriff auf die Technologien von Unity zur Erstellung interaktiver 2D- und 3D -Erlebnisse ermöglichen. Es umfasst Unternehmensunterstützung, professionelle Dienste und Cloud -Hosting -Dienste.
- Grow Solutions: Dieses Segment konzentriert sich auf Monetarisierungslösungen und Game Publishing-Dienste und hilft den Entwicklern dabei, ihre Spiele durch In-App-Werbung und -käufe zu monetarisieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Unity die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| Umsatzkosten | $112,054,000 | $151,349,000 | $365,316,000 | $472,140,000 |
| Bruttogewinn | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| Nettoverlust | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $215,197,000 | $240,003,000 | $706,860,000 | $788,438,000 |
| Vertrieb und Marketing | $176,423,000 | $194,000,000 | $576,902,000 | $619,258,000 |
| Allgemein und administrativ | $69,989,000 | $86,256,000 | $338,573,000 | $272,047,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $461,609,000 | $520,259,000 | $1,622,335,000 | $1,679,743,000 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Unity Bargeld und Bargeldäquivalente von 1,4 Milliarden US -Dollar, wobei die folgenden Cashflow -Metriken für die neun Monate am 30. September 2024 endeten:
| Cashflow -Typ | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $203,361,000 | $162,597,000 |
| Käufe von Immobilien und Ausrüstung | $(23,107,000) | $(44,560,000) |
| Free Cashflow | $180,254,000 | $118,037,000 |
Eigenkapital
Schulden der Einheit profile Ab dem 30. September 2024 beinhaltet:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Cabrio -Notizen (2026 Notizen) | $1,245,232,000 |
| Cabrio -Notizen (2027 Notizen) | $1,000,000,000 |
| Total Cabrio -Notizen | $2,238,083,000 |
Ab dem gleichen Zeitpunkt wurde das Eigenkapital der Unity wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $3,189,646,000 |
| Angesammeltes Defizit | $(3,613,217,000) |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 kündigte Unity einen Plan zur Reduzierung seiner Belegschaft um ca. 25%an, wobei in den neun Monaten am 30. September 2024 205 Millionen US -Dollar an Arbeitnehmertrennkosten entstanden sind.
Wie Unity Software Inc. (U) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Unity Software Inc. generiert Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Erstellen Sie Lösungen und Grow -Lösungen.
Lösungen erstellen
Erstellen von Lösungen Einnahmen stammen hauptsächlich aus:
- Abonnements für den Zugriff auf Software und Dienste von Unity.
- Professionelle Dienste, einschließlich Beratung und Plattformintegration.
- Cloud- und Hosting -Dienste, die die Benutzererfahrung verbessern.
Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Erstellung von Lösungseinnahmen:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate | $147,369 |
| Neun Monate | $461,816 |
Lösungen anbauen
Die Einnahmen aus der Lösungen bilden:
- Monetarisierungslösungen, die In-App-Werbung ermöglichen.
- Game Publishing -Dienste, die Entwickler beim Starten und Verwalten von Spielen unterstützen.
In den gleichen Zeiträumen war die Einnahmen von Grow Solutions:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate | $299,148 |
| Neun Monate | $894,340 |
Gesamtumsatz
Der Gesamtumsatz für Unity Software Inc. für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024:
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate | $446,517 |
| Neun Monate | $1,356,156 |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 112.054 USD, was zu einem Bruttogewinn von 334.463 USD führte. Die Bruttomarge für diesen Zeitraum betrug 75%. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 365.316 USD, was zu einem Bruttogewinn von 990.840 USD mit einer Bruttomarge von 73%führte.
Betriebskosten
Betriebskosten bestehen aus:
- Forschung und Entwicklung (F & E)
- Vertrieb und Marketing
- Allgemeine und administrative Kosten
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 waren die Betriebskosten:
| Kostentyp | Drei Monate (in Tausenden) | Neun Monate (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $215,197 | $706,860 |
| Vertrieb und Marketing | $176,423 | $576,902 |
| Allgemein und administrativ | $69,989 | $338,573 |
Nettoverlust
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Unity Software Inc. einen Nettoverlust von 124.548 USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoverlust 541.764 USD.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Unity Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 1,4 Milliarden US -Dollar. Der Free Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 180.254 USD, verglichen mit 118.037 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schlüsselkennzahlen
Ab dem 30. September 2024:
- Anzahl der Kunden, die einen Umsatz von mehr als 100.000 US -Dollar beitragen: 1.242 US -Dollar
- US
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird (neun Monate) | $203,361 |
| Käufe von Immobilien und Ausrüstung (neun Monate) | $23,107 |
| Nettoverlust (neun Monate) | $(541,764) |
| Bruttomarge (drei Monate) | 75% |
| Bruttomarge (neun Monate) | 73% |
Unity Software Inc. (U) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unity Software Inc. (U) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unity Software Inc. (U)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unity Software Inc. (U)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.