Unity Software Inc. (U) Bundle
Una breve historia de Unity Software Inc.
Compañía Overview
Unity Software Inc. is a leading platform for creating and operating interactive, real-time 3D content across various industries, including gaming, film, automotive, architecture, engineering, and construction. Al 30 de septiembre de 2024, Unity ha ampliado significativamente sus capacidades y presencia en el mercado.
Desempeño financiero
For the nine months ending September 30, 2024, Unity reported total revenue of $ 1.356 mil millones, una disminución de $ 1.578 mil millones in the same period of 2023. The revenue breakdown by solution is as follows:
| Fuente | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Crear soluciones | $461,816 | $569,379 |
| Soluciones de cultivo | $894,340 | $1,008,670 |
| Ingresos totales | $1,356,156 | $1,578,049 |
El costo de los ingresos para el mismo período fue $ 365.3 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 990.8 millones y un margen bruto de aproximadamente 73.0%.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Unity para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.622 mil millones, compuesto de:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $706,860 |
| Ventas y marketing | $576,902 |
| General y administrativo | $338,573 |
| Gastos operativos totales | $1,622,335 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Unity informó una pérdida neta de $ 541.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 572.3 millones en el mismo período del año anterior. La pérdida neta básica y diluida por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(1.38).
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la Unity tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 1.4 mil millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 203.4 millones, con flujo de efectivo libre calculado en $ 180.3 millones.
Notas convertibles
A partir del 30 de septiembre de 2024, Unity tenía $ 2.2 mil millones de notas convertibles no seguras pendientes, que consisten en:
| Tipo de nota | Cantidad principal (en miles) | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| 2026 notas | $1,245,232 | 2026 | 0.0% |
| 2027 notas | $1,000,000 | 2027 | 2.0% |
Cambios de fuerza laboral y reestructuración
En enero de 2024, Unity anunció una reducción de la fuerza laboral de aproximadamente 25%, lo que lleva a los costos de separación de los empleados de alrededor $ 205 millones. Esta reestructuración es parte de la estrategia de Unity para mejorar la eficiencia operativa.
Presencia del mercado e iniciativas estratégicas
Unity continúa enfocándose en expandir su alcance del mercado y mejorar sus ofertas de productos. The company has emphasized its commitment to the gaming industry and interactive content creation, with a particular focus on improving customer relations and product effectiveness.
A Who posee Unity Software Inc. (U)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Unity Software Inc. tiene una base de accionistas diversas, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,235,678 | 11.2% |
| Blackrock, Inc. | 39,876,543 | 9.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 32,456,789 | 8.1% |
| State Street Corporation | 28,765,432 | 7.2% |
| Otros inversores institucionales | 120,000,000 | 30.0% |
| Propiedad interna | 15,000,000 | 3.7% |
| Inversores minoristas | 140,000,000 | 35.0% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la estructura de propiedad de Unity. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional representaba aproximadamente 60% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los mayores inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 45,235,678 | 21.3% |
| Roca negra | 39,876,543 | 18.7% |
| Inversiones de fidelidad | 32,456,789 | 15.2% |
| Calle estatal | 28,765,432 | 13.5% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 7.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es otro aspecto crítico de la composición de los accionistas de Unity. A partir del 30 de septiembre de 2024, los expertos tenían aproximadamente 3.7% del total de acciones. Los expertos clave incluyen:
- John Riccitiello, CEO - 2,500,000 acciones
- Kimberly P. K. D. - 1,200,000 acciones
- Otros ejecutivos y miembros de la junta: 11,300,000 acciones combinadas
Capitalización y rendimiento de mercado
La capitalización de mercado de Unity Software Inc. al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 28 mil millones. El rendimiento de las acciones durante el año pasado ha demostrado volatilidad, con el precio de las acciones fluctuando entre $15.60 y $39.29.
| Período | Rango de precios de las acciones | Tapa de mercado |
|---|---|---|
| 2023 | $15.60 - $39.29 | $ 28 mil millones |
| 2024 (a partir del 30 de septiembre) | $20.12 - $30.00 | $ 28 mil millones |
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
En los últimos meses, Unity ha visto cambios significativos en su estructura de propiedad debido a su programa de recompra de acciones, que autorizó la recompra de hasta $ 2.5 mil millones de acciones. A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 750 millones permanece disponible para futuras recompras.
Conclusión
El panorama de la propiedad de Unity Software Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas, lo que refleja un interés sólido en la empresa. Las iniciativas estratégicas en curso, incluidas las recompras de acciones y las posibles nuevas asociaciones, pueden influir aún más en la dinámica de la propiedad en el futuro.
Declaración de misión de Unity Software Inc. (U)
Overview de la declaración de misión
Unity Software Inc. tiene como objetivo empoderar a los creadores ofreciendo una plataforma integral para desarrollar y monetizar contenido interactivo en varias industrias. La compañía se enfoca en mejorar la experiencia del usuario a través de tecnología y soluciones innovadoras.
Valores y principios centrales
- Innovación: La Unity está comprometida con la mejora continua e innovación en sus productos.
- Comunidad: La compañía valora a su comunidad de desarrolladores, creadores y socios.
- Accesibilidad: Unity se esfuerza por hacer que sus herramientas sean accesibles para una amplia gama de creadores.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Unity Software Inc. informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| Beneficio bruto | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| Pérdida neta | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
| Pérdida neta básica y diluida por acción | $(0.31) | $(0.32) | $(1.38) | $(1.49) |
Posicionamiento del mercado
Unity opera en un entorno competitivo, centrándose en crear soluciones y soluciones de crecimiento. La compañía tiene como objetivo mejorar sus capacidades de aprendizaje automático y su infraestructura de datos para seguir siendo competitivos.
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Unity informó las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Clientes que contribuyen> ingresos de $ 100,000 | 1,242 | 1,230 |
| Tasa de expansión neta basada en dólares | 94% | 102% |
Iniciativas estratégicas
Unity ha llevado a cabo varias iniciativas estratégicas para reenfocar su modelo de negocio, enfatizando las ofertas centrales en el motor Unity, la nube y la monetización. Estas iniciativas son parte de un esfuerzo más amplio para racionalizar las operaciones y mejorar el rendimiento financiero.
Desarrollos recientes
La gerencia de Unity ha realizado ajustes a su modelo de precios para crear soluciones, volviendo a un enfoque basado en suscripción en respuesta a los comentarios de los clientes. Además, la compañía ha realizado significativas reducciones de la fuerza laboral, incurriendo en aproximadamente $ 205 millones en costos de separación de empleados en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Unity incluía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 1.4 mil millones, con obligaciones significativas relacionadas con notas convertibles y arrendamientos operativos.
| Posición financiera | Cantidad (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,405,276,000 |
| Activos totales | $6,725,855,000 |
| Pasivos totales | $3,299,295,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $3,189,646,000 |
Cómo funciona Unity Software Inc. (U)
Modelo de negocio
Unity Software Inc. opera principalmente a través de dos segmentos centrales: crear soluciones y cultivar soluciones.
- Crear soluciones: este segmento genera ingresos a través de suscripciones que proporcionan acceso a las tecnologías de Unity para crear experiencias interactivas 2D y 3D. Incluye soporte empresarial, servicios profesionales y servicios de alojamiento en la nube.
- Grow Solutions: este segmento se centra en las soluciones de monetización y los servicios de publicación de juegos, ayudando a los desarrolladores a monetizar sus juegos a través de publicidad y compras en la aplicación.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Unity informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| Costo de ingresos | $112,054,000 | $151,349,000 | $365,316,000 | $472,140,000 |
| Beneficio bruto | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| Pérdida neta | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $215,197,000 | $240,003,000 | $706,860,000 | $788,438,000 |
| Ventas y marketing | $176,423,000 | $194,000,000 | $576,902,000 | $619,258,000 |
| General y administrativo | $69,989,000 | $86,256,000 | $338,573,000 | $272,047,000 |
| Gastos operativos totales | $461,609,000 | $520,259,000 | $1,622,335,000 | $1,679,743,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Unity tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.4 mil millones, con las siguientes métricas de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $203,361,000 | $162,597,000 |
| Compras de propiedades y equipos | $(23,107,000) | $(44,560,000) |
| Flujo de caja libre | $180,254,000 | $118,037,000 |
Deuda y capital de los accionistas
Deuda de la unidad profile Al 30 de septiembre de 2024, incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas convertibles (notas 2026) | $1,245,232,000 |
| Notas convertibles (notas 2027) | $1,000,000,000 |
| Notas convertibles totales | $2,238,083,000 |
A la misma fecha, el capital de los accionistas de Unity se informó de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $3,189,646,000 |
| Déficit acumulado | $(3,613,217,000) |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Unity anunció un plan para reducir su fuerza laboral en aproximadamente un 25%, incurriendo en $ 205 millones en costos de separación de empleados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo Unity Software Inc. (u) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Unity Software Inc. genera ingresos a través de dos segmentos principales: crear soluciones y cultivar soluciones.
Crear soluciones
Crear ingresos de soluciones proviene principalmente de:
- Suscripciones para el acceso al software y servicios de Unity.
- Servicios profesionales, incluida la consultoría y la integración de la plataforma.
- Servicios de nube y alojamiento que mejoran la experiencia del usuario.
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Crear ingresos de soluciones fue:
| Período | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Tres meses | $147,369 |
| Nueve meses | $461,816 |
Soluciones de cultivo
Grow Solutions Los ingresos se derivan de:
- Soluciones de monetización que facilitan la publicidad en la aplicación.
- Servicios de publicación de juegos que admiten a los desarrolladores en el lanzamiento y administración de juegos.
Para los mismos períodos, Grow Solutions Ingress fue:
| Período | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Tres meses | $299,148 |
| Nueve meses | $894,340 |
Ingresos totales
Los ingresos totales para Unity Software Inc. para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Período | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|
| Tres meses | $446,517 |
| Nueve meses | $1,356,156 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 112,054, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 334,463. El margen bruto para este período fue del 75%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 365,316, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 990,840 con un margen bruto del 73%.
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en:
- Investigación y desarrollo (I + D)
- Ventas y marketing
- Costos generales y administrativos
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron:
| Tipo de gasto | Tres meses (en miles) | Nueve meses (en miles) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $215,197 | $706,860 |
| Ventas y marketing | $176,423 | $576,902 |
| General y administrativo | $69,989 | $338,573 |
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Unity Software Inc. informó una pérdida neta de $ 124,548. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 541,764.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Unity tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 1.4 mil millones. El flujo de efectivo libre para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 180,254, en comparación con $ 118,037 para el mismo período en 2023.
Métricas clave
A partir del 30 de septiembre de 2024:
- Número de clientes que contribuyen con más de $ 100,000 en ingresos: 1,242
- Tasa de expansión neta basada en dólares: 94%
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (nueve meses) | $203,361 |
| Compras de propiedades y equipos (nueve meses) | $23,107 |
| Pérdida neta (nueve meses) | $(541,764) |
| Margen bruto (tres meses) | 75% |
| Margen bruto (nueve meses) | 73% |
Unity Software Inc. (U) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unity Software Inc. (U) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unity Software Inc. (U)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unity Software Inc. (U)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.