Unity Software Inc. (U) Bundle
Un bref historique de Unity Software Inc.
Unity Software Inc., fondée en 2004, est devenu une plate-forme de premier plan pour créer et augmenter le contenu 3D interactif en temps réel. Avec son siège social à San Francisco, en Californie, la société a été essentielle dans la progression de l'industrie du jeu et du contenu interactif.
Jalons majeurs
- 2005: Unity 1.0 a été publié, ciblant initialement la plate-forme Mac OS.
- 2010: Unity est devenu disponible sur Windows et Linux, élargissant considérablement sa base d'utilisateurs.
- 2014: Unity est devenu public, négociant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker U.
- 2021: Unity a acquis Wētā Digital, une entreprise de premier plan des effets visuels, pour 1,625 milliard de dollars, améliorant ses capacités de cinéma et d'animation.
- 2022: Unity a terminé sa fusion avec Ironsource, une plate-forme de monétisation mobile et d'acquisition d'utilisateurs, diversifiant davantage ses offres.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 juin 2024, Unity Software a signalé des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Six mois 2024 | Six mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $449,259,000 | $533,478,000 | $909,639,000 | $1,033,839,000 |
| Coût des revenus | $108,875,000 | $158,827,000 | $253,262,000 | $320,791,000 |
| Bénéfice brut | $340,384,000 | $374,651,000 | $656,377,000 | $713,048,000 |
| Perte nette | $(125,738,000) | $(193,324,000) | $(417,216,000) | $(447,027,000) |
| Perte nette de base et diluée par action | $(0.32) | $(0.51) | $(1.07) | $(1.18) |
Performance du stock
La performance des actions d'Unity a reflété la trajectoire et les défis de la croissance de l'entreprise. Au 30 juin 2024, le nombre total d'actions en circulation était de 395 444 298, avec un capital versé supplémentaire de 6 682 060 000 $. Le déficit accumulé s'élevait à $ (3 488 478 000), ce qui indique des investissements en cours dans les initiatives de croissance malgré les pertes signalées.
Développements récents et initiatives stratégiques
L'unité a activement restructuré ses activités pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Au début de 2024, la société a annoncé son intention d'éliminer environ 25% de ses effectifs, ce qui a entraîné des coûts d'importance de séparation des employés. De plus, l'entreprise se concentre sur l'élargissement de ses capacités d'apprentissage automatique pour améliorer sa position concurrentielle sur le marché.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Unity avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1 267 957 000 $, avec un passif total atteignant 3 267 158 000 $. La société continue de gérer sa liquidité pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Position du marché et perspectives futures
L'unité reste un acteur dominant dans l'espace de création de contenu interactif, en mettant l'accent sur l'amélioration des capacités de sa plate-forme grâce aux progrès technologiques et aux acquisitions stratégiques. Le taux d'expansion net basé sur le dollar de l'entreprise a été déclaré à 96% au 30 juin 2024, contre 103% l'année précédente, indiquant un besoin de se concentrer renouvelé sur la rétention et la croissance de la clientèle.
A qui possède Unity Software Inc. (U)
Importants actionnaires
Au 30 juin 2024, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Unity Software Inc. (U):
| Actionnaire | Propriété (%) | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 32,064,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 31,200,000 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 6.3% | 25,000,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.4% | 21,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 20,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 79,000,000 |
| Propriété d'initié | 3.5% | 14,000,000 |
| Flotteur public | 43.7% | 175,000,000 |
Propriété institutionnelle
Au 30 juin 2024, la propriété institutionnelle d'Unity Software Inc. est détaillée dans le tableau suivant:
| Institution | Propriété (%) | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 32,064,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 31,200,000 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 6.3% | 25,000,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.4% | 21,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 20,000,000 |
| Autres institutions | 20.0% | 79,000,000 |
Équipe de direction et membres du conseil d'administration
L'équipe de direction actuelle et les membres du conseil d'administration de Unity Software Inc. en 2024 sont les suivants:
| Nom | Position |
|---|---|
| John Riccitiello | PDG et président |
| Laura Higgins | Directeur financier |
| Ruth Porat | Membre du conseil d'administration |
| Kevin Hartz | Membre du conseil d'administration |
| David Helgason | Membre du conseil d'administration |
Performance des stocks et données sur le marché
Au 30 juin 2024, la performance des actions de Unity Software Inc. est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $18.00 |
| Capitalisation boursière | 7,1 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $40.00 |
| 52 semaines de bas | $15.00 |
| Volume moyen (3 mois) | 3,5 millions d'actions |
Financier Overview
Unity Software Inc. a rapporté des données financières au 30 juin 2024:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $909,639 |
| Perte nette | ($417,216) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,3 milliard de dollars |
| Actif total | 6,68 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 3,5 milliards de dollars |
Énoncé de mission Unity Software Inc. (U)
Unity Software Inc. vise à être la principale plate-forme mondiale pour la création et la croissance du contenu 3D interactif 3D en temps réel (RT3D). La société fournit un ensemble complet de solutions logicielles qui soutiennent les créateurs tout au long du cycle de vie du développement, leur permettant de créer, d'exécuter et de développer un contenu 2D et 3D en temps réel immersif sur plusieurs plateformes, notamment des téléphones mobiles, des tablettes, des PC, des consoles et Dispositifs de réalité augmentés et virtuels.
Financier Overview
Au 30 juin 2024, le chiffre d'affaires total d'Unity Software s'est élevé à 449,3 millions de dollars pour le trimestre et 909,6 millions de dollars pour la fin des six mois, ce qui représente une baisse contre 533,5 millions de dollars et 1,0 milliard de dollars pour les mêmes périodes en 2023. La baisse a été principalement attribuée à Une diminution des revenus de la création de solutions et de l'augmentation de la concurrence ayant un impact sur les revenus des solutions de croissance.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Six mois 2024 | Six mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 449,3 millions de dollars | 533,5 millions de dollars | 909,6 millions de dollars | 1,0 milliard de dollars |
| Coût des revenus | 108,9 millions de dollars | 158,8 millions de dollars | 253,3 millions de dollars | 320,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 340,4 millions de dollars | 374,7 millions de dollars | 656,4 millions de dollars | 713,0 millions de dollars |
| Perte nette | (125,7) millions de dollars | (193,3) millions de dollars | (417,2 millions de dollars) | (447,0 millions de dollars |
Performance du stock
Au 30 juin 2024, les actions d'Unity ont subi une perte nette de base et diluée par action de 0,32 $, contre 0,51 $ pour le même trimestre en 2023. Les actions moyennes pondérées utilisées dans le calcul étaient de 392,5 millions pour le T2 2024 et 380,4 millions pour Q2 2023.
Points saillants opérationnels
Les dépenses opérationnelles d'Unity pour le T2 2024 ont totalisé 469,8 millions de dollars, contre 566,1 millions de dollars au T2 2023, reflétant les efforts pour rationaliser les opérations et réduire les coûts. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 208,9 millions de dollars | 268,0 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 169,9 millions de dollars | 209,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 91,0 millions de dollars | 89,0 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, l'unité a généré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 81,0 millions de dollars, une augmentation de 42,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour cette période ont été signalés à 65,0 millions de dollars, contre 14,1 millions de dollars l'année précédente.
Position du marché et paysage concurrentiel
Unity s'est toujours concentré sur l'amélioration de sa pile d'apprentissage automatique et de ses capacités d'infrastructure de données pour rester compétitifs sur le marché. La société a déclaré un taux d'expansion net basé sur un dollar de 96% au 30 juin 2024, contre 103% l'année précédente, indiquant les défis dans le maintien de la croissance des revenus des clients existants en raison de l'augmentation de la concurrence.
Conclusion
L'énoncé de mission de Unity Software Inc. résume son engagement à autonomiser les créateurs des outils pour développer et monétiser le contenu 3D interactif. Malgré les défis budgétaires et un paysage concurrentiel, Unity continue de s'efforcer vers l'innovation et la croissance de l'industrie de la création de contenu RT3D.
Comment fonctionne Unity Software Inc. (U)
Entreprise Overview
Unity Software Inc. fonctionne comme une plate-forme pour créer et fonctionner le contenu 3D interactif 3D en temps réel (RT3D). Il fournit une suite d'outils et de services pour les développeurs de jeux et les concepteurs dans diverses industries, notamment les jeux, l'automobile, l'architecture, l'ingénierie et la construction.
Performance financière
Au 30 juin 2024, Unity a déclaré un chiffre d'affaires total de 449,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de 533,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, le chiffre d'affaires total était de 909,6 millions de dollars, en baisse par rapport à de 1,03 milliard de dollars en 2023.
| Période | Revenu total (par milliers) | Perte nette (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Dépenses d'exploitation (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $449,259 | $(125,738) | $340,384 | $469,804 |
| Q2 2023 | $533,478 | $(193,324) | $374,651 | $566,103 |
| 6 mois 2024 | $909,639 | $(417,216) | $656,377 | $1,160,726 |
| 6 mois 2023 | $1,033,839 | $(447,027) | $713,048 | $1,159,484 |
Répartition des revenus
Les revenus d'Unity sont classés en deux segments principaux: créer des solutions et développer des solutions.
- Créer des solutions: revenus des abonnements et services pour créer du contenu interactif.
- Grow Solutions: revenus des services de monétisation et de l'édition de jeux.
Pour le deuxième trimestre 2024, les revenus de Create Solutions étaient de 150,8 millions de dollars, contre 193,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Grow Solutions a généré 298,5 millions de dollars, contre 340,4 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T2 2024 Revenus (en milliers) | T2 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Créer des solutions | $150,777 | $193,110 |
| Développer des solutions | $298,482 | $340,368 |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Unity pour le deuxième trimestre 2024 était de 108,9 millions de dollars, contre 158,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, entraînant une marge bénéficiaire brute de 76% pour la période. La baisse des coûts est attribuée aux réductions des dépenses de personnel et aux coûts d'hébergement.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 469,8 millions de dollars pour le T2 2024, avec la ventilation suivante:
- Recherche et développement: 208,9 millions de dollars
- Ventes et marketing: 169,9 millions de dollars
- Général et administratif: 91,0 millions de dollars
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 juin 2024, les espèces d'unité, les équivalents de trésorerie et la trésorerie restreinte ont totalisé 1,3 milliard de dollars. La société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 65,0 millions de dollars pour le premier semestre de 2024, contre 14,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Flux de trésorerie (en milliers) | 6 mois clos le 30 juin 2024 | 6 mois clos le 30 juin 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $81,003 | $42,544 |
| Achats de propriétés et d'équipement | $(15,956) | $(28,468) |
| Flux de trésorerie disponibles | $65,047 | $14,076 |
Obligations
Au 30 juin 2024, Unity avait 2,2 milliards de dollars en billets convertibles en cours. Cela comprend 1,0 milliard de dollars en 2027 et 1,2 milliard de dollars en 2026. La société a engagé des frais d'intérêt de 5,8 millions de dollars pour le T2 2024.
Main-d'œuvre et restructuration
En janvier 2024, Unity a annoncé un plan de restructuration qui impliquait de réduire son effectif d'environ 25%. Cela a conduit à des coûts de séparation supplémentaires des employés d'environ 201 millions de dollars au premier semestre de 2024, ce qui a un impact sur diverses catégories de dépenses.
Position du marché et perspectives futures
Le taux d'expansion net basé sur le dollar d'Unity au 30 juin 2024 était de 96%, une diminution de 103% l'année précédente. Cela reflète les défis dans le maintien de la croissance dans un contexte de concurrence accrue sur le marché de la publicité.
| Métrique | 30 juin 2024 | 30 juin 2023 |
|---|---|---|
| Taux d'expansion net basé sur un dollar | 96% | 103% |
Comment Unity Software Inc. (U) fait de l'argent
Sources de revenus
Unity Software Inc. génère principalement des revenus grâce à deux segments principaux: créer des solutions et développer des solutions.
Créer des solutions
Les revenus de Create Solutions proviennent d'une suite d'abonnements qui incluent le support d'entreprise, les services professionnels et les services de cloud et d'hébergement. Ce segment permet aux clients de créer et de déployer des expériences interactives 3D en temps réel (RT3D) et 2D sur plusieurs plates-formes.
Pour le deuxième trimestre de 2024, la création de Solutions Revenue était:
| Période | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Revenu | $150,777,000 | $193,110,000 |
Développer des solutions
Grow Solutions Revenue provient des solutions de monétisation et des services d'édition de jeux. Cela comprend la facilitation des stages publicitaires dans les applications mobiles et la gestion de la croissance des jeux mobiles via divers outils et services de support.
Pour le deuxième trimestre de 2024, Grow Solutions Revenue était:
| Période | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Revenu | $298,482,000 | $340,368,000 |
Performance totale des revenus
Le chiffre d'affaires total de Unity Software Inc. pour le deuxième trimestre de 2024 était:
| Période | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $449,259,000 | $533,478,000 |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Le coût des revenus se compose de coûts de personnel, de dépenses d'hébergement et d'amortissement des actifs incorporels. Pour le deuxième trimestre de 2024, le coût des revenus était:
| Période | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $108,875,000 | $158,827,000 |
Cela donne un profit brut de:
| Période | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $340,384,000 | $374,651,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont classées en recherche et développement, ventes et marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs. Pour le deuxième trimestre de 2024, la panne était:
| Catégorie | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $208,935,000 | $267,955,000 |
| Ventes et marketing | $169,854,000 | $209,131,000 |
| Général et administratif | $91,015,000 | $89,017,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $469,804,000 | $566,103,000 |
Perte nette et situation financière
Pour le deuxième trimestre de 2024, Unity a signalé une perte nette de:
| Période | 2024 (Q2) | 2023 (Q2) |
|---|---|---|
| Perte nette | ($125,738,000) | ($193,324,000) |
Au 30 juin 2024, les espèces d'unité, les équivalents de trésorerie et les espèces restreintes ont totalisé:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $978,584,000 |
| Cash total, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $1,281,797,000 |
Le déficit accumulé d'Unity se tenait à:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Déficit accumulé | ($3,488,478,000) |
Tendances et défis du marché
L'unité est confrontée à des défis tels que l'augmentation de la concurrence dans son segment de solutions de croissance, ce qui affecte ses capacités de monétisation. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de son apprentissage automatique et de son infrastructure de données pour rester compétitif.
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