Unity Software Inc. (U) Bundle
Un bref historique de Unity Software Inc.
Entreprise Overview
Unity Software Inc. est une plate-forme de premier plan pour la création et l'exploitation du contenu 3D interactif en temps réel dans diverses industries, notamment le jeu, le cinéma, l'automobile, l'architecture, l'ingénierie et la construction. Au 30 septembre 2024, Unity a considérablement élargi ses capacités et sa présence sur le marché.
Performance financière
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Unity a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,356 milliard de dollars, une diminution de 1,578 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus par solution est la suivante:
| Source | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Créer des solutions | $461,816 | $569,379 |
| Développer des solutions | $894,340 | $1,008,670 |
| Revenus totaux | $1,356,156 | $1,578,049 |
Le coût des revenus pour la même période était 365,3 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 990,8 millions de dollars et une marge brute d'environ 73.0%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales d'Unity pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 1,622 milliard de dollars, composé de:
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $706,860 |
| Ventes et marketing | $576,902 |
| Général et administratif | $338,573 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,622,335 |
Perte nette et bénéfice par action
Unity a signalé une perte nette de 541,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 572,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La perte nette de base et diluée par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $(1.38).
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Unity avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,4 milliard de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 203,4 millions de dollars, avec des flux de trésorerie disponibles calculés à 180,3 millions de dollars.
Notes convertibles
Au 30 septembre 2024, l'unité avait 2,2 milliards de dollars de notes convertibles non sécurisées exceptionnelles, consistant en:
| Type de note | Montant principal (en milliers) | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| 2026 Notes | $1,245,232 | 2026 | 0.0% |
| 2027 Notes | $1,000,000 | 2027 | 2.0% |
Changements de main-d'œuvre et restructuration
En janvier 2024, Unity a annoncé une réduction de la main-d'œuvre d'environ 25%, conduisant à des coûts de séparation des employés d'environ 205 millions de dollars. Cette restructuration fait partie de la stratégie d'Unity pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Présence du marché et initiatives stratégiques
Unity continue de se concentrer sur l'élargissement de sa portée du marché et l'amélioration de ses offres de produits. L'entreprise a souligné son engagement envers l'industrie du jeu et la création de contenu interactif, avec un accent particulier sur l'amélioration des relations avec la clientèle et l'efficacité des produits.
A qui possède Unity Software Inc. (U)
Composition des actionnaires
En 2024, Unity Software Inc. possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 45,235,678 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 39,876,543 | 9.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 32,456,789 | 8.1% |
| State Street Corporation | 28,765,432 | 7.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | 120,000,000 | 30.0% |
| Propriété d'initié | 15,000,000 | 3.7% |
| Investisseurs de détail | 140,000,000 | 35.0% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la structure de la propriété d'Unity. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle représentait approximativement 60% du total des actions en circulation. Le tableau suivant fournit des détails sur les plus grands investisseurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 45,235,678 | 21.3% |
| Blackrock | 39,876,543 | 18.7% |
| Investissements de fidélité | 32,456,789 | 15.2% |
| Rue d'État | 28,765,432 | 13.5% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 7.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre aspect essentiel de la composition des actionnaires d'Unity. Au 30 septembre 2024, les initiés ont tenu approximativement 3,7% du total des actions. Les principaux initiés comprennent:
- John Riccitiello, PDG - 2 500 000 actions
- Kimberly P. K. D. - 1 200 000 actions
- Autres cadres et membres du conseil d'administration - 11 300 000 actions combinées
Capitalisation du marché et performance
La capitalisation boursière d'Unity Software Inc. au 30 septembre 2024, était approximativement 28 milliards de dollars. La performance des actions au cours de la dernière année a montré la volatilité, le cours de l'action fluctuant entre $15.60 et $39.29.
| Période | Gamme de cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 2023 | $15.60 - $39.29 | 28 milliards de dollars |
| 2024 (au 30 septembre) | $20.12 - $30.00 | 28 milliards de dollars |
Développements récents affectant la propriété
Ces derniers mois, Unity a connu des changements importants dans sa structure de propriété en raison de son programme de rachat d'actions, qui a autorisé le rachat de jusqu'à 2,5 milliards de dollars des actions. Au 30 septembre 2024, 750 millions de dollars Reste disponible pour les rachats futurs.
Conclusion
Le paysage de propriété de Unity Software Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'actionnaires de détail, reflétant un intérêt solide pour la société. Les initiatives stratégiques en cours, y compris les rachats d'actions et les nouveaux partenariats potentiels, pourraient influencer davantage la dynamique de propriété à l'avenir.
Énoncé de mission Unity Software Inc. (U)
Overview de l'énoncé de mission
Unity Software Inc. vise à autonomiser les créateurs en offrant une plate-forme complète pour développer et monétiser le contenu interactif dans diverses industries. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à une technologie et à des solutions innovantes.
Valeurs et principes fondamentaux
- Innovation: Unity s'engage à améliorer et à l'innovation continue dans ses produits.
- Communauté: L'entreprise apprécie sa communauté de développeurs, de créateurs et de partenaires.
- Accessibilité: Unity s'efforce de rendre ses outils accessibles à un éventail diversifié de créateurs.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Unity Software Inc. a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| Bénéfice brut | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| Perte nette | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
| Perte nette de base et diluée par action | $(0.31) | $(0.32) | $(1.38) | $(1.49) |
Positionnement du marché
Unity opère dans un environnement compétitif, en se concentrant sur la création de solutions et à la croissance des solutions. La société vise à améliorer ses capacités d'apprentissage automatique et son infrastructure de données pour rester compétitive.
Mesures clés
Au 30 septembre 2024, Unity a rapporté les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Les clients contribuent> des revenus de 100 000 $ | 1,242 | 1,230 |
| Taux d'expansion net basé sur un dollar | 94% | 102% |
Initiatives stratégiques
Unity a entrepris plusieurs initiatives stratégiques pour recentrer son modèle commercial, mettant l'accent sur les offres de base dans le moteur Unity, le cloud et la monétisation. Ces initiatives font partie d'un effort plus large pour rationaliser les opérations et améliorer les performances financières.
Développements récents
La direction d'Unity a apporté des ajustements à son modèle de tarification pour créer des solutions, revenant à une approche basée sur l'abonnement en réponse aux commentaires des clients. De plus, la société a effectué des réductions importantes de la main-d'œuvre, encoutant environ 205 millions de dollars de coûts de séparation des employés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, le poste de liquidité d'Unity comprenait des espèces et des équivalents de trésorerie totalisant 1,4 milliard de dollars, avec des obligations importantes liées aux billets convertibles et aux baux d'exploitation.
| Situation financière | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,405,276,000 |
| Actif total | $6,725,855,000 |
| Passifs totaux | $3,299,295,000 |
| Capitaux propres | $3,189,646,000 |
Comment fonctionne Unity Software Inc. (U)
Modèle commercial
Unity Software Inc. fonctionne principalement à travers deux segments de base: créer des solutions et développer des solutions.
- Créer des solutions: ce segment génère des revenus grâce à des abonnements qui donnent accès aux technologies d'Unity pour créer des expériences 2D et 3D interactives. Il comprend le support d'entreprise, les services professionnels et les services d'hébergement cloud.
- Grow Solutions: ce segment se concentre sur les solutions de monétisation et les services de publication de jeux, aidant les développeurs à monétiser leurs jeux grâce à la publicité et aux achats intégrés.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Unity a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $446,517,000 | $544,210,000 | $1,356,156,000 | $1,578,049,000 |
| Coût des revenus | $112,054,000 | $151,349,000 | $365,316,000 | $472,140,000 |
| Bénéfice brut | $334,463,000 | $392,861,000 | $990,840,000 | $1,105,909,000 |
| Perte nette | $(124,548,000) | $(125,310,000) | $(541,764,000) | $(572,337,000) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $215,197,000 | $240,003,000 | $706,860,000 | $788,438,000 |
| Ventes et marketing | $176,423,000 | $194,000,000 | $576,902,000 | $619,258,000 |
| Général et administratif | $69,989,000 | $86,256,000 | $338,573,000 | $272,047,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $461,609,000 | $520,259,000 | $1,622,335,000 | $1,679,743,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Unity avait des équivalents en espèces et en espèces de 1,4 milliard de dollars, les mesures de flux de trésorerie suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $203,361,000 | $162,597,000 |
| Achats de propriétés et d'équipement | $(23,107,000) | $(44,560,000) |
| Flux de trésorerie disponibles | $180,254,000 | $118,037,000 |
Équité de la dette et des actionnaires
La dette d'Unity profile Au 30 septembre 2024, comprend:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Notes convertibles (notes 2026) | $1,245,232,000 |
| Notes convertibles (notes 2027) | $1,000,000,000 |
| Notes convertibles totales | $2,238,083,000 |
Depuis la même date, les capitaux propres d'Unity's Bustholders ont été signalés comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,189,646,000 |
| Déficit accumulé | $(3,613,217,000) |
Développements récents
En janvier 2024, Unity a annoncé un plan visant à réduire ses effectifs d'environ 25%, encourant 205 millions de dollars en frais de séparation des employés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment Unity Software Inc. (U) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Unity Software Inc. génère des revenus grâce à deux segments primaires: créer des solutions et développer des solutions.
Créer des solutions
Créer des revenus de solutions provient principalement de:
- Abonnements à l'accès aux logiciels et services d'Unity.
- Services professionnels, y compris le conseil et l'intégration de la plate-forme.
- Cloud et services d'hébergement qui améliorent l'expérience utilisateur.
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, la création de solutions a été:
| Période | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois | $147,369 |
| Neuf mois | $461,816 |
Développer des solutions
Les revenus des solutions de croissance sont dérivés de:
- Solutions de monétisation qui facilitent la publicité dans l'application.
- Services de publication de jeux qui soutiennent les développeurs dans le lancement et la gestion de jeux.
Pendant les mêmes périodes, les revenus des solutions de croissance étaient:
| Période | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois | $299,148 |
| Neuf mois | $894,340 |
Revenus totaux
Le chiffre d'affaires total de Unity Software Inc. pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Période | Revenu total (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois | $446,517 |
| Neuf mois | $1,356,156 |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 112 054 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 334 463 $. La marge brute de cette période était de 75%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 365 316 $, ce qui entraîne un bénéfice brut de 990 840 $ avec une marge brute de 73%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont constituées:
- Recherche et développement (R&D)
- Ventes et marketing
- Frais généraux et administratifs
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient:
| Type de dépenses | Trois mois (par milliers) | Neuf mois (par milliers) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $215,197 | $706,860 |
| Ventes et marketing | $176,423 | $576,902 |
| Général et administratif | $69,989 | $338,573 |
Perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Unity Software Inc. a déclaré une perte nette de 124 548 $. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 541 764 $.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Unity avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,4 milliard de dollars. Le flux de trésorerie disponible pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 180 254 $, contre 118 037 $ pour la même période en 2023.
Mesures clés
Au 30 septembre 2024:
- Nombre de clients contribuant plus de 100 000 $ en revenus: 1 242
- Taux d'extension net basée sur un dollar: 94%
Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (neuf mois) | $203,361 |
| Achats de propriétés et d'équipements (neuf mois) | $23,107 |
| Perte nette (neuf mois) | $(541,764) |
| Marge brute (trois mois) | 75% |
| Marge brute (neuf mois) | 73% |
Unity Software Inc. (U) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Unity Software Inc. (U) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Unity Software Inc. (U)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Unity Software Inc. (U)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.