UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
تاريخ موجز لشركة UFP Industries, Inc.
شركة Overview
UFP Industries, Inc. هي شركة رائدة في صناعة مواد البناء، وتعمل من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك UFP Retail Solutions وUFP Packaging وUFP Construction. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع تقلبات السوق ومتطلبات المستهلكين المتطورة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة UFP Industries عن مبيعات صافية قدرها 1.649 مليار دولار، انخفاضا من 1.828 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التراجع أ انخفاض بنسبة 10% سنة بعد سنة، المنسوبة إلى أ انخفاض بنسبة 7% في أسعار البيع و انخفاض بنسبة 3% في مبيعات الوحدات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,649 مليون دولار | 1,828 مليون دولار | 5,190 مليون دولار | 5,694 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1,351 مليون دولار | 1,463 مليون دولار | 4,203 مليون دولار | 4,571 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 298 مليون دولار | 364 مليون دولار | 987 مليون دولار | 1,123 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 102 مليون دولار | 134 مليون دولار | 349 مليون دولار | 411 مليون دولار |
ديناميات السوق
واجهت شركة UFP Industries تحديات كبيرة بسبب التقلبات في أسعار الأخشاب المرتبطة بالسوق. على سبيل المثال، كان متوسط سعر تأطير الخشب المركب للأطوال العشوائية في سبتمبر 2024 هو $398 لكل MBF، أسفل من $430 في سبتمبر 2023، مما أدى إلى تغيير النسبة المئوية منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة (6.9)%.
| شهر | السعر 2024 ($/MBF) | السعر 2023 ($/MBF) |
|---|---|---|
| يناير | $398 | $386 |
| فبراير | $389 | $437 |
| يمشي | $416 | $411 |
| أبريل | $403 | $420 |
| يمكن | $377 | $400 |
| يونيو | $382 | $398 |
| يوليو | $363 | $455 |
| أغسطس | $386 | $430 |
| سبتمبر | $398 | $430 |
الكفاءة التشغيلية
حققت الشركة خطوات كبيرة في مجال الكفاءة التشغيلية، حيث تم الإبلاغ عن التدفقات النقدية من العمليات 498 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 712 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض صافي الأرباح والمصروفات غير النقدية.
نشاط المخزون
تدير UFP Industries رأسمالها بشكل فعال من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 1,399,944 سهم بمتوسط سعر $113.55 للسهم الواحد، بإجمالي 159 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة خلال نفس الفترة 60.7 مليون دولار، يعادل 0.33 دولار للسهم الواحد.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة UFP Industries استمرار التحديات في سوق الأخشاب واتباع نهج حذر في إدارة العمليات وسط تقلب الطلب. تواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية للتنقل في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة UFP Industries, Inc. (UFPI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة UFP Industries, Inc. (UFPI) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكيتهم.
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.2% |
| مستثمر فردي | ويليام جي كوري (الرئيس التنفيذي) | 3.4% |
| مستثمر فردي | التنفيذيين الآخرين | 2.1% |
| آخر | التعويم العام | 66.9% |
أداء المخزون
شهدت شركة UFP Industries, Inc. تقلبات في أداء أسهمها، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن سعر السهم عند 114.78 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12٪ عن سعره البالغ 130.56 دولارًا أمريكيًا في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
أنشطة المساهمين الأخيرة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة UFP Industries شراء ما يقرب من 1,399,944 سهمًا بمتوسط سعر 113.55 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء.
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة UFP Industries ودفعت أرباحًا بقيمة إجمالية 60.7 مليون دولار (0.33 دولار للسهم الواحد) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويعكس هذا الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين على الرغم من التقلبات في الأرباح.
التعويض التنفيذي
لدى المديرين التنفيذيين الرئيسيين حزم تعويضات كبيرة مرتبطة بمقاييس الأداء. على سبيل المثال، أعلن ويليام جي كوري، الرئيس التنفيذي، عن تعويض إجمالي قدره 2.1 مليون دولار تقريبًا للسنة المالية 2024، والذي يشمل الرواتب والمكافآت وخيارات الأسهم.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية بشكل طفيف خلال العام الماضي، حيث يمتلك أكبر ثلاثة مساهمين مؤسسيين مجتمعين 27.5% من إجمالي الأسهم. ويشير هذا إلى ثقة المستثمرين المؤسسيين في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة UFP Industries حوالي 7.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كلاعب مهم في صناعة مواد البناء.
بيان مهمة UFP Industries, Inc. (UFPI).
Overview
تلتزم شركة UFP Industries, Inc. بكونها رائدة في صناعة المنتجات الخشبية من خلال توفير حلول مبتكرة لتعزيز بيئات المعيشة الخارجية ودعم مشاريع البناء وتقديم حلول التعبئة والتغليف. تؤكد الشركة على الاستدامة والتميز التشغيلي مع تعزيز ثقافة النزاهة والاحترام.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والسلوك الأخلاقي.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
- التميز: نسعى للتميز في المنتجات والخدمات.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة UFP Industries إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- زيادة مبيعات الوحدات السنوية بنسبة 7-10%.
- الحفاظ على هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.5%.
- ضمان هيكل رأس المال المحافظ مع مواصلة النمو.
- تعزيز القدرات وتوسيع محفظة المنتجات ذات القيمة المضافة.
مقاييس الأداء المالي
| فئة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $5,190,308,000 | $5,694,031,000 | -8.8% |
| إجمالي الربح | $987,233,000 | $1,122,796,000 | -12.0% |
| الدخل التشغيلي | $412,783,000 | $495,183,000 | -16.7% |
| التدفق النقدي من العمليات | $498,000,000 | $712,000,000 | -30.0% |
| النقد والنقد المعادل | $1,200,000,000 | $957,000,000 | 25.4% |
تحديد المواقع في السوق
تعمل UFP Industries في ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالتجزئة والتعبئة والتغليف والبناء. تركز الشركة على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار في تطوير المنتجات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أعلنت UFP Industries عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي. وتواصل الشركة استكشاف فرص الاستحواذ لتعزيز تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها.
المعالم التشغيلية
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $2,073,403,000 | $2,430,277,000 | -14.7% |
| التعبئة والتغليف | $1,261,248,000 | $1,424,546,000 | -11.5% |
| بناء | $1,627,068,000 | $1,650,017,000 | -1.4% |
| جميع أخرى | $224,219,000 | $185,841,000 | 20.6% |
خاتمة
يقدم هذا الفصل تركيزا overview لبيان مهمة UFP Industries, Inc. واستراتيجياتها التشغيلية والمالية اعتبارًا من عام 2024. إن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي يدعم أهدافها الإستراتيجية وموقعها في السوق.
كيف تعمل شركة UFP Industries, Inc. (UFPI).
Overview العمليات
تعمل شركة UFP Industries, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالتجزئة والتعبئة والتغليف والبناء. تركز الشركة على توفير مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة أساسًا من الخشب ومركبات الخشب، والتي تخدم مختلف الأسواق النهائية بما في ذلك تحسين المنازل والبناء والتعبئة والتغليف.
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة UFP Industries عن إجمالي صافي مبيعات قدره 5.19 مليار دولار، انخفاضا من 5.69 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاض بنسبة 8.8% سنة بعد سنة. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 2.07 مليار دولار | 2.43 مليار دولار | -15.0% |
| التعبئة والتغليف | 1.26 مليار دولار | 1.42 مليار دولار | -11.0% |
| بناء | 1.63 مليار دولار | 1.65 مليار دولار | -1.0% |
| جميع أخرى | 224 مليون دولار | 186 مليون دولار | 20.4% |
هيكل التكلفة وإجمالي الربح
إجمالي أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2024 987.2 مليون دولار، أسفل من 1.12 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 12.0%. فيما يلي تفصيل إجمالي هوامش الربح حسب القطاع:
| شريحة | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 320.9 مليون دولار | 322.7 مليون دولار | -0.6% |
| التعبئة والتغليف | 240.4 مليون دولار | 333.1 مليون دولار | -27.8% |
| بناء | 351.5 مليون دولار | 403.7 مليون دولار | -12.9% |
| جميع أخرى | 52.3 مليون دولار | 58.4 مليون دولار | -10.5% |
النفقات والأرباح
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 578.6 مليون دولار، مقارنة ب 595.0 مليون دولار في عام 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 2.8%. تم الإبلاغ عن أرباح العمليات في 412.8 مليون دولار، أسفل من 467.8 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 11.8%.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية من العمليات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 498 مليون دولار، مقارنة ب 712 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 214 مليون دولار. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة UFP Industries 1.2 مليار دولار في النقد وما في حكمه، بإجمالي سيولة تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار.
أداء المخزون
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة UFP Industries بإعادة الشراء 1,399,944 سهم من الأسهم العادية بإجمالي 159 مليون دولار، في المتوسط 113.55 دولارًا للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال نفس الفترة 60.7 مليون دولار، يعادل 0.33 دولار للسهم الواحد.
اتجاهات السوق والتسعير
واجهت الشركة ضغوطًا كبيرة في الأسعار في فئات منتجاتها الرئيسية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقلبات في أسعار الخشب. أظهر متوسط أسعار الخشب متوسطًا منذ بداية العام حتى تاريخه 390 دولارًا لكل MBF في عام 2024، مقارنة بـ 419 دولارًا لكل MBF في عام 2023، مما يعكس أ انخفاض بنسبة 6.9%.
تفاصيل أداء القطاع
وفي قطاع التجزئة، بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.07 مليار دولار، مع انخفاض مبيعات ProWood بنسبة 9%. أبلغ قطاع التغليف عن رقم مبيعات صافي قدره 1.26 مليار دولار، يعكس انخفاض بنسبة 11% سنة بعد سنة. حقق قطاع البناء صافي مبيعات بلغت 1.63 مليار دولار،انخفاض طفيف 1%.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
بلغ حجم الطلبيات المتراكمة في وحدة أعمال البناء المبنية في الموقع اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 تقريبًا 80 مليون دولار، أسفل من 91 مليون دولار العام السابق.
كيف تجني شركة UFP Industries, Inc. (UFPI) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل UFP Industries من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل البيع بالتجزئة والتعبئة والتغليف والبناء. ويخدم كل قطاع أسواقًا وقواعد عملاء مميزة، مما يساهم في الأداء المالي العام للشركة.
توليد الإيرادات
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة UFP Industries عن إجمالي صافي مبيعات قدره 5.19 مليار دولار، يمثل أ انخفاض بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 عندما بلغ صافي المبيعات 5.69 مليار دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $2,073,403 | $2,430,277 | -14.7% |
| التعبئة والتغليف | $1,261,248 | $1,424,546 | -11.5% |
| بناء | $1,627,068 | $1,650,017 | -1.4% |
| جميع أخرى | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| المجموع | $5,190,308 | $5,694,031 | -8.8% |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4.20 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 987.2 مليون دولار، وهو أ انخفاض بنسبة 12.0% من 1.12 مليار دولار في عام 2023.
| شريحة | تكلفة البضائع المبيعة (2024) | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) | نسبة التغير في إجمالي الربح |
|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $1,752,464 | $320,939 | $322,749 | -0.6% |
| التعبئة والتغليف | $1,020,877 | $240,371 | $333,094 | -27.8% |
| بناء | $1,275,520 | $351,548 | $403,671 | -12.9% |
| جميع أخرى | $171,916 | $52,303 | $58,395 | -10.4% |
| المجموع | $4,203,075 | $987,233 | $1,122,796 | -12.0% |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
زادت نفقات SG&A بنسبة 1.4% ل 578.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 595.0 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | نفقات SG&A | % من إجمالي الربح |
|---|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | $578,555 | 58.6% |
| 2023 (تسعة أشهر) | $595,035 | 53.0% |
الأرباح من العمليات
إجمالي أرباح العمليات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 412.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 24.5% من 546.2 مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | أرباح العمليات (2024) | أرباح العمليات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $147,575 | $174,934 | -15.7% |
| التعبئة والتغليف | $82,627 | $153,027 | -46.0% |
| بناء | $139,753 | $185,837 | -24.8% |
| جميع أخرى | $13,916 | $32,440 | -57.0% |
| المجموع | $412,783 | $546,238 | -24.5% |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت UFP Industries عن تدفقات نقدية من عمليات 498 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 712 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وظل وضع السيولة لدى الشركة قوياً حيث بلغ إجمالي السيولة حوالي 2.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من العمليات | 498 مليون دولار | 712 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.2 مليار دولار | 957 مليون دولار |
| إجمالي السيولة | 2.4 مليار دولار | لا يوجد |
تحديات السوق
واجهت UFP Industries العديد من التحديات في عام 2024، بما في ذلك انخفاض مبيعات الوحدات عبر قطاعاتها. وأفادت الشركة أ تراجع 15% في صافي المبيعات في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بعام 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلب وضغوط الأسعار التنافسية.
| مؤشرات السوق | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| انخفاض صافي المبيعات | -15% | لا يوجد |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.3% | 23.3% |
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.