UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
Une brève histoire de l'UFP Industries, Inc.
Entreprise Overview
UFP Industries, Inc., une entreprise de premier plan de l'industrie des matériaux de construction, opère à travers divers segments, notamment les solutions de vente au détail UFP, l'emballage UFP et la construction UFP. En 2024, la société continue de s'adapter aux fluctuations du marché et à l'évolution des demandes des consommateurs.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, l'UFP Industries a déclaré des ventes nettes de 1,649 milliard de dollars, une diminution de 1,828 milliard de dollars dans la même période de 2023. Ce déclin reflète un 10% de diminution en glissement annuel, attribué à un 7% de diminution dans les prix de vente et un Diminution de 3% dans les ventes unitaires.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 649 millions de dollars | 1 828 millions de dollars | 5190 millions de dollars | 5 694 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 1 351 millions de dollars | 1 463 millions de dollars | 4 203 millions de dollars | 4 571 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 298 millions de dollars | 364 millions de dollars | 987 millions de dollars | 1 123 millions de dollars |
| Gains nets | 102 millions de dollars | 134 millions de dollars | 349 millions de dollars | 411 millions de dollars |
Dynamique du marché
Les industries de l'UFP ont connu des défis importants en raison des fluctuations des prix du bois, qui sont indexés sur le marché. Par exemple, les longueurs aléatoires moyennes encadrant le prix composite du bois en septembre 2024 était $398 par MBF, à partir de $430 en septembre 2023, entraînant un pourcentage d'année (6.9)%.
| Mois | 2024 Prix ($ / mbf) | 2023 Prix ($ / mbf) |
|---|---|---|
| Janvier | $398 | $386 |
| Février | $389 | $437 |
| Mars | $416 | $411 |
| Avril | $403 | $420 |
| Peut | $377 | $400 |
| Juin | $382 | $398 |
| Juillet | $363 | $455 |
| Août | $386 | $430 |
| Septembre | $398 | $430 |
Efficacité opérationnelle
La société a fait des progrès dans l'efficacité opérationnelle, avec des flux de trésorerie des opérations signalées à 498 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, en baisse de 712 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse était principalement due à une diminution des bénéfices nets et des dépenses non monétaires.
Activité de stock
Les industries de l'UFP gèrent activement son capital par le biais de rachats d'actions. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a racheté 1 399 944 actions à un prix moyen de $113.55 par action, totalisant 159 millions de dollars. De plus, les dividendes versés au cours de la même période se sont élevés à 60,7 millions de dollars, assimilant à 0,33 $ par action.
Perspectives futures
Pour l'avenir, l'UFP Industries prévoit que les défis continus sur le marché du bois d'œuvre et une approche prudente de la gestion des opérations au milieu de la demande fluctuante. La société reste axée sur l'amélioration de ses offres de produits et de ses efficacités opérationnelles pour naviguer dans le paysage du marché en évolution.
A qui possède UFP Industries, Inc. (UFPI)
Structure de propriété
En 2024, UFP Industries, Inc. (UFPI) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant met en évidence les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété.
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.8% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 7.2% |
| Investisseur individuel | William G. Currie (PDG) | 3.4% |
| Investisseur individuel | Autres dirigeants | 2.1% |
| Autre | Flotteur public | 66.9% |
Performance du stock
UFP Industries, Inc. a connu des fluctuations dans ses performances de stock, reflétant des tendances plus larges du marché et des développements spécifiques à l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action est déclaré à 114,78 $, ce qui représente une baisse de 12% par rapport à son prix de 130,56 $ à la fin du troisième trimestre 2023.
Activités récentes des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, UFP Industries a racheté environ 1 399 944 actions à un prix moyen de 113,55 $, reflétant la stratégie de la société visant à améliorer la valeur des actionnaires par le biais de rachats.
Paiements de dividendes
Les industries de l'UFP ont déclaré et versé des dividendes totalisant 60,7 millions de dollars (0,33 $ par action) au cours des neuf premiers mois de 2024. Cela reflète un engagement à retourner le capital aux actionnaires malgré les fluctuations des bénéfices.
Rémunération des dirigeants
Les cadres clés ont des packages de rémunération substantiels liés aux mesures de performance. Par exemple, William G. Currie, le PDG, a déclaré une compensation totale d'environ 2,1 millions de dollars pour l'exercice 2024, qui comprend le salaire, les bonus et les options d'achat d'actions.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a légèrement augmenté au cours de la dernière année, les trois principaux actionnaires institutionnels détenant 27,5% du total des actions. Cela indique la confiance des investisseurs institutionnels dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, UFP Industries a une capitalisation boursière d'environ 7,1 milliards de dollars, ce qui reflète son statut d'acteur important dans l'industrie des matériaux de construction.
Énoncé de mission UFP Industries, Inc. (UFPI)
Overview
UFP Industries, Inc. s'engage à être un leader dans l'industrie des produits du bois en fournissant des solutions innovantes pour améliorer les environnements de vie en plein air, soutenir des projets de construction et fournir des solutions d'emballage. La société met l'accent sur la durabilité et l'excellence opérationnelle tout en favorisant une culture d'intégrité et de respect.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'honnêteté et de comportement éthique.
- Innovation: Recherchant continuellement des moyens innovants de répondre aux besoins des clients.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Excellence: Exercer l'excellence dans les produits et services.
Objectifs stratégiques
L'UFP Industries vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants:
- Augmenter les ventes unitaires annuelles de 7 à 10%.
- Maintenir une marge d'EBITDA ajustée de 12,5%.
- Assurer une structure de capital conservatrice tout en poursuivant la croissance.
- Améliorez les capacités et élargissez le portefeuille de produits à valeur ajoutée.
Métriques de performance financière
| Catégorie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $5,190,308,000 | $5,694,031,000 | -8.8% |
| Bénéfice brut | $987,233,000 | $1,122,796,000 | -12.0% |
| Revenu opérationnel | $412,783,000 | $495,183,000 | -16.7% |
| Flux de trésorerie des opérations | $498,000,000 | $712,000,000 | -30.0% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,200,000,000 | $957,000,000 | 25.4% |
Positionnement du marché
UFP Industries opère dans trois segments principaux: la vente au détail, l'emballage et la construction. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à l'innovation dans le développement de produits.
Développements récents
En octobre 2024, l'UFP Industries a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,33 $ par action, marquant une augmentation de 10% d'une année sur l'autre. La société continue d'explorer des opportunités d'acquisition pour renforcer sa présence sur le marché et améliorer ses offres de produits.
Points saillants opérationnels
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | $2,073,403,000 | $2,430,277,000 | -14.7% |
| Conditionnement | $1,261,248,000 | $1,424,546,000 | -11.5% |
| Construction | $1,627,068,000 | $1,650,017,000 | -1.4% |
| Tous les autres | $224,219,000 | $185,841,000 | 20.6% |
Conclusion
Ce chapitre présente un overview de l'UFP Industries, l'énoncé de mission de l'inc.
Comment fonctionne UFP Industries, Inc. (UFPI)
Overview des opérations
UFP Industries, Inc. opère à travers trois segments principaux: la vente au détail, l'emballage et la construction. La société se concentre sur la fourniture d'une large gamme de produits principalement fabriqués à partir de composites de bois et de bois, desservant divers marchés finaux, notamment l'amélioration de la maison, la construction et l'emballage.
Performance financière
Pendant les neuf premiers mois de 2024, l'UFP Industries a déclaré une vente nette totale de 5,19 milliards de dollars, une diminution de 5,69 milliards de dollars dans la même période de 2023, reflétant un 8,8% de baisse d'une année à l'autre. La ventilation des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | 2,07 milliards de dollars | 2,43 milliards de dollars | -15.0% |
| Conditionnement | 1,26 milliard de dollars | 1,42 milliard de dollars | -11.0% |
| Construction | 1,63 milliard de dollars | 1,65 milliard de dollars | -1.0% |
| Tous les autres | 224 millions de dollars | 186 millions de dollars | 20.4% |
Structure des coûts et bénéfice brut
Les bénéfices bruts pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 987,2 millions de dollars, à partir de 1,12 milliard de dollars l'année précédente, représentant une diminution de 12.0%. Les marges bénéficiaires brutes par segment sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | 320,9 millions de dollars | 322,7 millions de dollars | -0.6% |
| Conditionnement | 240,4 millions de dollars | 333,1 millions de dollars | -27.8% |
| Construction | 351,5 millions de dollars | 403,7 millions de dollars | -12.9% |
| Tous les autres | 52,3 millions de dollars | 58,4 millions de dollars | -10.5% |
Dépenses et bénéfices
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 578,6 millions de dollars, par rapport à 595,0 millions de dollars en 2023, marquant une diminution de 2.8%. Les revenus des opérations ont été signalés à 412,8 millions de dollars, à partir de 467,8 millions de dollars Au cours de l'année précédente, une diminution de 11.8%.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des opérations pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 498 millions de dollars, par rapport à 712 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 214 millions de dollars. Au 28 septembre 2024, les industries de l'UFP avaient 1,2 milliard de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec une liquidité totale s'élevant à peu près 2,4 milliards de dollars.
Performance du stock
Au cours des neuf premiers mois de 2024, l'UFP Industries a racheté 1 399 944 actions en actions ordinaires pour un total de 159 millions de dollars, la moyenne 113,55 $ par action. Les dividendes versés au cours de la même période ont totalisé 60,7 millions de dollars, assimilant à 0,33 $ par action.
Tendances du marché et prix
La société a été confrontée à une pression des prix importante dans ses principales catégories de produits, principalement en raison des fluctuations des prix du bois. Les prix moyens du bois ont montré une moyenne de l'année 390 $ par MBF en 2024, par rapport à 419 $ par MBF en 2023, reflétant un 6,9% de baisse.
Détails des performances du segment
Dans le segment de la vente au détail, les ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 2,07 milliards de dollars, avec les ventes de proueurs diminuant par 9%. Le segment d'emballage a signalé un chiffre de ventes net de 1,26 milliard de dollars, reflétant un 11% de diminution d'une année à l'autre. Le segment de la construction avait des ventes nettes de 1,63 milliard de dollars, une légère baisse de 1%.
Backlog et Future Outlook
L'arrivée des commandes dans l'unité commerciale de construction construite au site au 28 septembre 2024 était approximativement 80 millions de dollars, à partir de 91 millions de dollars l'année précédente.
Comment UFP Industries, Inc. (UFPI) fait de l'argent
Segments d'entreprise
UFP Industries opère à travers plusieurs segments clés, qui comprennent le commerce de détail, l'emballage et la construction. Chaque segment sert des marchés et des bases clients distincts, contribuant à la performance financière globale de l'entreprise.
Génération de revenus
Pendant les neuf premiers mois de 2024, les industries de l'UFP ont déclaré des ventes nettes totales de 5,19 milliards de dollars, représentant un 8,8% de diminution par rapport à la même période en 2023 lorsque les ventes nettes étaient 5,69 milliards de dollars.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | $2,073,403 | $2,430,277 | -14.7% |
| Conditionnement | $1,261,248 | $1,424,546 | -11.5% |
| Construction | $1,627,068 | $1,650,017 | -1.4% |
| Tous les autres | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| Total | $5,190,308 | $5,694,031 | -8.8% |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf premiers mois de 2024 était 4,20 milliards de dollars, conduisant à un profit brut de 987,2 millions de dollars, qui est un 12,0% de diminution depuis 1,12 milliard de dollars en 2023.
| Segment | COGS (2024) | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | % Changement du bénéfice brut |
|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | $1,752,464 | $320,939 | $322,749 | -0.6% |
| Conditionnement | $1,020,877 | $240,371 | $333,094 | -27.8% |
| Construction | $1,275,520 | $351,548 | $403,671 | -12.9% |
| Tous les autres | $171,916 | $52,303 | $58,395 | -10.4% |
| Total | $4,203,075 | $987,233 | $1,122,796 | -12.0% |
Vente, frais généraux et administratifs (SG & A)
Les dépenses SG et A ont augmenté de 1.4% à 578,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 595,0 millions de dollars en 2023.
| Période | Dépenses SG et A | % du bénéfice brut |
|---|---|---|
| 2024 (neuf mois) | $578,555 | 58.6% |
| 2023 (neuf mois) | $595,035 | 53.0% |
Gains des opérations
Les bénéfices des opérations pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 412,8 millions de dollars, une diminution de 24.5% depuis 546,2 millions de dollars en 2023.
| Segment | Générations des opérations (2024) | Générations des opérations (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Vente au détail | $147,575 | $174,934 | -15.7% |
| Conditionnement | $82,627 | $153,027 | -46.0% |
| Construction | $139,753 | $185,837 | -24.8% |
| Tous les autres | $13,916 | $32,440 | -57.0% |
| Total | $412,783 | $546,238 | -24.5% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les industries de l'UFP ont déclaré des flux de trésorerie des opérations 498 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en baisse de 712 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La position de liquidité de la société est restée forte avec une liquidité totale d'environ 2,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre de 2024.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des opérations | 498 millions de dollars | 712 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,2 milliard de dollars | 957 millions de dollars |
| Liquidité totale | 2,4 milliards de dollars | N / A |
Défis de marché
L'UFP Industries a été confrontée à plusieurs défis en 2024, notamment une diminution des ventes unitaires dans ses segments. L'entreprise a signalé un 15% de baisse dans les ventes nettes au cours des neuf premiers mois par rapport à 2023, attribué à la baisse des pressions de la demande et des prix compétitifs.
| Indicateurs de marché | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Baisse des ventes nettes | -15% | N / A |
| Taux d'imposition effectif | 22.3% | 23.3% |
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.