UFP Industries, Inc. (UFPI) Bundle
Uma breve história da UFP Industries, Inc.
Empresa Overview
A UFP Industries, Inc., uma empresa líder no setor de materiais de construção, opera através de vários segmentos, incluindo soluções de varejo da UFP, embalagens da UFP e construção de UFP. A partir de 2024, a empresa continua a se adaptar às flutuações de mercado e às demandas em evolução do consumidor.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a UFP Industries relatou vendas líquidas de US $ 1,649 bilhão, uma diminuição de US $ 1,828 bilhão no mesmo período de 2023. Este declínio reflete um 10% diminuição ano a ano, atribuído a um 7% diminuem na venda de preços e um Diminuição de 3% em vendas de unidades.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.649 milhões | US $ 1.828 milhões | US $ 5.190 milhões | US $ 5.694 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.351 milhões | US $ 1.463 milhões | US $ 4.203 milhões | US $ 4.571 milhões |
| Lucro bruto | US $ 298 milhões | US $ 364 milhões | US $ 987 milhões | US $ 1.123 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 102 milhões | US $ 134 milhões | US $ 349 milhões | US $ 411 milhões |
Dinâmica de mercado
A UFP Industries enfrentou desafios significativos devido a flutuações nos preços da madeira, que são indexados ao mercado. Por exemplo, o preço médio de enquadramento de arremesso de madeira em setembro de 2024 foi $398 por mbf, abaixo de $430 em setembro de 2023, resultando em uma variação percentual no ano (6.9)%.
| Mês | 2024 Preço ($/MBF) | 2023 Preço ($/MBF) |
|---|---|---|
| Janeiro | $398 | $386 |
| Fevereiro | $389 | $437 |
| Marchar | $416 | $411 |
| abril | $403 | $420 |
| Poderia | $377 | $400 |
| Junho | $382 | $398 |
| Julho | $363 | $455 |
| Agosto | $386 | $430 |
| Setembro | $398 | $430 |
Eficiência operacional
A empresa fez progressos na eficiência operacional, com fluxos de caixa das operações relatadas em US $ 498 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 712 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido à diminuição do lucro líquido e às despesas não monetárias.
Atividade de estoque
A UFP Industries gerencia ativamente seu capital por meio de recompras de ações. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa recomprou 1.399.944 ações a um preço médio de $113.55 por ação, totalizando US $ 159 milhões. Além disso, os dividendos pagos durante o mesmo período totalizaram US $ 60,7 milhões, equivalente a US $ 0,33 por ação.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, as indústrias da UFP antecipam desafios contínuos no mercado de madeira e uma abordagem cautelosa para gerenciar operações em meio à demanda flutuante. A empresa continua focada em aprimorar suas ofertas de produtos e eficiências operacionais para navegar no cenário do mercado em evolução.
A Who é proprietário da UFP Industries, Inc. (UFPI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a UFP Industries, Inc. (UFPI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir destaca os acionistas significativos e suas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.8% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 7.2% |
| Investidor individual | William G. Currie (CEO) | 3.4% |
| Investidor individual | Outros executivos | 2.1% |
| Outro | Flutuação pública | 66.9% |
Desempenho de ações
A UFP Industries, Inc. viu flutuações no desempenho de suas ações, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações é relatado em US $ 114,78, que é uma queda de 12% em relação ao seu preço de US $ 130,56 no final do terceiro trimestre de 2023.
Atividades recentes dos acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a UFP Industries recomprava aproximadamente 1.399.944 ações a um preço médio de US $ 113,55, refletindo a estratégia da empresa para aumentar o valor dos acionistas por meio de recompras.
Pagamentos de dividendos
A UFP Industries declarou e pagou dividendos, totalizando US $ 60,7 milhões (US $ 0,33 por ação) durante os primeiros nove meses de 2024. Isso reflete o compromisso de retornar o capital aos acionistas, apesar das flutuações nos ganhos.
Compensação executiva
Os principais executivos têm pacotes de compensação substanciais vinculados às métricas de desempenho. Por exemplo, William G. Currie, o CEO, registrou uma compensação total de aproximadamente US $ 2,1 milhões para o ano fiscal de 2024, que inclui salário, bônus e opções de ações.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou um pouco no ano passado, com os três principais acionistas institucionais detidos com 27,5% do total de ações. Isso indica confiança dos investidores institucionais nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a UFP Industries possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,1 bilhões, o que reflete seu status como um participante significativo no setor de materiais de construção.
Declaração de missão da UFP Industries, Inc. (UFPI)
Overview
A UFP Industries, Inc. está comprometida em ser líder na indústria de produtos de madeira, fornecendo soluções inovadoras para aprimorar ambientes de vida ao ar livre, apoiar projetos de construção e fornecer soluções de embalagem. A Companhia enfatiza a sustentabilidade e a excelência operacional enquanto promove uma cultura de integridade e respeito.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de honestidade e comportamento ético.
- Inovação: Buscando continuamente maneiras inovadoras de atender às necessidades dos clientes.
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis.
- Excelência: Buscando excelência em produtos e serviços.
Objetivos estratégicos
A UFP Industries pretende atingir os seguintes objetivos estratégicos:
- Aumente as vendas anuais da unidade em 7 a 10%.
- Mantenha uma margem EBITDA ajustada de 12,5%.
- Garanta uma estrutura de capital conservador enquanto busca crescimento.
- Aprimore os recursos e expanda o portfólio de produtos de valor agregado.
Métricas de desempenho financeiro
| Categoria | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $5,190,308,000 | $5,694,031,000 | -8.8% |
| Lucro bruto | $987,233,000 | $1,122,796,000 | -12.0% |
| Receita operacional | $412,783,000 | $495,183,000 | -16.7% |
| Fluxo de caixa das operações | $498,000,000 | $712,000,000 | -30.0% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,200,000,000 | $957,000,000 | 25.4% |
Posicionamento de mercado
A UFP Industries opera em três segmentos primários: varejo, embalagem e construção. A empresa se concentra em melhorar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e inovação no desenvolvimento de produtos.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a UFP Industries declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,33 por ação, marcando um aumento de 10% ano a ano. A empresa continua a explorar oportunidades de aquisição para fortalecer sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos.
Destaques operacionais
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Varejo | $2,073,403,000 | $2,430,277,000 | -14.7% |
| Embalagem | $1,261,248,000 | $1,424,546,000 | -11.5% |
| Construção | $1,627,068,000 | $1,650,017,000 | -1.4% |
| Todos os outros | $224,219,000 | $185,841,000 | 20.6% |
Conclusão
Este capítulo apresenta um foco overview da declaração de missão da UFP Industries, Inc. e suas estratégias operacionais e financeiras a partir de 2024. O compromisso da empresa com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional sustenta seus objetivos estratégicos e posicionamento de mercado.
Como funciona a UFP Industries, Inc. (UFPI)
Overview de operações
A UFP Industries, Inc. opera através de três segmentos primários: varejo, embalagem e construção. A empresa se concentra em fornecer uma ampla gama de produtos feitos principalmente de compósitos de madeira e madeira, atendendo a vários mercados finais, incluindo melhoria da casa, construção e embalagem.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a UFP Industries relatou uma venda líquida total de US $ 5,19 bilhões, uma diminuição de US $ 5,69 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um 8,8% de declínio ano a ano. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo | US $ 2,07 bilhões | US $ 2,43 bilhões | -15.0% |
| Embalagem | US $ 1,26 bilhão | US $ 1,42 bilhão | -11.0% |
| Construção | US $ 1,63 bilhão | US $ 1,65 bilhão | -1.0% |
| Todos os outros | US $ 224 milhões | US $ 186 milhões | 20.4% |
Estrutura de custos e lucro bruto
Lucros brutos nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 987,2 milhões, de baixo de US $ 1,12 bilhão no ano anterior, representando uma diminuição de 12.0%. As margens de lucro bruto por segmento estão detalhadas abaixo:
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Varejo | US $ 320,9 milhões | US $ 322,7 milhões | -0.6% |
| Embalagem | US $ 240,4 milhões | US $ 333,1 milhões | -27.8% |
| Construção | US $ 351,5 milhões | US $ 403,7 milhões | -12.9% |
| Todos os outros | US $ 52,3 milhões | US $ 58,4 milhões | -10.5% |
Despesas e ganhos
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 578,6 milhões, comparado com US $ 595,0 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 2.8%. Os ganhos das operações foram relatados em US $ 412,8 milhões, de baixo de US $ 467,8 milhões No ano anterior, uma diminuição de 11.8%.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa das operações nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 498 milhões, comparado com US $ 712 milhões em 2023, refletindo um declínio de US $ 214 milhões. Em 28 de setembro de 2024, as indústrias da UFP tinham US $ 1,2 bilhão em caixa e equivalentes de caixa, com liquidez total no valor de aproximadamente US $ 2,4 bilhões.
Desempenho de ações
Durante os primeiros nove meses de 2024, a UFP Industries recomprou 1.399.944 ações de ações ordinárias para um total de US $ 159 milhões, média US $ 113,55 por ação. Dividendos pagos durante o mesmo período totalizaram US $ 60,7 milhões, equivalente a US $ 0,33 por ação.
Tendências e preços de mercado
A empresa enfrentou uma pressão significativa de preços em suas principais categorias de produtos, principalmente devido a flutuações nos preços da madeira. Os preços médios de madeira foram mostrados uma média de um ano a data de US $ 390 por MBF em 2024, comparado a US $ 419 por MBF em 2023, refletindo um 6,9% declínio.
Detalhes do desempenho do segmento
No segmento de varejo, as vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 2,07 bilhões, com as vendas da Prowood declinando por 9%. O segmento de embalagem relatou um número de vendas líquido de US $ 1,26 bilhão, refletindo um 11% diminuição ano a ano. O segmento de construção teve vendas líquidas de US $ 1,63 bilhão, um ligeiro declínio de 1%.
Backlog e Outlook Future
O atraso de pedidos na unidade de negócios de construção construída em 28 de setembro de 2024, era aproximadamente US $ 80 milhões, de baixo de US $ 91 milhões no ano anterior.
Como a UFP Industries, Inc. (UFPI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A UFP Industries opera através de vários segmentos -chave, que incluem varejo, embalagem e construção. Cada segmento serve mercados distintos e bases de clientes, contribuindo para o desempenho financeiro geral da empresa.
Geração de receita
Nos primeiros nove meses de 2024, a UFP Industries relatou vendas líquidas totais de US $ 5,19 bilhões, representando a 8,8% diminuição comparado ao mesmo período em 2023, quando as vendas líquidas foram US $ 5,69 bilhões.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Varejo | $2,073,403 | $2,430,277 | -14.7% |
| Embalagem | $1,261,248 | $1,424,546 | -11.5% |
| Construção | $1,627,068 | $1,650,017 | -1.4% |
| Todos os outros | $224,219 | $185,841 | 20.6% |
| Total | $5,190,308 | $5,694,031 | -8.8% |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 4,20 bilhões, levando a um lucro bruto de US $ 987,2 milhões, que é um 12,0% diminuição de US $ 1,12 bilhão em 2023.
| Segmento | Cogs (2024) | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | % Mudança no lucro bruto |
|---|---|---|---|---|
| Varejo | $1,752,464 | $320,939 | $322,749 | -0.6% |
| Embalagem | $1,020,877 | $240,371 | $333,094 | -27.8% |
| Construção | $1,275,520 | $351,548 | $403,671 | -12.9% |
| Todos os outros | $171,916 | $52,303 | $58,395 | -10.4% |
| Total | $4,203,075 | $987,233 | $1,122,796 | -12.0% |
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
SG&A Despesas aumentadas em 1.4% para US $ 578,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 595,0 milhões em 2023.
| Período | Despesas da SG&A | % do lucro bruto |
|---|---|---|
| 2024 (nove meses) | $578,555 | 58.6% |
| 2023 (nove meses) | $595,035 | 53.0% |
Ganhos de operações
Os ganhos das operações nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 412,8 milhões, uma diminuição de 24.5% de US $ 546,2 milhões em 2023.
| Segmento | Ganhos das operações (2024) | Ganhos de operações (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Varejo | $147,575 | $174,934 | -15.7% |
| Embalagem | $82,627 | $153,027 | -46.0% |
| Construção | $139,753 | $185,837 | -24.8% |
| Todos os outros | $13,916 | $32,440 | -57.0% |
| Total | $412,783 | $546,238 | -24.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
A UFP Industries relatou fluxos de caixa de operações de US $ 498 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 712 milhões No mesmo período de 2023. A posição de liquidez da empresa permaneceu forte com liquidez total de aproximadamente US $ 2,4 bilhões No final do terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das operações | US $ 498 milhões | US $ 712 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,2 bilhão | US $ 957 milhões |
| Liquidez total | US $ 2,4 bilhões | N / D |
Desafios de mercado
A UFP Industries enfrentou vários desafios em 2024, incluindo uma diminuição nas vendas de unidades em seus segmentos. A empresa relatou um Declínio de 15% Nas vendas líquidas nos primeiros nove meses em comparação com 2023, atribuídos a menor demanda e pressões de preços competitivos.
| Indicadores de mercado | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Declínio líquido de vendas | -15% | N / D |
| Taxa de imposto efetiva | 22.3% | 23.3% |
UFP Industries, Inc. (UFPI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UFP Industries, Inc. (UFPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UFP Industries, Inc. (UFPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.