USA Compression Partners, LP (USAC) Bundle
تاريخ موجز لشركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، LP (USAC)
التشكيل والعمليات الأولية
تأسست شركة USA Compression Partners, LP في عام 2011، مع التركيز في المقام الأول على توفير خدمات الضغط لصناعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. وسرعان ما اكتسبت الشركة قوة جذب في السوق بفضل شراكاتها الإستراتيجية وإطارها التشغيلي القوي.
الاستحواذ على أصول الضغط
في عام 2013، قامت USAC بخطوة مهمة من خلال الاستحواذ على جميع أصول الضغط التابعة لشركة Exterran Holdings, Inc. مقابل ما يقرب من 1.08 مليار دولار. أضاف هذا الاستحواذ أكثر 3.1 مليون حصان لأسطولها الحالي، مما يضع USAC كلاعب رئيسي في هذا القطاع.
الشراكة مع شركاء نقل الطاقة
في عام 2014، أبرمت شركة USA Compression عقدًا طويل الأمد مع شركة Energy Transfer Partners، مما أدى إلى إنتاج ما يقرب من 100 مليون دولار في الإيرادات السنوية. عززت هذه الشراكة سمعة USAC من حيث الموثوقية وجودة الخدمة.
الطرح العام والنمو
في عام 2015، تم طرح شركة USA Compression Partners، LP للاكتتاب العام، حيث قدمت ما يقرب من 8.9 مليون وحدة مشتركة بسعر $19.00 لكل وحدة. أثار الاكتتاب العام حوالي 169 مليون دولار في إجمالي العائدات، والتي تم استخدامها لسداد الديون ومبادرات التوسع.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت USA Compression عن إيرادات تبلغ تقريبًا 271 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، زيادة كبيرة من 225 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة لنفس الإطار الزمني تقريبًا 155 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | HP في الخدمة |
|---|---|---|---|
| 2021 | 304 | 147 | 3,600,000 |
| 2022 | 322 | 170 | 3,800,000 |
| 2023 (الربع الثالث) | 271 | 155 | 4,000,000 |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
في عام 2022، أعلنت شركة USA Compression عن خطط لتعزيز قدرتها التشغيلية على الأقل 500.000 حصان في السنوات القادمة، تهدف في المقام الأول إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات ضغط الغاز الطبيعي في حوضي بيرميان وهاينزفيل.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، استحوذت شركة USA Compression Partners, LP على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 15% في سوق خدمات الضغط في الولايات المتحدة. وتشمل المنافسين الرئيسيين
- إنرفليكس المحدودة.
- شركة كاتربيلر
- شركة آركروك
- شركاء الطاقة الكمومية.
الالتزام البيئي
في عام 2023، التزمت شركة USA Compression بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2025. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال تحديث المعدات واعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة.
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة USA Compression مؤخرًا عن شراكة مع تقنيات الطاقة النظيفة الرائدة لتنويع عروض خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تخلق هذه الشراكة مصادر إيرادات إضافية تقدر بـ 50 مليون دولار سنويا.
من يملك USA Compression Partners، LP (USAC)
هيكل الملكية
تعمل شركة USA Compression Partners, LP (USAC) كشراكة محدودة للتداول العام في صناعة ضغط الغاز الطبيعي. وتعود ملكية الأغلبية إلى المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.0% | المستثمر المؤسسي |
| سيوارد وكيسيل إل إل بي | 8.5% | الأسهم الخاصة |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
الشريك العام
الشريك العام لشركة USA Compression Partners، LP هو الولايات المتحدة الأمريكية ضغط القابضة، LLCالذي يدير أعمال الشركة وشؤونها. هذا الكيان مملوك بالكامل لـ USA Compression Partners GP, LLC.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة USA Compression Partners عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 206.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 34.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 117.8 مليون دولار |
| التوزيع النقدي لكل وحدة | $0.525 |
تاريخ التوزيع
لدى USA Compression Partners تاريخ توزيع ثابت:
| ربع | مبلغ التوزيع | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $0.525 | 03/15/2023 | 04/01/2023 |
| الربع الرابع 2022 | $0.525 | 12/15/2022 | 01/01/2023 |
| الربع الثالث 2022 | $0.525 | 09/15/2022 | 10/01/2022 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة USA Compression Partners, LP تقريبًا 2.5 مليار دولار.
أداء المخزون
ويظهر أداء السهم خلال العام الماضي التفاصيل التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $32.15 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $24.00 |
| سعر السهم الحالي | $30.65 |
| أداء العام حتى تاريخه | +18.2% |
USA Compression Partners، LP (USAC) بيان المهمة
شركة Overview
USA Compression Partners, LP (USAC) هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات ضغط الغاز الطبيعي. تركز الشركة على تقديم حلول ضغط عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط والتكرير. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت USAC عن إجمالي إيرادات **589.2 مليون دولار**.
بيان المهمة
USA Compression Partners، LP تلتزم بتوفير خدمات ضغط متفوقة من خلال التكنولوجيا المبتكرة ودعم العملاء المخصص مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والإشراف البيئي.
القيم الأساسية
- أمان: ضمان أعلى مستوى من السلامة للموظفين والعملاء والمجتمع.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء المتميز وتقديم الخدمات.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة.
الخدمات المقدمة
توفر USAC مجموعة شاملة من خدمات الضغط بما في ذلك:
- ضغط الغاز الطبيعي
- حلول إنتاج النفط والغاز
- خدمات النقل عبر خطوط الأنابيب
- أنظمة ضغط توليد الطاقة
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة USA Compression Partners بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 148.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 118.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.3 مليار دولار |
موقف السوق
تمتلك USA Compression Partners, LP حصة كبيرة في سوق خدمات الضغط في الولايات المتحدة، بسعة أسطول تتجاوز **3 ملايين حصان** اعتبارًا من عام 2023. وتواصل الشركة توسيع عروض خدماتها وتحسين العلاقات مع العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ USAC ما يلي:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي.
- توسيع قدرات الخدمة لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة البيئية.
- تقديم حلول موثوقة وفعالة من حيث التكلفة للعملاء.
الالتزام بالاستدامة
تستثمر USA Compression Partners بشكل كبير في الممارسات المستدامة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات والامتثال للوائح الصناعة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن **انخفاض بنسبة 25%** في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالعام السابق.
التركيز على العملاء
ويؤكد بيان المهمة على إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء، بهدف بناء علاقات طويلة الأمد. تم الإبلاغ عن أن معدل رضا العملاء في USAC هو **90%**، مما يعكس فعالية تقديم خدماتها.
خاتمة
على الرغم من أن هذا القسم يمتنع عن التلخيص، إلا أنه يتضمن العناصر الأساسية لشركاء USA Compression Partners ومهمة LP وأهدافها وخدماتها والتزامها بالتميز في مشهد الصناعة.
كيف يعمل شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، LP (USAC).
Overview من شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، LP
Overview من شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، LP
USA Compression Partners, LP هي شركة مستقلة رائدة في مجال توفير خدمات ضغط الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. تركز عمليات الشركة في المقام الأول على قطاع النقل والإمداد في صناعة الطاقة، وتحديداً في أسواق الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2023، تقوم USAC بتشغيل أكثر من 4000 وحدة ضاغط في أكثر من 900 موقع.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت USA Compression عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 623 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 416 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.3 مليار دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 300 مليون دولار |
عروض الخدمة
توفر USA Compression Partners مجموعة من الخدمات من خلال أسطول الضواغط الخاص بها، والذي يشمل:
- ضغط الغاز الطبيعي
- ضغط سائل الغاز الطبيعي
- حلول ضغط هندسية مخصصة
- خدمات الصيانة والإصلاح
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2023، سيكون لـ USA Compression بصمة كبيرة في عمليات النفط الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك:
- حوض بيرميان
- النسر فورد الصخر الزيتي
- مارسيلوس شيل
- هاينزفيل الصخر الزيتي
قاعدة العملاء
يخدم USA Compression مجموعة متنوعة من العملاء، والتي تشمل:
- كبرى شركات النفط والغاز المتكاملة
- شركات التنقيب والإنتاج المستقلة
- مقدمو خدمات منتصف الطريق
وفي عام 2022، أفادت الشركة أن ما يقرب من 75% من إيراداتها جاءت من عقود طويلة الأجل.
التطورات الأخيرة
في مايو 2023، أعلنت USA Compression عن الاستحواذ على أصول ضغط جديدة تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تعزز القدرة التشغيلية للشركة وتوسيع حصتها في السوق.
التركيز البيئي
تعمل شركة USA Compression بنشاط على تقليل الانبعاثات المرتبطة بعمليات الغاز الطبيعي. وفي عام 2022، استثمرت الشركة 25 مليون دولار في التقنيات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم USA Compression Partners, LP حوالي 18.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1 مليار دولار.
| معلومات الأسهم | كمية |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.50 |
| القيمة السوقية | 1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 7.2% |
التوقعات
لا تزال النظرة المستقبلية للضغط في الولايات المتحدة إيجابية، مع نمو الإيرادات المتوقع بحوالي 10٪ لعام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع الطاقة.
كيف تجني شركة USA Compression Partners, LP (USAC) الأموال
تدفقات الإيرادات
USA Compression Partners, LP تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال توفير خدمات الضغط. النشاطان الرئيسيان اللذان يساهمان في أدائهما المالي هما:
- خدمات ضغط العقود
- خدمات أخرى، بما في ذلك الصيانة والإصلاح
خدمات ضغط العقود
اعتبارًا من عام 2023، تدير USAC أسطولًا يبلغ حوالي 4.7 مليون حصان في مختلف الأسواق. يمكن أن يختلف متوسط الإيرادات لكل قوة حصانية بشكل كبير بناءً على مدة العقد ومتطلبات العملاء.
| سنة | الإيرادات من خدمات ضغط العقود (بملايين الدولارات) | متوسط الإيرادات لكل حصان (بالدولار) |
|---|---|---|
| 2021 | 431 | 91 |
| 2022 | 460 | 97 |
| 2023 | 490 | 104 |
موقف السوق والمنافسين
أنشأت USAC حضورًا قويًا في سوق الضغط، حيث تخدم في المقام الأول قطاعات النقل والإمداد في صناعات الغاز الطبيعي والنفط. السوق تنافسي، مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك:
- تمكين شركاء منتصف الطريق
- شركة آرتشروك
- نوستار للطاقة L.P.
التنوع الجغرافي
وتتنوع عمليات الشركة جغرافيًا عبر عدة مناطق رئيسية، بما في ذلك:
- حوض بيرميان
- النسر فورد الصخر الزيتي
- مارسيلوس شيل
- هاينزفيل الصخر الزيتي
مقاييس الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023 موضحة أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | 490 |
| صافي الدخل (بملايين الدولارات) | 50 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات) | 280 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 4.5x |
هيكل التكلفة
تلعب نفقات التشغيل دورًا حاسمًا في الربحية. اعتبارًا من عام 2023، تشمل فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
- تكاليف التشغيل المباشرة
- تكاليف الصيانة
- مصاريف الفوائد
- نفقات SG&A
مبادرات النمو الاستراتيجي
تركز USAC على النمو من خلال:
- عمليات الاستحواذ على المنافسين الأصغر
- الاستثمار في تكنولوجيا الضغط الأحدث والأكثر كفاءة
- توسيع الخدمات للأسواق الناشئة
سياسة توزيع الأرباح
اعتبارًا من عام 2023، حافظت USAC على التزام قوي بإعادة رأس المال إلى مساهميها، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة:
| ربع | أرباح السهم الواحد (بالدولار) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 0.100 |
| الربع الثاني 2023 | 0.100 |
| الربع الثالث 2023 | 0.100 |
استنتاج بشأن التوقعات المالية
تستمر التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة والطلب في التأثير على إيرادات USAC واستراتيجيتها التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال المبادرات الاستراتيجية واستجابة السوق.
USA Compression Partners, LP (USAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support