US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
تاريخ موجز للأغذية الأمريكية
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة US Foods Holding Corp. إحدى أكبر شركات توزيع الخدمات الغذائية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تخدم الشركة ما يقرب من 250000 موقع عميل على مستوى البلاد، بما في ذلك المطاعم المستقلة وسلسلة المطاعم والرعاية الصحية والضيافة والمؤسسات التعليمية.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Foods عن صافي مبيعات قدره 28.386 مليار دولار، يمثل أ زيادة 6.5% من 26.661 مليار دولار في عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بـ زيادة 4.4% في إجمالي حجم الحالات، مع زيادة حجم حالات المطاعم المستقلة بنسبة 4.8%.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالمليارات) | $28.386 | $26.661 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $428 | $359 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $797 | $739 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $1,300 | $1,171 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $4,868 | $4,558 |
مقاييس التشغيل
شهدت الأطعمة الأمريكية أ زيادة 6.5% في صافي المبيعات خلال أول 39 أسبوعًا من عام 2024، مع ارتفاع إجمالي حجم الحالات 4.4%. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو حجم الحالات العضوية وعمليات الاستحواذ.
| متري التشغيل | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| زيادة إجمالي حجم القضية | 4.4% | — |
| زيادة حجم قضايا المطاعم المستقلة | 4.8% | — |
| زيادة حجم الرعاية الصحية | 6.1% | — |
| زيادة حجم الضيافة | 2.0% | — |
| زيادة حجم السلسلة | 3.5% | — |
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، استحوذت شركة US Foods على IWC Food Service مقابل سعر شراء صافي قدره 214 مليون دولار. يعزز هذا الاستحواذ قدرات التوزيع للشركة في ولاية تينيسي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة US Foods إجمالي ديون مستحقة بقيمة 4.789 مليار دولار، مع صافي النقد والسيولة المتاحة تقريبا 1.7 مليار دولار.
| وصف الديون | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|
| مرفق ABL | $75 |
| مذكرات كبار مستحقة 2028 | $496 |
| مذكرات كبار مستحقة 2029 | $895 |
| مذكرات كبار مستحقة 2030 | $497 |
| مذكرات كبار مستحقة 2032 | $496 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم المعدل، تم إعادة شراء شركة US Foods 11,433,047 سهم بسعر الشراء الإجمالي تقريبًا 634 مليون دولار لمدة 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| برنامج إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم المعدل | 11,433,047 | $634 |
الضريبة والمعدل الفعال
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان معدل ضريبة الدخل الفعلي هو 23%، مقارنة ب 25% في العام السابق.
من يملك شركة الأغذية الأمريكية القابضة (USFD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة US Foods Holding Corp. (USFD) العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.5% | 26.7 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 24.6 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.3% | 18.2 |
| شركة ستيت ستريت | 6.1% | 15.2 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.0% | 12.4 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.3% | 62.5 |
| المساهمين الأفراد | 30.0% | 74.3 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Foods Holding Corp. عن سعر سهم قدره 40.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية حوالي 10.2 مليار دولار أمريكي، بناءً على عدد الأسهم القائمة، والتي بلغ إجماليها حوالي 253 مليون سهم.
مالي Overview
في السنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Foods عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $28,386 |
| إجمالي الربح | $4,868 |
| الدخل التشغيلي | $797 |
| صافي الدخل | $428 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,300 |
| مصاريف التشغيل | $4,071 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة US Foods حوالي 4.79 مليار دولار أمريكي، مع مصاريف فائدة فعلية بقيمة 235 مليون دولار أمريكي لهذا العام. أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 81 مليون دولار وسيولة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، استحوذت شركة US Foods على IWC Food Service مقابل سعر شراء صافي قدره 214 مليون دولار، مما عزز وصول توزيعها إلى ولاية تينيسي. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بشكل إيجابي في استراتيجية نمو الشركة وتواجدها في السوق في جنوب شرق الولايات المتحدة.
خاتمة
تواصل شركة US Foods Holding Corp. الحفاظ على هيكل ملكية متنوع مع دعم مؤسسي كبير وأداء مالي قوي ومبادرات نمو استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ.
بيان مهمة شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة (USFD).
في US Foods، نسعى جاهدين لإلهام وتمكين الطهاة ومشغلي خدمات الطعام لتقديم تجارب طعام رائعة للمستهلكين. يتم دعم هذه المهمة من خلال وعد علامتنا التجارية "نحن نساعدك على تحقيق ذلك." والذي يؤكد على أربعة عناصر رئيسية لعملائنا:
- منتجات عالية الجودة: مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الحصرية.
- المزيد من الأدوات: التركيز على منصة الأعمال MOXē.
- يدعم: من البائعين لدينا وفريق من الخبراء.
- المزيد من عمليات التسليم: يتم تمكينه بواسطة خدمات النطاق العريض التقليدية وبرنامج Pronto™.
تعمل شركة US Foods كشركة واحدة ذات عمليات موحدة وبنية تحتية للأنظمة المشتركة ونموذج تنظيمي يعمل على تحسين النطاق الوطني من خلال التنفيذ المحلي. يتيح ذلك للشركة إدارة عملياتها كقطاع واحد مع التركيز على الأنشطة التي تواجه العملاء.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة US Foods عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 28,386 مليون دولار | 26,661 مليون دولار | 6.5% |
| إجمالي الربح | 4,868 مليون دولار | 4,558 مليون دولار | 6.8% |
| الدخل التشغيلي | 797 مليون دولار | 739 مليون دولار | 7.8% |
| صافي الدخل | 428 مليون دولار | 359 مليون دولار | 19.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,300 مليون دولار | 1,171 مليون دولار | 11.0% |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 23% | 25% | -8.0% |
المعالم التشغيلية
تتمتع شركة US Foods بقاعدة عملاء متنوعة، حيث تخدم تقريبًا 250.000 موقع للعملاء على الصعيد الوطني. توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة والمجمدة والجافة التي يتم الحصول عليها من آلاف الموردين. يتضمن الهيكل التشغيلي ما يلي:
- زيادة 70 منشأة توزيع.
- أسطول من أكثر 6500 شاحنة.
- أكثر من 90 موقعًا للنقود والحمل.
في الأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تضمنت مؤشرات الأداء الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي نمو حجم القضية | 4.4% | 3.5% |
| نمو حجم قضية المطعم المستقل | 4.8% | 3.9% |
| نمو حجم الرعاية الصحية | 6.1% | 5.0% |
| تضخم تكاليف الغذاء | 2.5% | 3.0% |
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن مقاييس نمو عضوي قوية:
- ارتفع إجمالي حجم الحالة العضوية بنسبة 1.5%.
- ارتفع حجم حالات المطاعم المستقلة العضوية بنسبة 2.8%.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حافظت شركة US Foods على مركز سيولة قوي مع:
- تقريبًا 1.7 مليار دولار نقدا والسيولة المتاحة.
- إجمالي الديون المستحقة 4,789 مليون دولار، صافي تكاليف التمويل المؤجلة غير المطفأة.
تتمتع الشركة أيضًا بقدرة اقتراض كبيرة بموجب مرفق ABL الخاص بها، مع قدرة متبقية قدرها 1,647 مليون دولار.
أداء الأسهم وقيمة المساهمين
فيما يتعلق بعوائد المساهمين، كانت شركة يو إس فودز نشطة في إعادة شراء الأسهم، بعد إعادة شرائها 2,592,612 سهم لحوالي 160 مليون دولار في الربع المالي الرابع حتى 4 نوفمبر 2024. وكان لدى الشركة ما يقرب من 238 مليون دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم المعدل اعتبارًا من نفس التاريخ.
تشير مقاييس الأداء إلى مسار نمو قوي، مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال العمليات الإستراتيجية ومبادرات مشاركة العملاء. تُظهر أحدث الأرقام التزام شركة US Foods بمهمتها المتمثلة في خدمة عملائها بفعالية مع الحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف تعمل شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة (USFD).
عمل Overview
تعتبر شركة US Foods Holding Corp إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع الخدمات الغذائية في الولايات المتحدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والإمدادات الغذائية للمطاعم وقطاعات الرعاية الصحية والضيافة. تعمل الشركة من خلال شبكة من مراكز التوزيع وتحتفظ بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك اللحوم والمأكولات البحرية والبقالة الجافة ومنتجات الألبان والمنتجات.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة US Foods عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 28,386 مليون دولار | 26,661 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4,868 مليون دولار | 4,558 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 797 مليون دولار | 739 مليون دولار |
| صافي الدخل | 428 مليون دولار | 359 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,300 مليون دولار | 1,171 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
الإيرادات من فئات المنتجات المختلفة لمدة 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| اللحوم والمأكولات البحرية | 9,661 مليون دولار | 8,924 مليون دولار |
| منتجات البقالة الجافة | 4,976 مليون دولار | 4,796 مليون دولار |
| منتجات البقالة المبردة والمجمدة | 4,807 مليون دولار | 4,505 مليون دولار |
| ألبان | 2,997 مليون دولار | 2,802 مليون دولار |
| المعدات والمستهلكات واللوازم | 2,696 مليون دولار | 2,704 مليون دولار |
| منتجات المشروبات | 1,627 مليون دولار | 1,479 مليون دولار |
| ينتج | 1,622 مليون دولار | 1,451 مليون دولار |
مقاييس التشغيل
على مدى الأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، شهدت شركة US Foods نموًا في حجم الحالات:
- إجمالي حجم الحالات: ارتفع بنسبة 4.4%
- حجم قضايا المطاعم المستقلة: ارتفع بنسبة 4.8%
- حجم الرعاية الصحية: ارتفع بنسبة 6.1%
- حجم الضيافة: ارتفع بنسبة 2.0%
- حجم السلسلة: زاد بنسبة 3.5%
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 4,071 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 252 مليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2023. وتوزع النفقات التشغيلية على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| تكاليف التوزيع | 1,379 مليون دولار | 1,312 مليون دولار |
| تكاليف البيع والتكاليف الإدارية | 4,050 مليون دولار | 3,819 مليون دولار |
| نشاط إعادة الهيكلة وانخفاض قيمة الأصول | 21 مليون دولار | 0 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة US Foods 4,789 مليون دولار أمريكي، صافية من تكاليف التمويل المؤجلة غير المطفأة. كما كان لدى الشركة سيولة متاحة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار. وجاء توزيع الديون المستحقة على النحو التالي:
| وصف الديون | الرصيد المتميز | نضج |
|---|---|---|
| مرفق ABL | 75 مليون دولار | 2027 |
| تسهيلات القرض الإضافي لأجل 2019 | 1,101 مليون دولار | 2026 |
| تسهيلات القرض الإضافي لأجل 2021 | 719 مليون دولار | 2028 |
| مذكرات كبار مستحقة 2028 | 496 مليون دولار | 2028 |
| مذكرات كبار مستحقة 2029 | 895 مليون دولار | 2029 |
| مذكرات كبار مستحقة 2030 | 497 مليون دولار | 2030 |
| مذكرات كبار مستحقة 2032 | 496 مليون دولار | 2032 |
الضرائب وصافي الدخل
كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو 23%. بلغ صافي الدخل للفترة 428 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 359 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد خلال 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 1.75 دولارًا أمريكيًا و1.74 دولارًا أمريكيًا على التوالي.
تحليل التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 891 مليون دولار أمريكي. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (447) مليون دولار، والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (632) مليون دولار.
كيف تجني شركة US Foods Holding Corp. (USFD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة US Foods إيرادات في المقام الأول من خلال توزيع المواد الغذائية والمنتجات ذات الصلة على المطاعم ومرافق الرعاية الصحية وشركات الضيافة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدرها 28,386 مليون دولار، زيادة 6.5% من 26,661 مليون دولار في عام 2023.
نمو حجم القضية
ارتفع إجمالي حجم القضية بنسبة 4.4% في عام 2024، مع ارتفاع حجم حالات المطاعم المستقلة 4.8%. يعد هذا النمو أمرًا بالغ الأهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات، مما يعكس زيادة الطلب على منتجاتها عبر مختلف شرائح العملاء.
فئات المنتجات
يوضح الجدول التالي تفاصيل تفصيل صافي المبيعات حسب فئات المنتجات لمدة 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| اللحوم والمأكولات البحرية | $9,661 |
| منتجات البقالة الجافة | $4,976 |
| منتجات البقالة المبردة والمجمدة | $4,807 |
| ألبان | $2,997 |
| المعدات والمستهلكات واللوازم | $2,696 |
| منتجات المشروبات | $1,627 |
| ينتج | $1,622 |
| إجمالي صافي المبيعات | $28,386 |
إجمالي الربح والهوامش
حققت شركة US Foods ربحًا إجماليًا قدره 4,868 مليون دولار للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 6.8% زيادة على 4,558 مليون دولار في عام 2023. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا عند 17.1%.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل، والتي تشمل التوزيع والبيع والتكاليف الإدارية 4,071 مليون دولار في عام 2024، حتى 6.6% من 3,819 مليون دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مصاريف التشغيل كنسبة من صافي المبيعات 14.3%.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024 عند 797 مليون دولار، زيادة 58 مليون دولار من 739 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل
وارتفع صافي الدخل إلى 428 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 359 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 69 مليون دولار.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تمت زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 1,300 مليون دولار في عام 2024، حتى 11.0% من 1,171 مليون دولار في عام 2023 يمثل 4.6% من صافي المبيعات.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان إجمالي مديونية شركة US Foods تبلغ 4,789 مليون دولار. انخفضت مصاريف الفوائد إلى 235 مليون دولار من 244 مليون دولار بسبب انخفاض الديون المستحقة.
السيولة
ذكرت الأطعمة الأمريكية تقريبًا 1.7 مليار دولار نقداً والسيولة المتاحة اعتباراً من 28 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ
في السنة المالية 2024، استحوذت شركة US Foods على IWC Food Service لصالحها 220 مليون دولار، وتعزيز مدى توزيعها.
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.