US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Uma breve história dos alimentos dos EUA
Empresa Overview
Empresa Overview
A US Foods Holding Corp. é um dos maiores distribuidores de serviços de alimentos nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa atende a aproximadamente 250.000 locais de clientes em todo o país, incluindo restaurantes independentes, restaurantes em cadeia, saúde, hospitalidade e instituições educacionais.
Desempenho financeiro
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a US Foods reportou vendas líquidas de US $ 28,386 bilhões, representando a 6,5% de aumento de US $ 26,661 bilhões em 2023. O crescimento foi impulsionado por um Aumento de 4,4% no volume total de casos, com o volume independente de estojo de restaurante aumentando por 4.8%.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em bilhões) | $28.386 | $26.661 |
| Lucro líquido (em milhões) | $428 | $359 |
| Renda operacional (em milhões) | $797 | $739 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $1,300 | $1,171 |
| Lucro bruto (em milhões) | $4,868 | $4,558 |
Métricas operacionais
US Foods experimentamos um 6,5% de aumento Nas vendas líquidas nas primeiras 39 semanas de 2024, com o volume total de casos aumentando 4.4%. Esse aumento foi atribuído ao crescimento e aquisições de volume de casos orgânicos.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aumento total do volume de casos | 4.4% | — |
| Aumento de volume de estojo de restaurante independente | 4.8% | — |
| Aumento do volume da saúde | 6.1% | — |
| Aumento do volume de hospitalidade | 2.0% | — |
| Aumento do volume da cadeia | 3.5% | — |
Aquisições
Em 2024, a US Foods adquiriu o IWC Food Service por um preço de compra líquido de US $ 214 milhões. Essa aquisição aprimora os recursos de distribuição da empresa no Tennessee.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, os alimentos dos EUA tinham uma dívida total pendente de US $ 4,789 bilhões, com um dinheiro líquido e liquidez disponível aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
| Descrição da dívida | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|
| ABL Facility | $75 |
| Notas seniores com vencimento de 2028 | $496 |
| Notas seniores com vencimento de 2029 | $895 |
| Notas seniores com vencimento 2030 | $497 |
| Notas seniores com vencimento 2032 | $496 |
Desempenho de ações e recompras de compartilhamento
Sob o programa de recompra de ações alteradas, a US Foods recomprou 11.433.047 ações a um preço de compra agregado de aproximadamente US $ 634 milhões Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024.
| Programa de recompra | Ações recompradas | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|
| Programa de recompra de ação alterada | 11,433,047 | $634 |
Taxa fiscal e efetiva
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto de renda foi 23%, comparado com 25% no ano anterior.
Um que possui a US Foods Holding Corp. (USFD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da US Foods Holding Corp. (USFD) inclui vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Propriedade (%) | Número de ações detidas (milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 26.7 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 24.6 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 18.2 |
| State Street Corporation | 6.1% | 15.2 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 12.4 |
| Outros investidores institucionais | 25.3% | 62.5 |
| Acionistas individuais | 30.0% | 74.3 |
Desempenho recente de ações
Em 28 de setembro de 2024, a US Foods Holding Corp. relatou um preço das ações de US $ 40,25, refletindo um aumento de aproximadamente 12%. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 10,2 bilhões, com base no número de ações em circulação, que totalizaram aproximadamente 253 milhões de ações.
Financeiro Overview
No ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, a US Foods relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $28,386 |
| Lucro bruto | $4,868 |
| Receita operacional | $797 |
| Resultado líquido | $428 |
| Ebitda ajustada | $1,300 |
| Despesas operacionais | $4,071 |
Posição de dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a US Foods tinha dívida total de aproximadamente US $ 4,79 bilhões, com uma despesa de juros efetivos de US $ 235 milhões no ano. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 81 milhões e liquidez total de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a US Foods adquiriu o IWC Food Service por um preço de compra líquido de US $ 214 milhões, aumentando seu alcance de distribuição no Tennessee. Espera -se que essa aquisição contribua positivamente para a estratégia de crescimento da empresa e a presença de mercado no sudeste dos Estados Unidos.
Conclusão
A US Foods Holding Corp. continua a manter uma estrutura de propriedade diversificada, com apoio institucional significativo, desempenho financeiro robusto e iniciativas de crescimento estratégico por meio de aquisições.
Declaração de missão da US Foods Holding Corp. (USFD)
Na US Foods, nos esforçamos para inspirar e capacitar chefs e operadores de serviços de alimentos para trazer ótimas experiências alimentares aos consumidores. Esta missão é apoiada por nossa promessa de marca de ajudá -lo a fazê -lo. ™, que enfatiza quatro elementos -chave para nossos clientes:
- Produtos de qualidade: Um grande portfólio de marcas exclusivas.
- Mais ferramentas: Centralizando -se na plataforma de negócios Moxē.
- Apoiar: De nossos vendedores e uma equipe de especialistas.
- Mais entregas: Ativado pelos serviços Broadline Tradicional e pelo Programa Pronto ™.
A US Foods opera como uma empresa com processos padronizados, infraestrutura de sistemas compartilhados e um modelo organizacional que otimiza a escala nacional com a execução local. Isso permite que a empresa gerencie suas operações como um único segmento enquanto se concentra nas atividades voltadas para o cliente.
Financeiro Overview a partir de 2024
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, a US Foods relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28.386 milhões | US $ 26.661 milhões | 6.5% |
| Lucro bruto | US $ 4.868 milhões | US $ 4.558 milhões | 6.8% |
| Receita operacional | US $ 797 milhões | US $ 739 milhões | 7.8% |
| Resultado líquido | US $ 428 milhões | US $ 359 milhões | 19.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 1.300 milhões | US $ 1.171 milhões | 11.0% |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 23% | 25% | -8.0% |
Destaques operacionais
A US Foods tem uma base de clientes diversificada, servindo aproximadamente 250.000 locais de clientes em todo o país. A empresa fornece uma ampla gama de produtos, incluindo alimentos frescos, congelados e secos, provenientes de milhares de fornecedores. A estrutura operacional inclui:
- Sobre 70 instalações de distribuição.
- Uma frota de Over 6.500 caminhões.
- Mais do que 90 Locais em dinheiro e transporte.
Nas 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, os principais indicadores de desempenho incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Crescimento total de volume de casos | 4.4% | 3.5% |
| Crescimento independente de volume de casos de restaurante | 4.8% | 3.9% |
| Crescimento do volume da saúde | 6.1% | 5.0% |
| Inflação de custos alimentares | 2.5% | 3.0% |
Além disso, a empresa relatou fortes métricas de crescimento orgânico:
- O volume total de casos orgânicos aumentou por 1.5%.
- O volume de casos de restaurante independente orgânico aumentou por 2.8%.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a US Foods manteve uma forte posição de liquidez com:
- Aproximadamente US $ 1,7 bilhão em dinheiro e liquidez disponível.
- Dívida total em circulação de US $ 4.789 milhões, líquido de custos de financiamento diferido não amortizado.
A empresa também tinha capacidade significativa de empréstimos sob sua instalação da ABL, com a capacidade restante de US $ 1.647 milhões.
Desempenho de ações e valor do acionista
Em termos de retornos dos acionistas, a US Foods tem sido ativa nas recompras de ações, tendo 2.592.612 ações para aproximadamente US $ 160 milhões no quarto trimestre fiscal a 4 de novembro de 2024. A empresa tinha aproximadamente US $ 238 milhões permanecendo sob seu programa de recompra de ação alterada na mesma data.
As métricas de desempenho indicam uma sólida trajetória de crescimento, com foco no aumento do valor do acionista por meio de operações estratégicas e iniciativas de envolvimento do cliente. Os números mais recentes demonstram o compromisso da US Foods com sua missão de atender a seus clientes de maneira eficaz, mantendo a saúde financeira robusta.
Como a Us Foods Holding Corp. (USFD) funciona
Negócios Overview
A US Foods Holding Corp. é um distribuidor líder de serviços de alimentos nos Estados Unidos, oferecendo uma ampla variedade de produtos e suprimentos para restaurantes, cuidados de saúde e hospitalidade. A empresa opera através de uma rede de centros de distribuição e mantém um portfólio diversificado de produtos, incluindo carnes, frutos do mar, mantimentos secos, laticínios e produtos.
Desempenho financeiro
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a US Foods relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 28.386 milhões | US $ 26.661 milhões |
| Lucro bruto | US $ 4.868 milhões | US $ 4.558 milhões |
| Receita operacional | US $ 797 milhões | US $ 739 milhões |
| Resultado líquido | US $ 428 milhões | US $ 359 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 1.300 milhões | US $ 1.171 milhões |
Recutação de receita
A receita de várias categorias de produtos para as 39 semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Carnes e frutos do mar | US $ 9.661 milhões | US $ 8.924 milhões |
| Produtos de supermercado seco | US $ 4.976 milhões | US $ 4.796 milhões |
| Produtos de supermercado refrigerado e congelado | US $ 4.807 milhões | US $ 4.505 milhões |
| Laticínio | US $ 2.997 milhões | US $ 2.802 milhões |
| Equipamentos, descartáveis e suprimentos | US $ 2.696 milhões | US $ 2.704 milhões |
| Produtos de bebida | US $ 1.627 milhões | US $ 1.479 milhões |
| Produzir | US $ 1.622 milhões | US $ 1.451 milhões |
Métricas operacionais
Durante as 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, os alimentos dos EUA experimentaram crescimento no volume:
- Volume total de casos: aumentado em 4,4%
- Volume independente de caso de restaurante: aumentado em 4,8%
- Volume de saúde: aumentado em 6,1%
- Volume de hospitalidade: aumentou 2,0%
- Volume da cadeia: aumentado em 3,5%
Estrutura de custos
As despesas operacionais nas 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 4.071 milhões, um aumento de US $ 252 milhões em comparação com 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Custos de distribuição | US $ 1.379 milhões | US $ 1.312 milhões |
| Custos de venda e administração | US $ 4.050 milhões | US $ 3.819 milhões |
| Atividade de reestruturação e comprometimento de ativos | US $ 21 milhões | US $ 0 milhão |
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a US Foods tinha total endividamento de US $ 4.789 milhões, líquido de custos de financiamento diferidos não amortizados. A empresa também tinha liquidez disponível de aproximadamente US $ 1,7 bilhão. O colapso da dívida pendente é a seguinte:
| Descrição da dívida | Saldo pendente | Maturidade |
|---|---|---|
| ABL Facility | US $ 75 milhões | 2027 |
| Faixa de empréstimo a prazo incremental de 2019 | US $ 1.101 milhões | 2026 |
| 2021 Linha de empréstimo a prazo incremental | US $ 719 milhões | 2028 |
| Notas seniores com vencimento de 2028 | US $ 496 milhões | 2028 |
| Notas seniores com vencimento de 2029 | US $ 895 milhões | 2029 |
| Notas seniores com vencimento 2030 | US $ 497 milhões | 2030 |
| Notas seniores com vencimento 2032 | US $ 496 milhões | 2032 |
Imposto e lucro líquido
A taxa efetiva de imposto de renda nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, foi de 23%. O lucro líquido para o período foi de US $ 428 milhões, representando um aumento de US $ 359 milhões em 2023. O lucro líquido básico e diluído por ação nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 1,75 e US $ 1,74, respectivamente.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nas 39 semanas encerrados em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 891 milhões. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ (447) milhões, e os fluxos de caixa das atividades de financiamento foram de US $ 632 milhões.
Como a Us Foods Holding Corp. (USFD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A US Foods gera receita principalmente através da distribuição de alimentos e produtos relacionados a restaurantes, instalações de saúde e empresas de hospitalidade. Em 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 28.386 milhões, um aumento de 6.5% de US $ 26.661 milhões em 2023.
Crescimento do volume de casos
O volume total de casos aumentou em 4.4% em 2024, com o volume de estojo de restaurante independente aumentando 4.8%. Esse crescimento é crucial, pois afeta diretamente a receita, refletindo o aumento da demanda por seus produtos em vários segmentos de clientes.
Categorias de produtos
A tabela a seguir detalha a desagregação das vendas líquidas por categorias de produtos para as 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Carnes e frutos do mar | $9,661 |
| Produtos de supermercado seco | $4,976 |
| Produtos de supermercado refrigerado e congelado | $4,807 |
| Laticínio | $2,997 |
| Equipamentos, descartáveis e suprimentos | $2,696 |
| Produtos de bebida | $1,627 |
| Produzir | $1,622 |
| Vendas líquidas totais | $28,386 |
Lucro bruto e margens
Os alimentos dos EUA alcançaram um lucro bruto de US $ 4.868 milhões pelas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, refletindo um 6.8% aumentar sobre US $ 4.558 milhões em 2023. A margem de lucro bruta permaneceu estável em 17.1%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais, que incluem distribuição, venda e custos administrativos, totalizados US $ 4.071 milhões Em 2024, UP 6.6% de US $ 3.819 milhões em 2023. Isso resultou em despesas operacionais como uma porcentagem de vendas líquidas sendo 14.3%.
Receita operacional
O lucro operacional nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 797 milhões, um aumento de US $ 58 milhões de US $ 739 milhões no ano anterior.
Resultado líquido
O lucro líquido aumentou para US $ 428 milhões em 2024, comparado a US $ 359 milhões em 2023, marcando um aumento de US $ 69 milhões.
Ebitda ajustada
EBITDA ajustado aumentou para US $ 1.300 milhões Em 2024, UP 11.0% de US $ 1.171 milhões em 2023, representando 4.6% de vendas líquidas.
Despesa de dívida e juros
Em 28 de setembro de 2024, os alimentos dos EUA tinham endividamento total de US $ 4.789 milhões. A despesa de juros diminuiu para US $ 235 milhões de US $ 244 milhões devido a uma dívida em circulação mais baixa.
Liquidez
Os alimentos dos EUA relataram aproximadamente US $ 1,7 bilhão em dinheiro e liquidez disponível em 28 de setembro de 2024.
Aquisições
No fiscal 2024, a US Foods adquiriu o IWC Food Service para US $ 220 milhões, aprimorando seu alcance de distribuição.
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.