US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Eine kurze Geschichte von uns Lebensmitteln
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
US Foods Holding Corp. ist einer der größten Foodservice -Distributoren in den USA. Ab 2024 bedient das Unternehmen landesweit rund 250.000 Kundenstandorte, darunter unabhängige Restaurants, Kettenrestaurants, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Bildungseinrichtungen.
Finanzielle Leistung
In den 39 Wochen, die am 28. September 2024 endete, meldeten US Foods einen Nettoumsatz von $ 28,386 Milliarden, darstellen a 6,5% steigen von 26,661 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das Wachstum wurde von a getrieben 4,4% steigen im Gesamtvolumen, mit dem unabhängigen Restaurantvolumen, das um zunimmt 4.8%.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarden) | $28.386 | $26.661 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $428 | $359 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $797 | $739 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $1,300 | $1,171 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $4,868 | $4,558 |
Betriebsmetriken
US -Lebensmittel erlebten a 6,5% steigen im Nettoumsatz für die ersten 39 Wochen von 2024 mit dem Gesamtvolumen steigen 4.4%. Dieser Anstieg wurde auf das Wachstum und die Akquisitionen des organischen Fallvolumens zurückgeführt.
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvolumenerhöhung | 4.4% | — |
| Erhöhung des unabhängigen Restaurantvolumens | 4.8% | — |
| Das Gesundheitsvolumen erhöht sich | 6.1% | — |
| Erhöhung des Gastfreundschaftsvolumens | 2.0% | — |
| Kettenvolumenerhöhung | 3.5% | — |
Akquisitionen
Im Jahr 2024 erwarb US Foods den IWC Food Service für einen Nettokaufpreis von 214 Millionen Dollar. Diese Akquisition verbessert die Vertriebsfähigkeiten des Unternehmens in Tennessee.
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 hatten US -amerikanische Lebensmittel eine totale ausstehende Schulden von 4,789 Milliarden US -Dollar, mit einem Nettogeld und einer verfügbaren Liquidität von ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenbeschreibung | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|
| ABL -Einrichtung | $75 |
| Senior Notes fällig 2028 | $496 |
| Senior Notes fällig 2029 | $895 |
| Senior Notes fällig 2030 | $497 |
| Senior Notes fällig 2032 | $496 |
Aktienleistung und Aktienrückkäufe
Im Rahmen des geänderten Aktienrückkaufprogramms haben US Foods zurückgekauft 11.433.047 Aktien bei einem Gesamtkaufpreis von ungefähr 634 Millionen Dollar Für die 39 Wochen endete am 28. September 2024.
| Rückkaufprogramm | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Geänderter Aktienrückkaufprogramm | 11,433,047 | $634 |
Steuer- und effektiver Zinssatz
Für die 39 Wochen am 28. September 2024 war der effektive Einkommensteuersatz 23%, im Vergleich zu 25% im Vorjahr.
A WHER besitzt US Foods Holding Corp. (USFD)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der US -amerikanischen Lebensmittel Holding Corp. (USFD) verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentum (%) | Anzahl der gehaltenen Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 26.7 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 24.6 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 18.2 |
| State Street Corporation | 6.1% | 15.2 |
| FMR LLC (Treue) | 5.0% | 12.4 |
| Andere institutionelle Investoren | 25.3% | 62.5 |
| Einzelne Aktionäre | 30.0% | 74.3 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 28. September 2024 meldete US Foods Holding Corp. einen Aktienkurs von 40,25 USD, was eine Steigerung von ca. 12%entspricht. Die Marktkapitalisierung betrug rund 10,2 Milliarden US -Dollar, basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien, die rund 253 Millionen Aktien betrugen.
Finanziell Overview
Im Geschäftsjahr bis zum 28. September 2024 meldeten US Foods die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $28,386 |
| Bruttogewinn | $4,868 |
| Betriebseinkommen | $797 |
| Nettoeinkommen | $428 |
| Angepasstes EBITDA | $1,300 |
| Betriebskosten | $4,071 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 28. September 2024 hatten US -amerikanische Lebensmittel eine Gesamtverschuldung von ca. 4,79 Milliarden US -Dollar mit einem effektiven Zinsaufwand von 235 Mio. USD für das Jahr. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 81 Mio. USD und eine Gesamtliquidität von ca. 1,7 Milliarden US -Dollar.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 erwarb US Foods den IWC Food Service für einen Nettokaufpreis von 214 Millionen US -Dollar, wodurch seine Vertriebsreichweite in Tennessee verbessert wurde. Diese Akquisition wird voraussichtlich positiv zur Wachstumsstrategie und der Marktpräsenz des Unternehmens im Südosten der Vereinigten Staaten beitragen.
Abschluss
US Foods Holding Corp. behält weiterhin eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen Unterstützung, robuster finanzieller Leistung und strategischer Wachstumsinitiativen durch Akquisitionen auf.
US Foods Holding Corp. (USFD) Leitbild
Bei US Foods bemühen wir uns, Köche und Foodservice -Betreiber zu inspirieren und zu stärken, um den Verbrauchern großartige Lebensmittelerlebnisse zu bringen. Diese Mission wird von unserem Markenversprechen von uns unterstützt.
- Qualitätsprodukte: Ein großes Portfolio exklusiver Marken.
- Weitere Werkzeuge: Auf der Moxē Business -Plattform.
- Unterstützung: Von unseren Verkäufern und einem Expertenteam.
- Weitere Lieferungen: Ermöglicht durch traditionelle Breitungsdienste und das Pronto ™ -Programm.
US Foods fungiert als ein Unternehmen mit standardisierten Prozessen, einer gemeinsamen Systeminfrastruktur und einem Organisationsmodell, das die nationale Skala mit lokaler Ausführung optimiert. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Betrieb als einzelnes Segment zu verwalten und sich auf kundenorientierte Aktivitäten zu konzentrieren.
Finanziell Overview Ab 2024
Für das Geschäftsjahr bis zum 28. September 2024 meldeten US Foods erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 28.386 Millionen US -Dollar | 26.661 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Bruttogewinn | 4.868 Millionen US -Dollar | 4.558 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| Betriebseinkommen | 797 Millionen US -Dollar | 739 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| Nettoeinkommen | 428 Millionen US -Dollar | 359 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| Angepasstes EBITDA | 1.300 Millionen US -Dollar | 1.171 Millionen US -Dollar | 11.0% |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 23% | 25% | -8.0% |
Operative Höhepunkte
US Foods hat einen vielfältigen Kundenstamm, der ungefähr dient 250.000 Kundenstandorte landesweit. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten, darunter frische, gefrorene und trockene Lebensmittel, die von Tausenden von Lieferanten stammen. Die Betriebsstruktur umfasst:
- Über 70 Vertriebsanlagen.
- Eine Flotte von über 6.500 LKWs.
- Mehr als 90 Bar- und Tragenstandorte.
In den 39 Wochen endete am 28. September 2024 die wichtigsten Leistungsindikatoren:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtwachstum des Fallvolumens | 4.4% | 3.5% |
| Unabhängiges Restaurant -Fallvolumenwachstum | 4.8% | 3.9% |
| Wachstum des Gesundheitsvolumens | 6.1% | 5.0% |
| Inflation der Lebensmittelkosten | 2.5% | 3.0% |
Darüber hinaus berichtete das Unternehmen über starke Bio -Wachstumskennzahlen:
- Gesamt organisches Fallvolumen erhöht sich um um 1.5%.
- Bio -unabhängiger Restaurant -Fallvolumen erhöht sich um um 2.8%.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 hielten US -Lebensmittel eine starke Liquiditätsposition mit:
- Etwa 1,7 Milliarden US -Dollar in bar und verfügbarer Liquidität.
- Insgesamt ausstehende Schulden von 4.789 Millionen US -DollarNetto der nicht amortisierten aufgeschobenen Finanzierungskosten.
Das Unternehmen hatte auch eine erhebliche Kreditkapazität im Rahmen seiner ABL -Anlage mit der verbleibenden Kapazität von 1.647 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung und Aktionärswert
In Bezug auf die Aktionärsrenditen war US Foods in Aktienrückkäufen aktiv, da er zurückgekauft wurde 2.592.612 Aktien Für ungefähr 160 Millionen Dollar Im vierten Quartal des Geschäftsjahres bis 4. November 2024. Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 238 Millionen US -Dollar im Rahmen seines geänderten Aktienrückkaufprogramms zum gleichen Zeitpunkt bleiben.
Die Leistungsmetriken weisen auf eine solide Wachstumskrajektion hin, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Shareholder -Wert durch strategische Operationen und Kundenbindungsinitiativen liegt. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass US Foods das Engagement für seine Mission, seinen Kunden effektiv zu bedienen und gleichzeitig eine robuste finanzielle Gesundheit zu erhalten.
Wie US Foods Holding Corp. (USFD) funktioniert
Geschäft Overview
US Foods Holding Corp. ist ein führender Vertriebshändler für Lebensmittel in den USA und liefert eine Vielzahl von Lebensmitteln und Vorräten für Restaurants, Gesundheitswesen und Gastgewerbe. Das Unternehmen arbeitet über ein Netzwerk von Vertriebszentren und unterhält ein vielfältiges Produktportfolio, darunter Fleisch, Meeresfrüchte, trockene Lebensmittel, Milchprodukte und Produkte.
Finanzielle Leistung
In den 39 Wochen am 28. September 2024 meldeten US -Lebensmittel die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 28.386 Millionen US -Dollar | 26.661 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 4.868 Millionen US -Dollar | 4.558 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 797 Millionen US -Dollar | 739 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 428 Millionen US -Dollar | 359 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 1.300 Millionen US -Dollar | 1.171 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Einnahmen aus verschiedenen Produktkategorien für die 39 Wochen, die am 28. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Fleisch und Meeresfrüchte | 9.661 Millionen US -Dollar | 8.924 Millionen US -Dollar |
| Trockener Lebensmittelprodukte | 4.976 Millionen US -Dollar | 4.796 Millionen US -Dollar |
| Gekühlte und gefrorene Lebensmittelprodukte | 4.807 Millionen US -Dollar | 4.505 Millionen US -Dollar |
| Molkerei | 2.997 Millionen US -Dollar | 2.802 Millionen US -Dollar |
| Geräte, Einwegartikel und Vorräte | 2.696 Millionen US -Dollar | 2.704 Millionen US -Dollar |
| Getränkeprodukte | 1.627 Millionen US -Dollar | 1.479 Millionen US -Dollar |
| Produzieren | 1.622 Millionen US -Dollar | 1.451 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
Für die 39 Wochen am 28. September 2024 verzeichneten US -amerikanische Lebensmittel im Fallvolumen ein Wachstum:
- Gesamtvolumen: Erhöht um 4,4%
- Unabhängiges Restaurant Fallvolumen: Erhöht um 4,8%
- Gesundheitsvolumen: Erhöht um 6,1%
- Gastfreundschaftsvolumen: Erhöht um 2,0%
- Kettenvolumen: um 3,5% erhöht
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für die 39 Wochen zum 28. September 2024 beliefen sich auf 4.071 Mio. USD, ein Anstieg von 252 Mio. USD gegenüber 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Verteilungskosten | 1.379 Millionen US -Dollar | 1.312 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 4.050 Millionen US -Dollar | 3.819 Millionen US -Dollar |
| Umstrukturierungsaktivität und Beeinträchtigung der Vermögenswerte | 21 Millionen Dollar | $ 0 Millionen |
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 hatten US -amerikanische Lebensmittel eine Verschuldung von 4.789 Mio. USD, die nicht amortisierten aufgeschobenen Finanzierungskosten. Das Unternehmen hatte auch eine Liquidität von ca. 1,7 Milliarden US -Dollar zur Verfügung. Der Zusammenbruch der ausstehenden Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenbeschreibung | Offener Betrag | Reife |
|---|---|---|
| ABL -Einrichtung | 75 Millionen Dollar | 2027 |
| 2019 Inkrementelle Laufzeitkreditfazilität | 1.101 Millionen US -Dollar | 2026 |
| 2021 Inkrementelle Laufzeitkreditfazilität | 719 Millionen US -Dollar | 2028 |
| Senior Notes fällig 2028 | 496 Millionen US -Dollar | 2028 |
| Senior Notes fällig 2029 | 895 Millionen US -Dollar | 2029 |
| Senior Notes fällig 2030 | 497 Millionen US -Dollar | 2030 |
| Senior Notes fällig 2032 | 496 Millionen US -Dollar | 2032 |
Steuern und Nettoeinkommen
Der effektive Einkommensteuersatz für die 39 Wochen am 28. September 2024 betrug 23%. Das Nettoergebnis für den Zeitraum betrug 428 Mio. USD, was eine Erhöhung von 359 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. Das grundlegende und verwässerte Nettoergebnis je Aktie für die 28. September 2024 betrug 1,75 USD bzw. 1,74 USD.
Cashflow -Analyse
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die 39 Wochen am 28. September 2024 betrugen 891 Millionen US -Dollar. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten betrug (447) Mio. USD und die Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten (632 Mio. USD).
Wie US -Lebensmittel Holding Corp. (USFD) Geld verdienen
Einnahmequellen
US -Lebensmittel erzielen hauptsächlich Einnahmen durch die Vertrieb von Lebensmitteln und verwandten Produkten an Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und Gastgeschäfte. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 28.386 Millionen US -Dollareine Zunahme von 6.5% aus 26.661 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Fallvolumenwachstum
Gesamtvolumen erhöhte sich um um 4.4% im Jahr 2024 mit einem unabhängigen Restaurant -Fallvolumen steigt 4.8%. Dieses Wachstum ist von entscheidender Bedeutung, da es den Umsatz direkt beeinflusst, was die gestiegene Nachfrage nach ihren Produkten in verschiedenen Kundensegmenten widerspiegelt.
Produktkategorien
In der folgenden Tabelle werden die Disaggregation des Nettoumsatzes nach Produktkategorien für die 39 Wochen am 28. September 2024 beschrieben:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Fleisch und Meeresfrüchte | $9,661 |
| Trockener Lebensmittelprodukte | $4,976 |
| Gekühlte und gefrorene Lebensmittelprodukte | $4,807 |
| Molkerei | $2,997 |
| Geräte, Einwegartikel und Vorräte | $2,696 |
| Getränkeprodukte | $1,627 |
| Produzieren | $1,622 |
| Gesamtnettoumsatz | $28,386 |
Bruttogewinn und Margen
US -Lebensmittel erzielten einen groben Gewinn von 4.868 Millionen US -Dollar für die 39 Wochen endete am 28. September 2024, was A widerspiegelt 6.8% steigen um 4.558 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge blieb stabil bei 17.1%.
Betriebskosten
Betriebskosten, einschließlich der Totalabteilung für Vertriebs-, Verkaufs- und Verwaltungskosten 4.071 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024, oben 6.6% aus 3.819 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies führte zu Betriebskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes 14.3%.
Betriebseinkommen
Betriebsergebnisse für die 39 Wochen endeten am 28. September 2024, wurde bei gemeldet 797 Millionen US -Dollareine Zunahme von 58 Millionen Dollar aus 739 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen stieg auf 428 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 359 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 69 Millionen Dollar.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA erhöhte sich auf 1.300 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024, oben 11.0% aus 1.171 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert 4.6% Nettoumsatz.
Schulden- und Zinsaufwand
Bis zum 28. September 2024 hatten US -Lebensmittel eine totale Verschuldung von 4.789 Millionen US -Dollar. Die Zinsaufwand nahm auf 235 Millionen US -Dollar aus 244 Millionen Dollar aufgrund niedrigerer ausstehender Schulden.
Liquidität
US -Lebensmittel berichteten über ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar in bar und verfügbarer Liquidität zum 28. September 2024.
Akquisitionen
Im Geschäftsjahr 2024 erwarb US -Lebensmittel den IWC Food Service für 220 Millionen DollarVerbesserung der Verteilungsreichweite.
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.