Valaris Limited (VAL) Bundle
تاريخ موجز لشركة فالاريس المحدودة
شركة Overview
شركة Valaris Limited هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الحفر البحري، وهي متخصصة في تشغيل أسطول من سفن الحفر، ومنصات الحفر شبه الغاطسة، والرافعات. اعتبارًا من عام 2024، خطت شركة Valaris خطوات كبيرة في تعزيز قدراتها التشغيلية وأدائها المالي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Valaris عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.778 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 1.300 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بتحسن الأداء في جميع القطاعات:
- العوامات: 1.097 مليار دولار
- الجوائز: 551.8 مليون دولار
- ARO: 376.2 مليون دولار
- أخرى: 129.1 مليون دولار
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 1.345 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
- عقد الحفر (باستثناء الإهلاك): 758.5 مليون دولار
- الإهلاك: 88.2 مليون دولار
- العامة والإدارية: 89.6 مليون دولار
- خسارة انخفاض القيمة: 28.4 مليون دولار
الدخل التشغيلي
سجلت شركة Valaris دخلاً تشغيليًا قدره 233.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى التحسن الكبير إلى تعزيز استخدام منصات الحفر ومعدلات اليوم الواحد.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى Valaris للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 239.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة من 30.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) على النحو التالي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 (تسعة أشهر) | $3.31 | $3.26 |
| 2023 (تسعة أشهر) | $0.40 | $0.40 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Valaris 4.333 مليار دولار أمريكي، مع مكونات مهمة تشمل:
- النقد وما في حكمه: 379.3 مليون دولار
- الحسابات المدينة: 555.8 مليون دولار
- الممتلكات والمعدات، صافي: 1.842 مليار دولار
إدارة الديون
بلغت ديون فالاريس طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1.081 مليار دولار. نفذت الشركة بنجاح عملية استرداد لسندات الامتياز الأولى المضمونة الخاصة بها، والتي يبلغ مجموعها 571.8 مليون دولار أمريكي في مايو 2023، وهو ما يعكس جهودها المستمرة لإدارة ديونها profile بشكل فعال.
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك Valaris برنامجًا قويًا لإعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 1.8 مليون سهم بمتوسط سعر 57.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 100 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتمتلك الشركة حاليًا 300 مليون دولار أمريكي متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Valaris تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على المناطق ذات الطلب المرتفع وزيادة العقود المتراكمة. اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي العقود المتراكمة بقيمة 4.105 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى توقعات صحية لتوليد الإيرادات المستقبلية.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.778 مليار دولار | 1.300 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 233.1 مليون دولار | 15.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 239.7 مليون دولار | 30.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.333 مليار دولار | 4.322 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.081 مليار دولار | 1.079 مليار دولار |
من يملك شركة Valaris Limited (VAL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Valaris Limited (NYSE: VAL) في ظل هيكل ملكية معقد يتضمن مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Valaris Limited اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 9.4 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 7.5 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.3% | 6.2 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 5.8 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5% | 4.8 |
| ملكية المطلعين (الإدارة ومجلس الإدارة) | 4.0% | 3.0 |
| آحرون | 50.8% | 38.0 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Valaris Limited. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 60%مما يشير إلى الثقة القوية من المستثمرين المحترفين في إمكانات الشركة.
المعاملات الداخلية
وتضمنت المعاملات الداخلية الأخيرة عمليات شراء وبيع الأسهم من قبل أعضاء الفريق التنفيذي، مع زيادة ملحوظة في ملكية الأسهم بين المديرين التنفيذيين بعد الأداء المالي القوي في عام 2024.
سعر السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Valaris Limited $86.50مما يعكس الانتعاش القوي في قطاع الحفر البحري. وبلغت القيمة السوقية حوالي 6.5 مليار دولار.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Valaris عن إيرادات قدرها 1.778 مليار دولار، مع صافي الدخل المنسوب إلى Valaris of 239.7 مليون دولار. وقد أثر هذا الأداء بشكل إيجابي على أسعار الأسهم ومعنويات المساهمين.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Valaris Limited التركيز على توسيع أسطولها وزيادة الكفاءة التشغيلية. وتخطط الشركة للاستثمار في التقنيات الجديدة وتعزيز عروض خدماتها للحصول على حصة سوقية أكبر في صناعة الحفر البحري.
بيان مهمة شركة Valaris Limited (VAL).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Valaris Limited بتقديم خدمات حفر بحرية متميزة مع إعطاء الأولوية للسلامة والتميز التشغيلي والإشراف البيئي. وتهدف الشركة إلى تعظيم القيمة لمساهميها من خلال الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال الابتكار والكفاءة في عمليات الحفر.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التميز التشغيلي: تسعى شركة Valaris جاهدة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأداء التشغيلي.
- ابتكار: وتركز الشركة على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الحفر وخفض التكاليف.
- الإشراف البيئي: تلتزم شركة Valaris بالتقليل من تأثيرها البيئي من خلال الممارسات المستدامة.
- قيمة أصحاب المصلحة: تؤكد المهمة على أهمية خلق القيمة للمساهمين والموظفين والعملاء على حد سواء.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Valaris عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي والتزامها بمهمتها.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,778.2 |
| الدخل التشغيلي | $233.1 |
| صافي الدخل العائد إلى Valaris | $239.7 |
| النقد والنقد المعادل | $379.3 |
| مدفوعات أصل الدين المستحقة | لا شيء حتى عام 2030 |
المقاييس التشغيلية
تُظهر المقاييس التشغيلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 التزام Valaris بالحفاظ على أسطول قوي ومعدلات استخدام عالية.
| نوع الأسطول | إجمالي الأسطول | الأسطول النشط | معدل الاستخدام (%) |
|---|---|---|---|
| العوامات | 18 | 13 | 63 |
| جاكوبس | 26 | 18 | 60 |
| آخر | 9 | 9 | 100 |
| مجموع فالاريس | 53 | 40 | 69 |
متوسط الإيرادات اليومية
يسلط متوسط الإيرادات اليومية التي يحققها أسطول Valaris الضوء على الفعالية المالية لعملياته.
| نوع الأسطول | متوسط الإيرادات اليومية |
|---|---|
| العوامات | $359,000 |
| جاكوبس | $133,000 |
| آخر | $32,000 |
| مجموع فالاريس | $171,000 |
تراكم الأعمال
يعكس تراكم العقود اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024 إمكانات الإيرادات المستقبلية لشركة Valaris والتزاماتها التشغيلية.
| نوع العقد | قيمة الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|
| العوامات | $2,395.7 |
| جاكوبس | $1,398.7 |
| آخر | $310.4 |
| المجموع | $4,104.8 |
تركيز العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشير توزيع إيرادات Valaris بين العملاء الرئيسيين إلى تنوع قاعدة العملاء.
| عميل | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| بي بي بي ال سي | 19 |
| إكوينور آسا | 9 |
| إيني إس بي إيه | 7 |
| عملاء آخرين | 65 |
النظرة المستقبلية
يتم دعم مهمة Valaris من خلال المركز المالي القوي والتركيز الاستراتيجي على النمو المستدام، كما يتضح من مقاييسها التشغيلية وتراكم العقود.
كيف تعمل شركة فالاريس المحدودة (VAL).
Overview العمليات
تعمل شركة Valaris Limited في قطاع الحفر البحري، حيث تقدم خدمات الحفر التعاقدية لشركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. تركز الشركة بشكل أساسي على تشغيل أسطول من سفن الحفر وشبه الغاطسة ومنصات الحفر.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة فالاريس:
- الإيرادات: 1,778.2 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 1,523.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 239.7 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 233.1 مليون دولار
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,778.2 مليون دولار | 1,300.4 مليون دولار | 477.8 مليون دولار | 37% |
| مصاريف التشغيل | 1,523.4 مليون دولار | 1,290.2 مليون دولار | 233.2 مليون دولار | 18% |
| صافي الدخل | 239.7 مليون دولار | 30.2 مليون دولار | 209.5 مليون دولار | نانومتر |
| الدخل التشغيلي | 233.1 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | 217.9 مليون دولار | نانومتر |
أداء القطاع
تعمل شركة Valaris من خلال عدة قطاعات: Floaters، وJackups، وARO (مشروع مشترك)، وغيرها. يتلخص أدناه أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | نفقات التشغيل (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| العوامات | $1,097.3 | $758.5 | $296.7 |
| جاكوبس | $551.8 | $413.8 | $105.3 |
| آرو | $376.2 | $286.2 | ($14.4) |
| آخر | $129.1 | $63.9 | $58.5 |
أسطول منصات الحفر والاستخدام
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Valaris بتشغيل أسطول إجمالي مكون من 53 منصة، تشمل:
- العوائم: 18
- جاكبس: 26
- آخر: 9
يشمل الأسطول النشط:
- العوائم النشطة: 13
- جاكوب النشطة: 18
- أخرى نشطة: 9
متوسط الإيرادات اليومية ومعدلات الاستخدام
متوسط الإيرادات اليومية ومعدلات الاستخدام لشركة Valaris اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| يكتب | متوسط الإيرادات اليومية | معدل الاستخدام |
|---|---|---|
| العوامات | $359,000 | 90% |
| جاكوبس | $133,000 | 87% |
| آخر | $32,000 | 100% |
موقف الديون والسيولة
موقف السيولة لدى Valaris اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 379.3 مليون دولار
- إجمالي الدين: 1,081.8 مليون دولار
- إجمالي المطلوبات: 2,209.6 مليون دولار
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
أظهرت شركة Valaris نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق. وقد ساهمت القطاعات التشغيلية بشكل إيجابي في الأداء المالي العام، مع وجود سيولة قوية لدعم العمليات الجارية والنفقات الرأسمالية.
كيف تجني شركة Valaris Limited (VAL) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة Valaris Limited إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الحفر التعاقدية عبر أنواع مختلفة من الحفارات. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,778.2 مليون دولاربزيادة قدرها 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 عندما كانت الإيرادات 1,300.4 مليون دولار.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يزيد | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| العوامات | 1,097.3 مليون دولار | 685.5 مليون دولار | 411.8 مليون دولار | 60% |
| جاكوبس | 551.8 مليون دولار | 480.3 مليون دولار | 71.5 مليون دولار | 15% |
| آرو | 376.2 مليون دولار | 362.9 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | 4% |
| آخر | 129.1 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | (5.5 مليون دولار) | (4%) |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Valaris عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 1,523.4 مليون دولار، بزيادة 18% عن 1,290.2 مليون دولار في العام السابق. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- عقد الحفر (باستثناء الإهلاك): 1,345.6 مليون دولار
- الإهلاك: 88.2 مليون دولار
- العامة والإدارية: 89.6 مليون دولار
الأرباح والربحية
حققت شركة Valaris دخلاً تشغيليًا قدره 233.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زيادة كبيرة من 15.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة فالاريس 239.7 مليون دولار، مقارنة ب 30.2 مليون دولار للعام السابق.
استخدام منصة الحفر وأسعار اليوم
تعد معدلات الاستخدام والمعدلات اليومية أمرًا بالغ الأهمية لتوليد إيرادات Valaris. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:
| نوع الجهاز | معدل الاستخدام | متوسط الإيرادات اليومية |
|---|---|---|
| العوامات | 63% | $359,000 |
| جاكوبس | 60% | $133,000 |
| آخر | 100% | $32,000 |
تأثير شراكة ARO
لدى Valaris شراكة مهمة مع ARO Drilling، مما يؤثر على إيراداتها من خلال اتفاقيات الإيجار وعقود خدمات الحفر. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة Valaris بحقوق الملكية في خسائر ARO بإجمالي (21.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح الأسهم 5.0 مليون دولار في العام السابق.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Valaris 1,482.0 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 1,377.6 مليون دولار. لا تزال سيولة الشركة قوية، مع وجود نقد وما يعادله 379.3 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تخطط Valaris لمواصلة التركيز على زيادة كفاءتها التشغيلية والاستفادة من أسطولها لتحقيق معدلات يومية أعلى. وتتوقع الشركة للاستثمار تقريبا 465.0 مليون دولار إلى 475.0 مليون دولار في النفقات الرأسمالية للصيانة والتحديث في عام 2024.
Valaris Limited (VAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.