Valaris Limited (VAL) Bundle
Uma breve história da Valaris Limited
Empresa Overview
A Valaris Limited, fornecedora líder de serviços de perfuração offshore, é especializada em operar uma frota de navios de perfuração, plataformas semi-submersíveis e jackups. A partir de 2024, a Valaris fez avanços significativos no aprimoramento de suas capacidades operacionais e desempenho financeiro.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Valaris registrou receitas totais de US $ 1,778 bilhão, representando um aumento de US $ 1,300 bilhão no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho melhorado em todos os segmentos:
- Fliootadores: US $ 1,097 bilhão
- Jackups: US $ 551,8 milhões
- Aro: US $ 376,2 milhões
- Outro: US $ 129,1 milhões
Despesas operacionais
As despesas operacionais no mesmo período totalizaram US $ 1,345 bilhão, com a quebra da seguinte maneira:
- Perfuração de contratos (exclusiva da depreciação): US $ 758,5 milhões
- Depreciação: US $ 88,2 milhões
- Geral e administrativo: US $ 89,6 milhões
- Perda de comprometimento: US $ 28,4 milhões
Receita operacional
A Valaris registrou uma receita operacional de US $ 233,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 15,2 milhões no ano anterior. A melhora significativa é atribuída à utilização aprimorada da plataforma e às taxas diárias.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Valaris nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 239,7 milhões, um aumento notável de US $ 30,2 milhões em 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram relatados da seguinte forma:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 (nove meses) | $3.31 | $3.26 |
| 2023 (nove meses) | $0.40 | $0.40 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, Valaris tinha ativos totais no valor de US $ 4,333 bilhões, com componentes significativos, incluindo:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 379,3 milhões
- Contas a receber: US $ 555,8 milhões
- Propriedade e equipamento, rede: US $ 1,842 bilhão
Gerenciamento de dívida
A dívida de longo prazo da Valaris em 30 de setembro de 2024 era de US $ 1,081 bilhão. A empresa executou com sucesso um resgate de suas primeiras notas de garantia garantidas, totalizando US $ 571,8 milhões em maio de 2023, o que reflete seus esforços contínuos para gerenciar sua dívida profile efetivamente.
Compartilhe o programa de recompra
A Valaris possui um programa de recompra de ações robustas, tendo recomprado 1,8 milhão de ações a um preço médio de US $ 57,02 por ação, totalizando aproximadamente US $ 100 milhões durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa atualmente possui US $ 300 milhões disponíveis para futuras recompras.
Posição de mercado e perspectiva futura
Valaris continua a fortalecer sua posição de mercado, concentrando-se em áreas de alta demanda e crescendo pedidos de contrato. Em 30 de outubro de 2024, o atraso total do contrato foi relatado em US $ 4,105 bilhões, indicando uma perspectiva saudável para a futura geração de receita.
Resumo das principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,778 bilhão | US $ 1,300 bilhão |
| Receita operacional | US $ 233,1 milhões | US $ 15,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 239,7 milhões | US $ 30,2 milhões |
| Total de ativos | US $ 4,333 bilhões | US $ 4,322 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 1,081 bilhão | US $ 1,079 bilhão |
Um dono da Valaris Limited (VAL)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Valaris Limited (NYSE: VAL) opera sob uma estrutura de propriedade complexa que inclui uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e propriedade privilegiada.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Valaris Limited em 30 de setembro de 2024:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 9.4 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 7.5 |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 6.2 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5.8 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 4.8 |
| Propriedade Insider (Gerenciamento e Conselho) | 4.0% | 3.0 |
| Outros | 50.8% | 38.0 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Valaris Limited. A propriedade institucional total é aproximadamente 60%, indicando forte confiança dos investidores profissionais no potencial da empresa.
Transações Insider
As transações internas recentes incluíram compras e vendas de ações por membros da equipe executiva, com um aumento notável na propriedade das ações entre os executivos após o desempenho financeiro robusto em 2024.
Preço das ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Valaris Limited estava em $86.50, refletindo uma forte recuperação no setor de perfuração offshore. A capitalização de mercado foi aproximadamente US $ 6,5 bilhões.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Valaris relatou receitas de US $ 1,778 bilhão, com um lucro líquido atribuível a valaris de US $ 239,7 milhões. Esse desempenho influenciou positivamente os preços das ações e o sentimento dos acionistas.
Perspectivas futuras
A Valaris Limited continua a se concentrar em expandir sua frota e aumentar a eficiência operacional. A empresa planeja investir em novas tecnologias e aprimorar suas ofertas de serviços para capturar uma maior participação de mercado no setor de perfuração offshore.
Declaração de missão Valaris Limited (VAL)
Declaração de missão Overview
A Valaris Limited está comprometida em fornecer serviços superiores de perfuração offshore e priorizar a segurança, a excelência operacional e a administração ambiental. A empresa pretende maximizar o valor para seus acionistas, mantendo uma vantagem competitiva através da inovação e eficiência em suas operações de perfuração.
Os principais componentes da declaração de missão
- Excelência operacional: Valaris se esforça para alcançar os mais altos padrões em segurança e desempenho operacional.
- Inovação: A empresa se concentra na alavancagem de tecnologias avançadas para aumentar a eficiência da perfuração e reduzir custos.
- Mordomia ambiental: Valaris dedica -se a minimizar seu impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis.
- Valor das partes interessadas: A missão enfatiza a importância de criar valor para os acionistas, funcionários e clientes.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Valaris relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e adesão à sua missão.
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $1,778.2 |
| Receita operacional | $233.1 |
| Lucro líquido atribuível à valaris | $239.7 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $379.3 |
| Pagamentos principais da dívida devidos | Nenhum até 2030 |
Métricas operacionais
As métricas operacionais em 30 de setembro de 2024 demonstram o compromisso da Valaris em manter uma frota robusta e altas taxas de utilização.
| Tipo de frota | Frota total | Frota ativa | Taxa de utilização (%) |
|---|---|---|---|
| Flutuadores | 18 | 13 | 63 |
| Jackups | 26 | 18 | 60 |
| Outro | 9 | 9 | 100 |
| Valaris total | 53 | 40 | 69 |
Receita média diária
A receita diária média alcançada pela frota da Valaris destaca a eficácia financeira de suas operações.
| Tipo de frota | Receita média diária |
|---|---|
| Flutuadores | $359,000 |
| Jackups | $133,000 |
| Outro | $32,000 |
| Valaris total | $171,000 |
Backlog of Business
O atraso de contratos em 30 de outubro de 2024 reflete o potencial de receita e compromissos operacionais futuros da Valaris.
| Tipo de contrato | Valor da lista de pendências (em milhões) |
|---|---|
| Flutuadores | $2,395.7 |
| Jackups | $1,398.7 |
| Outro | $310.4 |
| Total | $4,104.8 |
Concentração de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita da Valaris entre os principais clientes indica uma base de clientes diversificada.
| Cliente | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| BP plc | 19 |
| Equinor Asa | 9 |
| Eni S.P.A | 7 |
| Outros clientes | 65 |
Perspectivas futuras
A missão de Valaris é apoiada por uma forte posição financeira e um foco estratégico no crescimento sustentável, como evidenciado por suas métricas operacionais e atraso de contratos.
Como funciona a Valaris Limited (VAL)
Overview de operações
A Valaris Limited opera no setor de perfuração offshore, fornecendo serviços de perfuração de contratos para empresas de petróleo e gás em todo o mundo. A empresa se concentra principalmente na operação de uma frota de naves, semi -submersíveis e plataformas de jackup.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Valaris informou:
- Receitas: US $ 1.778,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 1.523,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 239,7 milhões
- Receita operacional: US $ 233,1 milhões
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.778,2 milhões | US $ 1.300,4 milhões | US $ 477,8 milhões | 37% |
| Despesas operacionais | US $ 1.523,4 milhões | US $ 1.290,2 milhões | US $ 233,2 milhões | 18% |
| Resultado líquido | US $ 239,7 milhões | US $ 30,2 milhões | US $ 209,5 milhões | Nm |
| Receita operacional | US $ 233,1 milhões | US $ 15,2 milhões | US $ 217,9 milhões | Nm |
Desempenho do segmento
Valaris opera através de vários segmentos: flutuadores, jackups, Aro (uma joint venture) e outros. O desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | Despesas operacionais (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Flutuadores | $1,097.3 | $758.5 | $296.7 |
| Jackups | $551.8 | $413.8 | $105.3 |
| Aro | $376.2 | $286.2 | ($14.4) |
| Outro | $129.1 | $63.9 | $58.5 |
Frota e utilização da plataforma
Em 30 de setembro de 2024, Valaris operava uma frota total de 53 plataformas, compreendendo:
- Flutuadores: 18
- Jackups: 26
- Outro: 9
A frota ativa incluiu:
- Flutuadores ativos: 13
- Jackups ativos: 18
- Outro ativo: 9
Taxas médias de receita diária e utilização
As taxas médias de receita diária e utilização para Valaris em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo | Receita média diária | Taxa de utilização |
|---|---|---|
| Flutuadores | $359,000 | 90% |
| Jackups | $133,000 | 87% |
| Outro | $32,000 | 100% |
Posição de dívida e liquidez
A posição de liquidez de Valaris em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 379,3 milhões
- Dívida total: US $ 1.081,8 milhões
- Passivo total: US $ 2.209,6 milhões
Conclusão sobre saúde financeira
Valaris mostrou crescimento significativo nas receitas e lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior. Os segmentos operacionais contribuíram positivamente para o desempenho financeiro geral, com uma forte posição de liquidez para apoiar operações em andamento e despesas de capital.
Como Valaris Limited (Val) ganha dinheiro
Recutação de receita
A Valaris Limited gera receita principalmente por meio de seus serviços de perfuração de contratos em vários tipos de plataformas. A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou US $ 1.778,2 milhões, um aumento de 37% em comparação com o mesmo período em 2023, quando as receitas foram US $ 1.300,4 milhões.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Aumentar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Flutuadores | US $ 1.097,3 milhões | US $ 685,5 milhões | US $ 411,8 milhões | 60% |
| Jackups | US $ 551,8 milhões | US $ 480,3 milhões | US $ 71,5 milhões | 15% |
| Aro | US $ 376,2 milhões | US $ 362,9 milhões | US $ 13,3 milhões | 4% |
| Outro | US $ 129,1 milhões | US $ 134,6 milhões | (US $ 5,5 milhões) | (4%) |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valaris relatou despesas operacionais totais de US $ 1.523,4 milhões, um aumento de 18% de US $ 1.290,2 milhões no ano anterior. Os principais componentes incluem:
- Perfuração de contratos (exclusiva da depreciação): US $ 1.345,6 milhões
- Depreciação: US $ 88,2 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 89,6 milhões
Ganhos e lucratividade
Valaris alcançou uma receita operacional de US $ 233,1 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 15,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível a valaris foi US $ 239,7 milhões, comparado com US $ 30,2 milhões para o ano anterior.
Utilização da plataforma e taxas diárias
As taxas de utilização e as taxas diárias são críticas para a geração de receita da Valaris. Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas:
| Tipo de plataforma | Taxa de utilização | Receita média diária |
|---|---|---|
| Flutuadores | 63% | $359,000 |
| Jackups | 60% | $133,000 |
| Outro | 100% | $32,000 |
Impacto da parceria ARO
A Valaris tem uma parceria significativa com a ARO Drilling, que afeta sua receita por meio de acordos de arrendamento e serviços de perfuração de contratos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Valaris reconheceu o patrimônio líquido nas perdas do ARO totalizando (US $ 21,7 milhões), comparado aos ganhos patrimoniais de US $ 5,0 milhões no ano anterior.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Valaris eram US $ 1.482,0 milhões, com passivos totais de US $ 1.377,6 milhões. A liquidez da empresa permanece forte, com caixa e equivalentes de caixa de US $ 379,3 milhões.
Perspectivas futuras
A Valaris planeja continuar se concentrando em aumentar sua eficiência operacional e alavancar sua frota por taxas diárias mais altas. A empresa espera investir aproximadamente US $ 465,0 milhões a US $ 475,0 milhões em despesas de capital para manutenção e atualizações em 2024.
Valaris Limited (VAL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.