Valaris Limited (VAL) Bundle
Una breve historia de Valaris Limited
Compañía Overview
Valaris Limited, un proveedor líder de servicios de perforación en alta mar, se especializa en operar una flota de perforación, plataformas semi-sumergibles y sacudidas. A partir de 2024, Valaris ha logrado avances significativos para mejorar sus capacidades operativas y desempeño financiero.
Desempeño financiero
Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó ingresos totales de $ 1.778 mil millones, lo que representa un aumento de $ 1.300 mil millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un rendimiento mejorado en todos los segmentos:
- Flotadores: $ 1.097 mil millones
- Jackups: $ 551.8 millones
- Aro: $ 376.2 millones
- Otro: $ 129.1 millones
Gastos operativos
Los gastos operativos para el mismo período totalizaron $ 1.345 mil millones, con el desglose de la siguiente manera:
- Perforación contractual (exclusiva de depreciación): $ 758.5 millones
- Depreciación: $ 88.2 millones
- General y administrativo: $ 89.6 millones
- Pérdida por deterioro: $ 28.4 millones
Ingreso operativo
Valaris registró un ingreso operativo de $ 233.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 15.2 millones en el año anterior. La mejora significativa se atribuye a la utilización mejorada de la plataforma y las tasas diarias.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Valaris durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 239.7 millones, un aumento notable de $ 30.2 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) se informaron de la siguiente manera:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| 2024 (nueve meses) | $3.31 | $3.26 |
| 2023 (nueve meses) | $0.40 | $0.40 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Valaris tenía activos totales por valor de $ 4.333 mil millones, con componentes significativos que incluyen:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 379.3 millones
- Cuentas por cobrar: $ 555.8 millones
- Propiedad y equipo, neto: $ 1.842 mil millones
Gestión de la deuda
La deuda a largo plazo de Valaris al 30 de septiembre de 2024 se situó en $ 1.081 mil millones. La Compañía ejecutó con éxito una redención de sus notas de gravamen para senior garantizadas, por un total de $ 571.8 millones en mayo de 2023, lo que refleja sus esfuerzos continuos para administrar su deuda profile eficazmente.
Programa de recompra de compartir
Valaris tiene un programa sólido de recompra de acciones, ya que ha recuperado 1.8 millones de acciones a un precio promedio de $ 57.02 por acción, por un total de aproximadamente $ 100 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía actualmente tiene $ 300 millones disponibles para futuras recompras.
Posición de mercado y perspectiva futura
Valaris continúa fortaleciendo su posición de mercado al enfocarse en áreas de alta demanda y aumentar las carteras de contratos. Al 30 de octubre de 2024, se informó una cartera de contratos total en $ 4.105 mil millones, lo que indica una perspectiva saludable para la futura generación de ingresos.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.778 mil millones | $ 1.300 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 233.1 millones | $ 15.2 millones |
| Lngresos netos | $ 239.7 millones | $ 30.2 millones |
| Activos totales | $ 4.333 mil millones | $ 4.322 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1.081 mil millones | $ 1.079 mil millones |
A Who posee Valaris Limited (Val)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Valaris Limited (NYSE: Val) opera bajo una compleja estructura de propiedad que incluye una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y propiedad interna.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Valaris Limited al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 9.4 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 7.5 |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 6.2 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5.8 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 4.8 |
| Propiedad interna (gestión y junta) | 4.0% | 3.0 |
| Otros | 50.8% | 38.0 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de Valaris Limited. La propiedad institucional total es aproximadamente 60%, indicando una fuerte confianza de los inversores profesionales en el potencial de la compañía.
Transacciones internas
Las transacciones internas recientes han incluido compras y ventas de acciones por parte de miembros del equipo ejecutivo, con un aumento notable en la propiedad de acciones entre los ejecutivos después del sólido desempeño financiero en 2024.
Precio de las acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Valaris Limited se encontraba en $86.50, reflejando una fuerte recuperación en el sector de perforación en alta mar. La capitalización de mercado fue aproximadamente $ 6.5 mil millones.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Valaris informó ingresos de $ 1.778 mil millones, con un ingreso neto atribuible a Valaris de $ 239.7 millones. Este desempeño ha influido positivamente en los precios de las acciones y el sentimiento de los accionistas.
Perspectiva futura
Valaris Limited continúa enfocándose en expandir su flota y aumentar la eficiencia operativa. La compañía tiene planes de invertir en nuevas tecnologías y mejorar sus ofertas de servicios para capturar una mayor participación de mercado en la industria de perforación en alta mar.
Declaración de misión de Valaris Limited (Val)
Declaración de misión Overview
Valaris Limited se compromete a brindar servicios de perforación en alta mar superiores al tiempo que prioriza la seguridad, la excelencia operativa y la administración ambiental. La Compañía tiene como objetivo maximizar el valor para sus accionistas manteniendo una ventaja competitiva a través de la innovación y la eficiencia en sus operaciones de perforación.
Componentes clave de la declaración de misión
- Excelencia operativa: Valaris se esfuerza por lograr los más altos estándares en seguridad y rendimiento operativo.
- Innovación: La compañía se enfoca en aprovechar las tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de perforación y reducir los costos.
- Administración ambiental: Valaris se dedica a minimizar su impacto ambiental a través de prácticas sostenibles.
- Valor de las partes interesadas: La misión enfatiza la importancia de crear valor para los accionistas, empleados y clientes por igual.
Indicadores de desempeño financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Valaris informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo y su adherencia a su misión.
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,778.2 |
| Ingreso operativo | $233.1 |
| Ingresos netos atribuibles a Valaris | $239.7 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $379.3 |
| Pagos principales de deuda adeudados | Ninguno hasta 2030 |
Métricas operativas
Las métricas operativas al 30 de septiembre de 2024 demuestran el compromiso de Valaris de mantener una flota robusta y altas tasas de utilización.
| Tipo de flota | Flota Total | Flota activa | Tasa de utilización (%) |
|---|---|---|---|
| Flotadores | 18 | 13 | 63 |
| Jackups | 26 | 18 | 60 |
| Otro | 9 | 9 | 100 |
| Valaris total | 53 | 40 | 69 |
Ingresos diarios promedio
Los ingresos diarios promedio alcanzados por la flota de Valaris destacan la efectividad financiera de sus operaciones.
| Tipo de flota | Ingresos diarios promedio |
|---|---|
| Flotadores | $359,000 |
| Jackups | $133,000 |
| Otro | $32,000 |
| Valaris total | $171,000 |
Cartera de negocios
La acumulación de contratos al 30 de octubre de 2024 refleja el potencial de ingresos futuros y los compromisos operativos de Valaris.
| Tipo de contrato | Valor de cartera (en millones) |
|---|---|
| Flotadores | $2,395.7 |
| Jackups | $1,398.7 |
| Otro | $310.4 |
| Total | $4,104.8 |
Concentración de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos de Valaris entre los principales clientes indica una base de clientes diversificada.
| Cliente | Contribución de ingresos (%) |
|---|---|
| BP PLC | 19 |
| Equinor ASA | 9 |
| Eni S.P.A | 7 |
| Otros clientes | 65 |
Perspectiva futura
La misión de Valaris cuenta con el apoyo de una posición financiera sólida y un enfoque estratégico en el crecimiento sostenible, como lo demuestran sus métricas operativas y su cartera de contratos.
Cómo funciona Valaris Limited (Val)
Overview de operaciones
Valaris Limited opera en el sector de perforación en alta mar, proporcionando servicios de perforación contractuales para compañías de petróleo y gas en todo el mundo. La compañía se centra principalmente en operar una flota de perforaciones, semisubmersibles y plataformas de sacudidas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris informó:
- Ingresos: $ 1,778.2 millones
- Gastos operativos: $ 1,523.4 millones
- Lngresos netos: $ 239.7 millones
- Ingresos operativos: $ 233.1 millones
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,778.2 millones | $ 1,300.4 millones | $ 477.8 millones | 37% |
| Gastos operativos | $ 1,523.4 millones | $ 1,290.2 millones | $ 233.2 millones | 18% |
| Lngresos netos | $ 239.7 millones | $ 30.2 millones | $ 209.5 millones | Nuevo Méjico |
| Ingreso operativo | $ 233.1 millones | $ 15.2 millones | $ 217.9 millones | Nuevo Méjico |
Rendimiento de segmento
Valaris opera a través de varios segmentos: flotadores, sacos, ARO (una empresa conjunta) y otros. El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Gastos operativos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|
| Flotadores | $1,097.3 | $758.5 | $296.7 |
| Jackups | $551.8 | $413.8 | $105.3 |
| Aro | $376.2 | $286.2 | ($14.4) |
| Otro | $129.1 | $63.9 | $58.5 |
Flota y utilización de la plataforma
Al 30 de septiembre de 2024, Valaris operaba una flota total de 53 plataformas, que comprenden:
- Flotadores: 18
- Jackups: 26
- Otro: 9
La flota activa incluyó:
- Flotadores activos: 13
- Jackups activos: 18
- Otro activo: 9
Tasas promedio de ingresos diarios y utilización
Las tasas promedio de ingresos y utilización diarios para Valaris al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Tipo | Ingresos diarios promedio | Tasa de utilización |
|---|---|---|
| Flotadores | $359,000 | 90% |
| Jackups | $133,000 | 87% |
| Otro | $32,000 | 100% |
Posición de deuda y liquidez
La posición de liquidez de Valaris al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 379.3 millones
- Deuda total: $ 1,081.8 millones
- Pasivos totales: $ 2,209.6 millones
Conclusión sobre salud financiera
Valaris ha mostrado un crecimiento significativo en los ingresos y los ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior. Los segmentos operativos han contribuido positivamente al desempeño financiero general, con una fuerte posición de liquidez para apoyar las operaciones en curso y los gastos de capital.
Cómo Valaris Limited (Val) gana dinero
Desglose de ingresos
Valaris Limited genera ingresos principalmente a través de sus servicios de perforación contractual en varios tipos de plataformas. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 1,778.2 millones, un aumento del 37% en comparación con el mismo período en 2023 cuando los ingresos fueron $ 1,300.4 millones.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Aumentar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Flotadores | $ 1,097.3 millones | $ 685.5 millones | $ 411.8 millones | 60% |
| Jackups | $ 551.8 millones | $ 480.3 millones | $ 71.5 millones | 15% |
| Aro | $ 376.2 millones | $ 362.9 millones | $ 13.3 millones | 4% |
| Otro | $ 129.1 millones | $ 134.6 millones | ($ 5.5 millones) | (4%) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris informó que los gastos operativos totales de $ 1,523.4 millones, un aumento del 18% de $ 1,290.2 millones en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Perforación contractual (exclusiva de depreciación): $ 1,345.6 millones
- Depreciación: $ 88.2 millones
- General y administrativo: $ 89.6 millones
Ganancias y rentabilidad
Valaris logró un ingreso operativo de $ 233.1 millones Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo de $ 15.2 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Valaris fue $ 239.7 millones, en comparación con $ 30.2 millones para el año anterior.
Utilización de la plataforma y tarifas diarias
Las tasas de utilización y las tasas diarias son críticas para la generación de ingresos de Valaris. Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes métricas:
| Tipo de plataforma | Tasa de utilización | Ingresos diarios promedio |
|---|---|---|
| Flotadores | 63% | $359,000 |
| Jackups | 60% | $133,000 |
| Otro | 100% | $32,000 |
Impacto de la asociación ARO
Valaris tiene una asociación significativa con ARO Drilling, que afecta sus ingresos a través de acuerdos de arrendamiento y servicios de perforación por contrato. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris reconoció el patrimonio en las pérdidas de ARO totalización ($ 21.7 millones), en comparación con las ganancias de capital de $ 5.0 millones en el año anterior.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Valaris fueron $ 1,482.0 millones, con pasivos totales de $ 1,377.6 millones. La liquidez de la compañía sigue siendo fuerte, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 379.3 millones.
Perspectiva futura
Valaris planea continuar enfocándose en aumentar su eficiencia operativa y aprovechar su flota para tasas de día más altas. La compañía espera invertir aproximadamente $ 465.0 millones a $ 475.0 millones en gastos de capital para mantenimiento y actualizaciones en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.