Valaris Limited (VAL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Valaris Limited
Unternehmen Overview
Valaris Limited, ein führender Anbieter von Offshore-Bohrdiensten, ist auf den Betrieb einer Flotte von Bohrlöchern, halb-submersiblen Rigs und Jackups spezialisiert. Ab 2024 hat Valaris erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seiner betrieblichen Fähigkeiten und der finanziellen Leistung gemacht.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erzielte Valaris einen Gesamtumsatz von 1,778 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung von 1,300 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum wurde durch eine verbesserte Leistung in allen Segmenten vorangetrieben:
- Schwimmer: $ 1,097 Milliarden
- Jackups: 551,8 Millionen US -Dollar
- ARO: 376,2 Millionen US -Dollar
- Andere: 129,1 Millionen US -Dollar
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum beliefen sich auf 1,345 Milliarden US -Dollar, wobei die Aufschlüsselung wie folgt ist:
- Vertragsbohrungen (ausschließlich Abschreibungen): 758,5 Mio. USD
- Abschreibung: 88,2 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 89,6 Millionen US -Dollar
- Verlust der Wertminderung: 28,4 Millionen US -Dollar
Betriebseinkommen
Valaris erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Betriebsergebnis von 233,1 Mio. USD, verglichen mit 15,2 Mio. USD im Vorjahr. Die signifikante Verbesserung wird auf eine verbesserte Auslastung der Rig und die Tagesraten zurückgeführt.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das Valaris für die neun Monate zum 30. September 2024 zugibt, betrug 239,7 Mio. USD, eine bemerkenswerte Erhöhung von 30,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wurde wie folgt gemeldet:
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 (neun Monate) | $3.31 | $3.26 |
| 2023 (neun Monate) | $0.40 | $0.40 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatte Valaris Gesamtvermögen in Höhe von 4,333 Mrd. USD, wobei bedeutende Komponenten einschließlich:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 379,3 Millionen US -Dollar
- Forderungen von Konten: 555,8 Millionen US -Dollar
- Eigentum und Ausrüstung, Netz: 1,842 Milliarden US -Dollar
Schuldenmanagement
Valaris 'langfristige Schulden zum 30. September 2024 lag bei 1,081 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat im Mai 2023 erfolgreich eine Erlösung seines vorrangigen gesicherten ersten Pfandpfandrechts mit 571,8 Mio. USD durchgeführt, was seine laufenden Bemühungen zur Verwaltung seiner Schulden widerspiegelt profile effektiv.
Aktienrückkaufprogramm
Valaris hat ein robustes Aktienrückkaufprogramm, das 1,8 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 57,02 USD pro Aktie zurückgekauft hat, was in den drei Monaten, die am 30. September 2024, insgesamt rund 100 Millionen US -Dollar ist. Das Unternehmen verfügt derzeit über 300 Millionen US -Dollar für zukünftige Rückkäufe.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Valaris stärkt seine Marktposition weiterhin, indem er sich auf hochdarstellende Gebiete und zunehmende Vertragsrückstände konzentriert. Zum 30. Oktober 2024 wurde der Gesamtvertragsrückstand von 4,105 Milliarden US -Dollar gemeldet, was auf einen gesunden Ausblick für die zukünftige Umsatzerzeugung hinweist.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1,778 Milliarden | 1,300 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 233,1 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 239,7 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 4,333 Mrd. USD | 4,322 Milliarden US -Dollar |
| Langfristige Schulden | $ 1,081 Milliarden | $ 1,079 Milliarden |
A WHO gehört Valaris Limited (Val)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 arbeitet Valaris Limited (NYSE: VAL) unter einer komplexen Eigentümerstruktur, die eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insider -Eigentum umfasst.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Valaris Limited ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz (in Millionen) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 9.4 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 7.5 |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 6.2 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5.8 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 4.8 |
| Insider -Eigentum (Management und Vorstand) | 4.0% | 3.0 |
| Andere | 50.8% | 38.0 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Valaris Limited. Der gesamte institutionelle Eigentum beträgt ungefähr 60%, was auf ein starkes Vertrauen von professionellen Investoren in das Potenzial des Unternehmens hinweist.
Insidertransaktionen
Zu den jüngsten Insider -Transaktionen gehörten Aktienkäufe und Verkäufe von Mitgliedern des Führungsteams mit einer bemerkenswerten Steigerung des Aktienbesitzes unter Führungskräften nach einer robusten finanziellen Leistung im Jahr 2024.
Aktienkurs und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 stand der Aktienkurs von Valaris Limited bei $86.50eine starke Erholung im Offshore -Bohrsektor. Die Marktkapitalisierung war ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Valaris Einnahmen aus $ 1,778 Milliarden, mit einem Nettoeinkommen, der Valaris von zugeschrieben wird 239,7 Millionen US -Dollar. Diese Leistung hat die Aktienkurse und die Aktionärsstimmung positiv beeinflusst.
Zukünftige Aussichten
Valaris Limited konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Flotte und die Steigerung der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen plant, in neue Technologien zu investieren und seine Serviceangebote zu verbessern, um einen größeren Marktanteil in der Offshore -Bohrbranche zu erfassen.
VALARIS LIMITED (VAL) Leitbild Statement
Leitbild Overview
Valaris Limited ist verpflichtet, überlegene Offshore -Bohrdienste zu erbringen und gleichzeitig Sicherheit, operative Exzellenz und Umweltverantwortung zu priorisieren. Das Unternehmen ist bestrebt, den Wert für seine Aktionäre zu maximieren, indem sie durch Innovation und Effizienz in seinen Bohrerbetrieb einen Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Operative Exzellenz: Valaris ist bemüht, die höchsten Standards für Sicherheit und Betriebsleistung zu erreichen.
- Innovation: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung fortschrittlicher Technologien, um die Bohreffizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.
- Umweltverantwortung: Valaris ist bestrebt, seine Umweltauswirkungen durch nachhaltige Praktiken zu minimieren.
- Stakeholderwert: Die Mission betont, wie wichtig es ist, Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen zu schaffen.
Finanzielle Leistungsindikatoren (2024)
Zum 30. September 2024 berichtete Valaris über bedeutende finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg und ihren Einhaltung seiner Mission widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,778.2 |
| Betriebseinkommen | $233.1 |
| Nettoeinkommen auf Valaris zuzurechnen | $239.7 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $379.3 |
| Schuldenleiter Zahlungen fällig | Keine bis 2030 |
Betriebsmetriken
Die operativen Metriken zum 30. September 2024 zeigen Valaris 'Engagement für die Aufrechterhaltung einer robusten Flotte und hohe Nutzungsraten.
| Flottenart | Totale Flotte | Aktive Flotte | Nutzungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Schwimmer | 18 | 13 | 63 |
| Jackups | 26 | 18 | 60 |
| Andere | 9 | 9 | 100 |
| Gesamtvalaris | 53 | 40 | 69 |
Durchschnittlicher täglicher Umsatz
Die durchschnittlichen täglichen Einnahmen, die durch Valaris 'Flotte erzielt werden, unterstreicht die finanzielle Wirksamkeit seiner Geschäftstätigkeit.
| Flottenart | Durchschnittlicher täglicher Umsatz |
|---|---|
| Schwimmer | $359,000 |
| Jackups | $133,000 |
| Andere | $32,000 |
| Gesamtvalaris | $171,000 |
Rückstand des Geschäfts
Der Rückstand von Verträgen zum 30. Oktober 2024 spiegelt Valaris 'zukünftiges Umsatzpotential und die operativen Verpflichtungen wider.
| Vertragstyp | Rückstandswert (in Millionen) |
|---|---|
| Schwimmer | $2,395.7 |
| Jackups | $1,398.7 |
| Andere | $310.4 |
| Gesamt | $4,104.8 |
Kundenkonzentration
Zum 30. September 2024 weist Valaris 'Umsatzverteilung unter den wichtigsten Kunden auf einen diversifizierten Kundenstamm hin.
| Kunde | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| BP plc | 19 |
| Equinor ASA | 9 |
| Eni S.P.A. | 7 |
| Andere Kunden | 65 |
Zukünftige Aussichten
Die Mission von Valaris wird durch eine starke finanzielle Position und einen strategischen Fokus auf nachhaltiges Wachstum unterstützt, was sich aus seinen operativen Metriken und seinem Rückstand von Verträgen zeigt.
Wie Valaris Limited (Val) funktioniert
Overview von Operationen
Valaris Limited ist im Offshore -Bohrsektor tätig und bietet Vertragsbohrdienstleistungen für Öl- und Gasunternehmen weltweit an. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Betrieb einer Flotte von Bohrlöchern, Semisubmersibeln und Jackup -Rigs.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Valaris:
- Einnahmen: 1.778,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 1.523,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 239,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 233,1 Millionen US -Dollar
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.778,2 Millionen US -Dollar | $ 1.300,4 Millionen | 477,8 Millionen US -Dollar | 37% |
| Betriebskosten | 1.523,4 Millionen US -Dollar | 1.290,2 Millionen US -Dollar | 233,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Nettoeinkommen | 239,7 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar | 209,5 Millionen US -Dollar | Nm |
| Betriebseinkommen | 233,1 Millionen US -Dollar | 15,2 Millionen US -Dollar | 217,9 Millionen US -Dollar | Nm |
Segmentleistung
Valaris arbeitet durch mehrere Segmente: Schwimmer, Jackups, ARO (ein Joint Venture) und andere. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Betriebskosten (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Schwimmer | $1,097.3 | $758.5 | $296.7 |
| Jackups | $551.8 | $413.8 | $105.3 |
| Aro | $376.2 | $286.2 | ($14.4) |
| Andere | $129.1 | $63.9 | $58.5 |
Rig -Flotte und Nutzung
Zum 30. September 2024 betrieb Valaris eine Gesamtflotte von 53 Rigs mit:
- Schwimmer: 18
- Jackups: 26
- Andere: 9
Die aktive Flotte enthielt:
- Aktive Schwimmer: 13
- Aktive Jackups: 18
- Aktiv anderer: 9
Durchschnittliche tägliche Umsatz- und Nutzungsraten
Die durchschnittlichen täglichen Umsatz- und Nutzungsraten für Valaris zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Typ | Durchschnittlicher täglicher Umsatz | Nutzungsrate |
|---|---|---|
| Schwimmer | $359,000 | 90% |
| Jackups | $133,000 | 87% |
| Andere | $32,000 | 100% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Valaris 'Liquiditätsposition zum 30. September 2024 ist wie folgt:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 379,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: $ 1.081,8 Millionen
- Gesamtverbindlichkeiten: 2.209,6 Millionen US -Dollar
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Valaris hat in den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Umsatzwachstum und das Nettogewinn verzeichnet. Die operativen Segmente haben positiv zur allgemeinen finanziellen Leistung beigetragen, wobei eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Geschäftstätigkeit und Investitionsausgaben unterstützt wird.
Wie Valaris Limited (Val) Geld verdient
Umsatzbaus
Valaris Limited erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Vertragsbohrdienste in verschiedenen Arten von Rigs. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug sich auf 1.778,2 Millionen US -Dollar, ein Anstieg um 37% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, als die Einnahmen waren $ 1.300,4 Millionen.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Zunahme | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmer | 1.097,3 Millionen US -Dollar | 685,5 Millionen US -Dollar | 411,8 Millionen US -Dollar | 60% |
| Jackups | 551,8 Millionen US -Dollar | 480,3 Millionen US -Dollar | 71,5 Millionen US -Dollar | 15% |
| Aro | 376,2 Millionen US -Dollar | 362,9 Millionen US -Dollar | 13,3 Millionen US -Dollar | 4% |
| Andere | 129,1 Millionen US -Dollar | 134,6 Millionen US -Dollar | (5,5 Millionen US -Dollar) | (4%) |
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Valaris die Gesamtbetriebskosten von 1.523,4 Millionen US -Dollar, ein Anstieg um 18% gegenüber 1.290,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Schlüsselkomponenten sind:
- Vertragsbohrungen (ausschließlich Abschreibungen): 1.345,6 Millionen US -Dollar
- Abschreibung: 88,2 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 89,6 Millionen US -Dollar
Einkommen und Rentabilität
Valaris erzielte ein operatives Einkommen von 233,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist ein signifikanter Anstieg gegenüber 15,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das auf Valaris zugeschriebene Nettoeinkommen war 239,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 30,2 Millionen US -Dollar Für das Vorjahr.
Rig -Nutzung und Tagesraten
Auslastungsraten und Tagesraten sind für die Umsatzerzeugung von Valaris von entscheidender Bedeutung. Zum 30. September 2024 wurden folgende Metriken gemeldet:
| Art der Rig | Nutzungsrate | Durchschnittlicher täglicher Umsatz |
|---|---|---|
| Schwimmer | 63% | $359,000 |
| Jackups | 60% | $133,000 |
| Andere | 100% | $32,000 |
Auswirkungen der ARO -Partnerschaft
Valaris hat eine bedeutende Partnerschaft mit ARO -Bohrungen, die sich auf die Einnahmen durch Leasingvereinbarungen und Vertragsbohrdienstleistungen auswirkt. Für die neun Monate am 30. September 2024 erkannte Valaris das Eigenkapital bei insgesamt ARO -Verlusten (21,7 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu Eigenkapitaleinnahmen von 5,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 waren Valaris 'Gesamtzahl der Vermögenswerte 1.482,0 Millionen US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von $ 1.377,6 Millionen. Die Liquidität des Unternehmens bleibt stark, mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 379,3 Millionen US -Dollar.
Zukünftige Aussichten
Valaris plant, sich weiterhin auf die Erhöhung seiner betrieblichen Effizienz zu konzentrieren und seine Flotte für höhere Tagesraten zu nutzen. Das Unternehmen erwartet, ungefähr zu investieren 465,0 Mio. USD bis 475,0 Millionen US -Dollar In Investitionsausgaben für Wartung und Upgrades im Jahr 2024.
Valaris Limited (VAL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.