Valaris Limited (VAL) Bundle
Une brève histoire de Valaris Limited
Entreprise Overview
Valaris Limited, l'un des principaux fournisseurs de services de forage offshore, est spécialisé dans l'exploitation d'une flotte de navires de forage, de plates-formes semi-submersibles et de jackets. En 2024, Valaris a fait des progrès importants dans l'amélioration de ses capacités opérationnelles et de ses performances financières.
Performance financière
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Valaris a déclaré des revenus totaux de 1,778 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,300 milliard de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par une amélioration des performances dans tous les segments:
- Fleuteurs: 1,097 milliard de dollars
- Jackups: 551,8 millions de dollars
- ARO: 376,2 millions de dollars
- Autre: 129,1 millions de dollars
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 1,345 milliard de dollars, avec la rupture comme suit:
- Forage du contrat (exclusif de l'amortissement): 758,5 millions de dollars
- Dépréciation: 88,2 millions de dollars
- Général et administratif: 89,6 millions de dollars
- Perte de déficience: 28,4 millions de dollars
Revenu opérationnel
Valaris a enregistré un revenu d'exploitation de 233,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 15,2 millions de dollars l'année précédente. L'amélioration significative est attribuée à une utilisation améliorée de la plate-forme et aux taux de jour.
Revenu net
Le résultat net attribuable à Valaris pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 239,7 millions de dollars, une augmentation notable de 30,2 millions de dollars en 2023. Le bénéfice par action (BPA) a été signalé comme suit:
| Période | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|
| 2024 (neuf mois) | $3.31 | $3.26 |
| 2023 (neuf mois) | $0.40 | $0.40 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Valaris avait un actif total de 4,333 milliards de dollars, avec des composants importants, notamment:
- Equivalents en espèces et en espèces: 379,3 millions de dollars
- Comptes débiteurs: 555,8 millions de dollars
- Propriété et équipement, net: 1,842 milliard de dollars
Gestion de la dette
La dette à long terme de Valaris au 30 septembre 2024, se drait à 1,081 milliard de dollars. La société a réussi à exécuter un rachat de ses billets de premier niveau de privilège garantis, totalisant 571,8 millions de dollars en mai 2023, ce qui reflète ses efforts en cours pour gérer sa dette profile efficacement.
Programme de rachat de partage
Valaris a un programme de rachat d'actions robuste, ayant racheté 1,8 million d'actions à un prix moyen de 57,02 $ par action, totalisant environ 100 millions de dollars au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. La société a actuellement 300 millions de dollars disponibles pour les rachats futurs.
Position du marché et perspectives futures
Valaris continue de renforcer sa position du marché en se concentrant sur les zones à forte demande et en augmentant les arriérés de contrats. Au 30 octobre 2024, Backlog de contrat total a été déclaré à 4,105 milliards de dollars, indiquant une saine perspective pour la génération future des revenus.
Résumé des principales mesures financières
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,778 milliard de dollars | 1,300 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 233,1 millions de dollars | 15,2 millions de dollars |
| Revenu net | 239,7 millions de dollars | 30,2 millions de dollars |
| Actif total | 4,333 milliards de dollars | 4,322 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 1,081 milliard de dollars | 1,079 milliard de dollars |
A qui possède Valaris Limited (Val)
Structure de propriété
En 2024, Valaris Limited (NYSE: VAL) opère sous une structure de propriété complexe qui comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de propriété d'initiés.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Valaris Limited au 30 septembre 2024:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 9.4 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 7.5 |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 6.2 |
| State Street Corporation | 7.8% | 5.8 |
| Invesco Ltd. | 6.5% | 4.8 |
| Propriété d'initiés (gestion et conseil) | 4.0% | 3.0 |
| Autres | 50.8% | 38.0 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Valaris Limited. La propriété institutionnelle totale est approximativement 60%, indiquant une forte confiance des investisseurs professionnels dans le potentiel de l'entreprise.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés récentes ont inclus des achats d'actions et des ventes par les membres de l'équipe de direction, avec une augmentation notable de la propriété des actions parmi les dirigeants à la suite de performances financières solides en 2024.
Prix de l'action et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Valaris Limite $86.50, reflétant une forte récupération dans le secteur du forage offshore. La capitalisation boursière était approximativement 6,5 milliards de dollars.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Valaris a déclaré des revenus de 1,778 milliard de dollars, avec un revenu net attribuable à Valaris de 239,7 millions de dollars. Cette performance a influencé positivement les cours des actions et le sentiment des actionnaires.
Perspectives futures
Valaris Limited continue de se concentrer sur l'élargissement de sa flotte et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle. La société prévoit d'investir dans de nouvelles technologies et d'améliorer ses offres de services pour saisir une part de marché plus importante dans l'industrie du forage offshore.
Énoncé de mission Valaris Limited (Val)
Énoncé de mission Overview
Valaris Limited s'engage à fournir des services de forage offshore supérieurs tout en hiérarchisant la sécurité, l'excellence opérationnelle et la gestion de l'environnement. La société vise à maximiser la valeur de ses actionnaires en maintenant un avantage concurrentiel grâce à l'innovation et à l'efficacité de ses opérations de forage.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Excellence opérationnelle: Valaris s'efforce d'atteindre les normes les plus élevées en matière de sécurité et de performance opérationnelle.
- Innovation: L'entreprise se concentre sur la mise à profit des technologies avancées pour améliorer l'efficacité du forage et réduire les coûts.
- Intendance environnementale: Valaris se consacre à minimiser son impact environnemental grâce à des pratiques durables.
- Valeur des parties prenantes: La mission souligne l'importance de créer de la valeur pour les actionnaires, les employés et les clients.
Indicateurs de performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Valaris a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel et son adhésion à sa mission.
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,778.2 |
| Revenu opérationnel | $233.1 |
| Revenu net attribuable à Valaris | $239.7 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $379.3 |
| Paiements principaux de la dette dues | Aucun jusqu'en 2030 |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles au 30 septembre 2024 démontrent l'engagement de Valaris à maintenir une flotte robuste et des taux d'utilisation élevés.
| Type de flotte | Flotte totale | Flotte active | Taux d'utilisation (%) |
|---|---|---|---|
| Flotteurs | 18 | 13 | 63 |
| Jacquins | 26 | 18 | 60 |
| Autre | 9 | 9 | 100 |
| Valaris total | 53 | 40 | 69 |
Revenus quotidiens moyens
Le revenu quotidien moyen réalisé par la flotte de Valaris met en évidence l'efficacité financière de ses opérations.
| Type de flotte | Revenus quotidiens moyens |
|---|---|
| Flotteurs | $359,000 |
| Jacquins | $133,000 |
| Autre | $32,000 |
| Valaris total | $171,000 |
Arriéré de commerce
L'arriéré des contrats au 30 octobre 2024 reflète le potentiel des revenus futurs et les engagements opérationnels de Valaris.
| Type de contrat | Valeur du backlog (en millions) |
|---|---|
| Flotteurs | $2,395.7 |
| Jacquins | $1,398.7 |
| Autre | $310.4 |
| Total | $4,104.8 |
Concentration du client
Au 30 septembre 2024, la distribution des revenus de Valaris entre les principaux clients indique une clientèle diversifiée.
| Client | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| BP PLC | 19 |
| ÉQUINOR ASA | 9 |
| Eni S.P.A | 7 |
| Autres clients | 65 |
Perspectives futures
La mission de Valaris est soutenue par une solide situation financière et un accent stratégique sur la croissance durable, comme en témoignent ses mesures opérationnelles et son arriéré de contrats.
Comment fonctionne Valaris Limited (Val)
Overview des opérations
Valaris Limited fonctionne dans le secteur du forage offshore, fournissant des services de forage contractuels pour les sociétés pétrolières et gazières dans le monde. L'entreprise se concentre principalement sur l'exploitation d'une flotte de navires de forage, de semi-bousculations et de plates-formes de jackup.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Valaris a rapporté:
- Revenus: 1 778,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1 523,4 millions de dollars
- Revenu net: 239,7 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 233,1 millions de dollars
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1 778,2 millions de dollars | 1 300,4 millions de dollars | 477,8 millions de dollars | 37% |
| Dépenses d'exploitation | 1 523,4 millions de dollars | 1 290,2 millions de dollars | 233,2 millions de dollars | 18% |
| Revenu net | 239,7 millions de dollars | 30,2 millions de dollars | 209,5 millions de dollars | Nm |
| Revenu opérationnel | 233,1 millions de dollars | 15,2 millions de dollars | 217,9 millions de dollars | Nm |
Performance du segment
Valaris opère à travers plusieurs segments: flotteurs, jackets, ARO (une coentreprise) et autres. La performance de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus (en millions) | Dépenses d'exploitation (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) |
|---|---|---|---|
| Flotteurs | $1,097.3 | $758.5 | $296.7 |
| Jacquins | $551.8 | $413.8 | $105.3 |
| Aro | $376.2 | $286.2 | ($14.4) |
| Autre | $129.1 | $63.9 | $58.5 |
Flotte de gréement et utilisation
Au 30 septembre 2024, Valaris a exploité une flotte totale de 53 plates-formes, comprenant:
- Flocheurs: 18
- Jackups: 26
- Autre: 9
La flotte active comprenait:
- Flotters actifs: 13
- Jackups actifs: 18
- Autre actif: 9
Taux de revenus et d'utilisation quotidiens moyens
Les taux de revenus et d'utilisation quotidiens moyens pour Valaris au 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Taper | Revenus quotidiens moyens | Taux d'utilisation |
|---|---|---|
| Flotteurs | $359,000 | 90% |
| Jacquins | $133,000 | 87% |
| Autre | $32,000 | 100% |
Dette et position de liquidité
La position de liquidité de Valaris au 30 septembre 2024 est la suivante:
- Equivalents en espèces et en espèces: 379,3 millions de dollars
- Dette totale: 1 081,8 millions de dollars
- Total des passifs: 2 209,6 millions de dollars
Conclusion sur la santé financière
Valaris a montré une croissance significative des revenus et du bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente. Les segments opérationnels ont contribué positivement à la performance financière globale, avec une forte position de liquidité pour soutenir les opérations en cours et les dépenses en capital.
Comment Valaris Limited (Val) fait de l'argent
Répartition des revenus
Valaris Limited génère des revenus principalement par le biais de ses services de forage contractuels sur différents types de plates-formes. Les revenus totaux de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 1 778,2 millions de dollars, une augmentation de 37% par rapport à la même période en 2023 lorsque les revenus étaient 1 300,4 millions de dollars.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Augmenter | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Flotteurs | 1 097,3 millions de dollars | 685,5 millions de dollars | 411,8 millions de dollars | 60% |
| Jacquins | 551,8 millions de dollars | 480,3 millions de dollars | 71,5 millions de dollars | 15% |
| Aro | 376,2 millions de dollars | 362,9 millions de dollars | 13,3 millions de dollars | 4% |
| Autre | 129,1 millions de dollars | 134,6 millions de dollars | (5,5 millions de dollars) | (4%) |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Valaris a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 1 523,4 millions de dollars, une augmentation de 18% par rapport 1 290,2 millions de dollars l'année précédente. Les composants clés comprennent:
- Forage du contrat (à l'exclusion de l'amortissement): 1 345,6 millions de dollars
- Dépréciation: 88,2 millions de dollars
- Général et administratif: 89,6 millions de dollars
Bénéfice et rentabilité
Valaris a obtenu un revenu d'exploitation de 233,1 millions de dollars Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, une augmentation significative par rapport 15,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Valaris était 239,7 millions de dollars, par rapport à 30,2 millions de dollars pour l'année précédente.
Utilisation de la plate-forme et tarifs de jour
Les taux d'utilisation et les taux de jour sont essentiels à la génération de revenus de Valaris. Au 30 septembre 2024, les mesures suivantes ont été signalées:
| Type de gréement | Taux d'utilisation | Revenus quotidiens moyens |
|---|---|---|
| Flotteurs | 63% | $359,000 |
| Jacquins | 60% | $133,000 |
| Autre | 100% | $32,000 |
Impact du partenariat ARO
Valaris a un partenariat important avec ARO Drilling, qui a un impact sur ses revenus grâce à des accords de location et à des services de forage contractuels. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Valaris a reconnu les capitaux propres dans les pertes de total ARO (21,7 millions de dollars), par rapport aux bénéfices en actions de 5,0 millions de dollars l'année précédente.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Valaris étaient 1 482,0 millions de dollars, avec des passifs totaux de 1 377,6 millions de dollars. La liquidité de la société reste forte, avec des équivalents en espèces et en espèces 379,3 millions de dollars.
Perspectives futures
Valaris prévoit de continuer à se concentrer sur l'augmentation de son efficacité opérationnelle et à tirer parti de sa flotte pour des taux de jour plus élevés. La société prévoit d'investir approximativement 465,0 millions de dollars à 475,0 millions de dollars dans les dépenses en capital pour la maintenance et les mises à niveau en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.