INNOVATE Corp. (VATE) Bundle
تاريخ موجز لشركة INNOVATE CORP.
خضعت شركة INNOVATE CORP، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز VATE في بورصة نيويورك، لتحولات ومناورات مالية كبيرة حتى عام 2024. وقد تم تأسيس الشركة للتركيز على الحلول المبتكرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك علوم الحياة والبنية التحتية.
التطورات المالية الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة INNOVATE عن خسارة صافية قدرها 16.2 مليون دولار خلال الربع مقارنة بخسائر 8.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة التراكمية 22.4 مليون دولار، أسفل من 28.3 مليون دولار في عام 2023.
أداء الأسهم وإجراءات المساهمين
في 18 يونيو 2024، وافق المساهمون على تحويل ما يقرب من 31,286 سهم من الأسهم المفضلة من السلسلة C، والتي كانت مملوكة لشركة Lancer Capital، إلى 4,469,390 سهم من الأسهم العادية. كان هذا التحويل جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة حقوق ملكية الشركة بعد أ 1 مقابل 10 تقسيم الأسهم العكسي في 8 أغسطس 2024، بهدف استعادة الامتثال لمتطلبات الإدراج في بورصة نيويورك.
مبادرات زيادة رأس المال
في مارس 2024، أطلقت INNOVATE منصة 19.0 مليون دولار طرح الحقوق، والذي دعمته شركة لانسر كابيتال. سمح العرض للمساهمين الحاليين بشراء أسهم إضافية بسعر تحويل قدره $0.70 للسهم الواحد (أساس التقسيم العكسي المسبق). كما قامت الشركة برفع مبلغ إضافي 16.0 مليون دولار من خلال طرح خاص لأسهم السلسلة C المفضلة.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة INNOVATE عن إجمالي أصول قدرها 897.2 مليون دولار، انخفاضا من 1,043.6 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعزى الانخفاض إلى مبيعات الأصول المختلفة والتحديات التشغيلية. وبلغ إجمالي المطلوبات 690.9 مليون دولار، مع تخصيص جزء كبير لالتزامات الديون.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 897.2 مليون دولار | 1,043.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 690.9 مليون دولار | 615.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع) | 16.2 مليون دولار | 8.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة (من بداية العام حتى تاريخه) | 22.4 مليون دولار | 28.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 13,261,379 | 7,923,500 |
حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي
شهد هيكل إدارة INNOVATE تغييرات حيث ركزت الشركة على تعزيز قيمة المساهمين. كان إنهاء خطة الحفاظ على المزايا الضريبية في 6 مايو 2024 قرارًا استراتيجيًا اتخذه مجلس الإدارة لتبسيط العمليات وتقليل النفقات الإدارية.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة INNOVATE إلى الاستفادة من عائدات زيادات رأس المال الأخيرة للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك خدمة الديون واحتياجات رأس المال العامل. ومن المتوقع أن تركز الشركة على تحسين محفظة أصولها وتعزيز الكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة INNOVATE Corp. (VATE)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لشركة INNOVATE Corp. 13,166,057، بعد تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 مقابل 10 الذي حدث في 8 أغسطس 2024.
كبار المساهمين
ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| لانسر كابيتال ذ.م.م | المستثمر المؤسسي | 4,469,390 | 34.0% |
| أفرام أ. جليزر | مستثمر فردي | 1,000,000 (تقريبًا) | 7.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 7,696,667 (تقريبًا) | 58.4% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من نفس التاريخ، امتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 58.4% من أسهم الشركة، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل الكيانات الاستثمارية الأكبر حجمًا.
معاملات الأسهم الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت INNOVATE عرض الحقوق، حيث أصدرت ما يقرب من 530,611 سهمًا من الأسهم العادية بقيمة 3.7 مليون دولار أمريكي، والذي كان جزءًا من الجهود المبذولة لزيادة رأس المال. وكان هذا العرض حاسما لإدارة الديون وتعزيز السيولة.
السندات القابلة للتحويل والأسهم المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Lancer Capital تمتلك 2.0 مليون دولار أمريكي من سندات الشركة القابلة للتحويل لعام 2026، القابلة للتحويل إلى ما يقرب من 47,265 سهمًا من الأسهم العادية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة سابقًا أسهمًا ممتازة من السلسلة C، والتي تم تحويلها إلى أسهم عادية بناءً على موافقة المساهمين.
حقوق المساهمين والاتفاقيات
لدى شركة INNOVATE خطة للحفاظ على المزايا الضريبية مصممة لحماية صافي خسائر التشغيل المرحّلة من أن تكون محدودة بسبب تغييرات الملكية. تسمح هذه الخطة لبعض المساهمين بالحصول على أسهم إضافية دون التسبب في عواقب ضريبية سلبية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة INNOVATE Corp. عن إجمالي التزامات بقيمة 897.2 مليون دولار أمريكي وعجز للمساهمين قدره 141.1 مليون دولار أمريكي. يعكس المشهد المالي التحديات التي تواجه الربحية التشغيلية، مع خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين بقيمة 15.3 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
اختتام هيكل الملكية
يتأثر هيكل ملكية شركة INNOVATE Corp بشدة بالمصالح المؤسسية، ولا سيما شركة Lancer Capital، التي تلعب دورًا محوريًا في هيكل رأس مال الشركة وحوكمتها. ستكون الديناميكيات المالية المتطورة والجهود الرأسمالية المستمرة أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة الذين يراقبون مسار الشركة في عام 2024 وما بعده.
بيان مهمة شركة INNOVATE (VATE).
شركة Overview
تعمل شركة INNOVATE Corp. (VATE) عبر قطاعات متعددة بما في ذلك البنية التحتية وعلوم الحياة وخدمات الطيف. وتهدف الشركة إلى دفع الابتكار والكفاءة عبر هذه القطاعات من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة شركة INNOVATE Corp. في تحسين جودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعالج التحديات الحاسمة في مختلف الصناعات. تلتزم الشركة بالاستدامة والتميز التشغيلي وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
مقاييس الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بشركة INNOVATE Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $242.2 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $48.2 |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | $(15.0) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | $16.8 |
| صافي الدخل (الخسارة) (9 أشهر 2024) | $(18.0) |
أداء القطاع
تقوم شركة INNOVATE Corp. بتقسيم عملياتها إلى البنية التحتية وعلوم الحياة والطيف. فيما يلي النتائج المالية لكل قطاع للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| بنية تحتية | $6.2 | $20.9 |
| علوم الحياة | $(6.0) | $(3.0) |
| نطاق | $(5.6) | $1.7 |
| الشركات غير العاملة | $(9.6) | $(2.8) |
موقف السوق والاستراتيجية
لقد وضعت شركة INNOVATE Corp نفسها كشركة رائدة في مجال الابتكار من خلال التركيز على الممارسات المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وتهدف الشركة إلى توسيع حصتها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز عروض منتجاتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
مشاركة أصحاب المصلحة
تؤكد شركة INNOVATE Corp. على الشفافية والمشاركة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء. تلتزم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتسعى جاهدة للحصول على تعليقات لتحسين خدماتها وعملياتها.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة INNOVATE للاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز خطوط إنتاجها بشكل أكبر والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق. سيكون التركيز على قيادة الابتكار الذي يتماشى مع مهمة تحسين نوعية الحياة من خلال التكنولوجيا.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة INNOVATE Corp. عرض حقوق، حيث جمعت 35.0 مليون دولار أمريكي للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك خدمة الديون ورأس المال العامل. قامت الشركة أيضًا بتقسيم الأسهم عكسيًا لتعزيز سعر سهمها.
كيف تعمل شركة INNOVATE Corp. (VATE).
Overview الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة INNOVATE Corp عن إيرادات قدرها 242.2 مليون دولار خلال الربع الثالث بانخفاض قدره 375.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 870.5 مليون دولار، أسفل من 1,062.0 مليون دولار في عام 2023.
أداء القطاع
كان الانخفاض في الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بقطاع البنية التحتية، في حين أظهر قطاعا علوم الحياة والطيف نموًا. يلخص الجدول أدناه الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| بنية تحتية | 20.9 مليون دولار | 30.8 مليون دولار | $(9.9 مليون) |
| علوم الحياة | $(3.0 مليون) | $(4.3 مليون) | 1.3 مليون دولار |
| نطاق | 1.7 مليون دولار | $(0.3 مليون) | 2.0 مليون دولار |
| الشركات غير العاملة | (2.8 مليون دولار) | $(4.1 مليون) | 1.3 مليون دولار |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 16.8 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | $(5.3 مليون) |
أبرز بيان الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة INNOVATE Corp خسارة صافية قدرها $(16.2 مليون)، مقارنة بصافي خسارة $(8.6 مليون) في نفس الربع من عام 2023. وجاء بيان الدخل التفصيلي للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 242.2 مليون دولار | 375.3 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 194.0 مليون دولار | 316.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 48.2 مليون دولار | 58.7 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 37.4 مليون دولار | 43.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(16.2 مليون) | $(8.6 مليون) |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة INNOVATE Corp حد أقصى للالتزام قدره 20.0 مليون دولار على خط الائتمان المتجدد الخاص بها مع MSD PCOF Partners IX, LLC، والذي تم رسمه بالكامل. تاريخ الاستحقاق لهذا الحد من الائتمان هو 16 مايو 2025، مع هامش سعر فائدة قدره 5.75%.
الشركة لديها أيضا 330.0 مليون دولار بإجمالي مبلغ أصلي قدره 8.50% من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في 1 فبراير 2026. بلغت مصاريف الفوائد المتعلقة بهذه السندات 7.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة INNOVATE Corp عن عجز إجمالي للمساهمين قدره $(141.1 مليون). توزيع حقوق المساهمين هو كما يلي:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | 0.1 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 348.4 مليون دولار |
| أسهم الخزينة | $(5.4 مليون) |
| العجز المتراكم | (505.3 مليون دولار) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(0.8 مليون) |
| إجمالي عجز المساهمين | $(141.1 مليون) |
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 51.0 مليون دولار، أسفل من 80.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تحديات التدفق النقدي التشغيلي والاستثمارات المستمرة في رأس المال العامل.
أنشطة التمويل الأخيرة
أكملت شركة INNOVATE Corp. عرض الحقوق الذي أدى إلى إنشاء 35.0 مليون دولار في إجمالي العائدات. وهذا يشمل 31.3 مليون دولار من لانسر كابيتال. يتم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة بما في ذلك خدمة الديون واحتياجات رأس المال العامل.
كجزء من عرض الحقوق، تم استرداد قيمة INNOVATE 4.1 مليون دولار من سندات CGIC غير المضمونة في 26 أبريل 2024، مما يعكس الإدارة الإستراتيجية لالتزامات ديونها.
اختتام الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل شركة INNOVATE Corp. اجتياز مشهد مالي مليء بالتحديات مع خسائر تشغيلية كبيرة، ولكنها تدير بنشاط تمويل الديون والأسهم لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
كيف تجني شركة INNOVATE Corp. (VATE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة INNOVATE إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات أعمالها الثلاثة: البنية التحتية، وعلوم الحياة، والطيف. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 870.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,062.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| بنية تحتية | 845.9 مليون دولار | 1,043.4 مليون دولار | (197.5 مليون دولار) |
| علوم الحياة | 5.7 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| نطاق | 18.9 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 870.5 مليون دولار | 1,062.0 مليون دولار | $(191.5 مليون) |
قطاع البنية التحتية
يظل قطاع البنية التحتية هو المساهم الأكبر في إيرادات INNOVATE. ويعود الانخفاض في إيرادات هذا القطاع في المقام الأول إلى توقيت وحجم المشاريع، لا سيما في مجال تصنيع وتركيب الهياكل الفولاذية التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى DBMG 916.1 مليون دولار أمريكي، مع ما يقرب من 418.0 مليون دولار أمريكي (45.6%) تُعزى إلى خمسة عقود رئيسية.
قسم علوم الحياة
أعلن قطاع علوم الحياة عن زيادة في الإيرادات تعزى إلى R2 Technologies، التي شهدت ارتفاعا في مبيعات منتجاتها، بما في ذلك أنظمة الفوركس الجليدية والمواد الاستهلاكية. وسجل هذا القطاع خسارة صافية قدرها 14.3 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 9.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
قطاع الطيف
أظهر قطاع الطيف، الذي يركز على إطلاق الشبكات والتغطية الموسعة، زيادة متواضعة في الإيرادات، مما يعكس النمو في القدرات التشغيلية والعلاقات مع العملاء.
مصاريف التشغيل
تكبدت شركة INNOVATE Corp تكلفة إيرادات إجمالية قدرها 708.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 162.4 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل، بما في ذلك تكاليف البيع والتكاليف العمومية والإدارية، 119.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 708.1 مليون دولار | 907.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 162.4 مليون دولار | 154.9 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 119.8 مليون دولار | 126.6 مليون دولار |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
على الرغم من توليد الإيرادات، أعلنت شركة INNOVATE عن خسارة صافية قدرها 22.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 28.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة 56.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 43.5 مليون دولار على أساس سنوي.
| متري | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(22.4 مليون) | $(28.3 مليون) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 56.3 مليون دولار | 43.5 مليون دولار |
مصاريف الديون والفوائد
تواجه شركة INNOVATE نفقات فوائد كبيرة تبلغ 54.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 49.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتمتلك الشركة خط ائتمان متجدد بقيمة 20.0 مليون دولار أمريكي، تم سحبه بالكامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة INNOVATE عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 51.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 80.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتعد هذه السيولة ضرورية لتلبية الاحتياجات التشغيلية وخدمة التزامات الديون.
| مقياس السيولة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 51.0 مليون دولار | 80.8 مليون دولار |
| الائتمان المتجدد المتميز | 20.0 مليون دولار | 20.0 مليون دولار |
INNOVATE Corp. (VATE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- INNOVATE Corp. (VATE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of INNOVATE Corp. (VATE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View INNOVATE Corp. (VATE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.