Vulcan Materials Company (VMC) Bundle
تاريخ موجز لشركة فولكان للمواد
تتمتع شركة فولكان ماتيريالز، الشركة الرائدة في إنتاج مواد البناء، بتاريخ غني يتميز بالنمو الاستراتيجي والتكيف مع ظروف السوق. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التركيز على توسيع بصمتها التشغيلية وتحسين أدائها المالي.
الأداء المالي في عام 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة فولكان عن إجمالي إيرادات قدرها 2,003.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 8% من العام السابق. وبلغ إجمالي ربح الشركة خلال الربع 565.2 مليون دولار، يعكس أ 4% تراجع من 591.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,003.9 مليون دولار | 2,185.8 مليون دولار | -8% |
| إجمالي الربح | 565.2 مليون دولار | 591.0 مليون دولار | -4% |
| صافي الأرباح | 207.6 مليون دولار | 276.5 مليون دولار | -25% |
| ربحية السهم المخففة | $1.56 | $2.07 | -25% |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 5,564.0 مليون دولار، أسفل من 5,947.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر 618.2 مليون دولار مقارنة ب 705.8 مليون دولار قبل عام، مما يمثل انخفاضًا قدره 12.4%.
أداء القطاع
حقق قطاع المجاميع، الذي يشكل جوهر عمليات فولكان، إيرادات قدرها 1,572.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 3% من 1,628.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح في هذا القطاع 498.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 509.1 مليون دولار.
| أداء القطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المجاميع | 1,572.4 مليون دولار | 1,628.4 مليون دولار | -3% |
| أسفلت | 381.1 مليون دولار | 347.2 مليون دولار | +9.8% |
| أسمنت | 174.4 مليون دولار | 364.6 مليون دولار | -52% |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، واصلت فولكان استراتيجيتها للنمو من خلال عمليات الاستحواذ، ولا سيما الاستحواذ المخطط له على شركة ويك ستون، وهي لاعب رئيسي في سوق المجاميع في كارولينا. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ وجود فولكان في المناطق ذات النمو المرتفع.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فولكان 3,329.7 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 29.7%. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي مع القدرة على الاقتراض المتاحة بموجب حد الائتمان الخاص بها عند 1,504.8 مليون دولار.
| مقاييس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الديون | 3,329.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 7,893.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 29.7% |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 1,504.8 مليون دولار |
في الختام، تظل شركة فولكان للمواد لاعبًا رئيسيًا في قطاع الركام، حيث تتغلب على التحديات وتسعى إلى فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية مع تحركها حتى عام 2024.
من يملك شركة فولكان للمواد (VMC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة فولكان للمواد (VMC) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 11.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 9.8 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | 6.5 مليون |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 4.3% | 5.9 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.9% | 5.3 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 42.9% | 58.9 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 24.4% | 33.5 مليون |
القيادة التنفيذية والملكية الداخلية
ويمتلك الفريق التنفيذي في شركة Vulcan Materials أيضًا قدرًا كبيرًا من الأسهم. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيه توماس هيل | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.3% | 400,000 |
| مايكل أ. ماكجوان | المدير المالي | 0.1% | 150,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.4% | 500,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Vulcan Materials Company أداءً متقلبًا للأسهم بقيمة سوقية تبلغ حوالي 9.3 مليار دولار أمريكي. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $70.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $95.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $65.00 |
| القيمة السوقية | 9.3 مليار دولار |
| الأرباح السنوية | 1.38 دولار للسهم الواحد |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ظلت الملكية المؤسسية في ارتفاع، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى لشركة فولكان ماتيريالز. وارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للمستثمرين المؤسسيين من 79% في عام 2023 إلى 82% في عام 2024.
قوة التصويت للمساهمين
في حوكمة الشركات، تعد قوة التصويت للمساهمين أمرًا بالغ الأهمية. والجدول التالي يوضح توزيع قوة التصويت:
| فئة | قوة التصويت |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67% |
| مستثمرو التجزئة | 33% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة فولكان ماتيريالز بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى الاهتمام القوي بالسوق والثقة في عمليات الشركة وأدائها.
بيان مهمة شركة فولكان للمواد (VMC).
شركة Overview
شركة فولكان للمواد (VMC) هي شركة رائدة في إنتاج مواد البناء في الولايات المتحدة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعات الركام والخلطة الإسفلتية والخرسانة الجاهزة.
بيان المهمة
تلتزم شركة فولكان للمواد بتوفير مواد بناء عالية الجودة تلبي احتياجات عملائها مع ضمان السلامة والاستدامة وتنمية المجتمع. تؤكد الشركة على ثقافة النزاهة والابتكار والتميز التشغيلي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة فولكان عن إجمالي إيرادات قدرها 2,003.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 8٪ مقارنة بـ 2,185.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتبلغ الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 5,564.0 مليون دولار، بانخفاض من 5,947.6 مليون دولار في عام 2024. 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,003.9 | $2,185.8 | $5,564.0 | $5,947.6 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $565.2 | $591.0 | $1,462.4 | $1,476.3 |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $207.6 | $276.5 | $618.2 | $705.8 |
| ربحية السهم (EPS) | $1.56 | $2.07 | $4.65 | $5.28 |
إدارة التكلفة والربحية
بلغت نفقات البيع والإدارية والعامة (SAG) لشركة Vulcan للربع الثالث من عام 2024 129.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 143.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، مثلت نفقات SAG 6.4٪، وهو تحسن طفيف من 6.6٪ في العام السابق.
المعالم التشغيلية
في قطاع المجاميع، بلغ إجمالي الربح 498.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 509.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع متوسط سعر المبيعات إلى 21.27 دولارًا أمريكيًا للطن، ارتفاعًا من 19.31 دولارًا أمريكيًا للطن في نفس الربع من العام الماضي. وانخفضت شحنات الوحدات من الركام بنسبة 10% إلى 57.7 مليون طن.
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | متوسط سعر البيع | شحنات الوحدة (طن) |
|---|---|---|---|---|
| المجاميع | $498.5 | $509.1 | $21.27 | 57.7 مليون |
| أسفلت | $60.2 | $55.9 | $80.88 | 4.1 مليون |
| أسمنت | $6.5 | $26.0 | $185.61 | 0.9 مليون |
استراتيجية الاستثمار والنمو
وفي عام 2024، تخطط فولكان لاستثمار ما بين 625 مليون دولار و650 مليون دولار في مشاريع الصيانة والنمو. أعادت الشركة 60.8 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين في الربع الثالث من عام 2024 من خلال توزيعات الأرباح، مما يعكس زيادة بنسبة 6٪ عن العام السابق.
الديون والنسب المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون فولكان 3,329.7 مليون دولار أمريكي، مع نسبة صافي دين إلى الاثني عشر شهرًا (TTM) المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 1.5 مرة، بانخفاض من 1.8 مرة في العام السابق. وتحافظ الشركة على مركز سيولة قوي ونهج متوازن لإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $3,329.7 |
| صافي الدين | $2,895.4 |
| TTM المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $1,983.3 |
| إجمالي الدين إلى TTM المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.7x |
| صافي الدين إلى TTM المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.5x |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه فولكان تحديات ناجمة عن الضغوط التضخمية وقيود العمل التي قد تؤثر على الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، تتوقع الشركة نمو الطلب على المدى الطويل، وخاصة في مشاريع البناء العامة.
كيف تعمل شركة فولكان للمواد (VMC).
شركة Overview
تعد شركة Vulcan Materials Company (VMC) إحدى الشركات الرائدة في إنتاج مواد البناء والمورد الرئيسي لمزيج الأسفلت والخرسانة الجاهزة في الولايات المتحدة. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع هذه المنتجات التي تعتبر ضرورية لتطوير البنية التحتية ومشاريع البناء.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة فولكان للمواد عن إجمالي إيرادات قدرها 2,003.9 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8٪ مقارنة بـ 2,185.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الشحنات في الركام والخرسانة الجاهزة. يقابله بشكل طفيف زيادة في شحنات الخلطة الإسفلتية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,003.9 | $2,185.8 | -8% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $207.6 | $276.5 | -25% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.56 | $2.07 | -25% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $580.6 | $602.2 | -4% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات فولكان إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الركام والأسفلت والخرسانة. ويظل قطاع المجاميع هو المساهم الأكبر في الإيرادات، على الرغم من انخفاض الشحنات بنسبة 10% بسبب الظروف الجوية السيئة. شهد قطاع الأسفلت زيادة طفيفة في إجمالي الربح، في حين شهد قطاع الخرسانة انخفاضًا كبيرًا بسبب تصفية العمليات في تكساس.
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المجاميع | $498.5 | $509.1 | -2% |
| أسفلت | $60.2 | $55.9 | 8% |
| أسمنت | $6.5 | $26.0 | -75% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف Vulcan نفقات البيع والإدارية والعامة، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 129.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 143.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من انخفاض الإيرادات.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فولكان ماتيريالز عن إجمالي ديون بقيمة 3,329.7 مليون دولار أمريكي، بإجمالي رأس مال قدره 11,222.8 مليون دولار أمريكي. وتحافظ الشركة على نسبة الدين إلى رأس المال بنسبة 29.7%، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية مقارنة بهيكل رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $3,329.7 |
| إجمالي حقوق الملكية | $7,893.1 |
| إجمالي رأس المال | $11,222.8 |
| نسبة الدين إلى إجمالي رأس المال | 29.7% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 969.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,055.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 441.0 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل الاستثمارات في مشاريع الصيانة والنمو. .
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $969.5 |
| النفقات الرأسمالية | $441.0 |
اتجاهات السوق والتوقعات
تواجه شركة Vulcan Materials تحديات ناجمة عن الاضطرابات الجوية التي تؤثر على نشاط البناء. ومع ذلك، تتوقع الشركة تحسنًا في الأسعار بشكل إجمالي وبيئة طلب إيجابية مدفوعة بنشاط البناء العام. تشير التوقعات لعام 2024 إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المتوقعة تبلغ حوالي 2000 مليون دولار أمريكي، مدعومة بالتركيز على الكفاءة التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| مقياس التوقعات | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| الأرباح المعدلة المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | 2000 مليون دولار |
كيف تجني شركة Vulcan Materials (VMC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة فولكان ماتيريالز إيراداتها في المقام الأول من بيع مواد البناء، مقسمة إلى الركام والأسفلت والخرسانة. وفي عام 2024، جاء توزيع إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المجاميع | $4,477.3 | 80.5% |
| أسفلت | $918.5 | 16.5% |
| أسمنت | $489.9 | 8.8% |
| إجمالي الإيرادات | $5,564.0 | 100% |
قطاع المجاميع
يعد قطاع المجاميع أكبر مساهم في إيرادات فولكان، حيث يضم منتجات مختلفة مثل الحجر المسحوق والرمل والحصى. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات القطاع 4,477.3 مليون دولار أمريكي، بإجمالي ربح قدره 1,330.3 مليون دولار أمريكي، مما يعني إجمالي ربح للطن قدره 8.01 دولار أمريكي.
قطاع الأسفلت
حقق قطاع الأسفلت إيرادات بلغت 918.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي ربح قدره 123.9 مليون دولار. وشهد هذا القطاع زيادة بنسبة 5.4% في متوسط سعر البيع مقارنة بالعام السابق.
قطاع الخرسانة
وفي قطاع الخرسانة، بلغت الإيرادات 489.9 مليون دولار، مما يدل على انخفاض كبير عن العام السابق بسبب تصفية العمليات في تكساس. وبلغ إجمالي الربح لهذا القطاع 8.2 مليون دولار.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة إيرادات شركة فولكان ماتيريالز 4,101.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 1,462.4 مليون دولار أمريكي.
مقاييس المبيعات والربحية
توضح المقاييس التالية أداء مبيعات فولكان وربحيتها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.3% |
| صافي الأرباح | 618.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $4.65 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,507.1 مليون دولار |
موقف السوق والطلب
تُباع منتجات فولكان في المقام الأول إلى الصناعة الخاصة، حيث تم استخدام ما يقرب من 40% إلى 55% من إجمالي الشحنات تاريخيًا في مشاريع البناء الممولة من القطاع العام. ولا تعتمد الشركة بشكل مباشر على العقود الحكومية، مما يحميها من التخفيضات المحتملة في التمويل.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة فولكان عن استحواذها على شركة ويك ستون، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز ربحية فولكان وحضورها في السوق على المدى الطويل.
ملخص الأداء المالي
يظهر الأداء المالي لشركة فولكان للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 انخفاض إجمالي الإيرادات من 2,185.8 مليون دولار إلى 2,003.9 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 8%. وشهد صافي الأرباح أيضًا انخفاضًا من 276.5 مليون دولار إلى 207.6 مليون دولار.
اختتام المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة فولكان للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,003.9 مليون دولار | 2,185.8 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 207.6 مليون دولار | 276.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 580.6 مليون دولار | 602.2 مليون دولار |
| ربحية السهم | $1.56 | $2.07 |
Vulcan Materials Company (VMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vulcan Materials Company (VMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vulcan Materials Company (VMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vulcan Materials Company (VMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.