Vulcan Materials Company (VMC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Vulcan Materials Company
Vulcan Materials Company, ein führender Hersteller von Bauaggregaten, hat eine reichhaltige Geschichte, die durch strategisches Wachstum und Anpassung an die Marktbedingungen geprägt ist. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die Erweiterung des betrieblichen Fußabdrucks und die Optimierung seiner finanziellen Leistung.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Im dritten Quartal 2024 meldete Vulcan die Gesamteinnahmen von insgesamt 2.003,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 8% Aus dem Vorjahr. Der Bruttogewinn des Unternehmens für das Quartal war 565,2 Millionen US -Dollar, reflektiert a 4% Niedergang von 591,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.003,9 Millionen US -Dollar | 2.185,8 Millionen US -Dollar | -8% |
| Bruttogewinn | 565,2 Millionen US -Dollar | 591,0 Millionen US -Dollar | -4% |
| Nettoeinkommen | 207,6 Millionen US -Dollar | 276,5 Millionen US -Dollar | -25% |
| Verdünnte EPS | $1.56 | $2.07 | -25% |
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamteinnahmen 5.564,0 Millionen US -Dollar, unten von 5.947,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Nettoeinnahmen für den neunmonatigen Zeitraum waren 618,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 705,8 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor einen Rückgang von 12.4%.
Segmentleistung
Das Aggregat -Segment, das den Kern der Operationen von Vulcan bildet, erzielte Einnahmen von 1.572,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024 eine Abnahme von 3% aus 1.628,4 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Der Bruttogewinn in diesem Segment war 498,5 Millionen US -Dollarleicht von unten von 509,1 Millionen US -Dollar.
| Segmentleistung | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Aggregate | 1.572,4 Millionen US -Dollar | 1.628,4 Millionen US -Dollar | -3% |
| Asphalt | 381,1 Millionen US -Dollar | 347,2 Millionen US -Dollar | +9.8% |
| Beton | 174,4 Millionen US -Dollar | 364,6 Millionen US -Dollar | -52% |
Akquisitionen und strategische Initiativen
Im Jahr 2024 setzte Vulcan seine Wachstumsstrategie durch Akquisitionen fort, insbesondere die geplante Übernahme von Wake Stone Corporation, einem wichtigen Akteur auf dem Aggregat -Markt in den Carolinas. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Anwesenheit von Vulcan in wachstumsstarken Regionen stärken.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von Vulcan bei 3.329,7 Millionen US -Dollar, mit einem Schulden-Kapital-Verhältnis von 29.7%. Das Unternehmen hat eine robuste Liquiditätsposition mit verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner Kreditlinie bei erhalten 1.504,8 Millionen US -Dollar.
| Schuldenmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3.329,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 7.893,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 29.7% |
| Verfügbare Kreditkapazität | 1.504,8 Millionen US -Dollar |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vulcan Materials Company ein wichtiger Akteur im Aggregat -Sektor bleibt, der Herausforderungen navigiert und Wachstumschancen durch strategische Akquisitionen und operative Effizienzsteigerungen im Laufe 2024 verfolgt.
A Who gehört Vulcan Materials Company (VMC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt das Vulcan Materials Company (VMC) über eine vielfältige Eigentümerstruktur. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 11,5 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 9,8 Millionen |
| State Street Corporation | 4.8% | 6,5 Millionen |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.3% | 5,9 Millionen |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 5,3 Millionen |
| Andere institutionelle Investoren | 42.9% | 58,9 Millionen |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.4% | 33,5 Millionen |
Führung und Insiderbesitz
Das Führungsteam von Vulcan Materials hält auch eine erhebliche Anzahl von Aktien. In der folgenden Tabelle fasst Insider -Eigentümer zusammen:
| Executive | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| J. Thomas Hill | Präsident und CEO | 0.3% | 400,000 |
| Michael A. McGowan | CFO | 0.1% | 150,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 0.4% | 500,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hat das Vulcan Materials Company eine schwankende Aktienleistung mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Milliarden US -Dollar gezeigt. Das Folgende sind wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $70.00 |
| 52 Wochen hoch | $95.00 |
| 52 Wochen niedrig | $65.00 |
| Marktkapitalisierung | 9,3 Milliarden US -Dollar |
| Jährliche Dividenden | 1,38 USD pro Aktie |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum war zugenommen und spiegelte das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial von Vulcan-Materialien wider. Der Prozentsatz der von institutionellen Anleger gehaltenen Aktien ist von 79% im Jahr 2023 auf 82% im Jahr 2024 gestiegen.
Anteilseigner der Stimmrechte
In Corporate Governance ist die Wahlbefugnis der Aktionäre von entscheidender Bedeutung. Die folgende Tabelle zeigt die Abstimmungsverteilung:
| Kategorie | Wahlbefugnis |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 67% |
| Einzelhandelsinvestoren | 33% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur des Vulcan Materials Company ist durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Einsätze halten. Diese vielfältige Eigentümerbasis zeigt ein starkes Marktinteresse und das Vertrauen in die Geschäftstätigkeit und Leistung des Unternehmens.
Vulcan Materials Company (VMC) Leitbild
Unternehmen Overview
Vulcan Materials Company (VMC) ist ein führender Hersteller von Baumaterialien in den USA. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Aggregaten, in den Asphaltmischungen und in den fertigen Betonsegmenten tätig.
Leitbild
Das Vulcan Materials Company ist bestrebt, qualitativ hochwertige Baumaterialien bereitzustellen, die den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen und gleichzeitig Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsentwicklung gewährleisten. Das Unternehmen betont eine Kultur der Integrität, Innovation und operativen Exzellenz.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 erzielte Vulcan den Gesamtumsatz von 2.003,9 Mio. USD, ein Rückgang von 8% gegenüber 2.185,8 Mio. USD im selben Quartal von 2023. 2023, was einen Rückgang um 6% darstellt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $2,003.9 | $2,185.8 | $5,564.0 | $5,947.6 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $565.2 | $591.0 | $1,462.4 | $1,476.3 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $207.6 | $276.5 | $618.2 | $705.8 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.56 | $2.07 | $4.65 | $5.28 |
Kostenmanagement und Rentabilität
Die Ausgaben für Verkaufs-, Verwaltungs- und Allgemeine (SAG) -Spalien von Vulcan 2024 betrugen 129,1 Mio. USD von 143,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Als Prozentsatz der Gesamteinnahmen entsprachen die SAG -Ausgaben 6,4%, eine geringfügige Verbesserung von 6,6% im Vorjahr.
Operative Höhepunkte
Im Segment der Aggregate betrug der Bruttogewinn in Höhe von 498,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 509,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg auf 21,27 USD pro Tonne gegenüber 19,31 USD pro Tonne im Vorjahresquartal. Die Einheitenverselungen für Aggregate gingen um 10% auf 57,7 Millionen Tonnen zurück.
| Segment | Q3 2024 Bruttogewinn (in Millionen) | Q3 2023 Bruttogewinn (in Millionen) | Durchschnittlicher Verkaufspreis | Einheitenverselungen (Tonnen) |
|---|---|---|---|---|
| Aggregate | $498.5 | $509.1 | $21.27 | 57,7 Millionen |
| Asphalt | $60.2 | $55.9 | $80.88 | 4,1 Millionen |
| Beton | $6.5 | $26.0 | $185.61 | 0,9 Millionen |
Investitions- und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 plant Vulcan, zwischen 625 und 650 Millionen US -Dollar in Wartungs- und Wachstumsprojekte investieren. Das Unternehmen gab im dritten Quartal 2024 in Höhe von 60,8 Mio. USD durch Dividenden an die Aktionäre zurück, was auf einen Anstieg um 6% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Schulden- und Finanzquoten
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Vulcan 3.329,7 Mio. USD, wobei eine Nettoverschuldung gegenüber den Monaten (TTM) von 1 1,5-fach von 1,8x im Vorjahr im Vorjahresverschuldung (TTM) angepasst war. Das Unternehmen unterhält eine starke Liquiditätsposition und einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement.
| Schuldenmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $3,329.7 |
| Nettoschuld | $2,895.4 |
| TTM eingestelltes EBITDA | $1,983.3 |
| Gesamtverschuldung gegenüber TTM angepasstes EBITDA | 1.7x |
| Nettoverschuldung gegenüber TTM angepasstes EBITDA | 1,5x |
Markttrends und Herausforderungen
Vulcan steht vor Herausforderungen aus dem Inflationsdruck und den Arbeitsbeschränkungen, die sich auf die betriebliche Effizienz auswirken können. Das Unternehmen erwartet jedoch ein langfristiges Nachfragewachstum, insbesondere bei öffentlichen Bauprojekten.
Wie Vulcan Materials Company (VMC) funktioniert
Unternehmen Overview
Vulcan Materials Company (VMC) ist ein führender Hersteller von Bauaggregaten und ein großer Anbieter von Asphaltmix und vorbereiteten Beton in den USA. Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf dieser Produkte, die für die Entwicklung von Infrastrukturen und Bauprojekten von wesentlicher Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldeten Vulcan-Materialien den Gesamtumsatz von 2.003,9 Mio. USD, was einen Rückgang von 8% gegenüber 2.185,8 Mio. USD im dritten Quartal von 2023 entspricht. Der Rückgang wurde weitgehend auf reduzierte Lieferungen in Aggregaten und ein vorbereiteten Beton zurückgeführt, und der konkrete Beton, wurde weitgehend auf reduzierte Lieferungen in Aggregaten und ein vorbereiteter Beton zurückgeführt, und der Beton, beton, wurde weitgehend auf reduzierte Lieferungen und konkreten Beton zurückgeführt. Sachen Sie leicht durch eine Erhöhung der Asphaltmisch -Sendungen versetzt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $2,003.9 | $2,185.8 | -8% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $207.6 | $276.5 | -25% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.56 | $2.07 | -25% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $580.6 | $602.2 | -4% |
Segmentleistung
Die Operationen von Vulcan sind in drei primäre Segmente unterteilt: Aggregate, Asphalt und Beton. Das Segment der Aggregate ist nach wie vor der größte Beitrag zum Umsatz, trotz eines Rückgangs der Sendungen um 10% aufgrund von widrigen Wetterbedingungen. Das Asphaltsegment verzeichnete einen leichten Anstieg des Bruttogewinns, während das Betonsegment aufgrund der Veräußerung der Operationen in Texas einen signifikanten Rückgang verzeichnete.
| Segment | Q3 2024 Bruttogewinn (in Millionen) | Q3 2023 Bruttogewinn (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Aggregate | $498.5 | $509.1 | -2% |
| Asphalt | $60.2 | $55.9 | 8% |
| Beton | $6.5 | $26.0 | -75% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Vulcan umfasst die Verkaufs-, Verwaltungs- und allgemeinen Ausgaben (SAG), die für 129,1 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 gemeldet wurden, was einem Wert von 143,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 liegt. Dieser Rückgang spiegelt trotz des Umsatzrückgangs das effektive Kostenmanagement wider.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Vulcan Materials eine Gesamtverschuldung von 3.329,7 Mio. USD mit einem Gesamtkapital von 11.222,8 Mio. USD. Das Unternehmen unterhält eine Schuldenverschuldung von 29,7%, was auf eine starke Bilanz im Vergleich zu seiner Kapitalstruktur hinweist.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $3,329.7 |
| Gesamtwert | $7,893.1 |
| Gesamtkapital | $11,222.8 |
| Verschuldungsquote für Schulden zu Gesamtkapital | 29.7% |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettozahlung 969,5 Millionen US .
| Cashflow -Metrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $969.5 |
| Investitionsausgaben | $441.0 |
Markttrends und Aussichten
Vulkanische Materialien stehen vor Herausforderungen durch Wetterstörungen, die die Bauaktivitäten beeinflussen. Das Unternehmen rechnet jedoch voraussichtlich eine verbesserte Preisgestaltung und ein positives Nachfrageumfeld, das von öffentlichen Bauaktivitäten vorangetrieben wird. Die Aussichten für 2024 zeigen, dass das erwartete bereinigte EBITDA von rund 2.000 Mio. USD erwartet wird, unterstützt durch einen Schwerpunkt auf operative Effizienz und strategische Akquisitionen.
| Outlook -Metrik | Projizierter Wert |
|---|---|
| Erwartet eingestelltes EBITDA (2024) | 2.000 Millionen Dollar |
Wie Vulcan Materials Company (VMC) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Vulcan Materials Company erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Baumaterialien, die in Aggregate, Asphalt und Beton unterteilt sind. Im Jahr 2024 ist der Zusammenbruch der Gesamteinnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Aggregate | $4,477.3 | 80.5% |
| Asphalt | $918.5 | 16.5% |
| Beton | $489.9 | 8.8% |
| Gesamtumsatz | $5,564.0 | 100% |
Aggregate Segment
Das Segment des Aggregats leistet den größten Beitrag zum Umsatz von Vulcan, das verschiedene Produkte wie Brudelstein, Sand und Kies umfasst. In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich der Umsatz des Aggregats auf 4.477,3 Mio. USD mit einem Bruttogewinn von 1.330,3 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn pro Tonne 8,01 USD führte.
Asphaltsegment
Das Asphaltsegment meldete für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 918,5 Mio. USD mit einem Bruttogewinn von 123,9 Mio. USD. Dieses Segment verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 5,4%.
Betonsegment
Im Betonsegment betrugen die Einnahmen 489,9 Mio. USD, was einem signifikanten Rückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Veräußerung der Operationen in Texas zeigten. Der Bruttogewinn für dieses Segment betrug 8,2 Millionen US -Dollar.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Umsatzkosten für Vulcan Materials Company beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 4.101,6 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 1.462,4 Mio. USD führte.
Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen
Die folgenden Metriken veranschaulichen Vulcans Vertriebsleistung und Rentabilität:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.3% |
| Nettoeinkommen | 618,2 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $4.65 |
| Angepasstes EBITDA | 1.507,1 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Nachfrage
Die Produkte von Vulcan werden in erster Linie an die Privatindustrie verkauft, wobei etwa 40% bis 55% der Aggregat -Sendungen historisch in öffentlich finanzierten Bauprojekten verwendet werden. Das Unternehmen ist nicht direkt auf staatliche Verträge angewiesen und isoliert es vor potenziellen Finanzierungskürzungen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte Vulcan die Übernahme der Wake Stone Corporation an und erweiterte seine Reichweite auf wachstumsstarken Märkten. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich die langfristige Rentabilität und die Marktpräsenz von Vulcan verbessern.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Die finanzielle Leistung von Vulcan im dritten Quartal von 2024 gegenüber dem dritten Quartal von 2023 zeigt einen Rückgang des Gesamtumsatzes von 2.185,8 Mio. USD auf 2.003,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 8% entspricht. Bei den Nettogewinnern wurde auch eine Reduzierung von 276,5 Mio. USD auf 207,6 Mio. USD verzeichnet.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken von Vulcan für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.003,9 Millionen US -Dollar | 2.185,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 207,6 Millionen US -Dollar | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 580,6 Millionen US -Dollar | 602,2 Millionen US -Dollar |
| EPS | $1.56 | $2.07 |
Vulcan Materials Company (VMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vulcan Materials Company (VMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vulcan Materials Company (VMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vulcan Materials Company (VMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.