Verra Mobility Corporation (VRRM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Verra Mobility Corporation
شهدت شركة Verra Mobility Corporation، الشركة الرائدة في مجال حلول النقل الذكية، تحولات كبيرة منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الازدهار في قطاع التنقل، مع التركيز على الخدمات القائمة على التكنولوجيا والتي تعزز كفاءة النقل.
شركة Overview
تأسست شركة Verra Mobility في عام 2018، وقامت بتوسيع محفظتها بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات التجارية، والحلول الحكومية، وحلول مواقف السيارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verra Mobility عن إجمالي إيرادات قدرها 657.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة قدرها 51.4 مليون دولار أمريكي، أو 8.5٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت Verra Mobility دخلاً صافيًا قدره 34.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 30.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.6% على أساس سنوي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 98.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 54.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا مذهلاً بنسبة 81.7٪.
| المقاييس المالية | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | 2024 تسعة أشهر | 2023 تسعة أشهر |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 34.7 | 30.3 | 98.1 | 54.0 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 225.6 | 209.9 | 657.7 | 606.3 |
| المصروفات التشغيلية (مليون دولار) | 76.0 | 68.9 | 221.6 | 196.4 |
| إيرادات الخدمات (مليون دولار) | 217.3 | 201.0 | 632.0 | 581.8 |
استراتيجيات النمو
تتضمن استراتيجيات النمو لشركة Verra Mobility تعزيز عروض خدماتها من خلال التكامل التكنولوجي وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي عام 2024، أعادت الشركة تمويل قرضها لأجل 2021، وخفضت سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى خفض نفقات الفائدة بشكل كبير.
موقف السوق
وتحافظ الشركة على مكانة قوية في قطاع التنقل، مدفوعة بنموذج الإيرادات المتكررة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Verra Mobility أموال نقدية في الصندوق تبلغ 206.1 مليون دولار أمريكي و74.6 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. ويدعم هذا الاستقرار المالي الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد في قطاع النقل.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، أذن مجلس إدارة Verra Mobility ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم، مما يسمح بما يصل إلى 100 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 48.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين مع الاستمرار في الاستثمار. في مبادرات النمو
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تقف شركة Verra Mobility Corporation كلاعب رئيسي في صناعة النقل الذكي، مع أساس مالي قوي واستراتيجية واضحة للنمو المستقبلي. إن تركيز الشركة على التكنولوجيا والشراكات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر في السوق المتطور.
من يملك شركة Verra Mobility Corporation (VRRM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Verra Mobility Corporation بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين في الشركة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| بي جرين لايت هولدنجز، ذ.م.م | 40.5% | الأسهم الخاصة |
| شركة بلاك روك | 8.7% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.6% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 22.0% | مستثمرو التجزئة |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم Verra Mobility Corporation مرونة، حيث بلغ سعر السهم 25.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 18٪ تقريبًا حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية للشركة 4.1 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالأداء التشغيلي القوي.
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
في عام 2024، نشطت Verra Mobility في إعادة شراء أسهمها كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين. قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 2.0 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 51.5 مليون دولار، والتي تم تقاعدها لاحقًا. كانت هذه الخطوة جزءًا من برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليون دولار الذي أذن به مجلس الإدارة في أكتوبر 2023.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verra Mobility عن إجمالي إيرادات قدرها 657.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.5٪ من 606.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 98.1 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 54.0 مليون دولار على أساس سنوي.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد تزايدت نسبة الملكية المؤسسية في Verra Mobility بشكل مطرد، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 75% من الأسهم القائمة للشركة، مقارنة بـ 70% في نهاية عام 2023.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تشير ديناميكيات ملكية شركة Verra Mobility إلى دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، وخاصة شركات الأسهم الخاصة. ومن المتوقع أن تساهم قاعدة الملكية المتنوعة هذه بشكل إيجابي في مبادرات الشركة الإستراتيجية طويلة المدى والنمو التشغيلي.
بيان مهمة شركة Verra Mobility Corporation (VRRM).
شركة Overview
تتخصص شركة Verra Mobility Corporation في تقديم حلول النقل الذكية، مع التركيز على تعزيز التنقل من خلال التكنولوجيا والخدمات المبتكرة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Verra Mobility في "توفير حلول شاملة تعمل على تحسين التنقل وتعزيز السلامة وتقليل التكاليف لعملائنا." تؤكد هذه المهمة التزامهم بالاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء أنظمة نقل فعالة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verra Mobility عن صافي دخل قدره 98.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من 54.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 657.7 مليون دولار، من 606.3 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 8.5%.
توزيع إيرادات الخدمة
يلخص الجدول التالي إيرادات الخدمات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات 2024 | النسبة من إجمالي الإيرادات 2023 | الزيادة (بالآلاف) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات التجارية | $309,013 | $278,243 | 47.0% | 45.9% | $30,770 | 11.1% |
| الحلول الحكومية | $272,747 | $253,319 | 41.5% | 41.8% | $19,428 | 7.7% |
| حلول مواقف السيارات | $50,245 | $50,215 | 7.6% | 8.3% | $30 | 0.1% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $632,005 | $581,777 | 96.1% | 96.0% | $50,228 | 8.6% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات خدمة Verra Mobility بنسبة 16.2 مليون دولار، أو 8.1%، ل 217.3 مليون دولار من 201.0 مليون دولار في عام 2023. وتوزعت هذه الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات 2024 | النسبة من إجمالي الإيرادات 2023 | الزيادة (بالآلاف) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات التجارية | $109,139 | $98,149 | 48.4% | 46.8% | $10,990 | 11.2% |
| الحلول الحكومية | $91,003 | $85,092 | 40.3% | 40.5% | $5,911 | 6.9% |
| حلول مواقف السيارات | $17,125 | $17,788 | 7.6% | 8.5% | ($663) | (3.7%) |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $217,267 | $201,029 | 96.3% | 95.8% | $16,238 | 8.1% |
التدفق النقدي والسيولة
ولدت شركة Verra Mobility تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية لشركة 183.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 170.4 مليون دولار في عام 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 206.1 مليون دولار نقدا في متناول اليد و 74.6 مليون دولار متاحة للاقتراض تحت مسدسهم.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Verra Mobility 1.037 مليار دولار، مع حساب القرض لأجل 2021 700.1 مليون دولار. وقد بذلت الشركة جهودًا لإدارة هذا الدين بشكل فعال، بما في ذلك السداد المبكر لما يقرب من 4.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة Verra Mobility Corporation (VRRM).
عمل Overview
تعمل شركة Verra Mobility Corporation في قطاع النقل والتنقل، مع التركيز في المقام الأول على توفير الحلول القائمة على التكنولوجيا. تنقسم خدمات الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات التجارية، الحلول الحكومية، وحلول مواقف السيارات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تواصل Verra Mobility الاستفادة من خبرتها في تحصيل رسوم المرور وتسجيل المركبات وإدارة مواقف السيارات لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Verra Mobility عن إجمالي إيرادات قدرها 657.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8.5% مقارنة ب 606.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع إيرادات الخدمات عبر قطاعاتها.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | نسبة الزيادة (%) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات التجارية | $309,013 | $278,243 | $30,770 | 11.1% |
| الحلول الحكومية | $272,747 | $253,319 | $19,428 | 7.7% |
| حلول مواقف السيارات | $50,245 | $50,215 | $30 | 0.1% |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $632,005 | $581,777 | $50,228 | 8.6% |
توزيع إيرادات الخدمة
بلغت إيرادات الخدمات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 217.3 مليون دولار، زيادة 8.1% من 201.0 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | نسبة الزيادة (%) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات التجارية | $109,139 | $98,149 | $10,990 | 11.2% |
| الحلول الحكومية | $91,003 | $85,092 | $5,911 | 6.9% |
| حلول مواقف السيارات | $17,125 | $17,788 | ($663) | (3.7%) |
| إجمالي إيرادات الخدمة | $217,267 | $201,029 | $16,238 | 8.1% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 221.6 مليون دولار، زيادة 12.8% من 196.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأجور وتكاليف تكنولوجيا المعلومات وتكاليف الخدمات المتكررة.
| فئة النفقات | 2024 المبلغ (بالآلاف) | 2023 المبلغ (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | نسبة الزيادة (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمة | $14,324 | $13,718 | $606 | 4.4% |
| تكلفة مبيعات المنتجات | $18,755 | $18,209 | $546 | 3.0% |
| مصاريف التشغيل | $221,569 | $196,373 | $25,196 | 12.8% |
صافي الدخل
سجلت شركة Verra Mobility ربحًا صافيًا قدره 98.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في 81.7%.
التدفق النقدي والسيولة
حققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية 183.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 170.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Verra Mobility عن وجود أموال نقدية في الصندوق 206.1 مليون دولار.
إدارة الديون
تقوم شركة Verra Mobility بإدارة ديونها بشكل نشط، وإعادة تمويل التزاماتها لخفض أسعار الفائدة. قامت الشركة بسداد أقساط مبكرة بحوالي 4.5 مليون دولار على القرض لأجل لعام 2021 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، سمح مجلس إدارة Verra Mobility ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار من فئتها (أ) الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 48.5 مليون دولار يظل ضمن هذا البرنامج بعد إعادة شراء 2 مليون سهم لسعر الشراء الإجمالي 51.5 مليون دولار.
كيف تجني شركة Verra Mobility Corporation (VRRM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Verra Mobility Corporation إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات التجارية، والحلول الحكومية، وحلول مواقف السيارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الخدمة حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات 2024 (%) | النسبة من إجمالي الإيرادات 2023 (%) | الزيادة (النقصان) (بالآلاف) | الزيادة (النقصان) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات التجارية | 309,013 | 278,243 | 47.0 | 45.9 | 30,770 | 11.1 |
| الحلول الحكومية | 272,747 | 253,319 | 41.5 | 41.8 | 19,428 | 7.7 |
| حلول مواقف السيارات | 50,245 | 50,215 | 7.6 | 8.3 | 30 | 0.1 |
| إجمالي إيرادات الخدمة | 632,005 | 581,777 | 96.1 | 96.0 | 50,228 | 8.6 |
الخدمات التجارية
ارتفعت إيرادات الخدمات التجارية بمقدار 30.8 مليون دولار أمريكي، أو 11.1%، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أحجام السفر، وزيادة اعتماد المنتجات، وزيادة نشاط تحصيل الرسوم. على وجه التحديد، ساهم نمو إيرادات رسوم المرور في RAC بمبلغ 16.3 مليون دولار، في حين أضافت الزيادة في المركبات المسجلة وزيادة نشاط رسوم المرور لعملاء إدارة الأسطول 7.6 مليون دولار.
الحلول الحكومية
ارتفعت إيرادات خدمات الحلول الحكومية بمقدار 19.4 مليون دولار أمريكي، أو 7.7%، بسبب زيادة السرعة والضوء الأحمر وبرامج الصيانة، والتي شكلت وحدها ما يقرب من 13.1 مليون دولار أمريكي من الزيادة. استفاد هذا القطاع أيضًا من التحسينات في برامج محطات توقف الحافلات المدرسية وبرامج حارات الحافلات.
حلول مواقف السيارات
ظلت إيرادات حلول مواقف السيارات مستقرة نسبيًا عند 50.2 مليون دولار، وهو نفس مستوى العام السابق. وقد نتج هذا الاستقرار عن زيادة الإيرادات من عروض منتجات SaaS التي تم تعويضها من خلال انخفاض الخدمات المهنية المرتبطة بإدارة مواقف السيارات.
مبيعات المنتجات
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتجات 25.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 24.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع مبيعات المنتجات لعملاء الحلول الحكومية بمقدار 3.9 مليون دولار.
هيكل التكلفة
يعد هيكل التكلفة المتعلق بإيرادات الخدمات ومبيعات المنتجات أمرًا بالغ الأهمية لفهم الربحية. التكاليف موضحة على النحو التالي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | الزيادة (النقصان) (بالآلاف) | الزيادة (النقصان) (%) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمة (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) | 14,324 | 13,718 | 606 | 4.4 |
| تكلفة مبيعات المنتجات | 18,755 | 18,209 | 546 | 3.0 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 478,295 | 440,812 | 37,483 | 8.5 |
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 25.2 مليون دولار، أو 12.8%، من 196.4 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 221.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الأجور وتكاليف تكنولوجيا المعلومات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 98.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 54.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة البالغة 44.1 مليون دولار أمريكي إلى انخفاض مصاريف الفوائد والتغيرات الإيجابية في الأنشطة التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Verra Mobility عن وجود نقد في الصندوق بقيمة 206.1 مليون دولار أمريكي وحققت تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 183.2 مليون دولار أمريكي.
إدارة الديون
ركزت الشركة على إدارة الديون وإعادة التمويل لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وسداد أقساط مبكرة تبلغ حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي على قرضها لأجل لعام 2021.
Verra Mobility Corporation (VRRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verra Mobility Corporation (VRRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verra Mobility Corporation (VRRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verra Mobility Corporation (VRRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.