Verra Mobility Corporation (VRRM) Bundle
Una breve historia de la corporación de movilidad de verra
Verra Mobility Corporation, líder en soluciones de transporte inteligente, ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa prosperando en el sector de la movilidad, centrándose en los servicios impulsados por la tecnología que mejoran la eficiencia del transporte.
Compañía Overview
Fundada en 2018, Verra Mobility ha ampliado rápidamente su cartera a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico. La compañía opera en tres segmentos principales: servicios comerciales, soluciones gubernamentales y soluciones de estacionamiento. Al 30 de septiembre de 2024, VERRA Mobility reportó ingresos totales de $ 657.7 millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento de $ 51.4 millones, o 8.5%, en comparación con el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Verra Mobility alcanzó un ingreso neto de $ 34.7 millones, frente a $ 30.3 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que representa un aumento año tras año de 14.6%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto alcanzó los $ 98.1 millones, en comparación con $ 54.0 millones en 2023, marcando un impresionante crecimiento del 81.7%.
| Métricas financieras | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 nueve meses | 2023 nueve meses |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 34.7 | 30.3 | 98.1 | 54.0 |
| Ingresos totales ($ millones) | 225.6 | 209.9 | 657.7 | 606.3 |
| Gastos operativos ($ millones) | 76.0 | 68.9 | 221.6 | 196.4 |
| Ingresos de servicio ($ millones) | 217.3 | 201.0 | 632.0 | 581.8 |
Estrategias de crecimiento
Las estrategias de crecimiento de Verra Mobility incluyen mejorar sus ofertas de servicios a través de la integración de tecnología y la expansión de su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas. En 2024, la compañía refinanció su préstamo a plazo de 2021, reduciendo la tasa de interés en 50 puntos básicos, lo que se espera que disminuya significativamente los gastos de interés.
Posición de mercado
La compañía mantiene una posición sólida en el sector de movilidad, impulsada por su modelo de ingresos recurrente. Al 30 de septiembre de 2024, Verra Mobility tenía efectivo a mano por valor de $ 206.1 millones y $ 74.6 millones disponibles para préstamos bajo su línea de crédito renovable. Esta estabilidad financiera respalda las inversiones en curso en tecnología e infraestructura para satisfacer la creciente demanda en el sector de transporte.
Desarrollos recientes
En octubre de 2023, la junta directiva de Verra Mobility autorizó un nuevo programa de recompra de acciones, que permite hasta $ 100 millones en recompras de acciones, con $ 48.5 millones restantes al 30 de septiembre de 2024. Este movimiento refleja el compromiso de la compañía para mejorar el valor de los accionistas mientras continúa invertiendo en iniciativas de crecimiento.
Conclusión
A partir de 2024, Verra Mobility Corporation es un jugador clave en la industria del transporte inteligente, con una base financiera sólida y una estrategia clara para el crecimiento futuro. El enfoque de la compañía en la tecnología y las asociaciones estratégicas lo posiciona bien para el éxito continuo en un mercado en evolución.
A Who posee Verra Mobility Corporation (VRRM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de VERRA Mobility Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, empresas de capital privado y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de la empresa:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de inversor |
|---|---|---|
| PE Greenlight Holdings, LLC | 40.5% | Capital privado |
| Blackrock, Inc. | 8.7% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 15.6% | Varios |
| Accionistas individuales | 22.0% | Inversores minoristas |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Verra Mobility Corporation ha mostrado resiliencia, con un precio de las acciones de $ 25.00, lo que refleja un aumento de aproximadamente el 18%. La capitalización de mercado de la compañía se situó en $ 4.1 mil millones, impulsada por un fuerte desempeño operativo.
Recompras recientes de acciones
En 2024, la movilidad de verra ha estado activa en la recompra de sus acciones como parte de una estrategia más amplia para mejorar el valor de los accionistas. La Compañía recuperó aproximadamente 2.0 millones de acciones por un costo total de $ 51.5 millones, que posteriormente se retiraron. Este movimiento fue parte de un programa de recompra de acciones de $ 100 millones autorizado por la junta directiva en octubre de 2023.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Verra Mobility reportó ingresos totales de $ 657.7 millones, lo que representa un aumento de 8.5% de $ 606.3 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 98.1 millones, un aumento significativo de $ 54.0 millones año tras año.
Tendencias de propiedad institucional
La proporción de la propiedad institucional en la movilidad de verra ha aumentado constantemente, lo que refleja una creciente confianza entre los inversores institucionales. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales colectivamente tenían aproximadamente el 75% de las acciones en circulación de la compañía, en comparación con el 70% a fines de 2023.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Verra Mobility Corporation indica un fuerte respaldo de los inversores institucionales, particularmente las empresas de capital privado. Se espera que esta diversa base de propiedad contribuya positivamente a las iniciativas estratégicas a largo plazo de la compañía y al crecimiento operativo.
Declaración de misión de Verra Mobility Corporation (VRRM)
Compañía Overview
Verra Mobility Corporation se especializa en proporcionar soluciones de transporte inteligentes, centrándose en mejorar la movilidad a través de tecnología y servicios innovadores.
Declaración de misión
La misión de Verra Mobility es "proporcionar soluciones integrales que mejoren la movilidad, mejoren la seguridad y reduzcan los costos para nuestros clientes". Esta misión subraya su compromiso de aprovechar la tecnología para crear sistemas de transporte eficientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Verra Mobility informó un ingreso neto de $ 98.1 millones, un aumento significativo de $ 54.0 millones En el mismo período de 2023. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 alcanzaron $ 657.7 millones, arriba de $ 606.3 millones en 2023, marcando un aumento de 8.5%.
Desglose de ingresos del servicio
La siguiente tabla resume los ingresos por servicio por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales 2024 | Porcentaje de ingresos totales 2023 | Aumento ($ en miles) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios comerciales | $309,013 | $278,243 | 47.0% | 45.9% | $30,770 | 11.1% |
| Soluciones gubernamentales | $272,747 | $253,319 | 41.5% | 41.8% | $19,428 | 7.7% |
| Soluciones de estacionamiento | $50,245 | $50,215 | 7.6% | 8.3% | $30 | 0.1% |
| Ingresos totales del servicio | $632,005 | $581,777 | 96.1% | 96.0% | $50,228 | 8.6% |
Destacados operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicio de Verra Mobility aumentaron en $ 16.2 millones, o 8.1%, a $ 217.3 millones de $ 201.0 millones en 2023. El desglose de este ingreso es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales 2024 | Porcentaje de ingresos totales 2023 | Aumento ($ en miles) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios comerciales | $109,139 | $98,149 | 48.4% | 46.8% | $10,990 | 11.2% |
| Soluciones gubernamentales | $91,003 | $85,092 | 40.3% | 40.5% | $5,911 | 6.9% |
| Soluciones de estacionamiento | $17,125 | $17,788 | 7.6% | 8.5% | ($663) | (3.7%) |
| Ingresos totales del servicio | $217,267 | $201,029 | 96.3% | 95.8% | $16,238 | 8.1% |
Flujo de caja y liquidez
VERRA Mobility generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas de $ 183.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 170.4 millones en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 206.1 millones en efectivo disponible y $ 74.6 millones Disponible para pedir prestado bajo su revólver.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Verra Mobility totalizó $ 1.037 mil millones, con el préstamo a plazo de 2021 que contabiliza $ 700.1 millones. La compañía ha hecho esfuerzos para administrar esta deuda de manera efectiva, incluidos los reembolsos tempranos de aproximadamente $ 4.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona Verra Mobility Corporation (VRRM)
Negocio Overview
Verra Mobility Corporation opera en el sector de transporte y movilidad, centrándose principalmente en proporcionar soluciones habilitadas para la tecnología. Los servicios de la compañía se dividen en tres segmentos principales: servicios comerciales, soluciones gubernamentales y soluciones de estacionamiento. A partir del tercer trimestre de 2024, Verra Mobility continúa aprovechando su experiencia en el peaje, el registro de vehículos y la gestión del estacionamiento para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VERRA Mobility reportó ingresos totales de $ 657.7 millones, representando un aumento de 8.5% en comparación con $ 606.3 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por servicios en sus segmentos.
| Segmento | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | Aumento ($ en miles) | Aumento porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios comerciales | $309,013 | $278,243 | $30,770 | 11.1% |
| Soluciones gubernamentales | $272,747 | $253,319 | $19,428 | 7.7% |
| Soluciones de estacionamiento | $50,245 | $50,215 | $30 | 0.1% |
| Ingresos totales del servicio | $632,005 | $581,777 | $50,228 | 8.6% |
Desglose de ingresos del servicio
Los ingresos por servicio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 217.3 millones, un aumento de 8.1% de $ 201.0 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Segmento | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | Aumento ($ en miles) | Aumento porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios comerciales | $109,139 | $98,149 | $10,990 | 11.2% |
| Soluciones gubernamentales | $91,003 | $85,092 | $5,911 | 6.9% |
| Soluciones de estacionamiento | $17,125 | $17,788 | ($663) | (3.7%) |
| Ingresos totales del servicio | $217,267 | $201,029 | $16,238 | 8.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 221.6 millones, un aumento de 12.8% de $ 196.4 millones En el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado por salarios más altos, costos de tecnología de la información y costos de servicio recurrentes.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 ($ en miles) | Cantidad de 2023 ($ en miles) | Aumento ($ en miles) | Aumento porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo del servicio | $14,324 | $13,718 | $606 | 4.4% |
| Costo de la venta de productos | $18,755 | $18,209 | $546 | 3.0% |
| Gastos operativos | $221,569 | $196,373 | $25,196 | 12.8% |
Lngresos netos
Verra Mobility informó un ingreso neto de $ 98.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 54.0 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento significativo de 81.7%.
Flujo de caja y liquidez
La compañía generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas de $ 183.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 170.4 millones Para el mismo período en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, Verra Mobility reportó efectivo en efectivo de $ 206.1 millones.
Gestión de la deuda
Verra Mobility ha estado administrando activamente su deuda, refinanciando sus obligaciones de reducir las tasas de interés. La compañía ha realizado pagos tempranos de aproximadamente $ 4.5 millones En su préstamo a plazo de 2021 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
En octubre de 2023, la junta de Verra Mobility autorizó un nuevo programa de recompra de acciones para hasta $ 100 millones de sus acciones comunes de Clase A. A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 48.5 millones permanece bajo este programa después de la recompra de 2 millones de acciones por un precio de compra agregado de $ 51.5 millones.
Cómo Verra Mobility Corporation (VRRM) gana dinero
Flujos de ingresos
Verra Mobility Corporation genera ingresos a través de tres segmentos principales: servicios comerciales, soluciones gubernamentales y soluciones de estacionamiento. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por servicio por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos ($ en miles) | 2023 ingresos ($ en miles) | Porcentaje de ingresos totales 2024 (%) | Porcentaje de ingresos totales 2023 (%) | Aumentar (disminuir) ($ en miles) | Aumentar (disminuir) (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios comerciales | 309,013 | 278,243 | 47.0 | 45.9 | 30,770 | 11.1 |
| Soluciones gubernamentales | 272,747 | 253,319 | 41.5 | 41.8 | 19,428 | 7.7 |
| Soluciones de estacionamiento | 50,245 | 50,215 | 7.6 | 8.3 | 30 | 0.1 |
| Ingresos totales del servicio | 632,005 | 581,777 | 96.1 | 96.0 | 50,228 | 8.6 |
Servicios comerciales
Los ingresos por servicios comerciales aumentaron en $ 30.8 millones, o 11.1%, principalmente impulsados por mayores volúmenes de viajes, mayor adopción del producto y actividad elevada de peaje. Específicamente, el crecimiento de los ingresos por peaje RAC contribuyó con $ 16.3 millones, mientras que un aumento en los vehículos inscritos y una mayor actividad de peaje para los clientes de gestión de flotas agregaron $ 7.6 millones.
Soluciones gubernamentales
Los ingresos por el servicio de soluciones gubernamentales crecieron en $ 19.4 millones, o 7.7%, debido a la velocidad de expansión, la luz roja y los programas de mantenimiento, que solo representaron aproximadamente $ 13.1 millones del aumento. Este segmento también se benefició de las mejoras en los programas de brazo de parada de autobuses escolares y carriles de autobuses.
Soluciones de estacionamiento
Los ingresos por soluciones de estacionamiento se mantuvieron relativamente estables en $ 50.2 millones, lo mismo que el año anterior. Esta estabilidad resultó del aumento de los ingresos de las ofertas de productos SaaS compensados por una disminución de los servicios profesionales asociados con la gestión del estacionamiento.
Venta de productos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos alcanzaron $ 25.7 millones, frente a $ 24.5 millones en el mismo período en 2023, marcando un aumento de $ 1.2 millones. Esto fue impulsado principalmente por un aumento de $ 3.9 millones en ventas de productos a clientes de soluciones gubernamentales.
Estructura de costos
La estructura de costos relacionada con los ingresos por servicios y las ventas de productos es fundamental para comprender la rentabilidad. Los costos se describen de la siguiente manera:
| Tipo de costo | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Aumentar (disminuir) ($ en miles) | Aumentar (disminuir) (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos por servicio (excluyendo la depreciación y la amortización) | 14,324 | 13,718 | 606 | 4.4 |
| Costo de la venta de productos | 18,755 | 18,209 | 546 | 3.0 |
| Costos y gastos totales | 478,295 | 440,812 | 37,483 | 8.5 |
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron en $ 25.2 millones, o 12.8%, de $ 196.4 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 a $ 221.6 millones para el mismo período en 2024. Este aumento se debe principalmente a los mayores salarios y costos de tecnología de la información.
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 98.1 millones, un aumento significativo de $ 54.0 millones en 2023. Este aumento de $ 44.1 millones se atribuyó a una disminución en los gastos de intereses y cambios favorables en las actividades operativas.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Verra Mobility reportó efectivo en efectivo de $ 206.1 millones y generó flujos de efectivo a partir de actividades operativas de $ 183.2 millones.
Gestión de la deuda
La compañía se ha centrado en la gestión de la deuda, la refinanciación para reducir su tasa de interés en 50 puntos básicos y realizar pagos anticipados de aproximadamente $ 4.5 millones en su préstamo a plazo de 2021.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Verra Mobility Corporation (VRRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Verra Mobility Corporation (VRRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Verra Mobility Corporation (VRRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.